SWISSMED:

opublikowano: 2005-08-01 19:20

STRONA TYTUŁOWA

skorygowany

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport kwartalny SA-Q

2005

kwartał /

rok

(zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)

(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

kwartał roku obrotowego

2005

obejmujący okres

od 2005-04-01 do 2005-06-30

data przekazania:

2005-08-01

SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA

(pełna nazwa emitenta)

SWISSMED

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

80-215

Gdańsk

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Wileńska

(ulica)

(numer)

058- 524-15-15

058 - 524-15-25

(telefon)

(fax)

[email protected]

www.swissmed.pl

(e-mail)

(www)

583-21-06-510

191244745

(NIP)

(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30	2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2003-12-12 do 2004-06-30	2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30	2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2003-12-12 do 2004-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	5 973	3 300	1 464	698
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 398	-1 887	-343	-399
III. Zysk (strata) brutto	-2 061	-2 431	-637	-514
IV. Zysk (strata) netto	-1 320	-2 651	-323	-561
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-2 074	-3 693	-508	-781
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 465	-13 330	-604	-2 819
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	4 333	17 099	1 062	3 616
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-206	76	-50	16
IX. Aktywa, razem	63 691	59 938	15 765	13 196
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 112	54 143	275	11 920
XI. Zobowiązania długoterminowe	25 985	37 752	6 432	8 311
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	19 359	15 986	4 792	3 519
XIII. Kapitał własny	17 235	5 795	4 266	1 276
XIV. Kapitał zakładowy	13 811	8 728	3 418	1 922
XV. Liczba akcji (w szt.)	13 811 262	13 811 262	13 811 262	13 811 262
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-0,10	-0,19	-0,02	-0,04
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	1,25	0,42	0,31	0,09
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

KOREKTA RAPORTU

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:


Plik		Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)


	Plik	Opis
	dodatkowe informacje.doc: dodatkowe_informacje.doc	Dodatkowe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2005-08-01	Roman Walasiński	Prezes Zarządu

BILANS

BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005	stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005	stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004	stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	59 783	59 439	60 388	55 007
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	155	155	155	35
- wartość firmy	0	0	0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	24 285	24 950	26 318	33 561
3. Należności długoterminowe	248	0	0	0
3.1. Od jednostek powiązanych	248	0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek	0	0	0	0
4. Inwestycje długoterminowe	30 899	30 891	30 231	20 918
4.1. Nieruchomości	30 899	30 891	30 231	20 918
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0	0	0	0
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 196	3 442	3 684	493
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 606	783	996	493
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 590	2 659	2 688	0
II. Aktywa obrotowe	3 908	3 376	2 244	4 931
1. Zapasy	371	357	298	362
2. Należności krótkoterminowe	2 407	2 240	1 125	3 130
2.1. Od jednostek powiązanych	26	97	25	0
2.2. Od pozostałych jednostek	2 381	2 143	1 100	3 130
3. Inwestycje krótkoterminowe	579	590	745	221
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	579	590	745	221
a) w jednostkach powiązanych	89	74	49	0
b) w pozostałych jednostkach	30	30	30	41
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	460	486	666	180
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	551	189	76	1 218
A k t y w a r a z e m	63 691	62 815	62 632	59 938
PASYWA
I. Kapitał własny	17 235	17 239	18 555	5 795
1. Kapitał zakładowy	13 811	13 811	13 811	8 728
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy	11 015	11 015	11 015	3 000
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	4 568	4 568	4 568	4 568
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-10 839	-10 839	-7 850	-7 850
8. Zysk (strata) netto	-1 320	-1 316	-2 989	-2 651
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	46 456	45 576	44 077	54 143
1. Rezerwy na zobowiązania	1 112	1 531	1 639	405
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	79	103	211	124
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	162	328	328	251
a) długoterminowa	162	328	328	251
b) krótkoterminowa	0	0	0	0
1.3. Pozostałe rezerwy	871	1 100	1 100	30
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	871	1 100	1 100	30
2. Zobowiązania długoterminowe	25 985	27 868	23 997	37 752
2.1. Wobec jednostek powiązanych	9 259	10 181	5 808	5 269
2.2. Wobec pozostałych jednostek	16 726	17 687	18 189	32 483
3. Zobowiązania krótkoterminowe	19 359	16 177	18 441	15 986
3.1. Wobec jednostek powiązanych	4 022	1 131	1 149	53
3.2. Wobec pozostałych jednostek	15 253	15 013	17 259	15 909
3.3. Fundusze specjalne	84	33	33	24
4. Rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	0	0	0	0
P a s y w a r a z e m	63 691	62 815	62 632	59 938
Wartość księgowa	17 235	17 239	18 555
Liczba akcji (w szt.)	13 811 262	13 811 262	13 811 262
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	1,25	1,25	1,34
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005	stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005	stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004	stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004
1. Należności warunkowe	0	0	0	0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
-	0	0	0	0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
-	0	0	0	0
2. Zobowiązania warunkowe	0	0	0	0
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
-	0	0	0	0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
-	0	0	0	0
3. Inne (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	0	0	0	0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	2 kwartał/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30	2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30	2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30	2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2003-12-12 do 2004-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	3 054	5 973	1 724	3 300
- od jednostek powiązanych	261	609	955	955
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 054	5 973	1 724	3 300
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0	0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	3 357	6 595	1 792	3 301
- jednostkom powiązanym	0	0	0	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	3 357	6 595	1 792	3 301
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	-303	-622	-68	1
IV. Koszty sprzedaży	0	0	0	0
V. Koszty ogólnego zarządu	457	986	975	1 623
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-760	-1 608	-1 043	-1 624
VII. Pozostałe przychody operacyjne	546	667	148	148
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	10	23	23
2. Dotacje	0	0	0	0
3. Inne przychody operacyjne	546	657	125	125
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	359	457	389	410
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
3. Inne koszty operacyjne	359	457	389	410
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-573	-1 398	-1 284	-1 887
X. Przychody finansowe	149	150	57	120
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	1	1	93	95
- od jednostek powiązanych	0	0	91	91
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
5. Inne	148	149	36	24
XI. Koszty finansowe	427	814	367	664
1. Odsetki w tym:	113	465	165	239
- dla jednostek powiązanych	177	185	46	109
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
4. Inne	314	349	202	425
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-851	-2 062	-1 594	-2 431
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	1	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	1	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
XIV. Zysk (strata) brutto	-851	-2 061	-1 594	-2 431
XV. Podatek dochodowy	-847	-741	220	220
a) część bieżąca	0	0	0	0
b) część odroczona	-847	-741	220	220
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
XVIII. Zysk (strata) netto	-4	-1 320	-1 814	-2 651
Zysk (strata) netto (zanualizowany)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30	2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30	rok 2004 okres od 2003-12-12 do 2004-12-31	2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2003-12-12 do 2004-06-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	17 239	18 555	6 578	6 578
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	17 239	18 555	6 578	6 578
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	13 811	13 811	8 728	8 728
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0	5 083	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	5 083	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	0	5 083	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	13 811	13 811	13 811	8 728
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	11 015	11 015	3 000	3 000
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	0	8 015	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	8 015	0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	8 015	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- pokrycia straty	0	0	0	0
-	0	0	0	0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	11 015	11 015	11 015	3 000
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	4 568	4 568	2 700	2 700
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	1 868	1 868
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	1 868	1 868
-	0	0	1 868	1 868
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- zbycia środków trwałych	0	0	0	0
-	0	0	0	0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	4 568	4 568	4 568	4 568
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-10 839	-10 839	-7 850	-7 850
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	10 839	10 839	7 850	7 850
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	10 839	10 839	7 850	7 850
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	10 839	10 839	7 850	7 850
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-10 839	-10 839	-7 850	-7 850
8. Wynik netto	-4	-1 320	-2 989	-2 651
a) zysk netto	0	0	0	0
b) strata netto	4	1 320	2 989	2 651
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	17 235	17 235	18 555	5 795
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0	0	0	0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30	2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30	2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30	2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2003-12-12 do 2004-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	-4	-1 320	-1 814	-2 651
II. Korekty razem	1 395	-754	-5 549	-1 042
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
2. Amortyzacja	844	1 669	242	352
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0		91	91
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	0	-23	-23
6. Zmiana stanu rezerw	-419	-526	33	24
7. Zmiana stanu zapasów	-13	-72	-206	-206
8. Zmiana stanu należności	-483	-1 598	805	-1 673
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 813	249	-6 576	335
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-347	-476	85	58
11. Inne korekty	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	1 391	-2 074	-7 363	-3 693
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	0	10	191	191
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	10	81	81
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	0	110	110
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	110	110
- zbycie aktywów finansowych	0	0	110	110
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
II. Wydatki	2 103	2 475	-3 783	13 521
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 103	2 450	-3 816	13 480
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	-7	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	25	41	41
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 103	-2 465	3 974	-13 330
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	1 833	6 121	-635	17 099
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	1 833	6 120	-1 097	7 249
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	462	9 500
4. Inne wpływy finansowe	0	1	0	350
II. Wydatki	1 147	1 788	0	0
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	557	966	0	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	81	81	0	0
8. Odsetki	222	454	0	0
9. Inne wydatki finansowe	287	287	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-686	4 333	-635	17 099
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-26	-206	-4 024	76
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0	0	-4 024	76
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	486	666	4 204	103
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	460	460	180	180
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)


	Plik	Opis
	informacja dodatkowa.doc: informacja_dodatkowa.doc	Informacja dodatkowa