Spis treści:
Spis załączników:
Informacje_zgodnie_z__87_ust__7_Rozp__SAQ_1_2013_tlx.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacje_zgodnie_z__87_ust_3_i_4_Rozp__SA-Q_1_2013_tlx.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Informacje_zgodnie_z__87_ust__7_Rozp__SAQ_1_2013_tlx.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacje_zgodnie_z__87_ust_3_i_4_Rozp__SA-Q_1_2013_tlx.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 21 682 | 20 858 | 5 195 | 4 996 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 325 | -1 921 | 78 | -460 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 386 | -1 794 | 92 | -430 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 321 | -1 794 | 77 | -430 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 023 | 627 | 245 | 150 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -417 | -821 | -100 | -197 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -184 | -236 | -44 | -57 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 422 | -430 | 101 | -103 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 55 905 | 50 520 | 13 383 | 12 140 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 291 | 9 269 | 3 660 | 2 227 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 475 | 916 | 114 | 220 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 225 | 6 519 | 3 166 | 1 566 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 40 614 | 41 251 | 9 722 | 9 912 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 | 3 000 | 718 | 721 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,01 | 0,38 | 0,00 | 0,09 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13,54 | 13,75 | 3,24 | 3,30 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,30 | 0,07 | ||||
| Zasady przeliczania wybranych danych finansowych na EUR'o:Dla pozycji od I do VIII oraz XVI i XVIII zastosowano kurs średni obiczony jako średnia arytmetyczna kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie. Dla pozycji od IX do XV i XVII zastosowano kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu.I kwartał 2013kurs średni : 1 EUR = 4,1738 PLNkurs na 31.03.2013 : 1 EUR = 4,1774 PLNI kwartał 2012kurs średni : 1 EUR = 4,1750 PLNkurs na 31.03.2013 : 1 EUR = 4,1616 PLN |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Informacje zgodnie z 87 ust 7 Rozp SAQ 1 2013_tlx.pdfInformacje zgodnie z 87 ust 7 Rozp SAQ 1 2013_tlx.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-05-15 | Janusz Gocałek | Prezes Zarządu | |||
| 2013-05-15 | Jacek Klauziński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2013-05-15 | Andrzej Rózga | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2013-05-15 | RafaŁ Szałek | Członek Zarządu | |||
| 2013-05-15 | Radosław Wesołowski | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 | stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 26 568 | 26 956 | 28 304 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 167 | 1 260 | 1 650 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 24 966 | 25 120 | 26 206 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 85 | 117 | 154 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 85 | 117 | 154 | |||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 350 | 459 | 294 | |||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 205 | 270 | 112 | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 145 | 189 | 182 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 29 337 | 39 141 | 22 216 | |||
| 1. Zapasy | 4 741 | 7 712 | 4 630 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 13 653 | 21 010 | 11 638 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 13 653 | 21 010 | 11 638 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 10 018 | 9 596 | 5 129 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10 018 | 9 596 | 5 129 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10 018 | 9 596 | 5 129 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 925 | 823 | 819 | |||
| A k t y w a r a z e m | 55 905 | 66 097 | 50 520 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 40 614 | 40 293 | 41 251 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 34 445 | 34 445 | 39 383 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| 3. Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 000 | 5 000 | ||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2 152 | 662 | ||||
| 5. Zysk (strata) netto | 321 | -2 152 | -1 794 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15 291 | 25 804 | 9 269 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 422 | 440 | 420 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| 1.1. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 422 | 422 | 420 | |||
| a) długoterminowa | 422 | 422 | 420 | |||
| krótkoterminowa | ||||||
| 1.2. Pozostałe rezerwy | 18 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 18 | |||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 475 | 539 | 916 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 475 | 539 | 916 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 13 225 | 23 584 | 6 519 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 13 225 | 23 584 | 6 519 | |||
| Fundusze specjalne | ||||||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 1 169 | 1 241 | 1 414 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 169 | 1 241 | 1 414 | |||
| a) długoterminowe | 802 | 989 | 1 100 | |||
| b) krótkoterminowe | 367 | 252 | 314 | |||
| P a s y w a r a z e m | 55 905 | 66 097 | 50 520 | |||
| Wartość księgowa | 40 614 | 40 293 | 41 251 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 13,54 | 13,43 | 13,75 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 | stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 3 580 | 3 037 | 2 959 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 3 580 | 3 037 | 2 959 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 3 580 | 3 037 | 2 959 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 3 580 | 3 037 | 2 959 | |||
| Na zobowiązania warunkowe emitenta składają sie udzielone gwarancje dobrego wykonania kontraktu, płatności, rękojmi oraz gwarancje wadialne. | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 21 682 | 20 858 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8 411 | 7 928 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 13 271 | 12 930 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 18 850 | 19 823 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 230 | 7 622 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 12 620 | 12 201 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 832 | 1 035 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 934 | 1 025 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 897 | 2 057 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 | -2 047 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 489 | 241 | ||||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 5 | |||||
| 2. Dotacje | 44 | 158 | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 440 | 83 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 165 | 115 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 87 | |||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 78 | 115 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 325 | -1 921 | ||||
| X. Przychody finansowe | 134 | 162 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 134 | 68 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 94 | |||||
| XI. Koszty finansowe | 73 | 35 | ||||
| Odsetki w tym: | ||||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 1. Inne | 73 | 35 | ||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 386 | -1 794 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 386 | -1 794 | ||||
| XIV. Podatek dochodowy | 65 | 0 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | 65 | 0 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 321 | -1 794 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -37 | 1 139 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,01 | 0,38 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 40 293 | 43 045 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 40 293 | 43 045 | ||||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 000 | 3 000 | ||||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 000 | 3 000 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 34 445 | 39 383 | ||||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 34 445 | 39 383 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| 3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 000 | |||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 3.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 5 000 | |||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2 152 | 662 | ||||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 662 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 662 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 662 | |||||
| 4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2 152 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 4.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 152 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 152 | |||||
| 4.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 152 | 662 | ||||
| 5. Wynik netto | 321 | -1 794 | ||||
| a) zysk netto | 321 | |||||
| b) strata netto | 1 794 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 40 614 | 41 251 | ||||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 39 714 | 41 251 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 321 | -1 795 | ||||
| II. Korekty razem | 702 | 2 422 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 657 | 1 012 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| 2. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -38 | -158 | ||||
| 3. Zmiana stanu rezerw | -18 | -20 | ||||
| 4. Zmiana stanu zapasów | 2 971 | -1 705 | ||||
| 5. Zmiana stanu należności | 7 388 | 21 190 | ||||
| 6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -10 239 | -17 924 | ||||
| 7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -19 | 27 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 023 | 627 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 5 | 1 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5 | 1 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 422 | 822 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 422 | 822 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -417 | -821 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| I. Wydatki | 184 | 236 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 184 | 236 | ||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -184 | -236 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 422 | -430 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 422 | -430 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9 596 | 5 559 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 10 018 | 5 129 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Informacje zgodnie z 87 ust 3 i 4 Rozp SA-Q 1 2013_tlx.pdfInformacje zgodnie z 87 ust 3 i 4 Rozp SA-Q 1 2013_tlx.pdf | |||