Spis treści:
Spis załączników:
KOMENTARZ_DO_SQ_IV-2005.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
KOMENTARZ_DO_SQ_IV-2005.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 250 699 | 207 053 | 62 312 | 45 826 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 21 061 | 13 418 | 5 235 | 2 970 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 19 561 | 12 224 | 4 862 | 2 706 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 15 250 | 11 109 | 3 790 | 2 459 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -286 | 9 220 | -71 | 2 040 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 846 | -1 403 | -707 | -310 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 3 301 | -7 627 | 820 | -1 688 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 169 | 190 | 42 | 42 | ||
| IX. Aktywa, razem | 134 941 | 92 587 | 34 960 | 22 698 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 97 930 | 70 826 | 25 372 | 17 364 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 16 563 | 167 | 4 291 | 41 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 79 788 | 69 201 | 20 672 | 16 965 | ||
| XIII. Kapitał własny | 37 011 | 21 761 | 9 589 | 5 335 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 20 380 | 20 380 | 5 280 | 4 996 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 20 380 000 | 20 380 000 | 20 380 000 | 20 380 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,75 | 0,55 | 0,19 | 0,12 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,75 | 0,55 | 0,19 | 0,12 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,82 | 1,07 | 0,47 | 0,26 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,82 | 1,07 | 0,47 | 0,26 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,13 | 0,03 | ||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-09 | Krzysztof Folta | Prezes Zarządu | |||
| 2006-02-09 | Mariola Połetek | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 22 525 | 23 209 | 20 235 | 20 235 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 239 | 146 | 108 | 108 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 21 205 | 21 897 | 19 287 | 19 287 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 081 | 1 166 | 840 | 840 | ||
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 915 | 961 | 817 | 817 | ||
| 3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 166 | 205 | 23 | 23 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 112 416 | 93 590 | 72 352 | 72 352 | ||
| 1. Zapasy | 34 277 | 33 716 | 24 459 | 24 459 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 77 065 | 58 697 | 47 158 | 47 158 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 77 065 | 58 697 | 47 158 | 47 158 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 605 | 725 | 436 | 436 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 605 | 725 | 436 | 436 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 605 | 725 | 436 | 436 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 469 | 452 | 299 | 299 | ||
| A k t y w a r a z e m | 134 941 | 116 799 | 92 587 | 92 587 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 37 011 | 30 920 | 21 761 | 21 761 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 20 380 | 20 380 | 20 380 | 20 380 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 1 136 | 1 136 | 1 865 | 1 865 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 245 | 245 | 245 | 245 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -11 838 | -11 838 | ||||
| 5. Zysk (strata) netto | 15 250 | 9 159 | 11 109 | 11 109 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 97 930 | 85 879 | 70 826 | 70 826 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 513 | 896 | 1 452 | 1 452 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 152 | 194 | 112 | 112 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 059 | 640 | 1 340 | 1 340 | ||
| długoterminowa | ||||||
| a) krótkoterminowa | 1 059 | 640 | 1 340 | 1 340 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 302 | 62 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 302 | 62 | ||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 16 563 | 1 543 | 167 | 167 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 16 563 | 1 543 | 167 | 167 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 79 788 | 83 401 | 69 201 | 69 201 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 79 788 | 83 401 | 69 201 | 69 201 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 66 | 39 | 6 | 6 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 66 | 39 | 6 | 6 | ||
| a) długoterminowe | 24 | 29 | 4 | 4 | ||
| b) krótkoterminowe | 42 | 10 | 2 | 2 | ||
| P a s y w a r a z e m | 134 941 | 116 799 | 92 587 | 92 587 | ||
| Wartość księgowa | 37 011 | 30 920 | 21 761 | 21 761 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 380 000 | 20 380 000 | 20 380 000 | 20 380 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,82 | 1,52 | 1,07 | 1,07 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 20 380 000 | 20 380 000 | 20 380 000 | 20 380 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,82 | 1,52 | 1,07 | 1,07 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 83 002 | 250 699 | 64 211 | 207 053 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 83 002 | 250 699 | 64 211 | 207 053 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 70 545 | 211 285 | 53 695 | 175 028 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| 1. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 70 545 | 211 285 | 53 695 | 175 028 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 12 457 | 39 414 | 10 516 | 32 025 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 10 683 | 32 524 | 8 601 | 25 418 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 538 | 4 986 | 1 578 | 4 507 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 236 | 1 903 | 337 | 2 100 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 7 249 | 21 615 | 5 031 | 14 301 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 44 | 75 | ||||
| 2. Dotacje | 1 | |||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 7 205 | 21 540 | 5 031 | 14 300 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | -560 | 2 457 | 769 | 2 983 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -5 | 38 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -878 | 838 | 653 | 2 316 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 318 | 1 619 | 121 | 629 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 045 | 21 061 | 4 599 | 13 418 | ||
| X. Przychody finansowe | 90 | 394 | 253 | 610 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 65 | 208 | 44 | 130 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 25 | 186 | 209 | 480 | ||
| XI. Koszty finansowe | 462 | 1 894 | 517 | 1 804 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 642 | 1 537 | 402 | 1 636 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | -180 | 357 | 115 | 168 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 7 673 | 19 561 | 4 335 | 12 224 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 7 673 | 19 561 | 4 335 | 12 224 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 1 582 | 4 311 | 732 | 1 115 | ||
| a) część bieżąca | 1 577 | 4 368 | 834 | 1 217 | ||
| b) część odroczona | 5 | -57 | -102 | -102 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 6 091 | 15 250 | 3 603 | 11 109 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 15 250 | 11 109 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 20 380 000 | 20 380 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,75 | 0,55 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 20 380 000 | 20 380 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,75 | 0,55 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 30 920 | 21 761 | 10 653 | 10 653 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 30 920 | 21 761 | 10 653 | 10 653 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 380 | 20 380 | 24 200 | 24 200 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | -3 820 | -3 820 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 3 820 | 3 820 | ||||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 3 820 | 3 820 | ||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 380 | 20 380 | 20 380 | 20 380 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| 2. Akcje (udziały) własne na początek okresu | -1 961 | -1 961 | ||||
| 2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 1 961 | 1 961 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 961 | 1 961 | ||||
| - umorzenia akcji | 1 961 | 1 961 | ||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 1 136 | 1 865 | 7 | 7 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | -729 | 1 858 | 1 858 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 890 | 1 858 | 1 858 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 890 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - umorzenie akcji własnych poniżej wartości nominalnej | 1 858 | 1 858 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -1 619 | |||||
| - pokrycia straty | -1 619 | |||||
| 3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 1 136 | 1 136 | 1 865 | 1 865 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 245 | 245 | 245 | 245 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 4.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 245 | 245 | 245 | 245 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -11 838 | 847 | 847 | |||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11 109 | 847 | 847 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 11 109 | 847 | 847 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 11 109 | 847 | 847 | |||
| - | 11 109 | 847 | 847 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 11 838 | 12 685 | 12 685 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 11 838 | 12 685 | 12 685 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 11 838 | -847 | -847 | |||
| - z podziału zysku | 10 219 | -847 | -847 | |||
| - pokrycie straty z kapitału zapasowego | 1 619 | |||||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 11 838 | 11 838 | ||||
| 5.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -11 838 | -11 838 | ||||
| 6. Wynik netto | 6 091 | 15 250 | 11 109 | 11 109 | ||
| a) zysk netto | 6 091 | 15 250 | 11 109 | 11 109 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 37 011 | 37 011 | 21 761 | 21 761 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 34 362 | 34 362 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2005-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 6 091 | 15 250 | 3 603 | 11 109 | ||
| II. Korekty razem | -10 275 | -15 536 | 1 289 | -1 889 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 983 | 3 234 | 1 367 | 3 748 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -41 | -186 | ||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 554 | 1 473 | -719 | 178 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -44 | -75 | -5 | 38 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 617 | 61 | 1 387 | 1 387 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -562 | -9 819 | -663 | -6 995 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | -15 685 | -27 225 | -2 271 | -16 460 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3 800 | 17 198 | 2 349 | 16 639 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 62 | -383 | -115 | -238 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -4 184 | -286 | 4 892 | 9 220 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 153 | 335 | 8 | 101 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 153 | 335 | 8 | 101 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | -1 737 | -3 181 | -85 | -1 504 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1 737 | -3 181 | -85 | -1 504 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 584 | -2 846 | -77 | -1 403 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 11 870 | 13 110 | 5 940 | 7 990 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 11 870 | 13 110 | 5 940 | 7 990 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | -6 222 | -9 809 | -11 024 | -15 617 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -2 649 | -2 649 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 2. Spłaty kredytów i pożyczek | -2 831 | -4 654 | -11 231 | -14 927 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -188 | -1 033 | -512 | -512 | ||
| 4. Odsetki | -554 | -1 473 | 719 | -178 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 5 648 | 3 301 | -5 084 | -7 627 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -120 | 169 | -269 | 190 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| E. Środki pieniężne na początek okresu | 725 | 436 | 705 | 246 | ||
| F. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 605 | 605 | 436 | 436 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||