TIM SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
w tys. zł w tys. EUR
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
okres od narastająco okres od narastająco
01-10-01 okres od 01-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01
do 01-12-31 do 01-12-31
I. Przychody netto ze 36 943 154 684 10 218 42 368
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
II. Zysk (strata) na -1 595 -5 953 -441 -1 631
działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto -2 977 -8 882 -821 -2 433
IV. Zysk (strata) netto -2 977 -8 882 -821 -2 433
V. Aktywa (stan na 01-12-31) 97 800 27 769 01-12-31
VI. Kapitał własny (stan na 21 502 6 105 01-12-31
01-12-31)
VII. Liczba akcji (stan na 24 000 000 24 000 000 01-12-31
01-12-31)
VIII. Wartość księgowa na 0,90 0,29 01-12-31
jedną akcję (w zł) (stan na
01-12-31)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały 28 291 29 596 30 290 29 538
1. Wartości niematerialne i 2 758 3 113 1 856 2 043
prawne
2. Rzeczowy majątek trwały 25 429 26 376 28 048 26 381
3. Finansowy majątek trwały
4. Należności długoterminowe 104 107 386 1 114
II. Majątek obrotowy 68 247 67 323 74 114 62 950
1. Zapasy 26 798 24 082 23 246 23 944
2. Należności krótkoterminowe 40 835 42 934 49 336 37 962
3. Akcje (udziały) własne do 145 145
zbycia
4. Papiery wartościowe 52 99 296 296
przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne 562 208 1 091 603
III. Rozliczenia 1 262 3 109 3 264 3 234
międzyokresowe
1. Z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 1 262 3 109 3 264 3 234
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 97 800 100 028 107 668 95 722
P a s y w a
I. Kapitał własny 21 502 24 479 35 642 34 845
1. Kapitał akcyjny 24 200 24 200 5 000 5 000
2. Należne wpłaty na poczet
kapitału akcyjnego (wielkość
ujemna)
3. Kapitał zapasowy 5 932 5 932 28 499 28 449
4. Kapitał rezerwowy z 252 252 268 268
aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały
rezerwowe
6. Różnice kursowe z
przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub
niepokryta strata z lat
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto -8 882 -5 905 1 875 1 078
II. Rezerwy 218 218 218 325
1. Rezerwy na podatek 218 218 218 325
dochodowy
2. Pozostałe rezerwy
III. Zobowiązania 76 075 74 985 71 462 60 547
1. Zobowiązania 27 917 28 245 22 392 23 796
długoterminowe
2. Zobowiązania 48 158 46 740 49 070 36 751
krótkoterminowe
IV. Rozliczenia 5 346 346 5
międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów
P a s y w a r a z e m 97 800 100 028 107 668 95 722
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
I. Przychody netto ze 36 943 154 684 54 510 153 621
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
1. Przychody netto ze 4 111 132 1 289
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 36 939 154 573 54 378 152 332
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych 30 058 130 572 47 365 130 836
produktów, towarów i
materiałów
1. Koszt wytworzenia 4 111 141 1 248
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych 30 054 130 461 47 224 129 588
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na 6 885 24 112 7 145 22 785
sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży 5 482 20 289 5 663 17 754
V. Koszty ogólnego zarządu 1 166 5 060 1 320 4 869
VI. Zysk (strata) na 237 -1 237 162 162
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody 948 1 671 2 351 4 879
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty 2 780 6 387 1 875 3 148
operacyjne
IX. Zysk (strata) na -1 595 -5 953 638 1 893
działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i
udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego
finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody 1 688 2 953 1 413 3 860
finansowe
XIII. Koszty finansowe 3 087 5 917 731 2 753
XIV. Zysk (strata) na -2 994 -8 917 1 320 3 000
działalności gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń 17 35 -14 -4
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 135 209 24 103
2. Straty nadzwyczajne 118 174 38 107
XVI. Zysk (strata) brutto -2 977 -8 882 1 306 2 996
XVII. Podatek dochodowy 616 1 228
XVIII. Pozostałe obowiązkowe -107 -107
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto -2 977 -8 882 797 1 875
Zysk (strata) netto (za 12 -8 882 1 875
miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji 24 000 000 4 830 000
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję -0,37 0,39
zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
A. Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
(I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności
operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu
pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu
działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytułu
pozostałych kosztów
operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto 1 262 -974 2 666 -4 993
z działalności operacyjnej
(I+/-II) - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto -2 977 -8 882 797 1 875
II. Korekty razem 4 239 7 908 1 869 -6 868
1. Amortyzacja 1 388 4 331 986 3 713
2. (Zyski) straty z tytułu -341 -1 391 -1 075 -2 875
różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 856 3 364 446 2 095
4. (Zysk) strata z tytułu -31 -94 -25 -64
działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych 739 3 464 466 748
rezerw
6. Podatek dochodowy 616 1 228
(wykazany w rachunku zysków
i strat)
7. Podatek dochodowy -603 -379 -2 222
zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów -2 716 -3 552 698 2 067
9. Zmiana stanu należności 1 483 5 359 -11 663 -11 898
10. Zmiana stanu zobowiązań 1 040 -4 625 11 477 1 098
krótkoterminowych (z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń 2 157 2 002 -31 -453
międzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów -341 -341 341 -274
przyszłych okresów
13. Pozostałe korekty 5 -6 12 -31
B. Przepływy pieniężne netto -493 -3 045 -1 224 1 198
z działalności inwestycyjnej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 179 805 536 7 568
inwestycyjnej
1. Sprzedaż składników
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników 126 480 34 1 039
rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników 490 6 450
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów 53 325 12 79
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
5. Spłata udzielonych
pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu -672 -3 850 -1 760 -6 370
działalności inwestycyjnej
1. Nabycie składników 323 -925 -416 -1 195
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie składników -987 -2 870 -1 332 -5 163
rzeczowego majątku trwałego
3. Nabycie składników
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów)
własnych
5. Nabycie papierów -47
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pożyczki
długoterminowe
7. Pozostałe wydatki -8 -8 -12 -12
C. Przepływy pieniężne netto -415 3 490 -954 330
z działalności finansowej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 1 391 12 255 -1 432 25 385
finansowej
1. Zaciągnięcie -327 5 537 -1 458 22 722
długoterminowych kredytów i
pożyczek
2. Emisja obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Zaciągnięcie 158 5 158 -800
krótkoterminowych kredytów i
pożyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji
(udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy 1 560 1 560 826 2 663
II. Wydatki z tytułu -1 806 -8 765 478 -25 055
działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych -19 998
kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych -2 000 -2 000 545
kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Koszty emisji akcji
własnych
6. Umorzenie akcji
(udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i -3 388 -2 880
innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób -13 40
zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele
społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z
tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki -856 -3 364 -491 -2 177
12. Pozostałe wydatki 1 050 384
D. Przepływy pieniężne 354 -529 488 -3 465
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu
środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na 208 1 091 603 4 556
początek okresu
G. Środki pieniężne na 562 562 1 091 1 091
koniec okresu (F+/- D)