WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał 1 kwartały 1 kwartał 1 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 02-04-25 okres od 02-04-25 okres od do 02-04-25 02-01-01 do 02-04-25 02-01-01 do 02-03-31 do 02-03-31 I. Przychody netto ze 26 694 7 389 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na -1 034 -286 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -1 701 -471 IV. Zysk (strata) netto -1 701 -471 V. Aktywa (stan na 02-03-31) 83 791 23 252 02-03-31 VI. Kapitał własny (stan na 19 988 5 547 02-03-31 02-03-31) VII. Liczba akcji (stan na 24 000 000 24 000 000 02-03-31 02-03-31) VIII. Wartość księgowa na 0,83 0,23 02-03-31 jedną akcję (w zł) (stan na 02-03-31)
BILANS stan na stan na stan na stan na 02-03-31 02-03-31 01-03-31 02-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 26 960 29 880 1. Wartości niematerialne i 2 433 1 668 prawne 2. Rzeczowy majątek trwały 24 426 27 984 3. Finansowy majątek trwały 4. Należności długoterminowe 101 228 II. Majątek obrotowy 55 688 70 897 1. Zapasy 22 429 21 199 2. Należności krótkoterminowe 32 758 48 741 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe 50 296 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 451 661 III. Rozliczenia 1 143 3 423 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 1 143 3 423 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 83 791 104 200 P a s y w a I. Kapitał własny 19 922 32 257 1. Kapitał akcyjny 24 200 24 200 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 5 932 5 765 4. Kapitał rezerwowy z 252 268 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub -8 761 1 875 niepokryta strata z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -1 701 149 II. Rezerwy 121 218 1. Rezerwy na podatek 121 218 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy III. Zobowiązania 63 743 71 379 1. Zobowiązania 25 063 29 180 długoterminowe 2. Zobowiązania 38 680 42 199 krótkoterminowe IV. Rozliczenia 5 346 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 83 791 104 200
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 1 kwartał 1 kwartały 1 kwartał 1 kwartały / 2002 narastająco / 2001 narastająco okres od / 2002 okres od / 2001 02-04-25 okres od 02-04-25 okres od do 02-04-25 02-01-01 do 02-04-25 01-01-01 do 02-03-31 do 01-03-31 I. Przychody netto ze 26 694 42 115 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 44 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 26 694 42 071 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 22 033 36 082 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 46 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 22 033 36 036 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 4 661 6 033 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 4 443 4 625 V. Koszty ogólnego zarządu 1 045 1 235 VI. Zysk (strata) na -827 173 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 403 684 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 610 699 operacyjne IX. Zysk (strata) na -1 034 158 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 70 988 finansowe XIII. Koszty finansowe 753 812 XIV. Zysk (strata) na -1 717 334 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń 16 -13 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 36 34 2. Straty nadzwyczajne -20 -47 XVI. Zysk (strata) brutto -1 701 321 XVII. Podatek dochodowy 172 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto -1 701 149
Zysk (strata) netto (za 12 -10 611 1 402 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 24 000 000 8 025 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję -0,44 0,17 zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 1 kwartał 1 kwartały 1 kwartał 1 kwartały / 2002 narastająco / 2001 narastająco okres od / 2002 okres od / 2001 02-04-25 okres od 02-04-25 okres od do 02-04-25 02-01-01 do 02-04-25 01-01-01 do 02-03-31 do 01-03-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 3 110 -3 538 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -1 701 149 II. Korekty razem 4 811 -3 687 1. Amortyzacja 1 183 928 2. (Zyski) straty z tytułu -904 różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 593 589 4. (Zysk) strata z tytułu -33 -39 działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu pozostałych 299 256 rezerw 6. Podatek dochodowy 172 (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy -171 -603 zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów 4 365 2 047 9. Zmiana stanu należności 7 816 712 10. Zmiana stanu zobowiązań -9 360 -6 684 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń 119 -159 międzyokresowych 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 13. Pozostałe korekty -2 B. Przepływy pieniężne netto 226 -373 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 366 252 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników 239 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 366 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy 13 II. Wydatki z tytułu -140 -625 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników -33 -304 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników -107 -321 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki C. Przepływy pieniężne netto -3 447 3 481 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 7 460 finansowej 1. Zaciągnięcie 5 895 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 661 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 904 II. Wydatki z tytułu -3 447 -3 979 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych -2 854 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -593 -589 12. Pozostałe wydatki -3 390 D. Przepływy pieniężne -111 -430 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 562 1 091 początek okresu G. Środki pieniężne na 451 661 koniec okresu (F+/- D)
kom emitent ewa/zdz 16:44 02/04/25