WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 5 336 18 993 1 475 5 202 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na 4 260 7 410 1 178 2 030 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 4 598 4 823 1 271 1 321 IV. Zysk (strata) netto 4 598 4 823 1 271 1 321 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 113 573 32 248 01-12-31 VI. Kapitał własny (stan na 20 938 5 945 01-12-31 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 9 511 617 9 511 617 01-12-31 01-12-31) VIII. Wartość księgowa na 2,20 0,62 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31)
BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 69 562 77 002 68 582 65 951 1. Wartości niematerialne i 1 703 1 382 2 310 2 691 prawne 2. Rzeczowy majątek trwały 30 577 34 394 35 624 34 710 3. Finansowy majątek trwały 37 282 36 283 25 705 25 394 4. Należności długoterminowe 4 943 4 943 3 156 II. Majątek obrotowy 37 623 29 643 27 262 44 489 1. Zapasy 6 542 2 536 1 277 7 079 2. Należności krótkoterminowe 30 906 24 396 25 852 36 923 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 175 2 711 133 487 III. Rozliczenia 6 388 6 562 3 508 2 016 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 6 388 6 562 3 508 2 016 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 113 573 113 207 99 352 112 456 P a s y w a I. Kapitał własny 20 938 16 340 16 115 13 462 1. Kapitał akcyjny 23 779 23 779 23 779 23 779 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 2 567 2 567 2 567 2 567 4. Kapitał rezerwowy z 7 380 7 380 7 380 7 380 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub -17 611 -17 611 -21 680 -21 680 niepokryta strata z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 4 823 225 4 069 1 416 II. Rezerwy 149 106 1. Rezerwy na podatek dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 149 106 III. Zobowiązania 77 953 79 367 65 307 75 549 1. Zobowiązania 26 122 28 272 34 102 27 019 długoterminowe 2. Zobowiązania 51 831 51 095 31 205 48 530 krótkoterminowe IV. Rozliczenia 14 682 17 500 17 781 23 339 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 113 573 113 207 99 352 112 456
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 5 336 18 993 13 605 60 947 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 1 954 5 055 -916 29 917 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 3 382 13 938 14 521 31 030 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 2 584 10 374 10 893 53 715 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 256 422 28 841 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 2 584 10 118 10 471 24 874 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 2 752 8 619 2 712 7 232 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 671 2 825 1 085 4 896 V. Koszty ogólnego zarządu 1 340 5 758 1 559 9 087 VI. Zysk (strata) na 741 36 68 -6 751 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 14 714 32 030 15 000 50 955 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 11 195 24 656 14 414 41 057 operacyjne IX. Zysk (strata) na 4 260 7 410 654 3 147 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 4 4 4 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody -22 5 515 628 941 finansowe XIII. Koszty finansowe 3 657 12 983 2 633 4 939 XIV. Zysk (strata) na 581 -54 -1 347 -847 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń 4 017 4 877 4 000 4 916 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 4 017 4 877 4 000 4 916 2. Straty nadzwyczajne XVI. Zysk (strata) brutto 4 598 4 823 2 653 4 069 XVII. Podatek dochodowy XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 4 598 4 823 2 653 4 069
Zysk (strata) netto (za 12 4 823 4 069 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 9 511 617 9 511 617 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję 0,51 0,43 zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto -7 696 -13 718 -1 455 -10 274 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 4 598 4 823 2 653 4 069 II. Korekty razem -12 294 -18 541 -4 108 -14 343 1. Amortyzacja 575 2 493 83 2 590 2. (Zyski) straty z tytułu 39 145 26 różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 456 2 928 689 1 120 4. (Zysk) strata z tytułu -9 264 -14 820 -2 726 -14 029 działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu pozostałych -149 43 -800 rezerw 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów -4 006 -5 265 5 803 11 975 9. Zmiana stanu należności -1 094 362 9 284 3 660 10. Zmiana stanu zobowiązań 1 943 652 -11 109 -7 594 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń 1 350 -933 -3 417 -7 381 międzyokresowych 12. Zmiana stanu przychodów -3 994 -5 045 -3 816 -4 968 przyszłych okresów 13. Pozostałe korekty 1 701 1 091 1 058 1 058 B. Przepływy pieniężne netto 9 277 5 177 -159 1 040 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 12 848 25 756 5 130 27 249 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników 10 370 16 892 475 475 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 2 478 5 664 4 655 26 774 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 3 200 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 3 200 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu -3 571 -20 579 -5 289 -26 209 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników -365 -1 082 -389 -389 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników -1 206 -3 554 -3 531 -5 901 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników -2 000 -13 943 -1 369 -19 919 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych -2 000 -13 943 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki -2 000 C. Przepływy pieniężne netto -4 117 8 583 1 260 8 756 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 15 500 49 151 7 826 17 739 finansowej 1. Zaciągnięcie 2 976 4 529 7 354 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 6 500 11 867 -978 6 110 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub 21 000 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 9 000 13 308 4 275 4 275 II. Wydatki z tytułu -19 617 -40 568 -6 566 -8 983 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych -752 -167 -264 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych -3 367 -9 822 -5 684 -7 573 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub -15 500 -25 500 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z -294 -1 387 tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -456 -2 928 -689 -1 120 12. Pozostałe wydatki -179 -26 -26 D. Przepływy pieniężne -2 536 42 -354 -478 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu -2 536 42 -354 -478 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 2 711 133 487 611 początek okresu G. Środki pieniężne na 175 175 133 133 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 4 000 4 000 4 000 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 4 000 4 000 4 000 zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej b) pozostałe zobowiązania 8 232 10 049 14 049 14 675 pozabilansowe (z tytułu) - z tytułu faktoringu 2 574 2 431 niepełnego - z tytułu przyszłych opłat 8 232 10 049 11 475 12 244 leasingu operacyjnego Zobowiązania pozabilansowe, 12 232 14 049 18 049 14 675 razem
kom emitent abs/zdz