TERMO-REX S.A.: wyniki finansowe

opublikowano: 2021-04-26 12:41

Spis treści:

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

STRONA TYTUŁOWA >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	2020	2019	2020	2019
Sprawozdanie z sytuacji finansowej
I. Aktywa trwałe	21899	22036	4745	5175
II. Aktywa niematerialne	28	17	6	4
III. Rzeczowe aktywa trwałe	10438	13722	2262	3222
IV. Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	490	693	106	163
V. Akcje i udziały w jednostkach zależnych	2813	2585	610	607
VI. Nieruchomości inwestycyjne	7549	4506	1636	1058
VII. Inwestycje pozostałe	504	423	109	99
VIII. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	77	90	17	21
IX. Aktywa obrotowe	9697	6916	2101	1624
X. Zapasy	6413	1095	1390	257
XI. Należności handlowe	1183	2604	256	611
XII. Należności z tytułu umów o roboty budowlane	0	741	0	174
XIII. Nalezności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	11	0,	2	0
XIV. Należności pozostałe	1815	1236	393	290
XV. Aktywa finansowe	174	504	38	118
XVI. Srodki pieniężne i ich ekwiwalenty	101	736	22	173
XVII. Aktywa razem	31596	28952	6847	6799
XVIII. Kapitał własny	20527	20639	4448	4847
XIX. Kapitał podstawowy	11350	11350	2459	2665
XX. Inne składniki kapitału własnego	8268	5581	1792	1311
XXI. Zyski zatrzymane	909	3708	197	871
XXII. Zobowiązania długoterminowe	2698	2239	585	526
XXIII. Zobowiązania krótkoterminowe	8371	6074	1814	1426
XXIV. Pasywa razem	31596	28952	6847	6799
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
XXV. Przychody netto ze sprzedaży	15270	23667	3413	5502
XXVI. Koszt sprzedanych produktów	13584	19996	3036	4648
XXVII. Koszty sprzedaży	647	495	145	115
XXVIII. Koszty zarządu	2788	2617	623	608
XXIX. Pozostałe przychody operacyjne	446	352	100	82
XXX. Pozostałe koszty operacyjne	288	121	64	28
XXXI. Zysk z działalności inwestycyjnej	673	2750	150	639
XXXII. Przychody finansowe	782	9	175	2
XXXIII. Koszty finansowe	101	156	23	36
XXXIV. Zysk(strata) przed opodatkowaniem	(237)	3393	(53)	789
XXXV. Podatek dochodowy	(124)	707	(28)	164
XXXVI. Zysk (strata) netto	(113)	2686	(25)	624
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
XXXVII. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	(3098)	2143	(692)	498
XXXVIII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej	1353	(135)	302	(31)
XXXIX. Przepływy pieniężne z działalności finansowej	1110	(1296)	248	(301)
XL. Przepływy pieniężne netto	(635)	712	(142)	166
XLI. Srodki pieniężne na koniec okresu	101	736	23	171
XLII. EBIT	(138)	(31)	3 525	819
XLIII. EBITDA	497	111	4 136	961
XLIV. Liczba akcji (szt.)	113500000	113500000	113500000	113500000
XLV. Wartość księgowa na jednną akcję	0,18	0,18	0,04	0,04
XLVI. Zadeklarowana dywidenda	0	0	0	0

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:

Plik		Opis

	ZAWARTOŚĆ RAPORTU
	Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
	Plik	Opis
	List Prezesa do Akcjonariuszy 2021.pdfList Prezesa do Akcjonariuszy 2021.pdf
	Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe TERMO-REX SA za 2020r.pdfJednostkowe Sprawozdanie Finansowe TERMO-REX SA za 2020r.pdf
	Sprawozdanie z działalności Spółki Termo-Rex SA za 2020r.pdfSprawozdanie z działalności Spółki Termo-Rex SA za 2020r.pdf
	GPW_dobre_praktyki_TERMO-REX (2).pdfGPW_dobre_praktyki_TERMO-REX (2).pdf
	20 Spr BR jedn TR-sig.pdf20 Spr BR jedn TR-sig.pdf
	Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki.pdfOświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki.pdf
	Oświadczenie Zarządu Termo-Rex SA dotyczące firmy audytorskiej.pdfOświadczenie Zarządu Termo-Rex SA dotyczące firmy audytorskiej.pdf
	Ocena rocznych sprawozdań finansowych i rocznego sprawozdania z działalności dokonana przez Radę Nadzorczą TERMO-REX.pdfOcena rocznych sprawozdań finansowych i rocznego sprawozdania z działalności dokonana przez Radę Nadzorczą TERMO-REX.pdf
	Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu.pdf
	Oświadczenie Rady Nadzorczej Termo-Rex SA dotyczące firmy audytorskiej.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej Termo-Rex SA dotyczące firmy audytorskiej.pdf

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-04-26	Jacek Jussak	Prezes Zarządu
2021-04-26	Barbara Krakowska	Wiceprezes Zarządu
2021-04-26	Jarosław Żemła	Wiceprezes Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-04-26	Barbara Krakowska	Wiceprezes Zarządu