SZEPTEL S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-08-04 18:50

[2000/08/04 18:50] SZEPTEL S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	5 566	11 052	1 355	2 710
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	1 417	2 852	345	699
III. Zysk (strata) brutto	815	1 732	198	425
IV. Zysk (strata) netto	290	1 062	71	260
V. Aktywa (stan na ...)		94 090		22 362	00-06-30
VI. Kapitał własny (stan na ...)		30 230		7 185	00-06-30
VII. Liczba akcji (stan na ...)		10 100 000		10 100 000	00-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...)		2,99		0,71	00-06-30

BILANS

	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 1999	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a
I. Majątek trwały	69 189	62 028	26 629	20 192
1. Wartości niematerialne i prawne	823	712	400	334
2. Rzeczowy majątek trwały	68 190	61 316	26 229	19 858
3. Finansowy majątek trwały	176
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	9 346	11 481	7 986	9 948
1. Zapasy	5 823	7 812	1 948	712
2. Należności krótkoterminowe	3 383	3 575	3 841	1 402
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu			2 079	7 703
5. Środki pieniężne	140	94	118	131
III. Rozliczenia międzyokresowe	15 555	16 068	12 379	12 364
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego		408
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	15 555	15 660	12 379	12 364
A k t y w a r a z e m	94 090	89 577	46 994	42 504
P a s y w a
I. Kapitał własny	30 230	29 940	28 893	28 247
1. Kapitał akcyjny	10 100	10 100	10 100	10 100
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	17 896	17 896	16 302	15 912
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	125	125	125	125
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	1 047	1 047	1 047	1 047
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych				390
8. Zysk (strata) netto	1 062	772	1 319	673
II. Rezerwy	1 483	1 475	672	265
1. Rezerwy na podatek dochodowy	1 434	1 427	648	244
2. Pozostałe rezerwy	49	48	24	21
III. Zobowiązania	61 851	57 103	17 050	13 734
1. Zobowiązania długoterminowe	33 139	29 523	9 526	9 632
2. Zobowiązania krótkoterminowe	28 712	27 580	7 524	4 102
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	526	1 059	379	258
P a s y w a r a z e m	94 090	89 577	46 994	42 504

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał / 1999 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 1999 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	5 566	11 052	2 002	3 695
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 523	10 903	1 975	3 646
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	43	149	27	49
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	2 750	5 669	619	1 171
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2 739	5 540	597	1 131
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	11	129	22	40
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	2 816	5 383	1 383	2 524
IV. Koszty sprzedaży	186	352	65	118
V. Koszty ogólnego zarządu	1 176	2 144	489	887
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	1 454	2 887	829	1 519
VII. Pozostałe przychody operacyjne	243	257	11	21
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	280	292	58	59
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	1 417	2 852	782	1 481
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe	4	26	247	517
XIII. Koszty finansowe	605	1 145	24	34
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	816	1 733	1 005	1 964
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	-1	-1
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne	1	1
XVI. Zysk (strata) brutto	815	1 732	1 005	1 964
XVII. Podatek dochodowy	525	670	359	645
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto	290	1 062	646	1 319

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		1 337		1 423
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		10 100 000		10 100 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,13		0,14

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał / 1999 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 1999 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	721	9 068	-3 270	-3 252
I. Zysk (strata) netto	290	1 062	646	1 319
II. Korekty razem	431	8 006	-3 916	-4 571
1. Amortyzacja	919	1 781	361	704
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy	509	1 119	19	25
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	1	1	3	3
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	525	670	359	645
7. Podatek dochodowy zapłacony	-72	-72	-354	-594
8. Zmiana stanu zapasów	1 989	4 916	-1 236	-1 540
9. Zmiana stanu należności	-254	5 188	-2 040	-2 262
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-3 166	-2 351	-892	-1 234
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	513	-3 307	-15	100
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-533	61	121	92
13. Pozostałe korekty			-242	-510
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3 924	-12 091	859	792
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	4	26	5 871	8 502
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego				8
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu			5 866	8 485
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki	4	26	5	9
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	3 928	12 117	5 012	7 710
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	105	329	89	101
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	3 647	11 612	4 923	7 609
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	176	176
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	3 249	2 976	2 398	2 083
I. Wpływy z działalności finansowej	3 792	4 180	2 451	2 451
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	3 513	4 022
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	279	158	2 451	2 451
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	543	1 204	53	368
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	30	59	29	334
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	513	1 145	24	34
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	46	-47	-13	-377
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	140	140	118	118

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 1999	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem