RAPORT BIEŻĄCY 6/2002 Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. (TP S.A.) informuje o zawarciu przez TP S.A. transakcji z podmiotem powiązanym, której wartość przekracza równowartość kwoty 500 000 euro.
W dniu 30 stycznia 2001 r. TP S.A. zawarła z Polską Telefonią Komórkową Centertel Sp. z o.o. (PTK Centertel) umowę (Umowa), na podstawie której TP S.A. udzieliła na rzecz PTK Centertel pożyczki pieniężnej (Pożyczka) w wysokości 164.000.000 zł. PTK Centertel przeznaczy środki uzyskane z pożyczki na finansowanie zakupów sprzętu inwestycyjnego oraz spłatę bieżących zobowiązań. Pożyczka została udzielona na okres do dnia 31 grudnia 2002 r. Umowa przewiduje możliwość wcześniejszej spłaty Pożyczki.
Pożyczka będzie oprocentowana w stosunku rocznym według stopy procentowej równej sumie: stopy procentowej WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych (WIBOR 3M) ustalonej na dwa dni robocze przed pierwszym dniem danego okresu odsetkowego oraz stopy 0,7% tytułem marży manipulacyjnej. Zgodnie z umową PTK Centertel nie będzie powiększać swego zadłużenia finansowego bez uprzedniej zgody TP S.A., z wyjątkiem możliwości skorzystania z overdraftu w rachunku bieżącym do kwoty nie przekraczającej 40.000.000 zł.
Umowa Pożyczki jest transakcją z podmiotem powiązanym ze względu na fakt, iż TP S.A jest wspólnikiem PTK Centertel, posiadającym udziały stanowiące 66 % kapitału zakładowego PTK Centertel, uprawniające do wykonania takiej samej ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników PTK Centertel. Ponadto istnieje powiązanie o charakterze personalnym: Pan Bruno Duthoit (Członek Zarządu TP S.A.) jest członkiem Rady Nadzorczej PTK Centertel.
§ 5 ust.1 pkt. 8 RRM GPW
kom emitent mra/zdz