UMOWA KONSOLIDACJI POŻYCZEK.
RAPORT BIEŻĄCY 40/2004
Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. ("TP S.A.") informuje o zawarciu przez TP S.A. transakcji z podmiotem powiązanym.
W dniu 25 marca 2004 r. między TP S.A. a PTK Centertel Sp. z o.o. ("PTK Centertel") została zawarta Umowa Zmieniająca ("Umowa"), na podstawie której uległy konsolidacji następujące pożyczki udzielone PTK Centertel przez TP S.A., tj.:
1) umowa pożyczki z dnia 20.12.2000 r. w kwocie 38 652 000 zł, termin spłaty 20.12.2007 r.
2) umowa pożyczki z dnia 06.03.2002 r. w kwocie 179 000 000 zł, termin spłaty 31.12.2004 r.
3) umowa pożyczki z dnia 28.06.2002 r. w kwocie 200 000 000 zł, termin spłaty 30.06.2008 r.
Łączna wartość Umowy stanowi zagregowaną kwotę udzielonych pożyczek w wysokości 417 652 000 zł.
Harmonogram spłat w ramach pożyczki skonsolidowanej jest zgodny z datami zawartymi w poszczególnych umowach przed konsolidacją. Ostateczny termin spłaty skonsolidowanej pożyczki przypada w dniu 30.06.2008 r.
Marża skonsolidowanej pożyczki została ustalona na poziomie średniej marży dotychczasowych pożyczek.
Powyższa konsolidacja pozwoli na ujednolicenie warunków pożyczek udzielonych PTK Centertel przez TP S.A., a także ułatwi proces administracji pożyczkami, co spowoduje uproszczenie funkcji operacyjnych.
Konsolidacja pożyczek udzielonych PTK Centertel przez TP S.A. jest transakcją z podmiotem powiązanym z uwagi na fakt, iż TP S.A jest wspólnikiem PTK Centertel, posiadającym udziały stanowiące 66 % kapitału zakładowego PTK Centertel, uprawniające do wykonania 66 % ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników PTK Centertel. Ponadto istnieje powiązanie o charakterze personalnym: Pan Marek Józefiak (Prezes Zarządu TP S.A.) jest przewodniczącym Rady Nadzorczej PTK Centertel oraz Pan Bruno Duthoit (Członek Zarządu TP S.A.) jest Członkiem Rady Nadzorczej PTK Centertel.
Data sporządzenia raportu: 26-03-2004