do:2004-06-30
od1:2003-01-01
do1:2003-06-30
podmiot upr.:Poprawska i Kasztelan Biegli Rewidenci spółka partnerska
Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego:1
Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania półrocznego sprawozdania finansowego (§ 62 ust. 6 pkt 2 ww. rozporządzenia):1
Półroczne sprawozdanie finansowe:1
Wprowadzenie:1
Zestawienie zmian w kapitale własnym:1
Bilans:1
Rachunek przepływów pieniężnych:1
Rachunek zysków i strat:1
Dodatkowe informacje i objaśnienia:1
Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta):1
WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE | tys. zł | tys. EUR | ||
| półrocze / 2004 | półrocze / 2003 | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 32 172 | 47 184 | 6 800 | 10 945 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -403 | 4 484 | -85 | 1 040 |
| III. Zysk (strata) brutto | -234 | 4 963 | -49 | 1 151 |
| IV. Zysk (strata) netto | -232 | 3 587 | -49 | 832 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 216 | 7 075 | 46 | 1 641 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 253 | -1 749 | -265 | -406 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 521 | -3 245 | 110 | -753 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -516 | 2 081 | -109 | 482 |
| IX. Aktywa, razem | 57 801 | 51 371 | 12 725 | 11 526 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18 013 | 10 803 | 3 966 | 2 424 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 200 | 1 453 | 44 | 326 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 17 320 | 9 089 | 3 813 | 2 039 |
| XIII. Kapitał własny | 39 788 | 40 568 | 8 760 | 9 102 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 660 | 673 |
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | -0,08 | 1,20 | -0,02 | 0,28 |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | ||||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 13,26 | 13,52 | 2,92 | 3,03 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,50 | 0,80 | 0,11 | 0,18 |
Załączniki_0
TALEX SA SA-P 2004.csv_1.rtf
Załączniki_1
TALEX SA SA-P 2004.csv_2.rtf
Załączniki_2
TALEX SA SA-P 2004.csv_3.rtf
BILANS
| Nota | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | |
| AKTYWA | ||||
| I. Aktywa trwałe | 23 233 | 24 832 | 24 534 | |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 | 3 400 | 40 | 31 |
| - wartość firmy | 3 367 | |||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 2 | 19 717 | 19 857 | 19 520 |
| 3. Należności długoterminowe | 3,8 | |||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | ||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 4 | 4 785 | 4 785 | |
| 4.1. Nieruchomości | ||||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | ||||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 4 785 | 4 785 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 4 785 | 4 785 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | ||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 | 116 | 150 | 198 |
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 42 | 36 | 80 | |
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 74 | 114 | 118 | |
| II. Aktywa obrotowe | 34 568 | 27 827 | 26 837 | |
| 1. Zapasy | 6 | 2 865 | 3 325 | 2 408 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 7,8 | 17 039 | 9 399 | 11 679 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 7 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 17 039 | 9 392 | 11 679 | |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 14 234 | 14 676 | 12 041 | |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9 | 14 234 | 14 676 | 12 041 |
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 3 447 | 3 373 | 3 295 | |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10 787 | 11 303 | 8 746 | |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10 | 430 | 427 | 709 |
| A k t y w a r a z e m | 57 801 | 52 659 | 51 371 | |
| PASYWA | ||||
| I. Kapitał własny | 39 788 | 41 520 | 40 568 | |
| 1. Kapitał zakładowy | 12 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 13 | |||
| 4. Kapitał zapasowy | 14 | 37 020 | 33 981 | 33 981 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 15 | |||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 16 | |||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||
| 8. Zysk (strata) netto | -232 | 4 539 | 3 587 | |
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 17 | |||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18 013 | 11 139 | 10 803 | |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 18 | 207 | 193 | 261 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 28 | 24 | 106 | |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 179 | 169 | 155 | |
| a) długoterminowa | 179 | 169 | 155 | |
| b) krótkoterminowa | ||||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | ||||
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | ||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 19 | 200 | 663 | 1 453 |
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 200 | 663 | 1 453 | |
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 20 | 17 320 | 10 283 | 9 089 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 242 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 17 249 | 9 955 | 8 985 | |
| 3.3. Fundusze specjalne | 71 | 86 | 104 | |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 21 | 286 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | ||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 286 | |||
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | 286 | |||
| P a s y w a r a z e m | 57 801 | 52 659 | 51 371 | |
| Wartość księgowa | 39 788 | 41 520 | 40 568 | |
| Liczba akcji | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 22 | 13,26 | 13,84 | 13,52 |
| Rozwodniona liczba akcji | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 22 |
POZYCJE POZABILANSOWE
| Nota | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | |
| 1. Należności warunkowe | 23 | |||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 23 | |||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| Nota | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 32 172 | 47 184 | |
| - od jednostek powiązanych | 12 | 201 | |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24 | 10 053 | 13 600 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 25 | 22 119 | 33 584 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 28 516 | 38 000 | |
| - od jednostek powiązanych | 12 | 150 | |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 26 | 7 948 | 8 206 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 20 568 | 29 794 | |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | 3 656 | 9 184 | |
| IV. Koszty sprzedaży | 26 | 1 668 | 1 790 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 26 | 2 381 | 2 972 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -393 | 4 422 | |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 82 | 414 | |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 16 | 45 | |
| 2. Dotacje | |||
| 3. Inne przychody operacyjne | 27 | 66 | 369 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 92 | 352 | |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | |||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2 | 168 | |
| 3. Inne koszty operacyjne | 28 | 90 | 184 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | -403 | 4 484 | |
| X. Przychody finansowe | 29 | 300 | 603 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||
| - od jednostek powiązanych | |||
| 2. Odsetki, w tym: | 217 | 233 | |
| - od jednostek powiązanych | |||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 31 | 3 | 38 |
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 80 | 63 | |
| 5. Inne | 269 | ||
| XI. Koszty finansowe | 30 | 131 | 165 |
| 1. Odsetki, w tym: | 68 | 134 | |
| - dla jednostek powiązanych | |||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 31 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | |||
| 4. Inne | 63 | 31 | |
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) | -234 | 4 922 | |
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) | 41 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 32 | 66 | |
| 2. Straty nadzwyczajne | 33 | 25 | |
| XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) | -234 | 4 963 | |
| XV. Podatek dochodowy | 34 | -2 | 1 376 |
| a) część bieżąca | 1 115 | ||
| b) część odroczona | -2 | 261 | |
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 35 | ||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 36 | ||
| XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) | -232 | 3 587 | |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 720 | 8 330 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 3 000 092 | 3 000 092 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 38 | 0,24 | 2,78 |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 38 |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | |
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 41 520 | 39 381 | 39 381 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||
| b) korekty błędów podstawowych | |||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 41 520 | 39 381 | 39 381 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - umorzenia akcji (udziałów) | |||
| - | |||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | |||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | |||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | |||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | |||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 33 981 | 28 339 | 28 339 |
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 3 039 | 5 642 | 5 642 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 3 039 | 5 642 | 5 642 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 409 | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2 630 | 5 642 | 5 642 |
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - pokrycia straty | |||
| - | |||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 37 020 | 33 981 | 33 981 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | |||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - zbycia środków trwałych | |||
| - | |||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | |||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | |||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | |||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 539 | 8 042 | 8 042 |
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 539 | 8 042 | 8 042 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||
| b) korekty błędów podstawowych | |||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 539 | 8 042 | 8 042 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 4 539 | 8 042 | 8 042 |
| - odpis na kapitał zapasowy | 3 039 | 5 642 | 5 642 |
| - dywidenda | 1 500 | 2 400 | 2 400 |
| - | |||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | |||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||
| b) korekty błędów podstawowych | |||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | |||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | |||
| 8. Wynik netto | -232 | 4 539 | 3 587 |
| a) zysk netto | 4 539 | 3 587 | |
| b) strata netto | 232 | ||
| c) odpisy z zysku | |||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 39 788 | 41 520 | 40 568 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 39 788 | 40 020 | 40 568 |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| półrocze / 2004 | półrocze / 2003 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||
| (metoda bezpośrednia) | ||
| I. Wpływy | ||
| 1. Sprzedaż | ||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||
| II. Wydatki | ||
| 1. Dostawy i usługi | ||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||
| (metoda pośrednia) | ||
| I. Zysk (strata) netto | -232 | 3 587 |
| II. Korekty razem | 448 | 3 488 |
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||
| 2. Amortyzacja | 1 459 | 1 533 |
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 113 | 128 |
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -64 | -128 |
| 6. Zmiana stanu rezerw | 14 | 51 |
| 7. Zmiana stanu zapasów | 522 | 5 802 |
| 8. Zmiana stanu należności | -7 605 | 2 092 |
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5 689 | -6 370 |
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 320 | 380 |
| 11. Inne korekty | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 216 | 7 075 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||
| I. Wpływy | 56 | 1 339 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 47 | 165 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 9 | 1 174 |
| a) w jednostkach powiązanych | ||
| - zbycie aktywów finansowych | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||
| - odsetki | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 9 | 1 174 |
| - zbycie aktywów finansowych | 9 | 1 174 |
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||
| - odsetki | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||
| 4 . Inne wpływy inwestycyjne | ||
| II. Wydatki | 1 309 | 3 088 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 300 | 1 114 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1 966 | |
| a) w jednostkach powiązanych | 800 | |
| - nabycie aktywów finansowych | 800 | |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 1 166 | |
| - nabycie aktywów finansowych | 1 166 | |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 9 | 8 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 253 | -1 749 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||
| I. Wpływy | 1 267 | |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | 1 267 | |
| II. Wydatki | 746 | 3 245 |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2 390 | |
| 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 444 | 600 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 189 | 126 |
| 8. Odsetki | 113 | 129 |
| 9. Inne wydatki finansowe | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 521 | -3 245 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -516 | 2 081 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -516 | 2 081 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11 303 | 6 665 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: | 10 787 | 8 746 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 76 | 89 |
NOTA 1A (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE)
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) koszty zakończonych prac rozwojowych | |||
| b) wartość firmy | 3 367 | ||
| c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | 33 | 40 | 29 |
| - oprogramowanie komputerowe | 33 | 40 | 29 |
| d) inne wartości niematerialne i prawne | 2 | ||
| e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 3 400 | 40 | 31 |
NOTA 1B (ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | |||||||
| a | b | c | d | e | Wartości niematerialne i prawne, razem | ||
| koszty zakończonych prac rozwojowych | wartość firmy | nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | inne wartości niematerialne i prawne | zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |||
| - oprogramowanie komputerowe | |||||||
| a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu | 583 | 583 | 583 | ||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 3 367 | 14 | 14 | 3 381 | |||
| - z zakupu bezposrednego | 14 | 14 | 14 | ||||
| - z przejęcia spółki zależnej | 3 367 | 3 367 | |||||
| - | |||||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||||||
| -likwidacji | |||||||
| - | |||||||
| d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 3 367 | 597 | 597 | 3 964 | |||
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 543 | 543 | 543 | ||||
| f) amortyzacja za okres (z tytułu) | 21 | 21 | 21 | ||||
| -odpis palnowy | 21 | 21 | 21 | ||||
| -zmniejszenia z tytułu likwidacji | |||||||
| - | |||||||
| g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 564 | 564 | 564 | ||||
| h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | |||||||
| - zwiększenie | |||||||
| - zmniejszenie | |||||||
| i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | |||||||
| j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 3 367 | 33 | 33 | 3 400 |
NOTA 1C (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) własne | 3 400 | 40 | 31 |
| b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | |||
| - | |||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 3 400 | 40 | 31 |
NOTA 2A (RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE)
| RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) środki trwałe, w tym: | 19 389 | 19 591 | 19 212 |
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1 782 | 1 782 | 1 782 |
| - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13 337 | 13 215 | 12 653 |
| - urządzenia techniczne i maszyny | 2 464 | 2 630 | 2 427 |
| - środki transportu | 976 | 993 | 1 160 |
| - inne środki trwałe | 830 | 971 | 1 190 |
| b) środki trwałe w budowie | 328 | 266 | 308 |
| c) zaliczki na środki trwałe w budowie | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe, razem | 19 717 | 19 857 | 19 520 |
NOTA 2B (ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | ||||||
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | - urządzenia techniczne i maszyny | - środki transportu | - inne środki trwałe | Środki trwałe, razem | |
| a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu | 1 782 | 14 062 | 7 231 | 1 691 | 3 342 | 28 108 |
| b) zwiększenia (z tytułu) | 353 | 610 | 223 | 106 | 1 292 | |
| -ze środków trwałych w budowie | 353 | 353 | ||||
| -z zakupu bezpośredniego | 587 | 188 | 96 | 871 | ||
| -z przejęcia spółki zależnej | 23 | 35 | 10 | 68 | ||
| - | ||||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 33 | 259 | 188 | 14 | 494 | |
| -sprzedaż | 181 | 188 | 6 | 375 | ||
| -likwidacja | 33 | 78 | 8 | 119 | ||
| - | ||||||
| d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu | 1 782 | 14 382 | 7 582 | 1 726 | 3 434 | 28 906 |
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 847 | 4 601 | 698 | 2 371 | 8 517 | |
| f) amortyzacja za okres (z tytułu) | 198 | 517 | 52 | 233 | 1 000 | |
| -amortyzacja planowa | 206 | 775 | 210 | 247 | 1 438 | |
| -zmniejszenie z tytułu sprzedaży | 181 | 158 | 6 | 345 | ||
| -zmniejszenia z tytułu likwidacji | 8 | 77 | 8 | 93 | ||
| - | ||||||
| g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 1 045 | 5 118 | 750 | 2 604 | 9 517 | |
| h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | ||||||
| - zwiększenie | ||||||
| - zmniejszenie | ||||||
| i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | ||||||
| j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu | 1 782 | 13 337 | 2 464 | 976 | 830 | 19 389 |
NOTA 2C (ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))
| ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) własne | 19 136 | 19 149 | 18 580 |
| b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 253 | 442 | 632 |
| - umowa leasingu | 253 | 442 | 632 |
| - | |||
| Środki trwałe bilansowe, razem | 19 389 | 19 591 | 19 212 |
NOTA 2D (ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO)
| ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | |||
| - wartość gruntów użytkowanych wieczyście | |||
| - | |||
| Środki trwałe pozabilansowe, razem |
NOTA 3A (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE)
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) należności od jednostek powiązanych, w tym: | |||
| - od jednostek zależnych (z tytułu) | |||
| - | |||
| - od jednostek współzależnych (z tytułu) | |||
| - | |||
| - od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) | |||
| - | |||
| - od znaczącego inwestora (z tytułu) | |||
| - | |||
| - od jednostki dominującej (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) od pozostałych jednostek (z tytułu) | |||
| - | |||
| Należności długoterminowe netto | |||
| c) odpisy aktualizujące wartość należności | |||
| Należności długoterminowe brutto |
NOTA 3B (ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | |||
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) stan na koniec okresu | |||
| - |
NOTA 3C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH)
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| Stan na początek okresu | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu |
NOTA 3D (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | |||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Należności długoterminowe, razem |
NOTA 4A (ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | |||
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) stan na koniec okresu | |||
| - |
NOTA 4B (ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | |||
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) stan na koniec okresu | |||
| - |
NOTA 4C (DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)
| DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) w jednostkach zależnych | 4 785 | 4 785 | |
| - udziały lub akcje | 4 785 | 4 785 | |
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| b) w jednostkach współzależnych | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| c) w jednostkach stowarzyszonych | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| d) w znaczącym inwestorze | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| e) w jednostce dominującej | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| f) w pozostałych jednostkach | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| Długoterminowe aktywa finansowe, razem | 4 785 | 4 785 |
NOTA 4D (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:)
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) wartość firmy jednostek podporządkowanych | |||
| - jednostek zależnych | |||
| - jednostek współzależnych | |||
| - jednostek stowarzyszonych | |||
| b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | |||
| - jednostek zależnych | |||
| - jednostek współzależnych | |||
| - jednostek stowarzyszonych |
NOTA 4E (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 3 367 | ||
| -przejęcia spółki zależnej | 3 367 | ||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | 3 367 | ||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | |||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | |||
| - | |||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | |||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu | 3 367 |
NOTA 4F (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | |||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | |||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | |||
| - | |||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | |||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4G (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | |||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | |||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | |||
| - | |||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | |||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4H (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | |||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | |||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | |||
| - | |||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | |||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4I (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | |||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | |||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | |||
| - | |||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | |||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4J (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | |||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | |||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | |||
| - | |||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | |||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4K (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | 4 785 | 4 785 | 4 785 |
| -udziały w spółce zależnej | 4 785 | 4 785 | 4 785 |
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 4 785 | ||
| -połączenie spółek przez przejęcie spółki zależnej | 4 785 | ||
| - | |||
| d) stan na koniec okresu | 4 785 | 4 785 | |
| - |
NOTA 4L (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH)
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||
| Lp. | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l |
| nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | charakter powiązania (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) | zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności | data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu | wartość udziałów / akcji według ceny nabycia | korekty aktualizujące wartość (razem) | wartość bilansowa udziałów / akcji | procent posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | wskazanie innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu | |
| - |
NOTA 4M (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-CD.)
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-cd. | ||||||||||||||||||
| Lp. | a | m | n | o | p | r | s | t | ||||||||||
| nazwa jednostki | kapitał własny jednostki, w tym: | zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: | należności jednostki, w tym: | aktywa jednostki, razem | przychody ze sprzedaży | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce | otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy | |||||||||||
| kapitał zakładowy | należne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna) | kapitał zapasowy | pozostały kapitał własny, w tym: | - zobowiązania długo- terminowe | - zobowiązania krótko- terminowe | - należności długo- terminowe | - należności krótko- terminowe | |||||||||||
| zysk (strata) z lat ubiegłych | zysk (strata) netto | |||||||||||||||||
| - |
NOTA 4N (UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH)
| UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH | ||||||||||
| Lp. | a | b | c | d | e | f | g | h | i | |
| nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | wartość bilansowa udziałów / akcji | kapitał własny jednostki, w tym: | % posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji | otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy | ||
| - kapitał zakładowy | ||||||||||
| - |
NOTA 4O (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | 4 785 | 4 785 | |||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem | 4 785 | 4 785 |
NOTA 4P (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | |
| A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | ||||
| a) akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1 ... | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| - | ||||
| B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | ||||
| a) akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1 ... | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| - | ||||
| C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | ||||
| a) akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1 ... | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| - | ||||
| D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | 4 785 | 4 785 | ||
| a) udziały i akcje (wartość bilansowa): | 4 785 | 4 785 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | 4 785 | 4 785 | ||
| - wartość według cen nabycia | 4 785 | 4 785 | ||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1 ... | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| - | ||||
| Wartość według cen nabycia, razem | 4 785 | 4 785 | ||
| Wartość na początek okresu, razem | 4 785 | 4 785 | ||
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | ||||
| Wartość bilansowa, razem | 4 785 | 4 785 |
NOTA 4Q (UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | |||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Udzielone pożyczki długoterminowe, razem |
NOTA 4R (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU))
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| Inne inwestycje długoterminowe, razem |
NOTA 4S (ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | |||
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) stan na koniec okresu | |||
| - |
NOTA 4T (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | |||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Inne inwestycje długoterminowe, razem |
NOTA 5A (ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)
| ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 36 | 309 | 309 |
| a) odniesionych na wynik finansowy | 36 | 309 | 309 |
| - | |||
| b) odniesionych na kapitał własny | |||
| - | |||
| c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | |||
| - | |||
| 2. Zwiększenia | 19 | 159 | 102 |
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 19 | 159 | 102 |
| - ujemnych różnic kursowych | 4 | 14 | 12 |
| - niewypłaconych wynagrodzeń z umów cywilnych | 5 | 71 | 57 |
| - odpisów aktualizujących należności | 40 | 21 | |
| - utworzenia rezerwy na odprawy emerytalne | 2 | 9 | 5 |
| - odsetek do zapłaty w następnym okresie | 8 | 18 | 7 |
| - aktualizacja wartości obligacji | 7 | ||
| - | |||
| b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | |||
| - | |||
| e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
| - | |||
| 3. Zmniejszenia | 13 | 432 | 331 |
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 13 | 429 | 327 |
| - ujemnych różnic kursowych | 3 | 19 | 5 |
| - niewypłaconych wynagrodzeń z umów cywilnych | 1 | 76 | 58 |
| - odpisów aktualizujących należności | 77 | 40 | |
| - utworzenia rezerwy na odprawy emerytalne | 14 | ||
| - zapłaty odsetek stanowiących koszt poprzedniego okresu | 9 | 20 | 8 |
| - koszt rozszerzenia Spółki | 216 | ||
| - aktualizacja wartości obligacji | 7 | ||
| - | |||
| b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | 3 | 4 | |
| - zmniejszenie odpisów aktualizujących należności w związku z redukacją wierzytelności w postępowaniu układowym | 3 | 4 | |
| - | |||
| c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | |||
| - | |||
| e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
| - | |||
| 4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: | 42 | 36 | 80 |
| a) odniesionych na wynik finansowy | 42 | 36 | 80 |
| - | |||
| b) odniesionych na kapitał własny | |||
| - | |||
| c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | |||
| - |
NOTA 5B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 74 | 114 | 118 |
| -koszty sprzętu rezerwowego | 55 | 56 | 21 |
| -opłaty partnerskie | 19 | 57 | 97 |
| -łacza i dostęp do internetu | 1 | ||
| - | |||
| b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | |||
| - | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | 74 | 114 | 118 |
NOTA 6 (ZAPASY)
| ZAPASY | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) materiały | 747 | 622 | 599 |
| b) półprodukty i produkty w toku | 123 | 437 | 35 |
| c) produkty gotowe | 2 | 2 | 2 |
| d) towary | 1 993 | 2 264 | 1 772 |
| e) zaliczki na dostawy | |||
| Zapasy, razem | 2 865 | 3 325 | 2 408 |
NOTA 7A (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE)
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) od jednostek powiązanych | 7 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7 | ||
| - do 12 miesięcy | 7 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | |||
| - inne | |||
| - dochodzone na drodze sądowej | |||
| b) należności od pozostałych jednostek | 17 039 | 9 392 | 11 679 |
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16 701 | 9 013 | 11 183 |
| - do 12 miesięcy | 16 700 | 9 013 | 11 183 |
| - powyżej 12 miesięcy | 1 | ||
| - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 276 | 259 | 262 |
| - inne | 62 | 120 | 234 |
| - dochodzone na drodze sądowej | |||
| Należności krótkoterminowe netto, razem | 17 039 | 9 399 | 11 679 |
| c) odpisy aktualizujące wartość należności | 71 | 71 | 72 |
| Należności krótkoterminowe brutto, razem | 17 110 | 9 470 | 11 751 |
NOTA 7B (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH)
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) z tytułu dostaw i usług, w tym: | 7 | ||
| - od jednostek zależnych | 7 | ||
| - od jednostek współzależnych | |||
| - od jednostek stowarzyszonych | |||
| - od znaczącego inwestora | |||
| - od jednostki dominującej | |||
| b) inne, w tym: | |||
| - od jednostek zależnych | |||
| - od jednostek współzależnych | |||
| - od jednostek stowarzyszonych | |||
| - od znaczącego inwestora | |||
| - od jednostki dominującej | |||
| c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: | |||
| - od jednostek zależnych | |||
| - od jednostek współzależnych | |||
| - od jednostek stowarzyszonych | |||
| - od znaczącego inwestora | |||
| - od jednostki dominującej | |||
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem | 7 | ||
| d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych | |||
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem | 7 |
NOTA 7C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH)
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| Stan na początek okresu | 71 | 156 | 156 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 2 | 138 | 64 |
| - upływu terminu płatności ponad 0,5 roku | 2 | 138 | 64 |
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 2 | 223 | 148 |
| - zapłaty przez dłużnika | 2 | 222 | 148 |
| - nieściągalności wierzytelności | 1 | ||
| - | |||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu | 71 | 71 | 72 |
NOTA 7D (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA))
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | 17 056 | 9 416 | 7 386 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 54 | 54 | 4 365 | ||
| b1. jednostka/waluta tys. / EUR | 7 | 11 | 999 | tys. | EUR |
| tys. zł | 30 | 54 | 4 365 | ||
| b1. jednostka/waluta tys. / USD | 6 | ||||
| tys. zł | 24 | ||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Należności krótkoterminowe, razem | 17 110 | 9 470 | 11 751 |
NOTA 7E (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:)
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) do 1 miesiąca | 6 096 | 8 641 | 6 259 |
| b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 8 631 | 21 | 1 |
| c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 1 | ||
| d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku | |||
| e) powyżej 1 roku | 1 | ||
| f) należności przeterminowane | 2 044 | 429 | 4 994 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) | 16 772 | 9 091 | 11 255 |
| g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług | 71 | 71 | 72 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) | 16 701 | 9 020 | 11 183 |
NOTA 7F (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:)
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) do 1 miesiąca | 110 | 270 | 380 |
| b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 1 848 | 83 | 4 468 |
| c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 15 | 5 | 74 |
| d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 2 | 66 | |
| e) powyżej 1 roku | 69 | 71 | 6 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) | 2 044 | 429 | 4 994 |
| f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane | 71 | 71 | 72 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) | 1 973 | 358 | 4 922 |
Załączniki_3
TALEX SA SA-P 2004.csv_4.rtf
NOTA 9A (KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)
| KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) w jednostkach zależnych | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| b) w jednostkach współzależnych | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| c) w jednostkach stowarzyszonych | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| d) w znaczącym inwestorze | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| e) w jednostce dominującej | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| f) w pozostałych jednostkach | 3 447 | 3 373 | 3 295 |
| - udziały lub akcje | 122 | 119 | 96 |
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 3 325 | 3 254 | 3 199 |
| - bony skarbowe | 1 986 | ||
| - obligacje | 3 325 | 3 254 | 1 213 |
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10 787 | 11 303 | 8 746 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10 787 | 11 303 | 8 746 |
| - inne środki pieniężne | |||
| - inne aktywa pieniężne | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | 14 234 | 14 676 | 12 041 |
NOTA 9B (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | 3 447 | 3 373 | 3 295 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | 3 447 | 3 373 | 3 295 |
NOTA 9C (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | |
| A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | 3 447 | 3 373 | 1 309 | |
| a) akcje (wartość bilansowa): | 122 | 119 | 96 | |
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | 122 | 119 | 96 | |
| - wartość według cen nabycia | 104 | 111 | 111 | |
| b) obligacje (wartość bilansowa): | 3 325 | 3 254 | 1 213 | |
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | 3 325 | 3 254 | 1 213 | |
| - wartość według cen nabycia | 3 229 | 3 229 | 1 180 | |
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1 ... | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| - | ||||
| B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | ||||
| a) akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1 ... | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| - | ||||
| C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | 1 986 | |||
| a) akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 1 986 | |||
| c1 bony skarbowe | 1 986 | bony skarbowe | ||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | 1 986 | |||
| - wartość według cen nabycia | 1 882 | |||
| - | ||||
| D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | ||||
| a) udziały i akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1 ... | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| - | ||||
| Wartość według cen nabycia, razem | 3 333 | 3 340 | 3 173 | |
| Wartość na początek okresu, razem | 3 373 | 3 203 | 3 203 | |
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | 80 | 8 | 63 | |
| Wartość bilansowa, razem | 3 447 | 3 373 | 3 295 |
NOTA 9D (UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | |||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem |
NOTA 9E (ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA))
| ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | 9 333 | 10 271 | 7 404 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 1 454 | 1 032 | 1 342 | ||
| b1. jednostka/waluta USD / tys | 381 | 12 | 350 | USD | tys |
| tys. zł | 1 426 | 47 | 1 336 | ||
| b1. jednostka/waluta EUR / tys | 6 | 209 | 1 | ||
| tys. zł | 28 | 985 | 6 | ||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem | 10 787 | 11 303 | 8 746 |
NOTA 9F (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU))
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem |
NOTA 9G (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | |||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem |
NOTA 10 (KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)
| KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 430 | 427 | 709 |
| - ubezpieczenia | 102 | 74 | 132 |
| - zakupiona energia elektryczna | 12 | 11 | 13 |
| - utrzymanie oprogramowania i opłaty partnerskie | 139 | 112 | 131 |
| - opłaty na rzecz GPW | 8 | 11 | |
| - koszty sprzętu rezerwowego | 113 | 216 | 341 |
| - prenumeraty | 2 | 3 | 2 |
| - zakup bonów szkoleniowych | 2 | 6 | 19 |
| - abonament radiowy | 1 | 1 | |
| - łącza i dostęp do internetu | 5 | 2 | 1 |
| - zakupione usługi reklamowe | 46 | 2 | |
| -odpis na ZFŚS | 56 | ||
| -czynsz za lokal | 1 | 2 | |
| - | |||
| b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | |||
| - | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem | 430 | 427 | 709 |
NOTA 12 (KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA))
| KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) | |||||||||
| Seria / emisja | Rodzaj akcji | Rodzaj uprzywilejowania akcji | Rodzaj ograniczenia praw do akcji | Liczba akcji | Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej | Sposób pokrycia kapitału | Data rejestracji | Prawo do dywidendy (od daty) | |
| A | imienne uprzywilejowane | uprzywilejowane co do głosu, nakażdą akcję przypada 5 głosów | - | 102 000 | 102 | wkład niepieniężny | 09.04.1998r | 01.01.1998 | |
| B | zwykłe imienne | - | - | 849 000 | 849 | wkład niepieniężny | 10.06.1998r | 01.01.1998 | |
| C | zwykłe na okaziciela | - | - | 450 000 | 450 | wkład pieniężny | 10.06.1998r | 09.04.1998 | |
| D | zwykłe imienne | - | - | 889 092 | 889 | wkład niepieniężny | 21.09.1998r | 01.01.1999 | |
| E | zwykłe na okaziciela | - | - | 710 000 | 710 | wkład pieniężny | 17.10.2000r | 01.01.2000 | |
| Liczba akcji, razem | 3 000 092 | ||||||||
| Kapitał zakładowy, razem | 3 000 | ||||||||
| Wartość nominalna jednej akcji = 1,00 zł | 1,00 |
NOTA 13A (AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE)
| AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE | ||||
| Liczba | Wartość wg cen nabycia | Wartość bilansowa | Cel nabycia | Przeznaczenie |
NOTA 13B (AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH)
| AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | |||
| Nazwa (firma) jednostki, siedziba | Liczba | Wartość wg cen nabycia | Wartość bilansowa |
NOTA 14 (KAPITAŁ ZAPASOWY)
| KAPITAŁ ZAPASOWY | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | 19 880 | 19 880 | 19 880 |
| b) utworzony ustawowo | 1 000 | 592 | 592 |
| c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość | 16 080 | 13 449 | 13 449 |
| d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników | |||
| e) inny (wg rodzaju) | 60 | 60 | 60 |
| -z aktualizacji wyceny zbywanych środków trwałych | 60 | 60 | 60 |
| - | |||
| Kapitał zapasowy, razem | 37 020 | 33 981 | 33 981 |
NOTA 15 (KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY)
| KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) z tytułu aktualizacji środków trwałych | |||
| b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym | |||
| - z wyceny instrumentów zabezpieczających | |||
| c) z tytułu podatku odroczonego | |||
| d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych | |||
| e) inny (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, razem |
NOTA 16 (POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA))
| POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| Pozostałe kapitały rezerwowe, razem |
NOTA 17 (ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU))
| ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem |
NOTA 18A (ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)
| ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 24 | 73 | 73 |
| a) odniesionej na wynik finansowy | 24 | 73 | 73 |
| - z tytułu niezrealizowanych odsetek od obligacji | 5 | 20 | 20 |
| - z tytułu dodatnich różnic kursowych | 18 | 53 | 53 |
| - z tytułu niezrealizowanego zwiększenia wartości akcji w obrocie | 1 | ||
| - | |||
| b) odniesionej na kapitał własny | |||
| - | |||
| c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | |||
| - | |||
| 2. Zwiększenia | 24 | 181 | 127 |
| a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) | 24 | 181 | 127 |
| - niezrealizowanych odsetek od obligacji | 14 | 33 | 26 |
| - aktualizacji wartości akcji w obrocie | 3 | 2 | |
| - niezrealizowanych dodatnich różnic kursowych | 7 | 146 | 101 |
| - | |||
| b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
| - | |||
| 3. Zmniejszenia | 20 | 230 | 94 |
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 20 | 230 | 94 |
| - zrealizowania odsetek od obligacji | 48 | ||
| - aktualizacji wartości akcji w obrocie | 1 | 1 | 9 |
| - zrealizowania dodatnich różnic kursowych | 19 | 181 | |
| - | |||
| b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
| - | |||
| 4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem | 28 | 24 | 106 |
| a) odniesionej na wynik finansowy | 28 | 24 | 106 |
| - | |||
| b) odniesionej na kapitał własny | |||
| - | |||
| c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | |||
| - |
NOTA 18B (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | 169 | 137 | 137 |
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 10 | 32 | 18 |
| - wzrostu zatrudnienia i wynagrodzeń | 10 | 18 | |
| - wzrostu średniego wieku pracowników | 32 | ||
| - | |||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | |||
| - | |||
| e) stan na koniec okresu | 179 | 169 | 155 |
| - |
NOTA 18C (ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | |||
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | |||
| - | |||
| e) stan na koniec okresu | |||
| - |
NOTA 18D (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | |||
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | |||
| - | |||
| e) stan na koniec okresu | |||
| - |
NOTA 18E (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | |||
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | |||
| - | |||
| e) stan na koniec okresu | |||
| - |
NOTA 19A (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE)
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) wobec jednostek zależnych | |||
| - kredyty i pożyczki | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - umowy leasingu finansowego | |||
| - inne (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| b) wobec jednostek współzależnych | |||
| - kredyty i pożyczki | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - umowy leasingu finansowego | |||
| - inne (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| c) wobec jednostek stowarzyszonych | |||
| - kredyty i pożyczki | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - umowy leasingu finansowego | |||
| - inne (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| d) wobec znaczącego inwestora | |||
| - kredyty i pożyczki | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - umowy leasingu finansowego | |||
| - inne (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| e) wobec jednostki dominującej | |||
| - kredyty i pożyczki | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - umowy leasingu finansowego | |||
| - inne (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| f) wobec pozostałych jednostek | 200 | 663 | 1 453 |
| - kredyty i pożyczki | 200 | 600 | 1 200 |
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - umowy leasingu finansowego | 63 | 253 | |
| - inne (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 200 | 663 | 1 453 |
NOTA 19B (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY)
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) powyżej 1 roku do 3 lat | 200 | 663 | 1 453 |
| b) powyżej 3 do 5 lat | |||
| c) powyżej 5 lat | |||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 200 | 663 | 1 453 |
NOTA 19C (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | 200 | 663 | 1 453 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 200 | 663 | 1 453 |
NOTA 19D (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||
| Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||
| zł | waluta | zł | waluta | ||||||
| Bank Zachodni WBK S.A. 6 o.Poznań | Poznań, Plac Wolności 15 | 2 000 | PLN | 300 | PLN | WIBOR + 3% | 31.12.2004 | 1.Hipoteka zwykła w kwocie 1.335.282.-zł wraz z odsetkami na nieruchomości położonej w Poznaniu, przy ul.Karpiej (działka 29/24) dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą KW 137.699 2. Pełnomocnictwa do dysponowania środkami zgromadzonymi na ruchunku bieżącym nr 10901362-18395-128-00-0-999 w BZWBK S.A. 6 o.Poznań | |
| Bank Zachodni WBK S.A. 6 o.Poznań | Poznań, Plac Wolności 15 | 2 000 | PLN | 600 | PLN | WIBOR + 2,7% | 31.12.2005 | 1. Hipoteka zwykła w kwocie 2000 000,-zł wraz z odsetkami na nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul.Karpiej, dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą KW 137.6992. 2. Wpływy na rachunek bieżący nr 10901362-18395-128-00-0-999 w BZ WBK S.A. 6 o.Poznań | |
| Bank Zachodni WBK S.A. 6 o.Poznań | Poznań, Plac Wolności 15 | 1 000 | PLN | 456 | PLN | WIBOR + 2,5% | 30.06.2005 | 1, Hipoteka kaucyjna w kwocie 7 000 000 PLN na nieruchomości Karpia 29/24 KW 137 699 wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej 2. Pełnomocnictwa do dysponowania środkami zgromadzonymi na ruchunku bieżącym nr 10901362-18395-128-00-0-999 w BZ WBK S.A. 6 o.Poznań | |
Data sporządzenia raportu: 2004-09-30