[2001/08/03 17:28] TIM SA - Raport kwartalny SA-Q
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EUR | ||||
| 2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30 | 2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30 | ||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 37 416 | 79 531 | 10 450 | 22 212 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -1 588 | -1 430 | -444 | -399 | |
| III. Zysk (strata) brutto | -2 178 | -1 857 | -608 | -519 | |
| IV. Zysk (strata) netto | -2 006 | -1 857 | -560 | -519 | |
| V. Aktywa (stan na 01-06-30) | 107 234 | 29 949 | 01-06-30 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30) | 28 527 | 7 967 | 01-06-30 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30) | 24 000 000 | 24 000 000 | 01-06-30 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30) | 1,19 | 0,33 | 01-06-30 |
Wiadomość
BILANS
| stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001 | stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001 | stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 29 612 | 29 880 | 29 809 | 30 148 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 1 823 | 1 668 | 2 243 | 1 999 |
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 27 688 | 27 984 | 25 479 | 25 415 |
| 3. Finansowy majątek trwały | 188 | 294 | ||
| 4. Należności długoterminowe | 101 | 228 | 1 899 | 2 440 |
| II. Majątek obrotowy | 74 408 | 70 897 | 55 273 | 55 790 |
| 1. Zapasy | 23 846 | 21 199 | 21 242 | 23 173 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 47 324 | 48 741 | 33 119 | 31 979 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | 145 | 145 | ||
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 189 | 296 | 107 | 34 |
| 5. Środki pieniężne | 3 049 | 661 | 660 | 459 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 3 214 | 3 423 | 3 576 | 3 340 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 3 214 | 3 423 | 3 576 | 3 340 |
| A k t y w a r a z e m | 107 234 | 104 200 | 88 658 | 89 278 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 28 527 | 32 257 | 34 715 | 38 089 |
| 1. Kapitał akcyjny | 24 200 | 24 200 | 5 000 | 5 000 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 5 932 | 5 765 | 28 499 | 27 832 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 252 | 268 | 268 | 268 |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | ||||
| 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | 1 875 | 4 367 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | -1 857 | 149 | 948 | 622 |
| II. Rezerwy | 218 | 218 | 325 | 325 |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 218 | 218 | 325 | 325 |
| 2. Pozostałe rezerwy | ||||
| III. Zobowiązania | 78 143 | 71 379 | 53 613 | 50 857 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 28 245 | 29 180 | 24 190 | 24 180 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 49 898 | 42 199 | 29 423 | 26 677 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 346 | 346 | 5 | 7 |
| P a s y w a r a z e m | 107 234 | 104 200 | 88 658 | 89 278 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30 | 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 37 416 | 79 531 | 30 935 | 59 859 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 53 | 97 | 138 | 838 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 37 363 | 79 434 | 30 797 | 59 021 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 31 951 | 68 033 | 25 677 | 49 945 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 51 | 97 | 149 | 800 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 31 900 | 67 936 | 25 528 | 49 145 |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 5 465 | 11 498 | 5 258 | 9 914 |
| IV. Koszty sprzedaży | 4 908 | 9 533 | 3 818 | 7 697 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 360 | 2 595 | 1 197 | 2 293 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -803 | -630 | -395 | -76 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | -94 | 590 | 587 | 1 653 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 691 | 1 390 | 604 | 1 073 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | -1 588 | -1 430 | 226 | 504 |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | ||||
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | ||||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 231 | 1 219 | 658 | 1 995 |
| XIII. Koszty finansowe | 847 | 1 659 | 468 | 1 076 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | -2 204 | -1 870 | 416 | 1 423 |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | 26 | 13 | -3 | 11 |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 26 | 60 | 23 | 42 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | -47 | -26 | -31 |
| XVI. Zysk (strata) brutto | -2 178 | -1 857 | 413 | 1 434 |
| XVII. Podatek dochodowy | -172 | 0 | 87 | 486 |
| XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XIX. Zysk (strata) netto | -2 006 | -1 857 | 326 | 948 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | -930 | 4 408 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 24 000 000 | 4 830 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,04 | 0,91 |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30 | 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 029 | -1 509 | 3 552 | -6 007 |
| I. Zysk (strata) netto | -2 006 | -1 857 | 326 | 948 |
| II. Korekty razem | 4 035 | 348 | 3 226 | -6 955 |
| 1. Amortyzacja | 910 | 1 838 | 892 | 1 751 |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -146 | -1 050 | -115 | -1 404 |
| 3. Odsetki i dywidendy | 928 | 1 517 | 396 | 829 |
| 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -4 | -43 | 15 | -26 |
| 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw | 474 | 730 | 368 | 343 |
| 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | -172 | 87 | 486 | |
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | -603 | -188 | -1 720 | |
| 8. Zmiana stanu zapasów | -2 647 | -600 | 1 930 | 4 070 |
| 9. Zmiana stanu należności | 637 | 1 349 | -1 531 | 7 981 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | 3 946 | -2 738 | 2 572 | -17 843 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 109 | -50 | -236 | -765 |
| 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | -3 | -615 | ||
| 13. Pozostałe korekty | -2 | -961 | -42 | |
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 056 | -1 429 | 135 | -241 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 190 | 442 | 673 | 2 771 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | ||||
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 74 | 313 | 389 | 997 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 240 | 1 720 | ||
| - w jednostkach zależnych | ||||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 129 | 129 | 54 | 54 |
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| 6. Otrzymane dywidendy | ||||
| 7. Otrzymane odsetki | -10 | |||
| 8 . Pozostałe wpływy | -13 | |||
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | -1 246 | -1 871 | -538 | -3 012 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | -744 | -1 048 | -459 | -504 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | -502 | -823 | -79 | -2 508 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | ||||
| - w jednostkach zależnych | ||||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | ||||
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 7. Pozostałe wydatki | ||||
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 415 | 4 896 | -3 486 | 2 352 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 3 404 | 10 864 | 125 | 26 419 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | -31 | 5 864 | 24 180 | |
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 4 339 | 5 000 | 800 | |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | ||||
| 6. Dopłaty do kapitału | ||||
| 7. Pozostałe wpływy | -904 | 125 | 1 439 | |
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | -1 989 | -5 968 | -3 611 | -24 067 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | -19 998 | |||
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | -285 | -285 | ||
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Koszty emisji akcji własnych | ||||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | -3 388 | -3 388 | -2 880 | -2 880 |
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | -13 | -13 | -40 | -40 |
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | ||||
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| 11. Zapłacone odsetki | -928 | -1 517 | -406 | -864 |
| 12. Pozostałe wydatki | 2 340 | -1 050 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | 2 388 | 1 958 | 201 | -3 896 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | ||||
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 661 | 1 091 | 459 | 4 556 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 3 049 | 3 049 | 660 | 660 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 01-08-03 koniec kwartału / 2001 | stan na 01-08-03 koniec poprz. kwartału / 2001 | stan na 01-08-03 koniec kwartału / 2000 | stan na 01-08-03 koniec poprz. kwartału / 2000 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | ||||
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | ||||
| - na rzecz jednostek zależnych | ||||
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| - na rzecz jednostki dominującej | ||||
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-03 Krzysztof Folta - Prezes Zarządu
01-08-03 Mariola Połetek - Członek Zarządu
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Wiadomość w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla TIM S.A.
