Telekom Polska Emisja obligacji TP S.A.

opublikowano: 2004-03-26 17:35

EMISJA OBLIGACJI TP S.A. RAPORT BIEŻĄCY 41/2004 Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.("TP S.A") informuje o powzięciu przez TP S.A. informacji o nabyciu przez podmiot powiązany papierów wartościowych wyemitowanych przez TP S.A. 1. W dniu 25 marca 2004 r. TP S.A. dokonała emisji obligacji TP S.A. ("Obligacje") w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 40 000 000 zł, w tym: a) emisja o wartości 10 000 000 z datą wykupu w dniu 1 kwietnia 2004 r. (rentowność emisyjna wynosi: 4,99% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 66 % kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 66 % ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników. b) emisja o wartości 17 000 000 z datą wykupu w dniu 8 kwietnia 2004 r. (rentowność emisyjna wynosi: 4,99% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o. c) emisja o wartości 4 000 000 z datą wykupu w dniu 8 kwietnia 2004 r. (rentowność emisyjna wynosi: 4,99% w skali roku) została objęta przez TP TELTECH Sp. z o.o., w której TP Invest Sp. z o.o. posiada udziały stanowiące 100 % kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100 % ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników. d) emisja o wartości 4 000 000 z datą wykupu w dniu 26 kwietnia 2004 r. (rentowność emisyjna wynosi: 5,00% w skali roku) została objęta przez TP TELTECH Sp. z o.o. e) emisja o wartości 5 000 000 z datą wykupu w dniu 27 grudnia 2004 r. (rentowność emisyjna wynosi: 5,28% w skali roku) została objęta przez TP Invest Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100 % kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100 % ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników. 2. W dniu 26 marca 2004 r. TP S.A. dokonała emisji Obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 52 000 000 zł, w tym: a) emisja o wartości 20 000 000 z datą wykupu w dniu 9 kwietnia 2004 r. (rentowność emisyjna wynosi: 4,92% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o. b) emisja o wartości 30 000 000 z datą wykupu w dniu 2 kwietnia 2004 r. (rentowność emisyjna wynosi: 4,91% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o. c) emisja o wartości 2 000 000 z datą wykupu w dniu 29 września 2004 r. (rentowność emisyjna wynosi: 5,19% w skali roku) została objęta przez ORE S.A., w której TP S.A. posiada akcje stanowiące 100 % kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100 % ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane oraz dyskontowe (obligacje zerokuponowe).Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji. TP S.A. nie przewiduje wprowadzania Obligacji do publicznego obrotu. Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna Obligacji, wyemitowanych w ramach tego programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 26 marca 2004 r. 455 310 000 zł. Data sporządzenia raportu: 26-03-2004