TECHMEX S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

opublikowano: 2001-08-14 17:21

[2001/08/14 17:21] TECHMEX S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	132 585	273 366	38 574	76 346
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	5 870	5 114	1 708	1 428
III. Zysk (strata) brutto	448	286	130	80
IV. Zysk (strata) netto	232	-6	67	-2
V. Aktywa (stan na ...)		182 393		53 990
VI. Kapitał własny (stan na ...)		37 352		11 056
VII. Liczba akcji (stan na ...)		5 668 672		5 668 672
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...)		6,59		1,95

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	22 915	23 814	0	0
1. Wartości niematerialne i prawne	3 742	3 927	0	0
2. Wartość firmy z konsolidacji	3 183	3 513
3. Rzeczowy majątek trwały	11 452	11 831	0	0
4. Finansowy majątek trwały	4 460	4 466	0	0
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności
5. Należności długoterminowe	78	77	0	0
II. Majątek obrotowy	155 912	155 793	0	0
1. Zapasy	60 310	62 695	0	0
2. Należności krótkoterminowe	94 451	92 044	0	0
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0	0	0	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	0	0	0	0
5. Środki pieniężne	1 151	1 054	0	0
III. Rozliczenia międzyokresowe	3 566	3 376	0	0
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	3 566	3 376	0	0
A k t y w a r a z e m	182 393	182 983	0	0
P a s y w a
I. Kapitał własny	37 352	37 086	0	0
1. Kapitał akcyjny	5 669	5 669	0	0
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Kapitał zapasowy	30 690	31 915	0	0
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	792	793	0	0
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	1 286	26	0	0
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	0	0	0	0
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-1 079	-1 079	0	0
9. Zysk (strata) netto	-6	-238	0	0
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych
IV. Rezerwy	0	0	0	0
1. Rezerwy na podatek dochodowy	0	0	0	0
2. Pozostałe rezerwy	0	0	0	0
V. Zobowiązania	143 659	145 369	0	0
1. Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
2. Zobowiązania krótkoterminowe	143 659	145 369	0	0
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	1 382	528	0	0
P a s y w a r a z e m	182 393	182 983	0	0

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	132 585	273 366	0	0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 464	5 418	0	0
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	131 121	267 948	0	0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	116 114	247 908	0	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	682	1 139	0	0
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	115 432	246 769	0	0
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	16 471	25 458	0	0
IV. Koszty sprzedaży	4 728	6 858	0	0
V. Koszty ogólnego zarządu	5 278	12 728	0	0
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	6 465	5 872	0	0
VII. Pozostałe przychody operacyjne	404	641	0	0
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	999	1 399	0	0
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	5 870	5 114	0	0
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	0	0	0	0
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	0	0	0	0
XII. Pozostałe przychody finansowe	3 362	9 339	0	0
XIII. Koszty finansowe	8 458	13 529	0	0
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	774	924	0	0
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	4	22	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	5	40	0	0
2. Straty nadzwyczajne	1	18	0	0
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji	330	660
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji
XVIII. Zysk (strata) brutto	448	286	0	0
XIX. Podatek dochodowy	216	292	0	0
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0	0	0
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych			0	0
XXIII. Zysk (strata) netto	232	-6	0	0

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-6		0
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		5 668 672		0
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,00		0,00

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	7 107	11 992	0	0
I. Zysk (strata) netto	232	-6	0	0
II. Korekty razem	6 875	11 998	0	0
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)	1 155	2 409	0	0
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-318	-258	0	0
5. Odsetki i dywidendy	989	1 363	0	0
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		15	0	0
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw	85	-425	0	0
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	216	292	0	0
9. Podatek dochodowy zapłacony	-1 778	-1 778	0	0
10. Zmiana stanu zapasów	2 384	40 212	0	0
11. Zmiana stanu należności	-2 322	65 414	0	0
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	5 620	-91 858	0	0
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-481	-44	0	0
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	1 144	-3 163	0	0
15. Pozostałe korekty	181	-181	0	0
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-254	-4 457	0	0
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	192	12	0	0
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	186	0	0	0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	6	0	0	0
- w jednostkach zależnych	0	0	0	0
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	0	0	0	0
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
6. Otrzymane dywidendy	0	0	0	0
7. Otrzymane odsetki		12	0	0
8 . Pozostałe wpływy	0	0	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	446	4 469	0	0
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	0	496	0	0
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	446	1 367	0	0
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:		1 409	0	0
- w jednostkach zależnych	0	0	0	0
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	0	0	0	0
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	0	1 197	0	0
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym	0	0	0	0
8. Pozostałe wydatki	0	0	0	0
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-6 756	-10 798	0	0
I. Wpływy z działalności finansowej	5 741	6 986	0	0
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	112	100	0	0
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	5 629	5 629	0	0
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych		1 000	0	0
6. Dopłaty do kapitału	0	0	0	0
7. Pozostałe wpływy		257	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	12 497	17 784	0	0
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	0	0	0	0
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	11 508	16 420	0	0
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
5. Koszty emisji akcji własnych		0	0	0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0	0	0	0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	0	0	0	0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne	0	0	0	0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0
11. Zapłacone odsetki	989	1 364	0	0
12. Pozostałe wydatki	0	0	0	0
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	97	-3 263	0	0
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 054	4 414	0	0
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	1 151	1 151	0	0

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe	0	0	0	0
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	0	0	0	0
- sankcja UKS z tytułu kontroli VAT za rok 1997 (decyzja z dnia 28.07.2000 r.) wymagana w przypadku nie uwzględnienia odwołania przez Spółkę	ewentualne skutki finansowe pokryte będą przez COMPAQ na podstawie umowy	0	0	0	0
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	0	0	0	0