WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 24 450 83 399 6 760 22 843 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na 1 359 2 102 376 576 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 1 759 2 719 486 745 IV. Zysk (strata) netto 1 254 1 968 347 539 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 49 553 14 070 01-12-31 VI. Kapitał własny (stan na 31 901 9 058 01-12-31 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 3 000 092 3 000 092 01-12-31 01-12-31) VIII. Wartość księgowa na 10,63 3,02 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 25 159 18 733 15 860 8 547 1. Wartości niematerialne i 1 439 1 415 1 517 484 prawne 2. Wartość firmy z 3 462 0 0 0 konsolidacji 3. Rzeczowy majątek trwały 20 258 17 318 14 343 8 063 4. Finansowy majątek trwały 0 0 0 0 - akcje i udziały w 0 0 0 0 jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 0 0 0 0 II. Majątek obrotowy 24 107 21 090 27 075 10 373 1. Zapasy 3 835 7 381 3 610 2 208 2. Należności krótkoterminowe 9 664 5 619 11 851 6 303 3. Akcje (udziały) własne do 0 0 0 0 zbycia 4. Papiery wartościowe 2 922 4 450 0 0 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 7 686 3 640 11 614 1 862 III. Rozliczenia 287 146 55 25 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego 150 55 15 0 podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 137 91 40 25 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 49 553 39 969 42 990 18 945 P a s y w a I. Kapitał własny 31 901 30 647 31 133 9 282 1. Kapitał akcyjny 3 000 3 000 3 000 2 290 2. Należne wpłaty na poczet 0 0 0 0 kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 26 911 26 897 24 007 4 126 4. Kapitał rezerwowy z 22 36 36 37 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 0 0 0 0 rezerwowe 6. Różnice kursowe z 0 0 0 0 przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z 0 0 0 0 konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub 0 0 0 0 niepokryta strata z lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 1 968 714 4 090 2 829 II. Rezerwa kapitałowa z 0 0 0 0 konsolidacji III. Kapitał własny 0 0 0 0 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych IV. Rezerwy 78 0 0 0 1. Rezerwy na podatek 78 0 0 0 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 0 0 0 0 V. Zobowiązania 17 173 9 278 11 677 9 615 1. Zobowiązania 4 600 2 200 2 800 3 000 długoterminowe 2. Zobowiązania 12 573 7 078 8 877 6 615 krótkoterminowe VI. Rozliczenia 401 44 180 48 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 49 553 39 969 42 990 18 945
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 00-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 24 450 83 399 16 902 41 789 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 6 763 18 189 3 503 10 466 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 17 687 65 210 13 399 31 323 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 21 228 74 877 14 572 33 523 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 5 180 15 070 2 574 7 245 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 16 048 59 807 11 998 26 278 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 3 222 8 522 2 330 8 266 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 438 1 146 176 667 V. Koszty ogólnego zarządu 1 419 5 243 995 2 701 VI. Zysk (strata) na 1 365 2 133 1 159 4 898 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 49 77 55 83 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 55 108 111 127 operacyjne IX. Zysk (strata) na 1 359 2 102 1 103 4 854 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 0 0 338 338 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego 0 0 0 0 finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 601 1 611 355 687 finansowe XIII. Koszty finansowe 141 934 22 105 XIV. Zysk (strata) na 1 819 2 779 1 774 5 774 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń -1 -1 -1 -1 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 4 34 13 20 2. Straty nadzwyczajne 5 35 14 21 XVI. Odpis wartości firmy z 59 59 0 0 konsolidacji XVII. Odpis rezerwy 0 0 0 0 kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto 1 759 2 719 1 773 5 773 XIX. Podatek dochodowy 505 751 512 1 683 XX. Pozostałe obowiązkowe 0 0 0 0 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach 0 0 0 0 (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata 0 0 0 0 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 1 254 1 968 1 261 4 090
Zysk (strata) netto (za 12 1 968 4 090 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 3 000 092 2 437 524 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję 0,66 1,68 zwykłą (w zł)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 5 691 9 081 -2 712 -1 617 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 1 254 1 968 1 261 4 090 II. Korekty razem 4 437 7 113 -3 973 -5 707 1. Zysk (strata) 0 0 0 0 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) 0 0 0 0 stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy 786 3 099 223 695 wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu 0 0 0 0 różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy 127 162 -338 -338 6. (Zysk) strata z tytułu -478 -613 1 -7 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu pozostałych 24 3 33 24 rezerw 8. Podatek dochodowy 505 751 512 1 683 (wykazany w rachunku zysków i strat) 9. Podatek dochodowy -239 -654 -641 -2 016 zapłacony 10. Zmiana stanu zapasów 3 668 -104 -1 402 -2 078 11. Zmiana stanu należności -3 531 2 723 -5 320 -9 945 12. Zmiana stanu zobowiązań 3 260 1 590 2 842 6 275 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń 274 96 109 -3 międzyokresowych 14. Zmiana stanu przychodów 36 27 8 3 przyszłych okresów 15. Pozostałe korekty 5 33 0 0 B. Przepływy pieniężne netto -2 318 -11 489 -7 462 -12 474 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 7 285 47 537 15 390 15 414 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników 0 0 0 0 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 13 26 11 35 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 0 0 15 000 15 000 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 0 0 0 0 - w jednostkach 0 0 0 0 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 0 0 0 4. Sprzedaż papierów 7 271 47 148 0 0 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych 0 0 0 0 pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 0 0 338 338 7. Otrzymane odsetki 0 358 0 8 . Pozostałe wpływy 1 5 41 41 II. Wydatki z tytułu 9 603 59 026 22 852 27 888 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 153 403 1 110 1 504 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników 3 214 8 155 6 742 11 384 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników 978 978 15 000 15 000 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 978 978 0 0 - w jednostkach 0 0 0 0 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 0 0 0 4. Nabycie akcji (udziałów) 0 0 0 0 własnych 5. Nabycie papierów 5 253 49 457 0 0 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki 0 0 0 0 długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone 0 0 0 0 akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki 5 33 0 0 C. Przepływy pieniężne netto 673 -1 520 19 926 22 487 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 1 003 1 003 20 590 23 734 finansowej 1. Zaciągnięcie 1 000 1 000 0 3 144 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub 0 0 0 0 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 0 0 0 0 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub 0 0 0 0 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji 0 0 20 590 20 590 (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 0 0 0 0 7. Pozostałe wpływy 3 3 0 II. Wydatki z tytułu 330 2 523 664 1 247 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych 200 800 200 400 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub 0 0 0 0 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych 0 0 0 0 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub 0 0 0 0 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji 0 0 0 0 własnych 6. Umorzenie akcji 0 0 0 0 (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i 0 1 200 464 847 innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób 0 0 0 0 zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele 0 0 0 0 społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z 0 0 0 0 tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 130 523 0 0 12. Pozostałe wydatki 0 0 0 0 D. Przepływy pieniężne 4 046 -3 928 9 752 8 396 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 4 046 -3 928 9 752 8 396 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków 0 0 0 0 pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 3 640 11 614 1 862 3 218 początek okresu G. Środki pieniężne na 7 686 7 686 11 614 11 614 koniec okresu (F+/- D) - w tym o ogramiczonej 498 498 92 92 mozliwości dysponowania
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe 0 0 0 0 a) łączna wartość 0 0 0 0 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 0 0 0 0 zależnych - na rzecz jednostek 0 0 0 0 stowarzyszonych - na rzecz jednostki 0 0 0 0 dominującej b) pozostałe zobowiązania 0 0 0 0 pozabilansowe (z tytułu) Zobowiązania pozabilansowe, 0 0 0 0 razem
kom emitent ewa/zdz 16:34 02/03/01