TONSIL S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-04-20 16:28

[2001/04/20 16:28] TONSIL S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-04-18 do 01-04-18	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-04-18 do 01-04-18	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		10 191		2 737
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		-2 215		-595
III. Zysk (strata) brutto		-4 169		-1 119
IV. Zysk (strata) netto		-4 169		-1 119
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		45 048		12 455	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		1 974		546	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		3 893 750		3 893 750	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		0,51		0,14	01-03-31

BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	26 286	27 088	30 877	31 345
1. Wartości niematerialne i prawne	10	13	24	79
2. Rzeczowy majątek trwały	25 897	26 701	29 369	29 773
3. Finansowy majątek trwały	379	374	1 472	1 493
4. Należności długoterminowe			12
II. Majątek obrotowy	17 513	22 343	28 043	27 431
1. Zapasy	10 616	11 222	16 670	15 988
2. Należności krótkoterminowe	6 298	10 261	10 752	11 129
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne	599	860	621	314
III. Rozliczenia międzyokresowe	1 249	572	955	335
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	1 249	572	955	335
A k t y w a r a z e m	45 048	50 003	59 875	59 111
P a s y w a
I. Kapitał własny	1 974	6 143	23 050	25 594
1. Kapitał akcyjny	15 575	15 575	15 575	15 575
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	5 719	5 348	16 374	16 368
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	9 747	10 118	10 269	10 275
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-24 898	-5 447	-16 624
8. Zysk (strata) netto	-4 169	-19 451	-2 544	-16 624
II. Rezerwy	2 466	2 390	1 823	2 043
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozostałe rezerwy	2 466	2 390	1 823	2 043
III. Zobowiązania	40 184	40 371	34 568	30 887
1. Zobowiązania długoterminowe				444
2. Zobowiązania krótkoterminowe	40 184	40 371	34 568	30 443
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	424	1 099	434	587
P a s y w a r a z e m	45 048	50 003	59 875	59 111

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-18 do 01-04-18	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-18 do 01-04-18	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		10 191		14 847
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		9 640		13 850
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		551		997
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		9 765		13 226
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		9 273		12 518
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		492		708
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		426		1 621
IV. Koszty sprzedaży		752		1 212
V. Koszty ogólnego zarządu		1 563		1 832
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-1 888		-1 423
VII. Pozostałe przychody operacyjne		380		-21
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		707		23
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-2 215		-1 467
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		422		250
XIII. Koszty finansowe		2 377		1 328
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-4 170		-2 545
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		1		1
1. Zyski nadzwyczajne		1		1
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Zysk (strata) brutto		-4 169		-2 544
XVII. Podatek dochodowy
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto		-4 169		-2 544

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-21 076		-17 291
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		3 893 750		3 893 750
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-5,41		-4,44

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-18 do 01-04-18	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-18 do 01-04-18	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		785		2 185
I. Zysk (strata) netto		-4 169		-2 544
II. Korekty razem		4 954		4 729
1. Amortyzacja		865		1 008
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy		1 309		1 028
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		-304		-30
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw		674		-291
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)
7. Podatek dochodowy zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów		605		-682
9. Zmiana stanu należności		3 365		365
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		-255		4 121
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-717		-619
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		-634		-71
13. Pozostałe korekty		46		-100
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		193		-409
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		278		127
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		324		35
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:		14		92
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy		-60
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		85		536
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		83		536
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki		2
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-1 238		-1 469
I. Wpływy z działalności finansowej		21 576		4
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		21 575		4
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		22 814		1 473
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek				444
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		21 505
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki		1 309		1 029
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		-261		307
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		-261		307
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		860		314
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		599		621

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	225	225	225	225
- na rzecz jednostek zależnych	225	225	225	225
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	6 384	6 251	6 289	6 289
- wieczystego użytkowania gruntów	3 182	3 049	3 049	3 050
- związane z postepowaniem sądowym	2 843	2 843	2 843	2 842
- leasing	359	359	397	397
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	6 609	6 476	6 514	6 514

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-04-20 Krzysztof Bednarek - Członek Zarządu
01-04-20 Cecylia Wiśniewska - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS