WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 86 124 | 61 522 | 18 203 | 14 271 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 777 | 582 | 1 010 | 135 |
| III. Zysk (strata) brutto | 4 244 | -1 783 | 897 | -414 |
| IV. Zysk (strata) netto | 4 021 | -1 783 | 850 | -414 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 449 | 4 634 | 759 | 1 040 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -561 | -751 | -123 | -168 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 540 | -3 894 | -559 | -874 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 348 | -11 | 77 | -2 |
| IX. Aktywa razem | 80 253 | 70 604 | 17 668 | 15 841 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 65 579 | 61 145 | 14 438 | 13 719 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 12 278 | 2 755 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 65 572 | 48 727 | 14 436 | 10 933 |
| XIII. Kapitał własny | 14 674 | 9 459 | 3 231 | 2 122 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 24 200 | 24 200 | 5 328 | 5 430 |
| XV. Liczba akcji | 24 000 000 | 24 000 000 | 24 000 000 | 24 000 000 |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,17 | -0,07 | 0,04 | -0,02 |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,17 | -0,07 | 0,04 | -0,02 |
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,61 | 0,39 | 0,13 | 0,90 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,61 | 0,39 | 0,13 | 0,90 |
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) |
BILANS
| stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Aktywa trwałe | 20 661 | 21 400 | 22 740 | 24 346 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 239 | 295 | 368 | 632 |
| - wartość firmy | ||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 19 763 | 20 423 | 22 205 | 23 498 |
| 3. Należności długoterminowe | ||||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | ||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | ||||
| 4.1. Nieruchomości | ||||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | ||||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | ||||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | ||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 659 | 682 | 167 | 216 |
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 603 | 603 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 56 | 79 | 167 | 216 |
| II. Aktywa obrotowe | 59 592 | 49 410 | 47 864 | 44 505 |
| 1. Zapasy | 21 127 | 18 550 | 17 518 | 16 586 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 37 595 | 30 196 | 29 465 | 26 653 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 37 595 | 30 196 | 29 465 | 26 653 |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 594 | 360 | 431 | 685 |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 594 | 360 | 431 | 685 |
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 594 | 360 | 43 | 41 |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 594 | 360 | 388 | 644 |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 276 | 304 | 450 | 581 |
| A k t y w a r a z e m | 80 253 | 70 811 | 70 604 | 68 851 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 14 674 | 11 362 | 9 459 | 10 233 |
| 1. Kapitał zakładowy | 24 200 | 24 200 | 24 200 | 24 200 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -1 961 | -1 961 | -525 | -467 |
| 4. Kapitał zapasowy | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 245 | 245 | 245 | 245 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -11 838 | -11 838 | -12 685 | -12 685 |
| 8. Zysk (strata) netto | 4 021 | 709 | -1 783 | -1 067 |
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 65 579 | 59 449 | 61 145 | 58 618 |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 76 | 65 | 65 | |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 65 | 65 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 76 | |||
| a) długoterminowa | ||||
| b) krótkoterminowa | 76 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | ||||
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | ||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 12 278 | 20 472 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 12 278 | 20 472 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 65 572 | 59 365 | 48 727 | 38 081 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 65 572 | 59 365 | 48 709 | 38 064 |
| 3.3. Fundusze specjalne | 18 | 17 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 7 | 8 | 75 | |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | ||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7 | 8 | 75 | |
| a) długoterminowe | 5 | 5 | ||
| b) krótkoterminowe | 2 | 3 | 75 | |
| P a s y w a r a z e m | 80 253 | 70 811 | 70 604 | 68 851 |
| Wartość księgowa | 14 674 | 11 362 | 9 459 | 10 233 |
| Liczba akcji | 24 000 000 | 24 000 000 | 24 000 000 | 24 000 000 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,61 | 0,47 | 0,40 | 0,40 |
| Rozwodniona liczba akcji | 24 000 000 | 24 000 000 | 24 000 000 | 24 000 000 |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,61 | 0,47 | 0,40 | 0,40 |
POZYCJE POZABILANSOWE
| stan na 2004-07-29 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-07-29 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-07-29 koniec kwartału / 2003 | stan na 2004-07-29 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| 1. Należności warunkowe | ||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 48 590 | 86 124 | 33 379 | 61 522 |
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 48 590 | 86 124 | 33 379 | 61 522 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 41 202 | 73 234 | 28 211 | 52 030 |
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 41 202 | 73 234 | 28 211 | 52 030 |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | 7 388 | 12 890 | 5 168 | 9 492 |
| IV. Koszty sprzedaży | 5 666 | 10 729 | 4 776 | 9 476 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 054 | 1 948 | 916 | 1 831 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 668 | 243 | -524 | -1 815 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 3 629 | 5 894 | 2 449 | 3 996 |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | 2 | 217 | 217 |
| 2. Dotacje | 1 | 1 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 3 626 | 5 891 | 2 232 | 3 779 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 638 | 1 330 | 879 | 1 598 |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 582 | |||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 306 | 306 | 668 | 1 175 |
| 3. Inne koszty operacyjne | 332 | 1 024 | 211 | 423 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 3 659 | 4 777 | 1 045 | 582 |
| X. Przychody finansowe | 236 | 413 | 44 | 49 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 184 | 185 | 43 | 43 |
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | ||||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 1 | 1 | ||
| 5. Inne | 52 | 228 | 5 | |
| XI. Koszty finansowe | 360 | 946 | 1 805 | 2 414 |
| 1. Odsetki, w tym: | 288 | 562 | 451 | 855 |
| - dla jednostek powiązanych | ||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 2 | 2 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | ||||
| 4. Inne | 72 | 384 | 1 352 | 1 557 |
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) | 3 535 | 4 244 | -716 | -1 783 |
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) | ||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | ||||
| XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) | 3 535 | 4 244 | -716 | -1 783 |
| XV. Podatek dochodowy | 223 | 223 | ||
| a) część bieżąca | 223 | 223 | ||
| b) część odroczona | ||||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) | 3 312 | 4 021 | -716 | -1 783 |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 6 651 | -3 613 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 24 000 000 | 24 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,28 | -0,15 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | 24 000 000 | 24 000 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,28 | -0,15 |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I.Kapitał własny na początek okresu (BO) | 11 362 | 10 652 | 10 233 | 11 626 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 11 362 | 10 652 | 10 233 | 11 626 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 24 200 | 24 200 | 24 200 | 24 200 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - umorzenia akcji (udziałów) | ||||
| - | ||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 24 200 | 24 200 | 24 200 | 24 200 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | -1 961 | -1 961 | -467 | -141 |
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | -59 | -385 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | -59 | -385 | ||
| - | -59 | -385 | ||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -1 961 | -1 961 | -526 | -526 |
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | ||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - pokrycia straty | ||||
| - | ||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 245 | 245 | 245 | 245 |
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - zbycia środków trwałych | ||||
| - | ||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 245 | 245 | 245 | 245 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -11 838 | -11 838 | -12 685 | -12 685 |
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 847 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - podział zysku za 2003r | -847 | |||
| - | ||||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -11 838 | -12 685 | -12 685 | -12 685 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -12 685 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 847 | |||
| - podziału zysku za 2003r | 847 | |||
| - | ||||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -11 838 | -11 838 | -12 685 | -12 685 |
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||
| 8. Wynik netto | 708 | 4 021 | -716 | -1 783 |
| a) zysk netto | 708 | 4 021 | ||
| b) strata netto | -716 | -1 783 | ||
| c) odpisy z zysku | ||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 14 673 | 14 673 | 9 458 | 9 458 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy | ||||
| 1. Sprzedaż | ||||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| II. Wydatki | ||||
| 1. Dostawy i usługi | ||||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | ||||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia | ||||
| I. Zysk (strata) netto | 3 312 | 4 021 | -716 | -1 783 |
| II. Korekty razem | -2 413 | -572 | 1 090 | 6 417 |
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| 2. Amortyzacja | 738 | 1 484 | 1 045 | 2 106 |
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -66 | -89 | 1 126 | 1 185 |
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 285 | 575 | 462 | 889 |
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -2 | -197 | -195 | |
| 6. Zmiana stanu rezerw | ||||
| 7. Zmiana stanu zapasów | -2 577 | -3 663 | -932 | 3 532 |
| 8. Zmiana stanu należności | -7 405 | -6 895 | -2 733 | 981 |
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6 549 | 8 038 | 2 107 | -2 275 |
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 56 | -27 | 253 | 195 |
| 11. Inne korekty | 7 | 7 | -1 | -1 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | 899 | 3 449 | 374 | 4 634 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 6 | 17 | 135 | 135 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6 | 17 | 135 | 135 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| 4 . Inne wpływy inwestycyjne | ||||
| II. Wydatki | -312 | -578 | -373 | -886 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -312 | -578 | -373 | -886 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -306 | -561 | -238 | -751 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 51 | 715 | 8 970 | 8 970 |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 51 | 715 | 8 970 | 8 970 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 4. Inne wpływy finansowe | ||||
| II. Wydatki | -409 | -3 255 | -9 362 | -12 864 |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | -200 | -526 | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -124 | -2 680 | -9 385 | -10 258 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| 8. Odsetki | -285 | -575 | -462 | -889 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 685 | -1 191 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -358 | -2 540 | -392 | -3 894 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 235 | 348 | -256 | -11 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 359 | 246 | 644 | 399 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 594 | 594 | 388 | 388 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania |
Załączniki_0
TIM SA SA-Q 2_2004.csv_1.rtf
PODPISY 2
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-07-29 | Krzysztof Folta | Prezes Zarządu | |
| 2004-07-29 | Mirosław Nowakowski | Członek Zarządu | |
Data sporządzenia raportu: 2004-07-29