za_rok_obrotowy:2004
Data przekazania:2004-11-03
WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 946 047 | 793 741 | 204 710 | 181 976 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 497 | 6 176 | 973 | 1 416 |
| III. Zysk (strata) brutto | 7 061 | 7 162 | 1 527 | 954 |
| IV. Zysk (strata) netto | 5 595 | 5 461 | 1 211 | 1 252 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 570 | 28 073 | 123 | 6 436 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -15 624 | -11 800 | -3 381 | -2 705 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 14 504 | -16 919 | 3 138 | -3 879 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -550 | -646 | -119 | -148 |
| IX. Aktywa razem | 310 901 | 262 941 | 70 930 | 56 626 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 246 987 | 220 148 | 56 349 | 47 410 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 161 | 37 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 244 834 | 218 431 | 55 857 | 47 040 |
| XIII. Kapitał własny | 63 914 | 25 178 | 14 582 | 5 422 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 2 000 | 610 | 456 | 131 |
| XV. Liczba akcji | 2 000 000 | 610 050 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 2,80 | 8,95 | 0,64 | 1,93 |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | ||||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 31,96 | 41,27 | 6,92 | 8,89 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) |
BILANS
| stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Aktywa trwałe | 27 921 | 23 275 | 19 766 | 18 774 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 234 | 236 | 222 | 245 |
| - wartość firmy | ||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 21 340 | 16 468 | 11 459 | 9 971 |
| 3. Należności długoterminowe | ||||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | ||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 6 284 | 6 539 | 7 996 | 8 469 |
| 4.1. Nieruchomości | ||||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | ||||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 6 284 | 6 539 | 7 996 | 8 469 |
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 159 | 109 | 740 | 740 |
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 6 125 | 6 430 | 7 256 | 7 729 |
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | ||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 63 | 32 | 89 | 89 |
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 63 | 32 | 89 | 89 |
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||
| II. Aktywa obrotowe | 282 980 | 239 666 | 225 560 | 201 752 |
| 1. Zapasy | 115 088 | 80 064 | 70 637 | 49 457 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 130 675 | 122 672 | 131 522 | 135 817 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 484 | 201 | 1 128 | 1 188 |
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 130 191 | 122 471 | 130 394 | 134 629 |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 33 975 | 35 650 | 23 055 | 16 198 |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 33 975 | 35 650 | 23 055 | 16 198 |
| a) w jednostkach powiązanych | 53 | 53 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 28 847 | 31 342 | 18 411 | 12 302 |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 075 | 4 255 | 4 644 | 3 896 |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 242 | 1 280 | 346 | 280 |
| A k t y w a r a z e m | 310 901 | 262 941 | 245 326 | 220 526 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 63 914 | 31 329 | 25 178 | 23 124 |
| 1. Kapitał zakładowy | 2 000 | 2 000 | 610 | 610 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||
| 4. Kapitał zapasowy | 25 212 | 25 212 | 19 176 | 19 176 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 31 107 | |||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -69 | -69 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | 5 595 | 4 117 | 5 461 | 3 407 |
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 246 987 | 231 612 | 220 148 | 197 402 |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 663 | 137 | 271 | 276 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 403 | 32 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 260 | 105 | 271 | 276 |
| a) długoterminowa | 55 | 42 | 271 | 276 |
| b) krótkoterminowa | 205 | 63 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | ||||
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | ||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 161 | 190 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 161 | 190 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 244 834 | 229 932 | 218 431 | 195 645 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 380 | 139 | 405 | 486 |
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 243 245 | 228 629 | 216 984 | 194 149 |
| 3.3. Fundusze specjalne | 1 209 | 1 164 | 1 042 | 1 010 |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 1 329 | 1 353 | 1 446 | 1 481 |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | ||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 329 | 1 353 | 1 446 | 1 481 |
| a) długoterminowe | 1 259 | 1 274 | 1 329 | 1 352 |
| b) krótkoterminowe | 70 | 79 | 117 | 129 |
| P a s y w a r a z e m | 310 901 | 262 941 | 245 326 | 220 526 |
| Wartość księgowa | 63 914 | 31 329 | 25 178 | 23 124 |
| Liczba akcji | 2 000 000 | 2 000 000 | 610 050 | 610 050 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 31,96 | 15,66 | 41,27 | 37,91 |
| Rozwodniona liczba akcji | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
POZYCJE POZABILANSOWE
| stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| 1. Należności warunkowe | ||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| - | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 322 243 | 946 047 | 270 988 | 793 741 |
| - od jednostek powiązanych | 1 504 | 1 977 | 1 | 12 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 943 | 8 801 | 2 339 | 6 349 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 319 300 | 937 246 | 268 649 | 787 932 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 290 860 | 850 023 | 241 742 | 707 180 |
| - od jednostek powiązanych | 1 564 | 2 033 | 3 | 8 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 184 | 6 051 | 1 930 | 4 788 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 288 676 | 843 972 | 239 812 | 702 392 |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | 31 383 | 96 024 | 29 246 | 86 561 |
| IV. Koszty sprzedaży | 5 490 | 13 944 | 3 711 | 13 671 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 12 103 | 35 108 | 10 648 | 33 930 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 13 790 | 46 972 | 14 887 | 38 960 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 696 | 7 194 | 3 408 | 8 330 |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 3 | 28 | 88 | 327 |
| 2. Dotacje | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 1 693 | 7 166 | 3 320 | 8 003 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 14 753 | 49 669 | 16 170 | 41 114 |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||
| 3. Inne koszty operacyjne | 14 753 | 49 669 | 16 170 | 41 114 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 733 | 4 497 | 2 125 | 6 176 |
| X. Przychody finansowe | 3 468 | 8 895 | 2 278 | 7 080 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 106 | 106 | ||
| - od jednostek powiązanych | 106 | 106 | ||
| 2. Odsetki, w tym: | 1 708 | 4 596 | 1 082 | 3 430 |
| - od jednostek powiązanych | 2 | 3 | ||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 10 | |||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | ||||
| 5. Inne | 1 760 | 4 299 | 1 090 | 3 534 |
| XI. Koszty finansowe | 2 291 | 6 331 | 1 649 | 6 094 |
| 1. Odsetki, w tym: | 931 | 2 517 | 677 | 2 076 |
| - dla jednostek powiązanych | ||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | ||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | ||||
| 4. Inne | 1 360 | 3 814 | 972 | 4 018 |
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) | 1 910 | 7 061 | 2 754 | 7 162 |
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) | ||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | ||||
| XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) | 1 910 | 7 061 | 2 754 | 7 162 |
| XV. Podatek dochodowy | 432 | 1 466 | 700 | 1 701 |
| a) część bieżąca | 91 | 1 043 | 700 | 1 871 |
| b) część odroczona | 341 | 423 | -170 | |
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) | 1 478 | 5 595 | 2 054 | 5 461 |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 7 629 | 5 937 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 1 684 793 | 610 050 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 4,53 | 9,73 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | |
| I.Kapitał własny na początek okresu (BO) | 31 329 | 27 212 | 23 124 | 19 717 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 31 329 | 27 212 | 23 124 | 19 717 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 000 | 2 000 | 610 | 610 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - umorzenia akcji (udziałów) | ||||
| - | ||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 000 | 2 000 | 610 | 610 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 25 212 | 17 786 | 19 176 | 16 064 |
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 7 495 | 3 112 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 7 495 | 3 112 | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -69 | |||
| - pokrycia straty | -69 | |||
| - | ||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 25 212 | 25 212 | 19 176 | 19 176 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - zbycia środków trwałych | ||||
| - | ||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 31 982 | 31 982 | ||
| - wpłaty na akcje | 31 982 | 31 982 | ||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 31 982 | 31 982 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 117 | -69 | 3 338 | 3 043 |
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 117 | 3 407 | 3 112 | |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 117 | 3 407 | 3 112 | |
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 3 112 | |||
| - przeznaczenie na kapitał zapasowy | 3 112 | |||
| - | ||||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 117 | 3 407 | ||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -69 | -69 | -69 | |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -69 | -69 | -69 | |
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 69 | 69 | ||
| - | ||||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -69 | -69 | ||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 117 | 3 338 | -69 | |
| 8. Wynik netto | 1 478 | 5 595 | 2 054 | 5 461 |
| a) zysk netto | 1 478 | 5 595 | 2 054 | 5 461 |
| b) strata netto | ||||
| c) odpisy z zysku | ||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 64 789 | 64 789 | 25 178 | 25 178 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 64 789 | 64 789 | 25 178 | 25 178 |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy | ||||
| 1. Sprzedaż | ||||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| II. Wydatki | ||||
| 1. Dostawy i usługi | ||||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | ||||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia | ||||
| I. Zysk (strata) netto | 1 478 | 5 595 | 2 054 | 5 461 |
| II. Korekty razem | -3 722 | -5 025 | 20 129 | 22 612 |
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| 2. Amortyzacja | 637 | 1 749 | 488 | 1 247 |
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1 161 | -2 106 | -408 | -885 |
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -3 | -28 | -88 | -327 |
| 6. Zmiana stanu rezerw | 526 | 150 | -5 | -701 |
| 7. Zmiana stanu zapasów | -35 024 | -28 780 | -21 180 | -9 299 |
| 8. Zmiana stanu należności | -8 003 | -6 654 | 4 294 | 892 |
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 41 322 | 33 469 | 37 128 | 32 712 |
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 016 | -2 825 | -100 | -1 027 |
| 11. Inne korekty | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | -2 244 | 570 | 22 183 | 28 073 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 9 286 | 20 747 | 5 345 | 15 465 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 | 50 | 124 | 516 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 1 425 | |||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 9 282 | 20 697 | 5 221 | 13 524 |
| a) w jednostkach powiązanych | 3 | 3 | 4 | |
| - zbycie aktywów finansowych | 4 | |||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | 3 | 3 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 9 279 | 20 694 | 5 221 | 13 520 |
| - zbycie aktywów finansowych | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | 1 694 | 3 451 | 701 | 1 760 |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 7 585 | 17 243 | 4 520 | 11 760 |
| 4 . Inne wpływy inwestycyjne | ||||
| II. Wydatki | -10 344 | -36 371 | -12 145 | -27 265 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -5 509 | -10 108 | -1 989 | -2 970 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -77 | -1 847 | 473 | 5 861 |
| a) w jednostkach powiązanych | 3 | -100 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 3 | -100 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | -80 | -1 747 | 473 | -5 861 |
| - nabycie aktywów finansowych | -79 | -1 746 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 473 | -5 861 | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -4 758 | -24 416 | -10 629 | -18 434 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 058 | -15 624 | -6 800 | -11 800 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 5 079 | 30 096 | -8 457 | -2 843 |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 31 106 | 31 106 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | -26 423 | -2 180 | -8 842 | -4 044 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 4. Inne wpływy finansowe | 396 | 1 170 | 385 | 1 201 |
| II. Wydatki | -958 | -15 592 | -6 177 | -14 076 |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | ||||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | -13 000 | -5 500 | -12 000 | |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -25 | -74 | ||
| 8. Odsetki | -933 | -2 518 | -677 | -2 076 |
| 9. Inne wydatki finansowe | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 4 121 | 14 504 | -14 634 | -16 919 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 820 | -550 | 749 | -646 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 820 | -550 | 749 | -646 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4 255 | 5 624 | 3 869 | 5 291 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 075 | 5 075 | 4 645 | 4 645 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania |
Załączniki_0
TORFARM SA SA-Q 3_2004.csv_1.rtf
PODPISY 2
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-11-03 | Krzysztof Baczała | Wiceprezes Zarządu | Krzysztof Baczała |
| 2004-11-03 | Piotr Sucharski | Dyrektor Finansowy | Piotr Sucharski |
Data sporządzenia raportu: 2004-11-02