TALEX SA raport półroczny SA-P (PÓŁROCZNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEWYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2001) tys. zł tys. EUR
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 45 204 12 625
towarów i materiałów
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 389 109
III. Zysk (strata) brutto 754 211
IV. Zysk (strata) netto 572 160
V. Aktywa, razem (stan na 2001-06-30) 44 847 13 275
2001-06-30
VI. Zobowiązania, razem (stan na 2001-06-30) 14 227 4 211
2001-06-30
- w tym zobowiązania krótkoterminowe 11 827 3 501
VII. Kapitał własny (stan na 2001-06-30) 30 505 9 030
2001-06-30
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 2001-06-30) 3 000 888
2001-06-30
IX. Liczba akcji (stan na 2001-06-30) 3 000 092
2001-06-30
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 10,17 3,01
2001-06-30
(stan na 2001-06-30)
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 0,93 0,25
(za 12 miesięcy) w zł/EUR
XII. Dywidenda na jedną akcję zwykłą (za 0,40 0,10
ostatni rok obrotowy) w zł/EUR
BILANS
stan na dzień Nota 1 półrocze 2000 1
półrocze
/ 2001 /
2000
AKTYWA
I. Majątek trwały 17 839 15 860 5
906
1. Wartości niematerialne i prawne 1 1 525 1 517
208
2. Rzeczowy majątek trwały 2 16 314 14 343 5
698
3. Finansowy majątek trwały 3 0 0
0
4. Należności długoterminowe 4 0 0
0
II. Majątek obrotowy 26 853 27 075 7
207
1. Zapasy 5 7 199 3 610 1
102
2. Należności krótkoterminowe 6 12 432 11 851 3
266
3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 0 0
0
4. Papiery wartościowe przeznaczone 8 3 702 0
0
do obrotu
5. Środki pieniężne 9 3 520 11 614 2
839
III. Rozliczenia międzyokresowe 10 155 55
31
1. Z tytułu odroczonego podatku 55 15
0
dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 100 40
31
międzyokresowe
A k t y w a, r a z e m 44 847 42 990 13
144
PASYWA
I. Kapitał własny 30 505 31 133 8
515
1. Kapitał akcyjny 11 3 000 3 000 2
290
2. Należne wpłaty na poczet kapitału 0 0
0
akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy 12 26 897 24 007 4
126
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji 36 36
37
wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 0 0
0
6. Różnice kursowe z przeliczenia 0 0
0
oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta 14 0 0
0
strata z lat ubiegłych
8. Zysk (strata) netto 572 4 090 2
062
II. Rezerwy 0 0
0
1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 0 0
0
2. Pozostałe rezerwy 16 0 0
0
III. Zobowiązania 14 227 11 677 4
523
1. Zobowiązania długoterminowe 17 2 400 2 800 1
400
2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 11 827 8 877 3
123
VI. Rozliczenia międzyokresowe i 19 115 180
106
przychody przyszłych okresów
P a s y w a, r a z e m 44 847 42 990 13
144
Wartość księgowa 30 505 31 133 8
515
Liczba akcji 3 000 092 3 000 092 2 290
092
Wartość księgowa na jedną akcję (w 20 10,17 10,38
3,72
zł)
Przewidywana liczba akcji 3 000 092 3 000 092 3 000
092
Rozwodniona wartość księgowa na 20 10,17 10,38
2,84
jedną akcję (w zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na dzień 1 półrocze 2000 1
półrocze
/ 2001 /
2000
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i 0 0
0
poręczeń
- na rzecz jednostek zależnych 0 0
0
- na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0
0
- na rzecz jednostki dominującej 0 0
0
- na rzecz innych jednostek 0 0
0
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z 0 0
0
tytułu)
Zobowiązania pozabilansowe, razem 0 0
0
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres Nota 1 półrocze 1
półrocze
/ 2001 /
2000
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 45 204 16
756
towarów i materiałów
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 6 850 4
476
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 38 354 12
280
materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 41 667 12
556
materiałów
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 6 078 2
888
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 35 589 9
668
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 3 537 4
200
IV. Koszty sprzedaży 429
286
V. Koszty ogólnego zarządu 2 681 1
143
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 427 2
771
VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 10
8
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 48
1
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 389 2
778
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 0
0
jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego 27 0
0
majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe 28 702
213
XIII. Koszty finansowe 29 337
65
XIV. Zysk (strata) na działalności 754 2
926
gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - 0
0
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 30 13
7
2. Straty nadzwyczajne 31 13
7
XVI. Zysk (strata) brutto 754 2
926
XVII. Podatek dochodowy 32 182
864
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia 33 0
0
zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 34 572 2
062
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 2 600 3
824
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2 790 010 2 290
092
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 0,93
1,67
Średnia ważona przewidywana liczba akcji 3 000 092 3 000
092
zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję 35 0,87
1,27
zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za okres 1 półrocze 1
półrocze
/ 2001 /
2000
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 31 133 7
301
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
0
b) korekty błędów zasadniczych 0
0
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu 31 133 7
301
(BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 3 000 2
290
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 0
0
a) zwiększenia (z tytułu) 0
0
- emisji akcji 0
0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0
0
- umorzenia 0
0
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 3 000 2
290
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału 0
0
akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet 0
0
kapitału akcyjnego
a) zwiększenie 0
0
b) zmniejszenie 0
0
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału 0
0
akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 24 007 2
191
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 2 890 1
935
a) zwiększenie (z tytułu) 2 890 1
935
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
0
- z podziału zysku (ustawowo) 327
0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo 2 563 1
935
minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu) 0
0
- pokrycia straty 0
0
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 26 897 4
126
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 36
37
na początek okresu
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z 0
0
aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu) 0
0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0
0
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych 0
0
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji 36
37
wyceny na koniec okresu
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na 0
0
początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 0
0
a) zwiększenie (z tytułu) 0
0
b) zmniejszenie (z tytułu) 0
0
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na 0
0
koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów 0
0
(zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej 4 090 2
783
straty z lat ubiegłych na początek okresu
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na 4 090 2
783
początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
0
b) korekty błędów zasadniczych 0
0
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na 4 090 2
783
początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu) 0
0
- podziału zysku 0
0
b) zmniejszenie (z tytułu) 4 090 2
783
- odpis na kapitał zapasowy 2 890 1
935
- na dywidendy 1 200
848
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na 0
0
koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na 0
0
początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
0
b) korekty błędów zasadniczych 0
0
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na 0
0
początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu) 0
0
- przeniesienia straty do pokrycia 0
0
b) zmniejszenie (z tytułu) 0
0
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na 0
0
koniec okresu
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej 0
0
straty z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto 572 2
062
a) zysk netto 572 2
062
b) strata netto 0
0
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 30 505 8
515
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
za okres 1 półrocze 1
półrocze
/ 2001 /
2000
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI
OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI 595 1
150
OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)
I. Zysk (strata) netto 572 2
062
II. Korekty razem
23 -912
1. Amortyzacja 1 495
307
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0
0
3. Odsetki i dywidendy 0
0
4. (Zysk) strata z tytułu działalności
jnej -59 -4
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw
29 -2
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i 182
864
strat)
7. Podatek dochodowy zapłacony -320 -1
225
8. Zmiana stanu zapasów -3 589
430
9. Zmiana stanu należności -610 -1
333
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z 3 019
116
wyjątkiem pożyczek i kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń
resowych -123 -64
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych
-1 -1
13. Pozostałe korekty 0
0
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI -7 117 -2
473
INWESTYCYJNEJ (I-II)
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 32 792
4
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i 0
0
prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 2
4
3. Sprzedaż składników finansowego majątku 0
0
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 0
0
- w jednostkach stowarzyszonych 0
0
- w jednostce dominującej 0
0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych 32 786
0
do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
0
6. Otrzymane dywidendy 0
0
7. Otrzymane odsetki 0
0
8 . Pozostałe wpływy 4
0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 39 909 2
477
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i 219
94
prawnych
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 3 257 2
383
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, 0
0
w tym:
- w jednostkach zależnych 0
0
- w jednostkach stowarzyszonych 0
0
- w jednostce dominującej 0
0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0
0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do 36 433
0
obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe 0
0
7. Pozostałe wydatki 0
0
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI -1 572
944
FINANSOWEJ (I-II)
I. Wpływy z działalności finansowej 0 1
144
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 0 1
144
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych 0
0
dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i 0
0
pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych 0
0
dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 0
0
6. Dopłaty do kapitału 0
0
7. Pozostałe wpływy 0
0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 1 572
200
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 372
200
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych 0
0
dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i 0
0
pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych 0
0
dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych 0
0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 0
0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz 1 200
0
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i 0
0
nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 0
0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 0
0
finansowego
11. Zapłacone odsetki 0
0
12. Pozostałe wydatki 0
0
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) -8
-379
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH -8
-379
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu 0
0
różnic kursowych od walut obcych
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 11 614 3
218
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 3 520 2
839