WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 8 085 32 723 2 235 8 968 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na -237 1 828 -66 501 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 1 057 1 178 292 323 IV. Zysk (strata) netto 8 53 2 15 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 116 269 33 013 01-12-31 VI. Kapitał własny (stan na 49 737 14 122 01-12-31 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 20 000 000 20 000 000 01-12-31 01-12-31) VIII. Wartość księgowa na 2,49 0,71 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31)
BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 59 197 60 916 56 282 53 317 1. Wartości niematerialne i 2 408 2 644 2 922 2 619 prawne 2. Rzeczowy majątek trwały 49 427 49 002 44 502 42 435 3. Finansowy majątek trwały 7 362 9 270 8 858 8 263 4. Należności długoterminowe II. Majątek obrotowy 54 176 49 267 18 780 17 966 1. Zapasy 3 048 4 209 7 794 4 018 2. Należności krótkoterminowe 25 952 19 936 10 720 13 723 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe 23 577 23 575 90 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 1 599 1 547 266 135 III. Rozliczenia 2 896 2 743 2 117 3 830 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego 175 150 198 18 podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 2 721 2 593 1 919 3 812 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 116 269 112 926 77 179 75 113 P a s y w a I. Kapitał własny 49 737 49 726 35 184 34 797 1. Kapitał akcyjny 20 000 20 000 15 000 15 000 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 29 684 29 684 19 707 19 707 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 53 45 477 90 II. Rezerwy 144 144 1. Rezerwy na podatek dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 144 144 III. Zobowiązania 65 973 62 360 41 380 40 249 1. Zobowiązania 22 298 29 773 6 535 955 długoterminowe 2. Zobowiązania 43 675 32 587 34 845 39 294 krótkoterminowe IV. Rozliczenia 559 693 471 67 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 116 269 112 926 77 179 75 113
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-24 I. Przychody netto ze 8 085 32 723 6 628 24 670 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 7 908 27 695 6 568 24 287 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 177 5 028 60 383 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 6 284 21 043 3 946 13 204 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 6 114 19 556 3 878 12 834 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 170 1 487 68 370 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 1 801 11 680 2 682 11 466 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 1 484 6 589 2 700 8 071 V. Koszty ogólnego zarządu 1 176 3 814 1 231 3 669 VI. Zysk (strata) na -859 1 277 -1 249 -274 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 998 2 060 1 598 2 048 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 376 1 509 1 613 2 098 operacyjne IX. Zysk (strata) na -237 1 828 -1 264 -324 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 3 067 5 131 4 242 5 492 finansowe XIII. Koszty finansowe 1 781 5 787 1 857 4 008 XIV. Zysk (strata) na 1 049 1 172 1 121 1 160 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń 8 6 9 57 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 63 126 45 139 2. Straty nadzwyczajne 55 120 36 82 XVI. Zysk (strata) brutto 1 057 1 178 1 130 1 217 XVII. Podatek dochodowy 1 049 1 125 743 740 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 8 53 387 477
Zysk (strata) netto (za 12 53 477 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 20 000 000 15 000 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 0,03 zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 1 191 10 416 -1 895 4 849 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 8 53 387 477 II. Korekty razem 1 183 10 363 -2 222 4 372 1. Amortyzacja 1 257 5 499 1 020 4 903 2. (Zyski) straty z tytułu -26 57 różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 512 2 860 486 1 166 4. (Zysk) strata z tytułu -2 985 -3 747 -746 -711 działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu pozostałych 144 rezerw 6. Podatek dochodowy 1 049 1 125 743 740 (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy 60 -193 -463 zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów 1 161 4 746 -2 515 -3 763 9. Zmiana stanu należności -2 777 -11 367 593 29 10. Zmiana stanu zobowiązań 2 645 11 730 -200 5 600 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń -341 -551 2 318 751 międzyokresowych 12. Zmiana stanu przychodów 623 15 166 165 przyszłych okresów 13. Pozostałe korekty 5 189 -4 087 -4 189 B. Przepływy pieniężne netto -943 -28 344 1 554 -14 172 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 1 016 2 847 7 003 7 387 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników 18 18 254 254 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 198 835 939 1 318 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów 800 1 994 4 390 4 390 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 2 7 8 . Pozostałe wpływy 1 418 1 418 II. Wydatki z tytułu 1 959 31 191 5 449 21 559 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 129 147 533 616 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników 1 860 9 730 4 231 17 788 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników 1 155 3 155 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 1 104 3 104 - w jednostkach 51 51 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów 21 279 -60 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki -30 35 -410 C. Przepływy pieniężne netto -196 19 261 472 9 537 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 409 39 183 16 862 30 538 finansowej 1. Zaciągnięcie 3 345 8 373 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub 17 057 8 373 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 409 4 281 8 489 22 165 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji 14 500 (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu 605 19 922 16 390 21 001 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych 457 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych 10 277 15 692 18 670 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub 5 000 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji 347 71 71 własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 589 3 594 598 2 129 12. Pozostałe wydatki 16 247 29 131 D. Przepływy pieniężne 52 1 333 131 214 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 52 1 333 131 214 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 1 547 266 135 52 początek okresu G. Środki pieniężne na 1 599 1 599 266 266 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 7 323 8 046 7 980 7 522 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 7 323 8 046 7 980 7 522 zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej b) pozostałe zobowiązania 30 946 30 528 32 200 34 755 pozabilansowe (z tytułu) -poręczenia kredytów dla 2 436 2 631 2 335 3 810 członków władz spółki -poręczenia kredytów dla 134 1 897 5 865 945 osób trzecich (podmioty współpracujące) -gwarancja wekslowa odkupu 28 376 26 000 24 000 30 000 akcji Zakładów Piwowarskich w Lublinie S.A. -zobowiązanie do odkupu akcji Browarów STRZELEC S.A. przez HORTAQUA S.A. Zobowiązania pozabilansowe, 38 269 38 574 40 180 42 277 razem
kom emitent ewa/zdz