Spis treści:
Spis załączników:
KOMENTARZ_DO_SQ_III.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
KOMENTARZ_DO_SQ_III.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 167 697 | 142 842 | 41 322 | 30 909 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 13 016 | 8 819 | 3 207 | 1 908 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 11 888 | 7 889 | 2 929 | 1 707 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 9 159 | 7 506 | 2 257 | 1 624 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 898 | 4 328 | 961 | 936 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 262 | -1 326 | -311 | -287 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 347 | -2 543 | -578 | -550 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 289 | 459 | 71 | 99 | ||
| IX. Aktywa, razem | 116 799 | 88 044 | 29 822 | 20 087 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 85 879 | 69 885 | 21 927 | 15 944 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 1 543 | 226 | 394 | 52 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 83 401 | 69 652 | 21 294 | 15 891 | ||
| XIII. Kapitał własny | 30 920 | 18 159 | 7 895 | 4 143 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 20 380 | 24 200 | 5 203 | 5 521 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 20 380 000 | 24 000 000 | 20 380 000 | 24 000 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,45 | 0,31 | 0,11 | 0,07 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,45 | 0,31 | 0,11 | 0,07 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,52 | 0,76 | 0,39 | 0,17 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,52 | 0,76 | 0,39 | 0,17 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| KOMENTARZ DO SQ III.rtf KOMENTARZ DO SQ III.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-10-25 | Mirosław Nowakowski | Członek Zarządu | |||
| 2005-10-25 | Artur Piekarczyk | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 23 209 | 21 481 | 20 235 | 20 654 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 146 | 134 | 108 | 220 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 21 897 | 20 264 | 19 287 | 19 791 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 166 | 1 083 | 840 | 643 | ||
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 961 | 875 | 817 | 603 | ||
| 3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 205 | 208 | 23 | 40 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 93 590 | 69 649 | 72 352 | 67 390 | ||
| 1. Zapasy | 33 716 | 26 324 | 24 459 | 23 796 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 58 697 | 42 464 | 47 158 | 42 506 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 58 697 | 42 464 | 47 158 | 42 506 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 725 | 356 | 436 | 705 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 725 | 356 | 436 | 705 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 725 | 356 | 436 | 705 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 452 | 505 | 299 | 383 | ||
| A k t y w a r a z e m | 116 799 | 91 130 | 92 587 | 88 044 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 30 920 | 27 120 | 21 761 | 18 159 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 20 380 | 20 380 | 20 380 | 24 200 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -1 961 | |||||
| 3. Kapitał zapasowy | 2 755 | 2 755 | 1 865 | 7 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny | 245 | 245 | 245 | 245 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 619 | -1 619 | -11 838 | -11 838 | ||
| 6. Zysk (strata) netto | 9 159 | 5 359 | 11 109 | 7 506 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 85 879 | 64 010 | 70 826 | 69 885 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 896 | 809 | 1 452 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 194 | 229 | 112 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 640 | 460 | 1 340 | |||
| długoterminowa | ||||||
| a) krótkoterminowa | 640 | 460 | 1 340 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 62 | 120 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 62 | 120 | ||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 1 543 | 676 | 167 | 226 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 1 543 | 676 | 167 | 226 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 83 401 | 62 486 | 69 201 | 69 652 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 83 401 | 62 486 | 69 201 | 69 652 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 39 | 39 | 6 | 7 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 39 | 39 | 6 | 7 | ||
| a) długoterminowe | 29 | 29 | 4 | 5 | ||
| b) krótkoterminowe | 10 | 10 | 2 | 2 | ||
| P a s y w a r a z e m | 116 799 | 91 130 | 92 587 | 88 044 | ||
| Wartość księgowa | 30 920 | 27 120 | 21 761 | 18 159 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 380 000 | 20 380 000 | 20 380 000 | 24 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,52 | 1,33 | 1,07 | 0,76 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 20 380 000 | 20 380 000 | 20 380 000 | 24 000 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,52 | 1,33 | 1,07 | 0,76 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 70 565 | 167 697 | 56 718 | 142 842 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 70 565 | 167 697 | 56 718 | 142 842 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 59 553 | 140 740 | 48 099 | 121 333 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| 1. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 59 553 | 140 740 | 48 099 | 121 333 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 11 012 | 26 957 | 8 619 | 21 509 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 8 679 | 21 842 | 6 088 | 16 817 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 456 | 3 448 | 981 | 2 929 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 877 | 1 667 | 1 550 | 1 763 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 6 464 | 14 366 | 3 376 | 9 270 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 24 | 31 | -2 | |||
| 2. Dotacje | 1 | |||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 6 440 | 14 335 | 3 378 | 9 269 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 312 | 3 017 | 884 | 2 214 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 43 | 43 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 176 | 1 716 | 709 | 1 663 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 1 136 | 1 301 | 132 | 508 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 029 | 13 016 | 4 042 | 8 819 | ||
| X. Przychody finansowe | 111 | 304 | 55 | 357 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 48 | 143 | -99 | 86 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 63 | 161 | 154 | 271 | ||
| XI. Koszty finansowe | 551 | 1 432 | 452 | 1 287 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 293 | 895 | 434 | 1 234 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 258 | 537 | 18 | 53 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 5 589 | 11 888 | 3 645 | 7 889 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 5 589 | 11 888 | 3 645 | 7 889 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 1 789 | 2 729 | 160 | 383 | ||
| a) część bieżąca | 1 910 | 2 791 | 160 | 383 | ||
| b) część odroczona | -121 | -62 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XV. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 3 800 | 9 159 | 3 485 | 7 506 | ||
| Zysk (strata) netto | ||||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 12 762 | 8 231 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 20 380 000 | 24 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,63 | 0,35 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 20 380 000 | 24 000 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,63 | 0,35 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 27 120 | 21 761 | 10 653 | 10 653 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 27 120 | 21 761 | 10 653 | 10 653 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 380 | 20 380 | 24 200 | 24 200 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | -3 820 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 3 820 | |||||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 3 820 | |||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 380 | 20 380 | 20 380 | 24 200 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| 2. Akcje (udziały) własne na początek okresu | -1 961 | -1 961 | ||||
| 2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 1 961 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 961 | |||||
| - umorzenie akcji | 1 961 | |||||
| 2.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -1 961 | |||||
| 3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 2 755 | 1 865 | 7 | 7 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 890 | 1 858 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 890 | 1 858 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 890 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - umorzenie akcji własnych poniżej wartości nominalnej | 1 858 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 2 755 | 2 755 | 1 865 | 7 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 245 | 245 | 245 | 245 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 4.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 245 | 245 | 245 | 245 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1 619 | -11 838 | 847 | -12 685 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11 109 | 847 | 847 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 11 109 | 847 | 847 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 847 | |||||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 847 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 11 109 | 847 | ||||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 11 109 | |||||
| - pokrycie straty za lata ubiegłe | 847 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1 619 | 11 838 | 12 685 | 11 838 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 11 838 | 12 685 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 10 219 | -847 | ||||
| - z podziału zysku | 10 219 | -847 | ||||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 619 | 1 619 | 11 838 | 11 838 | ||
| 5.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 619 | -1 619 | -11 838 | |||
| 6. Wynik netto | 3 800 | 9 159 | 11 109 | 7 506 | ||
| a) zysk netto | 3 800 | 9 159 | 11 109 | 7 506 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 30 920 | 30 920 | 21 761 | 18 159 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 3 800 | 9 159 | 3 485 | 7 506 | ||
| II. Korekty razem | -2 086 | 5 261 | -2 526 | -3 178 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 898 | 2 251 | 897 | 2 381 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -56 | -145 | ||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 294 | 919 | 322 | 897 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -24 | -31 | 45 | 43 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 87 | -556 | ||||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -7 392 | -9 257 | -2 669 | -6 332 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | -16 234 | -11 540 | -7 214 | -14 189 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 20 315 | 13 398 | 6 252 | 14 290 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -30 | -445 | -96 | -123 | ||
| 10. Inne korekty | -7 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 714 | 3 898 | 959 | 4 328 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 95 | 182 | 76 | 93 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 95 | 182 | 76 | 93 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | -726 | -1 444 | -841 | -1 419 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -726 | -1 444 | -841 | -1 419 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -631 | -1 262 | -765 | -1 326 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 244 | 1 240 | 1 335 | 2 050 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 244 | 1 240 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 1 335 | 2 050 | ||||
| II. Wydatki | -958 | -3 587 | -1 418 | -4 593 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | -169 | -1 823 | -1 096 | -3 696 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -495 | -845 | ||||
| 3. Odsetki | -294 | -919 | -322 | -897 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -714 | -2 347 | -83 | -2 543 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 369 | 289 | 111 | 459 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| E. Środki pieniężne na początek okresu | 356 | 436 | 594 | 246 | ||
| F. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 725 | 725 | 705 | 705 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||