SZEPTEL S.A. - Raport półroczny SA-P

opublikowano: 2000-12-14 22:16

[2000/12/14 22:16] SZEPTEL S.A. - Raport półroczny SA-P

00-06-30
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-06-30

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2000)	tys. zł	tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	11 052	2 711
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 606	639
III. Zysk (strata) brutto	1 343	329
IV. Zysk (strata) netto	707	173
V. Aktywa, razem (stan na 00-06-30)	93 966	22 333	00-06-30
VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-06-30)	62 002	14 736	00-06-30
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	23 368	5 554
VII. Kapitał własny (stan na 00-06-30)	29 875	7 100	00-06-30
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-06-30)	10 100	2 400	00-06-30
IX. Liczba akcji (stan na 00-06-30)	10 100 000		00-06-30
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-12-14)	2,95	0,70	00-12-14
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/EURO	0,04	0,02
XII. Dywidenda na jedną akcję zwykłą (za ostatni rok obrotowy) w zł/EURO

BILANS

stan na dzień	Nota	1 półrocze / 2000	1999	1 półrocze / 1999
AKTYWA
I. Majątek trwały		69 382	54 701	26 629
1. Wartości niematerialne i prawne	1	657	543	400
2. Rzeczowy majątek trwały	2	68 190	54 158	26 229
3. Finansowy majątek trwały	3	176
4. Należności długoterminowe	4	359
II. Majątek obrotowy		8 987	19 535	7 986
1. Zapasy	5	5 823	10 739	1 948
2. Należności krótkoterminowe	6	3 024	8 609	3 841
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	7
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	8			2 079
5. Środki pieniężne	9	140	187	118
III. Rozliczenia międzyokresowe	10	15 597	12 248	12 379
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego		42
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		15 555	12 248	12 379
A k t y w a, r a z e m		93 966	86 484	46 994
PASYWA
I. Kapitał własny		29 875	29 168	28 893
1. Kapitał akcyjny	11	10 100	10 100	10 100
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	12	17 896	16 302	16 302
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		125	125	125
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	13	1 047	1 047	1 047
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	14
8. Zysk (strata) netto		707	1 594	1 319
II. Rezerwy		1 488	922	672
1. Rezerwy na podatek dochodowy	15	1 434	874	648
2. Pozostałe rezerwy	16	54	48	24
III. Zobowiązania		62 002	55 929	17 050
1. Zobowiązania długoterminowe	17	38 634	33 323	9 526
2. Zobowiązania krótkoterminowe	18	23 368	22 606	7 524
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	19	601	465	379
P a s y w a, r a z e m		93 966	86 484	46 994

Wartość księgowa		29 875	29 168	28 893
Liczba akcji		10 100 000	10 100 000	10 100 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20	2,95	2,89	2,86
Przewidywana liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	1 półrocze / 2000	1999	1 półrocze / 1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń		71
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek		71
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)		29
premia inwestycyjna		29
-
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem		100

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		11 052	3 695
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21	10 903	3 646
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22	149	49
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		5 669	1 171
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23	5 540	1 131
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		129	40
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		5 383	2 524
IV. Koszty sprzedaży		353	118
V. Koszty ogólnego zarządu		2 324	887
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		2 706	1 519
VII. Pozostałe przychody operacyjne	24	256	21
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	25	356	59
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		2 606	1 481
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	26
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	27
XII. Pozostałe przychody finansowe	28	26	517
XIII. Koszty finansowe	29	1 288	34
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		1 344	1 964
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne	30	13
2. Straty nadzwyczajne	31	14
XVI. Zysk (strata) brutto		1 343	1 964
XVII. Podatek dochodowy	32	118	283
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	33	518	362
XIX. Zysk (strata) netto	34	707	1 319

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		982	1 423
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		10 100 000	10 100 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	0,09	0,14
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	10 100	10 100
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	10 100	10 100
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	16 302	15 912
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego	1 594	390
a) zwiększenie (z tytułu)	1 594	390
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)	1 594	390
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	17 896	16 302
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu	125	125
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu	125	125
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu	1 047	1 047
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu	1 047	1 047
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto	707	1 319
a) zysk netto	707	1 319
b) strata netto
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	29 875	28 893

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)	8 900	-3 250
I. Zysk (strata) netto	707	1 319
II. Korekty razem	8 193	-4 569
1. Amortyzacja	1 781	704
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	143
3. Odsetki i dywidendy	1 119	25
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-2
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	6	3
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	636	645
7. Podatek dochodowy zapłacony	-72	-594
8. Zmiana stanu zapasów	4 916	-1 540
9. Zmiana stanu należności	5 222	-2 262
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-2 343	-1 234
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3 349	100
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	136	92
13. Pozostałe korekty		-508
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)	-11 923	790
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	267	8 500
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	241	8
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		8 483
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki	26	9
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	12 190	7 710
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	162	101
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	11 852	7 609
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	176
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	2 976	2 083
I. Wpływy z działalności finansowej	4 180	2 451
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	4 022
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	158	2 451
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	1 204	368
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	59	334
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	1 145	34
12. Pozostałe wydatki
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C)	-47	-377
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	187	495
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D)	140	118

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
00-12-14 Michał Witold Skolimowski - Prezes Zarządu
00-12-14 Andrzej Bogdan Wyszyński - V-ce Prezes Zarzadu
00-12-14 Krystyna Wojno - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS