TERMO-REX S.A.: Podsumowanie subskrypcji akcji serii D i E

opublikowano: 2014-12-16 16:52

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2014

Data sporządzenia:

2014-12-16

Skrócona nazwa emitenta

TERMO-REX S.A.

Temat

Podsumowanie subskrypcji akcji serii D i E

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Termo-Rex S.A. z siedzibą w Jaworznie ("Spółka"), w związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D i E Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda ("Akcje serii D i E"), niniejszym przekazuje informacje dotyczące tej subskrypcji:
1) data rozpoczęcia subskrypcji: 28 listopada 2014 r., data zakończenia subskrypcji: 5 grudnia 2014 r.,
2) data przydziału papierów wartościowych: nie dotyczy (subskrypcja Akcji Serii D i E była subskrypcją prywatną w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, w której toku nie występuje czynność przydziału),
3) liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 500.000 Akcji Serii D i E, w tym 275.000 akcji serii D i 225.000 akcji serii E,
4) stopa redukcji w poszczególnych transzach: nie wystąpiła redukcja,
5) liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: w ramach subskrypcji Akcji Serii D i E zostały zawarte umowy objęcia akcji dotyczące łącznie 500.000 Akcji Serii D i E,
6) liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: w ramach subskrypcji Akcji Serii D i E zostały zawarte umowy objęcia akcji dotyczące łącznie 500.000 Akcji Serii D i E,
7) cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane: 8 zł za jedna akcję,
8) liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: umowy objęcia akcji dotyczące łącznie 500.000 Akcji Serii D i E zostały zawarte z dwoma podmiotami, w tym umowa dotycząca 275.000 akcji serii D z jednym podmiotem i umowa dotycząca 225.000 akcji serii E także z jednym podmiotem,
9) liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: umowy objęcia akcji dotyczące łącznie 500.000 Akcji Serii D i E zostały zawarte z dwoma podmiotami, w tym umowa dotycząca 275.000 akcji serii D z jednym podmiotem i umowa dotycząca 225.000 akcji serii E także z jednym podmiotem,
10) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): nie wystąpili subemitenci,
11) wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumiana jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 4 mln zł,
12) łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: 1 605,00 zł, w tym koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0,00 zł,
b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: 0,00 zł,
c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł,
d) promocji oferty: 0,00 zł,
e) pozostałe koszty (opłaty notarialne, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłaty sądowe): 1 605,00 zł.
13) metoda rozliczenia ww. kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: koszty emisji zmniejszą kapitał zapasowy utworzony z nadwyżki powstałej w wyniku objęcia akcji po cenie emisyjnej wyższej od ich wartości nominalnej,
14) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: 0,0032zł.