TIM SA raport półroczny SA-P (PÓŁROCZNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEWYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2001) tys. zł tys. EUR
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 79 531 22 212
towarów i materiałów
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 430 -399
III. Zysk (strata) brutto -1 857 -519
IV. Zysk (strata) netto -1 857 -519
V. Aktywa, razem (stan na 2001-06-30) 107 225 31 739
2001-06-30
VI. Zobowiązania, razem (stan na 2001-06-30) 78 134 23 128
2001-06-30
- w tym zobowiązania krótkoterminowe 49 889 14 767
VII. Kapitał własny (stan na 2001-06-30) 28 527 8 444
2001-06-30
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 2001-06-30) 24 200 7 163
2001-06-30
IX. Liczba akcji (stan na 2001-06-30) 24 000 000
2001-06-30
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w 1,19 0,35
zł/EUR) (stan na ...)
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję -930,00 -259,00
zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/EUR
XII. Dywidenda na jedną akcję zwykłą (za
ostatni rok obrotowy) w zł/EUR
BILANS
stan na dzień Nota 1 półrocze 2000 1
półrocze
/ 2001 /
2000
AKTYWA
I. Majątek trwały 29 612 30 290 29
809
1. Wartości niematerialne i prawne 1 1 823 1 856 2
243
2. Rzeczowy majątek trwały 2 27 688 28 048 25
479
3. Finansowy majątek trwały 3
188
4. Należności długoterminowe 4 101 386 1
899
II. Majątek obrotowy 74 399 74 114 55
273
1. Zapasy 5 23 846 23 246 21
242
2. Należności krótkoterminowe 6 47 315 49 336 33
119
3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 145
145
4. Papiery wartościowe przeznaczone 8 189 296
107
do obrotu
5. Środki pieniężne 9 3 049 1 091
660
III. Rozliczenia międzyokresowe 10 3 214 3 264 3
576
1. Z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 3 214 3 264 3
576
międzyokresowe
A k t y w a, r a z e m 107 225 107 668 88
658
PASYWA
I. Kapitał własny 28 527 35 642 34
715
1. Kapitał akcyjny 11 24 200 5 000 5
000
2. Należne wpłaty na poczet
kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy 12 5 932 28 499 28
499
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji 252 268
268
wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13
6. Różnice kursowe z przeliczenia
oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub 14
niepokryta strata z lat ubiegłych
8. Zysk (strata) netto -1 857 1 875
948
II. Rezerwy 218 218
325
1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 218 218
325
2. Pozostałe rezerwy 16
III. Zobowiązania 78 134 71 462 53
613
1. Zobowiązania długoterminowe 17 28 245 22 392 24
190
2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 49 889 49 070 29
423
VI. Rozliczenia międzyokresowe i 19 346 346
5
przychody przyszłych okresów
P a s y w a, r a z e m 107 225 107 668 88
658
Wartość księgowa 28 527 35 642 34
715
Liczba akcji 24 000 000 4 830 000 4 830
000
Wartość księgowa na jedną akcję (w 20 1,19 7,38
7,19
zł)
Przewidywana liczba akcji 24 000 000 24 000 000 24 000
000
Rozwodniona wartość księgowa na 20 1,19 1,49
1,56
jedną akcję (w zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na dzień 1 półrocze 2000 1
półrocze
/ 2001 /
2000
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i 1
000
poręczeń
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek 1
000
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z
tytułu)
Zobowiązania pozabilansowe, razem 1
000
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres Nota 1 półrocze 1
półrocze
/ 2001 /
2000
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 79 531 59
859
towarów i materiałów
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 97
838
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 79 434 59
021
materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 68 033 49
945
materiałów
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 97
800
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 67 936 49
145
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 11 498 9
914
IV. Koszty sprzedaży 9 530 7
697
V. Koszty ogólnego zarządu 2 598 2
293
VI. Zysk (strata) na sprzedaży
V) -630 -76
VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 590 1
653
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 1 390 1
073
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 430
504
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26
jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego 27
majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe 28 1 219 1
995
XIII. Koszty finansowe 29 1 659 1
076
XIV. Zysk (strata) na działalności -1 870 1
423
gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - 13
11
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 30 60
42
2. Straty nadzwyczajne
31 -47 -31
XVI. Zysk (strata) brutto -1 857 1
434
XVII. Podatek dochodowy 32 0
486
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia 33 0
zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 34 -1 857
948
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -930 4
408
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 24 000 000 4
830
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 -0,04
0,91
Średnia ważona przewidywana liczba akcji 24 000 000 24 000
000
zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję 35 -0,04
1,56
zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za okres 1 półrocze 1
półrocze
/ 2001 /
2000
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 35 642 37
467
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu 35 642 37
467
(BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 5 000 5
000
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu) 19 200
- emisji akcji 19 200
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 24 200 5
000
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału
akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet
kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału
akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 28 499 27
832
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego
667
a) zwiększenie (z tytułu) 166
667
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo) 150
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo
667
minimalną wartość)
- likwidacja środków trwałych z aktual. wyc. 94 i 16
95 rok
b) zmniejszenie (z tytułu) 22 733
- pokrycia straty
-podniesienia kapitalu akcyjnego ( emisja akcji 19 200
serii D)
-umorzenia akcji 145
sfinansowanie podatku dochodowego od emisji akcji 3 388
serii D
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 5 932 28
499
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 268
268
na początek okresu
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z
aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu) 16
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych 16
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji 252
268
wyceny na koniec okresu
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na
początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na
koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej
straty z lat ubiegłych na początek okresu
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na
początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na 1 875
początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
b) zmniejszenie (z tytułu)
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na
koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na
początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na
początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu) 1 875
-zwiększenie kapitalu zapasowego 150
-wyplata dywidendy 1 680
-przeznaczenie na fundusz nagród 45
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na 0
koniec okresu
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej
straty z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto -1 857
948
a) zysk netto
948
b) strata netto 1 857
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 28 527 34
715
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
za okres 1 półrocze 1
półrocze
/ 2001 /
2000
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI
OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI -1 509 -6
007
OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)
I. Zysk (strata) netto -1 857
948
II. Korekty razem 348 -6
955
1. Amortyzacja 1 838 1
751
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -1 050 -1
404
3. Odsetki i dywidendy 1 517
829
4. (Zysk) strata z tytułu działalności
yjnej -43 -26
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 730
343
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i
486
strat)
7. Podatek dochodowy zapłacony -603 -1
720
8. Zmiana stanu zapasów -600 4
070
9. Zmiana stanu należności 1 349 7
981
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z -2 738 -17
843
wyjątkiem pożyczek i kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń
kresowych -50 -769
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych
-615
13. Pozostałe
-2 -42
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI -1
-241
INWESTYCYJNEJ (I-II)
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 442 2
771
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 313
997
3. Sprzedaż składników finansowego majątku 1
720
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych 129
54
do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -1 871 -3
012
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i -1
-504
prawnych
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -823 -2
508
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego,
w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do
obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI 4 896 2
352
FINANSOWEJ (I-II)
I. Wpływy z działalności finansowej 10 864 26
419
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 5 864 24
180
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i 5 000
800
pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy 1
439
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -5 968 -24
067
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek -19
998
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i
285
pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz -3 388 -2
880
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających
-13 -40
nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki -1
-864
12. Pozostałe wydatki -1 050
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) 1 958 -3
896
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu
różnic kursowych od walut obcych
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 1 091 4
556
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 3 049
660