TALEX: wyniki finansowe

opublikowano: 2012-08-31 07:00

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

7. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

8. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

9. BILANS

10. POZYCJE POZABILANSOWE

11. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

12. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

13. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

14. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
raport_bieglego_rewidenta-SAP2012_tlx.doc.pdf  (RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH)
oswiad_SAP2012_par91ust1pkt5_IBO_tlx.pdf  (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
oswiad_SAP2012_par91ust1pkt6_IBO_tlx.pdf  (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_emitenta_SA-P_2012_tlx.pdf  (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
informacja_dodatkowa_do_SA_P_2012_tlx.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA )

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2012 półrocze / 2011 półrocze / 2012 półrocze / 2011
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 40 510 47 192 9 589 11 895
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 904 -2 419 -924 -610
III. Zysk (strata) brutto -3 768 -2 168 -892 -546
IV. Zysk (strata) netto -3 595 -2 230 -851 -562
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 552 -1 997 367 -503
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 364 -1 166 -323 -294
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 026 -432 -243 -109
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -838 -3 595 -198 -906
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 53 033 62 409 12 445 15 655
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 14 183 22 256 3 328 5 583
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 722 648 169 163
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 733 19 605 2 753 4 918
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 38 850 40 153 9 117 10 072
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 000 3 000 704 753
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 000 092 3 000 092 3 000 092 3 000 092
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -1,20 -0,74 -0,28 -0,19
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 12,95 13,38 3,07 3,36
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)






Zasady przeliczania podstawowych pozycji sprawozdania finansowego na
EURO.Przeliczenia na EURO dokonano w następujący sposób:Dla
pozycji od I do VIII zastosowano kurs średni dla danego okresu,
obliczony jako średnia arytmetyczna kursów NBP obowiązujących na ostatni
dzień danego miesiąca w danym okresie.Dla pozycji od IX do
XIV zastosowano kurs NBP na ostatni dzień okresu.Kursy EURO
przyjęte do obliczenia wybranych danych finansowych:I półrocze
roku 2012średni kurs w okresie ...............4,2246minimalny
kurs w okresie .........4,1062maksymalny kurs w okresie ......4,5135kurs
na ostatni dzien okresu ......4,2613


I półrocze roku 2011średni kurs w okresie
...............3,9673minimalny kurs w okresie .........3,8403maksymalny
kurs w okresie ......4,0800kurs na ostatni dzien okresu ......3,9866
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ALBO
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
Plik Opis
raport_bieglego_rewidenta-SAP2012_tlx.doc.pdf raport_bieglego_rewidenta-SAP2012_tlx.doc.pdf

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
oswiad_SAP2012_par91ust1pkt5_IBO_tlx.pdf oswiad_SAP2012_par91ust1pkt5_IBO_tlx.pdf

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Plik Opis
oswiad_SAP2012_par91ust1pkt6_IBO_tlx.pdf oswiad_SAP2012_par91ust1pkt6_IBO_tlx.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-31 Janusz Gocałek Prezes Zarządu
2012-08-31 Jacek Klauziński Wiceprezes Zarządu
2012-08-31 Andrzej Rózga Wiceprezes Zarządu
2012-08-31 Rafał Szałek Członek Zarządu
2012-08-31 Radosław Wesołowski Członek Zarządu

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
Plik Opis

Sprawozdanie z działalności emitenta SA-P 2012_tlx.pdf Sprawozdanie z działalności emitenta SA-P 2012_tlx.pdf

BILANS
Noty w tys. zł
półrocze / 2012 2011 półrocze / 2011
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 28 110 27 507 25 384
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 492 1 264 1 292
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 26 004 25 747 23 719
3. Należności długoterminowe 158 199 190
Od jednostek powiązanych
3.1. Od pozostałych jednostek 158 199 190
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 456 297 183
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 285 112 82
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 171 185 101
II. Aktywa obrotowe 24 923 42 121 37 025
1. Zapasy 6 222 2 925 11 562
2. Należności krótkoterminowe 13 268 32 783 9 093
Od jednostek powiązanych
2.1. Od pozostałych jednostek 13 268 32 783 9 093
3. Inwestycje krótkoterminowe 4 721 5 559 15 843
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4 721 5 559 15 843
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4 721 5 559 15 843
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 712 854 527
A k t y w a r a z e m 53 033 69 628 62 409
PASYWA
I. Kapitał własny 38 850 43 045 40 153
1. Kapitał zakładowy 3 000 3 000 3 000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
2. Kapitał zapasowy 34 445 39 383 39 383
Kapitał z aktualizacji wyceny
3. Pozostałe kapitały rezerwowe 5 000
Zysk (strata) z lat ubiegłych
4. Zysk (strata) netto -3 595 662 -2 230
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 14 183 26 583 22 256
1. Rezerwy na zobowiązania 417 440 348
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
1.1. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 417 420 348
a) długoterminowa 417 415 348
b) krótkoterminowa 5
1.2. Pozostałe rezerwy 20
długoterminowe
a) krótkoterminowe 20
2. Zobowiązania długoterminowe 722 283 648
Wobec jednostek powiązanych
2.1. Wobec pozostałych jednostek 722 283 648
3. Zobowiązania krótkoterminowe 11 733 24 277 19 605
Wobec jednostek powiązanych
3.1. Wobec pozostałych jednostek 11 733 24 277 19 605
Fundusze specjalne
4. Rozliczenia międzyokresowe 1 311 1 583 1 655
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 311 1 583 1 655
a) długoterminowe 1 063 1 145 1 212
b) krótkoterminowe 248 438 443
P a s y w a r a z e m 53 033 69 628 62 409
Wartość księgowa 38 850 43 045 40 153
Liczba akcji (w szt.) 3 000 092 3 000 092 3 000 092
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 12,95 14,35 13,38
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)






Z powodu nieprzewidywania zmiany liczby akcji Spółka nie publikuje
rozwodniowego zysku oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedna akcję.
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE
Noty w tys. zł
półrocze / 2012 2011 półrocze / 2011
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1. Zobowiązania warunkowe 2 477 3 129 3 036
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 2 477 3 129 3 036
- udzielonych gwarancji i poręczeń 2 477 3 129 3 036
Inne (z tytułu)
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 2 477 3 129 3 036









Na zobowiązania warunkowe emitenta składają sie udzielone gwarancje
dobrego wykonania kontraktu, płatności, rękojmi oraz gwarancje wadialne.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Noty w tys. zł
półrocze / 2012 półrocze / 2011
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 40 510 47 192
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 17 209 13 742
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 23 301 33 450
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 37 582 42 891
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 15 387 11 957
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 22 195 30 934
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 928 4 301
IV. Koszty sprzedaży 2 131 3 032
V. Koszty ogólnego zarządu 3 995 4 059
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -3 198 -2 790
VII. Pozostałe przychody operacyjne 559 420
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 36 2
2. Dotacje 314 245
3. Inne przychody operacyjne 209 173
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 1 265 49
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 967
2. Inne koszty operacyjne 298 49
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 904 -2 419
X. Przychody finansowe 208 328
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
1. Odsetki, w tym: 117 192
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne 91 136
XI. Koszty finansowe 72 77
Odsetki w tym:
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
1. Inne 72 77
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej -3 768 -2 168
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
XIII. Zysk (strata) brutto -3 768 -2 168
XIV. Podatek dochodowy -173 62
część bieżąca
a) część odroczona -173 62
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XV. Zysk (strata) netto -3 595 -2 230
Zysk (strata) netto (zannualizowany) -703 868
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 000 092 3 000 092
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,23 0,29
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
półrocze / 2012 2011 półrocze / 2011
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 43 045 43 883 43 883
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 43 045 43 883 43 883
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 3 000 3 000 3 000
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 3 000 3 000 3 000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 39 383 38 638 38 639
2.1. Zmiany kapitału zapasowego -4 938 744 744
a) zwiększenia (z tytułu) 62 744
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 62 744 744
b) zmniejszenia (z tytułu) 5 000
pokrycia straty
- pokrycie łącznej ceny zakupu akcji własnych 5 000
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 34 445 39 382 39 383
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0
3.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 5 000
a) zwiększenia (z tytułu) 5 000
- utworzenie kapitału na wykup akcji własnych 5 000
zmniejszenia (z tytułu)
3.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 5 000
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 662 2 244 2 244
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 662 2 244 2 244
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 662 2 244 2 244
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu) 662 2 244 2 244
- odpis na kapitał zapasowy 62 744 744
- dywidenda 622 1 500 1 500
4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0
5. Wynik netto -3 595 662 -2 230
zysk netto
a) strata netto 3 595 2 230
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 30 850 43 045 40 153
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 30 850 42 445 40 153

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
półrocze / 2012 półrocze / 2011
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto -3 595 -2 230
II. Korekty razem 5 147 233
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 1 952 1 810
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
2. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -350 -245
3. Zmiana stanu rezerw -24 -227
4. Zmiana stanu zapasów -3 297 -9 703
5. Zmiana stanu należności 19 556 7 808
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -12 633 581
7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -57 209
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 1 552 -1 997
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 37 2
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 37 2
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 1 401 1 168
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 401 338
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
2. Inne wydatki inwestycyjne 830
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 364 -1 166
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 81 0
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
1. Inne wpływy finansowe 81
II. Wydatki 1 107 432
Nabycie akcji (udziałów) własnych
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 600
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 507 432
Odsetki
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -1 026 -432
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -838 -3 595
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -838 -3 595
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 5 559 19 438
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 4 721 15 843
o ograniczonej możliwości dysponowania
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

INFORMACJA DODATKOWA
Plik Opis
informacja dodatkowa do SA P 2012_tlx.pdf informacja dodatkowa do SA P 2012_tlx.pdf