Torfarm SA - Aneks do umowy o limit wierzytelności
Raport bieżący - znacząca umowa 3 / 2005 Data: 2005-01-31
Temat: Aneks do umowy o limit wierzytelności
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 RO - zawarcie lub zmiana znaczącej umowy Treść: Zarząd Torfarm S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał podpisany aneks do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska S.A. zawarty w dniu 27 stycznia 2005 r. Zgodnie z postanowieniem aneksu, Torfarm S.A. może wykorzystywać limit do kwoty 9 mln zł w formie kredytu w rachunku bieżącym, gwarancji oraz transakcji terminowych typu forward do dnia 31 marca 2006 r. Zabezpieczenie wierzytelności Banku stanowią: - weksel In blanco wraz z deklaracja wekslową - przelew wierzytelności istniejących i przyszłych do kwoty 16 mln zł, - zastaw na zapasach towarów handlowych do kwoty 5 mln zł - pełnomocnictwo dla Banku do regulowania wierzytelności i roszczeń Banku wynikających z umowy z rachunku bieżącego Spółki prowadzonego przez Bank. Wartość umowy w tys. zł: 9 000,00
Data sporządzenia raportu: 2005-01-31