WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 27 417 7 514 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 518 416 III. Zysk (strata) brutto 125 34 IV. Zysk (strata) netto -990 -271 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 116 027 32 944 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 66 497 18 881 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 44 414 12 611 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 48 694 13 826 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 20 000 5 678 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 20 000 000 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,43 0,69 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą -0,05 -0,01 w zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 59 110 56 282 1. Wartości niematerialne i prawne 1 2 379 2 922 2. Rzeczowy majątek trwały 2 49 369 44 502 3. Finansowy majątek trwały 3 7 362 8 858 4. Należności długoterminowe 4 II. Majątek obrotowy 54 004 18 780 1. Zapasy 5 3 270 7 794 2. Należności krótkoterminowe 6 25 963 10 720 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 23 185 5. Środki pieniężne 9 1 586 266 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 2 913 2 117 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 198 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 2 913 1 919 A k t y w a, r a z e m 116 027 77 179 PASYWA I. Kapitał własny 48 694 35 184 1. Kapitał akcyjny 11 20 000 15 000 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 29 684 19 707 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z 14 lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -990 477 II. Rezerwy 427 144 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 238 2. Pozostałe rezerwy 16 189 144 III. Zobowiązania 66 497 41 380 1. Zobowiązania długoterminowe 17 22 083 6 535 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 44 414 34 845 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 409 471 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 116 027 77 179
Wartość księgowa 48 694 35 184 Liczba akcji 20 000 000 15 000 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 2,43 2,35 Przewidywana liczba akcji 20 000 000 20 000 000 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w 20 2,43 2,48 zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 7 323 7 980 - na rzecz jednostek zależnych 7 323 7 980 - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 30 946 32 200 -poręczenia kredytów dla członków władz spółki 2 436 2 335 -poręczenia kredytów dla osób trzecich (podmioty 134 5 865 współpracujące) -gwarancja wekslowa odkupu akcji Zakładów Piwowarskich w 28 376 24 000 Lublinie S.A. Zobowiązania pozabilansowe, razem 38 269 40 180
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 32 399 24 670 towarów i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 27 417 24 287 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 4 982 383 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 20 700 13 204 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 19 259 12 834 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 441 370 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 11 699 11 466 IV. Koszty sprzedaży 6 690 8 071 V. Koszty ogólnego zarządu 3 827 3 669 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 1 182 -274 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 2 186 2 048 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 1 850 2 098 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 518 -324 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 5 131 5 492 XIII. Koszty finansowe 29 6 531 4 008 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 118 1 160 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 7 57 1. Zyski nadzwyczajne 30 146 139 2. Straty nadzwyczajne 31 139 82 XVI. Zysk (strata) brutto 125 1 217 XVII. Podatek dochodowy 32 1 115 740 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 -990 477
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -990 477 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 20 000 000 15 000 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 -0,05 0,03 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 20 000 000 20 000 000 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 35 -0,05 0,02 (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 35 184 34 707 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 35 184 34 707 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 15 000 15 000 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) 5 000 - emisji akcji 5 000 b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 20 000 15 000 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego a) zwiększenie (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto a) zysk netto b) strata netto II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 11 310 4 849 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto -990 477 II. Korekty razem 12 300 4 372 1. Amortyzacja 5 499 4 903 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5 499 3. Odsetki i dywidendy 3 206 1 166 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -3 899 -711 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 283 144 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 1 115 740 7. Podatek dochodowy zapłacony -1 292 -463 8. Zmiana stanu zapasów 4 524 -3 763 9. Zmiana stanu należności -11 610 29 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 13 233 5 600 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 122 751 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -52 165 13. Pozostałe korekty 190 -4 189 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -29 253 -14 172 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 2 845 7 387 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 244 254 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 1 032 1 318 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 1 569 - w jednostkach zależnych 1 569 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 4 390 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 7 8 . Pozostałe wpływy 1 418 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 32 098 21 559 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 18 616 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 10 358 17 788 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 3 155 - w jednostkach zależnych 3 104 - w jednostkach stowarzyszonych 51 - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 21 718 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki 4 C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 14 469 21 001 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 33 732 30 538 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 3 342 8 373 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 15 000 papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 890 22 165 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 14 500 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 14 469 21 001 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 7 825 18 670 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 2 436 papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 425 71 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 3 594 2 129 12. Pozostałe wydatki 189 131 D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) 1 320 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 1 320 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 266 52 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 1 586 266
kom emitent mra/zdz