TALEX: wyniki finansowe

opublikowano: 2015-05-15 07:30

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załącznikĂłw:
  (KOREKTA RAPORTU)
  (OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU)
Informacje_zgodnie_z_87_ust_7_Rozp_SAQ_1_2015_tlx.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacje_zgodnie_z_87_ust_3_i_4_Rozp_SAQ_1_2015_tlx.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 1 / 2015
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 1 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
data przekazania: 2015-05-15
TALEX SA
(pełna nazwa emitenta)
TALEX Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
61-619 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Karpia 27 d
(ulica) (numer)
061 827 55 00 061 827 55 99
(telefon) (fax)
[email protected] www.talex.com.pl
(e-mail) (www)
782-00-21-045 004772751
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 20 952 19 427 5 050 4 637
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 98 2 028 24 484
III. Zysk (strata) brutto 113 2 091 27 499
IV. Zysk (strata) netto -131 1 722 -32 411
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -5 848 -4 700 -1 410 -1 121
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -12 923 -1 845 -3 115 -440
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 7 062 -184 1 702 -43
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -11 709 -6 729 -2 822 -1 606
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 77 723 58 071 19 008 13 922
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 29 247 12 029 7 153 2 884
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 431 1 295 2 796 310
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 789 7 895 2 394 1 893
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 48 476 46 042 11 855 11 038
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 000 3 000 734 719
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 000 092 3 000 092 3 000 092 3 000 092
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,04 0,57 -0,01 0,14
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 16,16 15,35 3,95 3,68
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 1,80 1,30 0,43 0,31






Zasady przeliczania wybranych danych finansowych na EUR'o:Dla
pozycji od I do VIII oraz XVI i XVIII zastosowano kurs średni obiczony
jako średnia arytmetyczna kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień
każdego miesiąca w danym okresie. Dla pozycji od IX do XV i XVII
zastosowano kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu.I
kwartał 2015kurs średni: 1 EUR = 4,1489 PLNkurs na
31.03.2015: 1 EUR = 4,0890 PLN



I kwartał 2014kurs średni: 1 EUR = 4,1894 PLNkurs na
31.03.2014: 1 EUR = 4,1713 PLN
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis
Informacje zgodnie z 87 ust 7 Rozp SAQ 1 2015_tlx.pdfInformacje zgodnie z 87 ust 7 Rozp SAQ 1 2015_tlx.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-15 Janusz Gocałek Prezes Zarządu
2015-05-15 Jacek Klauziński Wiceprzes Zarządu
2015-05-15 Andrzej Rózga Wiceprzes Zarządu
2015-05-15 Rafał Szałek Członek Zarządu
2015-05-15 Radosław Wesołowski Członek Zarządu

BILANS
w tys. zł
stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 55 353 43 347 31 214
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 247 904 1 182
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 53 699 41 775 29 587
3. Należności długoterminowe 2 5 6
Od jednostek powiązanych
3.1. Od pozostałych jednostek 2 5 6
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 405 663 439
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 323 570 297
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 82 93 142
II. Aktywa obrotowe 22 370 41 692 26 857
1. Zapasy 2 100 2 089 1 822
2. Należności krótkoterminowe 10 402 18 292 11 049
Od jednostek powiązanych
2.1. Od pozostałych jednostek 10 402 18 292 11 049
3. Inwestycje krótkoterminowe 9 170 20 879 12 975
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 9 170 20 879 12 975
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9 170 20 879 12 975
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 698 432 460
A k t y w a r a z e m 77 723 85 039 58 071
PASYWA
I. Kapitał własny 48 476 48 607 46 042
1. Kapitał zakładowy 3 000 3 000 3 000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) -75 -75 -46
3. Kapitał zapasowy 33 443 33 443 31 393
Kapitał z aktualizacji wyceny
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 5 000 5 000 5 000
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 7 239 -1 436 4 973
6. Zysk (strata) netto -131 8 675 1 722
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 29 247 36 432 12 029
1. Rezerwy na zobowiązania 2 402 3 466 1 836
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 23 25 14
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 802 802 464
a) długoterminowa 191 191 459
b) krótkoterminowa 611 611 5
1.3. Pozostałe rezerwy 1 577 2 639 1 358
a) długoterminowe 280 295 211
b) krótkoterminowe 1 297 2 344 1 147
2. Zobowiązania długoterminowe 11 431 5 480 1 295
Wobec jednostek powiązanych
2.1. Wobec pozostałych jednostek 11 431 5 480 1 295
3. Zobowiązania krótkoterminowe 9 789 21 753 7 895
Wobec jednostek powiązanych
3.1. Wobec pozostałych jednostek 9 789 21 753 7 895
Fundusze specjalne
4. Rozliczenia międzyokresowe 5 625 5 733 1 003
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 5 625 5 733 1 003
a) długoterminowe 5 183 5 014 802
b) krótkoterminowe 442 719 201
P a s y w a r a z e m 77 723 85 039 58 071
Wartość księgowa 48 476 48 607 46 042
Liczba akcji (w szt.) 3 000 092 3 000 092 3 000 092
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 16,16 16,20 15,35
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1. Zobowiązania warunkowe 4 955 6 129 5 138
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 4 955 6 129 5 138
- udzielonych gwarancji i poręczeń 4 955 6 129 5 138
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem 4 955 6 129 5 138
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
1 kwartał/2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 20 952 19 427
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 10 290 11 636
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 10 662 7 791
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 17 880 15 044
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 7 784 7 680
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 10 096 7 364
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 3 072 4 383
IV. Koszty sprzedaży 802 704
V. Koszty ogólnego zarządu 2 258 1 884
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 12 1 795
VII. Pozostałe przychody operacyjne 122 311
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 37 12
2. Dotacje 40 37
3. Inne przychody operacyjne 45 262
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 36 78
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 11
2. Inne koszty operacyjne 36 67
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 98 2 028
X. Przychody finansowe 58 109
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
1. Odsetki, w tym: 56 107
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne 2 2
XI. Koszty finansowe 43 46
1. Odsetki w tym: 43 46
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 113 2 091
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
XIII. Zysk (strata) brutto 113 2 091
XIV. Podatek dochodowy 244 369
a) część bieżąca 166
b) część odroczona 244 203
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XV. Zysk (strata) netto -131 1 722
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 6 822 7 342
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 000 092 3 000 092
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 2,28 2,45
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 48 607 44 320 44 320
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
a) korekty błędów -465
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 48 607 43 855 44 320
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 3 000 3 000 3 000
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 3 000 3 000 3 000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
2. Akcje (udziały) własne na początek okresu -75 46 -46
2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 29
a) zwiększenia (z tytułu) 29
- nabycia akcji własnych 29
zmniejszenia (z tytułu)
2.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu -75 -75 -46
3. Kapitał zapasowy na początek okresu 33 443 31 393 31 393
3.1. Zmiany kapitału zapasowego 2 050
a) zwiększenia (z tytułu) 2 050
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 2 050
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 33 443 33 443 31 393
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 5 000 5 000 5 000
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 5 000 5 000 5 000
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7 239 4 973 4 973
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 8 675 5 944 4 973
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu) 5 944
- odpis na kapitał zapasowy 2 050
- dywidenda 3 894
5.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8 675
5.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 1 436 971
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
a) korekty błędów 465
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 436 1 436
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
5.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 1 436 1 436
5.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 7 239 -1 436 4 973
6. Wynik netto -131 8 675 1 722
a) zysk netto 8 675 1 722
b) strata netto 131
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 48 476 48 607 46 042
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 43 087 43 219 42 148
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto -131 1 722
II. Korekty razem -5 717 -6 422
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 862 748
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
2. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 6 -49
3. Zmiana stanu rezerw -1 064 -787
4. Zmiana stanu zapasów -12 268
5. Zmiana stanu należności 7 893 10 191
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -13 326 -16 587
7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -76 -206
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -5 848 -4 700
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 39 12
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 37 12
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
2. Inne wpływy inwestycyjne 2
II. Wydatki 12 962 1 857
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 12 842 1 791
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
2. Inne wydatki inwestycyjne 120 66
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -12 923 -1 845
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 7 366
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki 7 366
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki 304 184
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 244 184
Odsetki
2. Inne wydatki finansowe 60
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 7 062 -184
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -11 709 -6 729
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -11 709 -6 729
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 20 879 19 703
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 9 170 12 974
o ograniczonej możliwości dysponowania
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis
Informacje zgodnie z 87 ust 3 i 4 Rozp SAQ 1 2015_tlx.pdfInformacje zgodnie z 87 ust 3 i 4 Rozp SAQ 1 2015_tlx.pdf