TORFARM SA - Raport półroczny SA-P

opublikowano: 2004-09-30 18:30



WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 623 804 522 753 131 852 121 260
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 764 4 051 796 940
III. Zysk (strata) brutto 5 151 4 408 1 089 1 023
IV. Zysk (strata) netto 4 117 3 407 870 790
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 814 5 890 595 1 366
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -14 566 -5 000 -3 079 -1 160
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 10 382 -2 285 2 195 -530
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -1 369 -1 395 -289 -324
IX. Aktywa, razem 262 941 220 526 57 888 49 479
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 231 612 197 402 50 991 44 290
XI. Zobowiązania długoterminowe 9 899 2 179
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 220 223 195 645 48 484 43 896
XIII. Kapitał własny 31 329 23 124 6 897 5 188
XIV. Kapitał zakładowy 2 000 610 440 137
XV. Liczba akcji (w szt.) 2 000 000 610 050 2 000 000 610 050
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 2,06 5,58 0,44 1,29
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 15,66 37,91 3,45 8,50
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)


Załączniki_0

TORFARM SA SA-P 2004.csv_1.rtf

Załączniki_2

TORFARM SA SA-P 2004.csv_2.rtf


BILANS

Nota półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 23 275 21 161 18 774
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 236 204 245
- wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 16 468 13 034 9 971
3. Należności długoterminowe 3,8
3.1. Od jednostek powiązanych
3.2. Od pozostałych jednostek
4. Inwestycje długoterminowe 4 6 539 7 812 8 469
4.1. Nieruchomości
4.2. Wartości niematerialne i prawne
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 6 539 7 812 8 469
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 109 59 740
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
b) w pozostałych jednostkach 6 430 7 753 7 729
4.4. Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 32 111 89
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 32 111 89
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe 239 666 234 779 201 752
1. Zapasy 6 80 064 86 308 49 457
2. Należności krótkoterminowe 7,8 122 672 124 021 135 817
2.1. Od jednostek powiązanych 201 1 1 188
2.2. Od pozostałych jednostek 122 471 124 020 134 629
3. Inwestycje krótkoterminowe 35 650 23 976 16 198
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 9 35 650 23 976 16 198
a) w jednostkach powiązanych 53
b) w pozostałych jednostkach 31 342 18 352 12 302
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4 255 5 624 3 896
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10 1 280 474 280
A k t y w a r a z e m 262 941 255 940 220 526
PASYWA
I. Kapitał własny 31 329 27 212 23 124
1. Kapitał zakładowy 12 2 000 2 000 610
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 13
4. Kapitał zapasowy 14 25 212 17 786 19 176
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 15
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 16
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych -69 -69
8. Zysk (strata) netto 4 117 7 495 3 407
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 17
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 231 612 228 728 197 402
1. Rezerwy na zobowiązania 18 137 513 276
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 32 30
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 105 483 276
a) długoterminowa 42 204 276
b) krótkoterminowa 63 279
1.3. Pozostałe rezerwy
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe
2. Zobowiązania długoterminowe 19 9 899 245
2.1. Wobec jednostek powiązanych
2.2. Wobec pozostałych jednostek 9 899 245
3. Zobowiązania krótkoterminowe 20 220 223 226 535 195 645
3.1. Wobec jednostek powiązanych 139 154 486
3.2. Wobec pozostałych jednostek 218 920 225 547 194 149
3.3. Fundusze specjalne 1 164 834 1 010
4. Rozliczenia międzyokresowe 21 1 353 1 435 1 481
4.1. Ujemna wartość firmy
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 353 1 435 1 481
a) długoterminowe 1 274 1 309 1 352
b) krótkoterminowe 79 126 129
P a s y w a r a z e m 262 941 255 940 220 526
Wartość księgowa 31 329 27 212 23 124
Liczba akcji 2 000 000 2 000 000 610 050
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 16,00 14,00 38,00
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22



POZYCJE POZABILANSOWE

Nota półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
1. Należności warunkowe 23
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
2. Zobowiązania warunkowe 23 1 000 1 000 1 000
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 1 000 1 000 1 000
- udzielonych gwarancji i poręczeń 1 000 1 000 1 000
-
3. Inne (z tytułu)
-
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 1 000 1 000 1 000



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Nota półrocze / 2004 półrocze / 2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 623 804 522 753
- od jednostek powiązanych 473 11
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 5 858 4 010
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 25 617 946 518 743
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 559 163 465 438
- od jednostek powiązanych 469 5
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 3 867 2 858
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 555 296 462 580
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 64 641 57 315
IV. Koszty sprzedaży 26 8 454 9 960
V. Koszty ogólnego zarządu 26 23 005 23 282
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 33 182 24 073
VII. Pozostałe przychody operacyjne 5 498 4 922
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 25 239
2. Dotacje
3. Inne przychody operacyjne 27 5 473 4 683
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 34 916 24 944
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
3. Inne koszty operacyjne 28 34 916 24 944
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 3 764 4 051
X. Przychody finansowe 29 5 427 4 802
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
2. Odsetki, w tym: 2 888 2 348
- od jednostek powiązanych 1
3. Zysk ze zbycia inwestycji 31 10
4. Aktualizacja wartości inwestycji
5. Inne 2 539 2 444
XI. Koszty finansowe 30 4 040 4 445
1. Odsetki, w tym: 1 586 1 399
- dla jednostek powiązanych
2. Strata ze zbycia inwestycji 31
3. Aktualizacja wartości inwestycji
4. Inne 2 454 3 046
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 5 151 4 408
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 32
2. Straty nadzwyczajne 33
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 5 151 4 408
XV. Podatek dochodowy 34 1 034 1 001
a) część bieżąca 952 1 171
b) część odroczona 82 -170
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 35
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 36
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 4 117 3 407
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 8 205 5 323
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1 337 393 610 050
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 6,13 8,70
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38



ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 27 212 19 717 19 717
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 27 212 19 717 19 717
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 2 000 610 610
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 1 390
a) zwiększenia (z tytułu) 1 390
- emisji akcji (wydania udziałów) 1 390
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia akcji (udziałów)
-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 000 2 000 610
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 17 786 16 064 16 064
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 7 495 1 722 3 112
a) zwiększenia (z tytułu) 7 495 3 112 3 112
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 7 495 3 112 3 112
-
b) zmniejszenia (z tytułu) -69 -1 390
- pokrycia straty -69
- pokrycie emisji akcji -1 390
-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 25 212 17 786 19 176
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- zbycia środków trwałych
-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -69 3 043 3 043
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3 112 3 112
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 3 112 3 112
a) zwiększenia (z tytułu)
- podziału zysku z lat ubiegłych
-
b) zmniejszenia (z tytułu) -3 112 -3 112
-zwiększenie kapitału zapasowego -3 112 -3 112
-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -69 -69 -69
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -69 -69 -69
a) zwiększenia (z tytułu)
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 69
-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -69 -69
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -69 -69
8. Wynik netto 4 117 7 495 3 407
a) zysk netto 4 117 7 495 3 407
b) strata netto
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 31 329 27 212 23 124
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 31 329 27 212 23 124



RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

półrocze / 2004 półrocze / 2003
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
I. Wpływy
1. Sprzedaż
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i usługi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
5. Inne wydatki operacyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 4 117 3 407
II. Korekty razem -1 303 2 483
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
2. Amortyzacja 1 112 759
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -945 -477
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -25 -239
6. Zmiana stanu rezerw -376 -696
7. Zmiana stanu zapasów 6 244 11 881
8. Zmiana stanu należności 1 349 -3 402
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -7 853 -4 416
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -809 -927
11. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 2 814 5 890
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 11 461 10 120
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 46 392
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 1 425
3. Z aktywów finansowych, w tym: 11 415 8 303
a) w jednostkach powiązanych 4
- zbycie aktywów finansowych 4
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach 11 415 8 299
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki 1 757 1 059
- inne wpływy z aktywów finansowych 9 658 7 240
4 . Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki -26 027 -15 120
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -4 599 -981
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym: -1 770 -6 334
a) w jednostkach powiązanych -103
- nabycie aktywów finansowych -103
- udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach -1 667 -6 334
- nabycie aktywów finansowych -1 667
- udzielone pożyczki długoterminowe -6 334
4. Inne wydatki inwestycyjne -19 658 -7 805
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -14 566 -5 000
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 25 017 5 614
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki 24 243 4 798
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe 774 816
II. Wydatki -14 634 -7 899
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych -13 000 -6 500
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -49
8. Odsetki -1 585 -1 399
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 10 383 -2 285
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -1 369 -1 395
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1 369 -1 395
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 5 624 5 291
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: 4 255 3 896
- o ograniczonej możliwości dysponowania



NOTA 1A (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE)

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) koszty zakończonych prac rozwojowych
b) wartość firmy
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 236 204 245
- oprogramowanie komputerowe 236 204 245
d) inne wartości niematerialne i prawne
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne, razem 236 204 245



NOTA 1B (ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem
koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne
- oprogramowanie komputerowe
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 940 940 940
b) zwiększenia (z tytułu) 128 128 128
-zakup 128 128 128
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 1 068 1 068 1 068
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 737 737 737
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 95 95 95
-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 832 832 832
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
- zwiększenie
- zmniejszenie
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 236 236 236



NOTA 1C (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) własne 236 204 245
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
-
Wartości niematerialne i prawne, razem 236 204 245



NOTA 2A (RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE)

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) środki trwałe, w tym: 12 533 11 782 9 935
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 964 964 423
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 7 464 7 587 7 042
- urządzenia techniczne i maszyny 1 665 1 248 1 066
- środki transportu 2 100 1 664 1 078
- inne środki trwałe 340 319 326
b) środki trwałe w budowie 3 935 1 252 36
c) zaliczki na środki trwałe w budowie
Rzeczowe aktywa trwałe, razem 16 468 13 034 9 971



NOTA 2B (ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 964 8 439 3 405 2 450 530 15 788
b) zwiększenia (z tytułu) 742 722 70 1 534
zakup 742 722 70 1 534
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 63 63
-sprzedaż 63 63
-
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 964 8 439 4 147 3 109 600 17 259
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 852 2 158 785 212 4 007
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 123 324 224 48 719
-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 975 2 482 1 009 260 4 726
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
- zwiększenie
- zmniejszenie
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 964 7 464 1 665 2 100 340 12 533



NOTA 2C (ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) własne 12 084 11 281 9 935
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 449 501
-
Środki trwałe bilansowe, razem 12 533 11 782 9 935



NOTA 2D (ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO)

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
- wartość gruntów użytkowanych wieczyście
-
Środki trwałe pozabilansowe, razem

Ograniczenia w prawach własności i dysponowaniu majątkiem 30.06.2004 31.12.2003 30.06.2003
Zabezpieczenie kredytu - hipoteka na nieruchomości przy ul. Szosa Lubicka 26/34 i Szosa Lubicka 36 oraz na nieruchomości przy. ul. Szosa Bydgoska 58, 62a, 62b w Toruniu i Słowińska 17 w Lubinie 22 500 9 500 9 500
Zabezpieczenie kredytu - środki trwałe 2800 0 0



NOTA 3A (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE)

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) należności od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych (z tytułu)
-
- od jednostek współzależnych (z tytułu)
-
- od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)
-
- od znaczącego inwestora (z tytułu)
-
- od jednostki dominującej (z tytułu)
-
b) od pozostałych jednostek (z tytułu)
-
Należności długoterminowe netto
c) odpisy aktualizujące wartość należności
Należności długoterminowe brutto



NOTA 3B (ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-



NOTA 3C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH)

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu



NOTA 3D (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Należności długoterminowe, razem



NOTA 4A (ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 1 425 1 425
-nieruchomość w Gdańsku 1 425 1 425
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 1 425 1 425
-sprzedaż 1 425 1 425
-
d) stan na koniec okresu
-



NOTA 4B (ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-



NOTA 4C (DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w jednostkach zależnych 109 59 740
- udziały lub akcje 109 59 740
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
b) w jednostkach współzależnych
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
c) w jednostkach stowarzyszonych
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
d) w znaczącym inwestorze
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
e) w jednostce dominującej
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
f) w pozostałych jednostkach 6 430 7 753 7 729
- udziały lub akcje 1 667
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki 4 763 7 753 7 729
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
Długoterminowe aktywa finansowe, razem 6 539 7 812 8 460



NOTA 4D (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:)

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wartość firmy jednostek podporządkowanych
- jednostek zależnych
- jednostek współzależnych
- jednostek stowarzyszonych
b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych
- jednostek zależnych
- jednostek współzależnych
- jednostek stowarzyszonych



NOTA 4E (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 4F (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 4G (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 4H (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 4I (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 4J (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 4K (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 7 812 2 138 2 138
-akcje lub udziały 59 768 768
- udzielone pożyczki 7 753 1 370 1 370
-
b) zwiększenia (z tytułu) 1 717 6 383 6 335
- zakup udziałów lub akcji 1 717
- udzielenie pożyczek 6 383 6 335
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 2 990 709 4
- sprzedaż udziałów lub akcji 28 4
- odpis aktualizujący 681
- zmniejszenie stanu pożyczek 2 990
-
d) stan na koniec okresu 6 539 7 812 8 469
- akcje lub udziały 1 776 59 764
- udzielone pożyczki 4 763 7 753 7 705
-



NOTA 4L (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH)

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp. a b c d e f g h i j k l
nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
Torfarm Bydgoszcz Sp. z o.o. Bydgoszcz pośrednictwo handlowe podmiot zależny nie podlega (art.58, ust 1, pkt 1) 30.10.1996 303 303 0 100,00 100,00
Sefarm Sp. z o.o. Gdańsk pośrednictwo handlowe podmiot zależny nie podlega (art. 58, ust.1 pkt 1) 09.05.1996 59 0 59 100,00 100,00
Dalfarm Sp. z o.o. Koszalin pośrednictwo handlowe podmiot zależny nie podlega (art.58, ust.1 pkt 1) 09.05.1996 334 334 0 100,00 100,00
Biznes Intro Sp. z o.o. Warszawa pośrednictwo handlowe podmiot zależny nie podlega (art.58, ust.1, pkt 1) 09.05.1996 44 44 0 100,00 100,00
Pretium Farm Sp. z o.o. Toruń sprzedaż leków podmiot zależny nie podlega (art.58, ust.1,pkt 1) 24.03.2004 50 0 50 100,00 100,00
-



NOTA 4M (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-CD.)

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-cd.
Lp. a m n o p r s t
nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
kapitał zakładowy należne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna) kapitał zapasowy pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długo- terminowe - zobowiązania krótko- terminowe - należności długo- terminowe - należności krótko- terminowe
zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto
Torfarm Bydgoszcz Sp. z o.o. 69 280 327 -538 -527 -11 2 2 68 68 70
Sefarm Sp z o.o. 82 59 23 -8 -1 82 82 82
Dalfarm Sp. z o.o. 35 334 -299 -311 5 187 187 206 206 222
Biznes Intro Sp. zo.o. -646 44 -690 -687 -3 889 889 25 25 243
Pretium Farm Sp. z o.o. -145 50 -195 -195 222 222 48 48 77 433
-



NOTA 4N (UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH)

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
Lp. a b c d e f g h i
nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: % posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy
Hygea S.A. 53-658 Wrocław. ul.Długa 16A sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych 1 667 11 900 14,00 10,00
-



NOTA 4O (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 6 539 7 812 8 469
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 6 539 7 812 8 469



NOTA 4P (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
-
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
-
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
-
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 1 776 59 740 1776
a) udziały i akcje (wartość bilansowa): 1 776 59 740
- korekty aktualizujące wartość (za okres) -681 -681
- wartość na początek okresu 740 740 740
- wartość według cen nabycia 2 457 740 740
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
-
-
Wartość według cen nabycia, razem 2 457 740 740
Wartość na początek okresu, razem 59 740 740
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem -681 -681
Wartość bilansowa, razem 1 776 59 740



NOTA 4Q (UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 4 763 7 753 7 705
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Udzielone pożyczki długoterminowe, razem 4 763 7 753 7 705



NOTA 4R (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU))

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Inne inwestycje długoterminowe, razem



NOTA 4S (ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-



NOTA 4T (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Inne inwestycje długoterminowe, razem



NOTA 5A (ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 111 406 406
a) odniesionych na wynik finansowy 59 298 298
-
b) odniesionych na kapitał własny 52 108 108
-
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-
2. Zwiększenia 2 21 1
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 2 21
-z tytułu rezerwy na świadczenia pracownicze 1 7 1
-z tytułu rezerwy na zarachowane odsetki od należności
-z tytułu ostrożnej wyceny 1 14
-
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
-
3. Zmniejszenia 81 316 318
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 81 316
-a') odwrócenie różnic przejściowych, w tym: 81 278 318
-z tytułu rezerwy na świadczenia pracownicze 73 10 57
-z tytułu ostroznej wyceny 8 8 1
-z tytułu rezerwy na zarachowane odsetki od należności 260 260
-a'')z tytułu zmiany stawki podatkowej 38
-
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 32 111 89
a) odniesionych na wynik finansowy 23 59 37
-
b) odniesionych na kapitał własny 9 52 52
-
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-

Tytuł różnicy przejściowej Data wygaśnięcia 30.06.2004 31.12.2003 30.06.2003
AKTYWA
- rezerwa na zapasy (ostrożna wycena) lata następne 59 394 55
PASYWA
- rezerwa na świadczenia pracownicze lata następne 105 179 276



NOTA 5B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
-
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:
-
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem



NOTA 6 (ZAPASY)

ZAPASY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) materiały
b) półprodukty i produkty w toku
c) produkty gotowe 5 5 5
d) towary 79 696 85 718 49 452
e) zaliczki na dostawy 363 585
Zapasy, razem 80 064 86 308 49 457

Ograniczenia w prawach własności i dysponowaniu majątkie 30.06.2004 31.12.2003 30.06.2003
Zabezpieczenie kredytów stanowi przewłaszczenie zapasów towarów 65 900 65 900 44 060



NOTA 7A (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE)

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) od jednostek powiązanych 201 1 1 188
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 201 1 1 188
- do 12 miesięcy 201 1 1 188
- powyżej 12 miesięcy
- inne
- dochodzone na drodze sądowej
b) należności od pozostałych jednostek 122 471 124 020 134 629
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 114 676 100 132 112 733
- do 12 miesięcy 114 676 100 132 112 733
- powyżej 12 miesięcy
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 1 414 291 313
- inne 5 472 22 132 19 833
- dochodzone na drodze sądowej 909 1 465 1 750
Należności krótkoterminowe netto, razem 122 672 124 021 135 817
c) odpisy aktualizujące wartość należności 7 732 8 023 4 860
Należności krótkoterminowe brutto, razem 130 404 132 044 140 677



NOTA 7B (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH)

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 201 1 1 188
- od jednostek zależnych 201 1 1 188
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
b) inne, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 201 1 1 188



NOTA 7C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH)

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Stan na początek okresu 8 023 2 866 2 866
a) zwiększenia (z tytułu) 308 6 737 2 525
-utworzone na należności 308 6 737 2 525
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 599 1 580 531
-wykorzystanie 62 646 81
-rozwiązanie(spłata) 537 934 450
-
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 7 732 8 023 4 860



NOTA 7D (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA))

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 130 404 132 039 140 677
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 5
b1. jednostka/waluta tys / EURO 1 tys EURO
tys. zł 5
-
pozostałe waluty w tys. zł
Należności krótkoterminowe, razem 130 404 132 044 140 677



NOTA 7E (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:)

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) do 1 miesiąca 94 104 76 912 87 331
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 162 7 302 182
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 89 70 143
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 445 40
e) powyżej 1 roku 5
f) należności przeterminowane 27 996 23 013 30 071
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 122 351 107 742 117 772
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 7 474 7 609 3 851
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 114 877 100 133 113 921

Typowym przedziałem występującym w normalnym toku sprzedaży jest okres do 3 miesięcy



NOTA 7F (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:)

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) do 1 miesiąca 13 731 9 358 12 351
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 2 511 2 428 3 922
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 977 1 368 2 049
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 1 831 2 350 3 175
e) powyżej 1 roku 8 946 7 509 8 574
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 27 996 23 013 30 071
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 7 474 7 609 3 851
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 20 522 15 404 26 220

Ograniczenia w prawach własności i dysponowaniu majatkiem 30.06.2004 31.12.2003 30.06.2003
Zabezpieczenie kredytu stanowią umowy przelewu wierzytelności 100000 86500 85500


Załączniki_3

TORFARM SA SA-P 2004.csv_8.rtf


NOTA 9A (KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w jednostkach zależnych 53
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki 53
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
b) w jednostkach współzależnych
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
c) w jednostkach stowarzyszonych
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
d) w znaczącym inwestorze
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
e) w jednostce dominującej
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
f) w pozostałych jednostkach 31 342 18 352 12 302
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki 31 418 18 472 12 302
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-zarachowane odsetki od udzielonych pożyczek 2 326 1 970 1 569
-odpis aktualizujący odsetki -2 326 -1 970 -1 569
-odpis aktualizujący pożyczki -76 -120
-
g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4 255 5 624 3 896
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3 199 4 239 2 963
- inne środki pieniężne 1 056 1 385 933
- inne aktywa pieniężne
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 35 650 23 976 16 198



NOTA 9B (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 4 227 5 624 3 896
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 28
b1. jednostka/waluta tys / EURO 6 tys EURO
tys. zł 28
-
pozostałe waluty w tys. zł
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 4 225 5 624 3 896



NOTA 9C (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
-
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
-
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
-
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)
a) udziały i akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
-
Wartość według cen nabycia, razem
Wartość na początek okresu, razem
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem
Wartość bilansowa, razem



NOTA 9D (UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 31 395 18 352 12 302
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem 31 395 18 352 12 302



NOTA 9E (ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA))

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 4 227 5 624 3 896
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 28
b1. jednostka/waluta ... / ... 6
tys. zł 28
-
pozostałe waluty w tys. zł
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 4 255 5 624 3 896



NOTA 9F (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU))

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem



NOTA 9G (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem

Na dzień 30.06.2004r. lokata środków pieniężnych na rachunku bankowym w wysokości 1 mln zł była zabezpieczeniem udzielonego poręczenia.



NOTA 10 (KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 1 280 474 280
-ubezpieczenia 73 257 92
-koszty uruchomienia magazynów 419 197
-ZFŚS 120 114
-program Multiapteka System 269
-pozostałe 399 20 74
-
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:
-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 1 280 474 280


Załączniki_4

TORFARM SA SA-P 2004.csv_10.rtf


NOTA 12 (KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA))

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)
A uprzywilejowane,imiennne prawo 2 głosów nie wystęuje 355 000 355 000 udziały Torfarm Sp. z o.o. 1994-12-31 31.12.1994
B uprzywilejowane,imienne prawo 2 głosów nie występuje 226 000 226 000 gotówka 1995-04-14 01.02.1995
C uprzywilejowane,imienne prawo 2 głosów nie występuje 29 050 29 050 z zysku netto uzyskanego od daty zarejestrowania spółki do dnia 31.01.1995 1997-05-09 01.01.1996
D uprzywilejowane,imienne prawo 2 głosów nie występuje 1 389 950 1 389 950 z odpisów na kapitał zapasowy dokonanych w latach ubiegłych 2003-12-22 01.01.2003
Liczba akcji, razem 2 000 000 2 000 000
Kapitał zakładowy, razem 2 000 000
Wartość nominalna jednej akcji = 1,00 zł 1,00

Właścicielem akcji wszystkich emisji jest Kazimierz Herba.Na dzień 31 grudnia 2001 oraz 31 grudnia 2002 roku kapitał zakładowy Spółki dzielił się na 12.201 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu (1 akcja daje 2 prawa głosu) po 50 zł każda. Po dokonanym na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 2/2003 z dnia 21 listopada 2003 roku splicie akcji serii A, B, C i D (w miejsce każdej akcji o nominale 50 zł powstało 50 akcji o nominale 1 zł) kapitał zakładowy Spółki na dzień grudnia 2001 oraz 31 grudnia 2002 roku składał się z 610.050 akcji imiennych uprzywilejowanych (1 akcja daje 2 prawa głosu).



NOTA 13A (AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE)

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
Liczba Wartość wg cen nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie



NOTA 13B (AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH)

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg cen nabycia Wartość bilansowa



NOTA 14 (KAPITAŁ ZAPASOWY)

KAPITAŁ ZAPASOWY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 109 109 109
b) utworzony ustawowo 666 666 203
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 24 437 17 011 18 864
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników
e) inny (wg rodzaju)
-
Kapitał zapasowy, razem 25 212 17 786 19 176



NOTA 15 (KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY)

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych
b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym
- z wyceny instrumentów zabezpieczających
c) z tytułu podatku odroczonego
d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych
e) inny (wg rodzaju)
-
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem



NOTA 16 (POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA))

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem



NOTA 17 (ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU))

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem



NOTA 18A (ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 30 487 487
a) odniesionej na wynik finansowy 30 487 487
- 30 487 487
-
b) odniesionej na kapitał własny
-
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-
2. Zwiększenia 2 30
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 2 30
-z tytułu przekształcenia leasingu środków trwałych 30
-z tytułu zarachowanych różnic kursowych 2
-
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
3. Zmniejszenia 487 487
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-a')odwrócenie różnic przejściowych, w tym: 487 487
-z tytułu zarachowanych odsetek 487 487
-
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 32 30 0
a) odniesionej na wynik finansowy 32 30
-
b) odniesionej na kapitał własny
-
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-

Tytuł różnicy przejściowej Data wygaśnięcia 30.06.2004 31.12.2003 30.06.2003
AKTYWA
- zarachowane różnice kursowe lata następne 14 - -
- przekształcenie leasingu środków trwałych lata następne 156 156 -
PASYWA
- - -



NOTA 18B (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 204 327 327
-emerytalne 53 77 77
-jubileuszowe 151 250 250
-
b) zwiększenia (z tytułu) 4
-emerytalne 4
-
c) wykorzystanie (z tytułu) 83 10
-emerytalne 17
-jubileuszowe 66 10
-
d) rozwiązanie (z tytułu) 162 40 45
-emerytalne 11 7 12
-jubileuszowe 151 33 33
-
e) stan na koniec okresu 42 204 276
- emerytalne 42 53 69
-jubileuszowe 151 207
-



NOTA 18C (ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 279 158 158
-niewykorzystane urlopy 191 158 158
-emerytalne 19
-jubileuszowe 69
-
b) zwiększenia (z tytułu) 279
-niewykorzystane urlopy 4 191
-emerytalne 4 19
-jubileuszowe 69
-
c) wykorzystanie (z tytułu) 157 158 158
-niewykorzystane urlopy 148 158 158
-emerytalne 3
-jubileuszowe 6
-
d) rozwiązanie (z tytułu) 63
-jubileuszowe 63
-
e) stan na koniec okresu 63 279
-niewykorzystane urlopy 43 191
-emerytalne 20 19
-jubileuszowe 69
-



NOTA 18D (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) wykorzystanie (z tytułu)
-
d) rozwiązanie (z tytułu)
-
e) stan na koniec okresu
-



NOTA 18E (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) wykorzystanie (z tytułu)
-
d) rozwiązanie (z tytułu)
-
e) stan na koniec okresu
-



NOTA 19A (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wobec jednostek zależnych
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
b) wobec jednostek współzależnych
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
c) wobec jednostek stowarzyszonych
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
d) wobec znaczącego inwestora
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
e) wobec jednostki dominującej
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
f) wobec pozostałych jednostek 9 898 245
- kredyty i pożyczki 9 708
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 190 245
-
- umowy leasingu finansowego 190 245
- inne (wg rodzaju)
-
Zobowiązania długoterminowe, razem 9 898 245



NOTA 19B (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) powyżej 1 roku do 3 lat 9 898 245
b) powyżej 3 do 5 lat
c) powyżej 5 lat
Zobowiązania długoterminowe, razem 9 898 245



NOTA 19C (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 9 898 245
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Zobowiązania długoterminowe, razem 9 898 245



NOTA 19D (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
zł waluta zł waluta
Bank Zachodni WBK S.A. Wrocław 10 000 000 PLN 9 708 992 PLN WIBOR 1M + marża 2006-05-31 1.Przelew wierzytelności do kwoty 9.000.000 zł 2.Zastaw rejestrowy na zapasach wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej o wartości 7.000.000 zł
Bank Millennium S.A. Warszawa 13 000 000 PLN 0 PLN WIBOR 1M+marża 2006-02-25 1.Przelew wierzytelności odbiorców Torfarm S.A. z wyłączeniem odbiorców szpitalnych do kwoty 30.000.000 zł (razem z um. nr 3/2000 na limit 5.000.000 zł) 2. Przewłaszczenie środków trwałych z cesją polisy na 2.800.000 zł 3.Hipoteka zwykła łączna w kwocie 13.000.000 zł na nieruchomości przy ul.Szosa Bydgoska 58, 62a,62b(Toruń, KW 63311,51128) i ul.Słowiańska 17 (Lubin,KW 30192) wraz z cesją praw z polisy ubep. 4.Weksel in blanco z deklaracja wekslową.



NOTA 19E (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje/ zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne



NOTA 20A (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wobec jednostek zależnych 139 154 486
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 139 154 486
- do 12 miesięcy 139 154 486
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
b) wobec jednostek współzależnych
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
c) wobec jednostek stowarzyszonych
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
d) wobec znaczącego inwestora
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
e) wobec jednostki dominującej
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
f) wobec pozostałych jednostek 218 920 225 547 194 149
- kredyty i pożyczki, w tym: 41 853 27 318 40 285
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 13 000 18 500
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 175 503 184 243 134 798
- do 12 miesięcy 175 503 184 243 134 798
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 1 402 790 542
- z tytułu wynagrodzeń
- inne (wg tytułów) 162 196 24
- w tym z tytułu leasingu 107 102
-
g) fundusze specjalne (wg tytułów) 1 164 834 1 010
ZFŚS 266 54 229
ZFRON 898 780 781
-
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 220 223 226 535 195 645



NOTA 20B (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 219 688 225 201 195 610
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 535 1 334 35
b1. jednostka/waluta tys / USD 6 tys USD
tys. zł 22
b2.jedostka/waluta tys./Euro 117 275 8
-
pozostałe waluty w tys. zł 535 1 312 35
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 220 223 226 535 195 645



NOTA 20C (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
zł waluta zł waluta
BGŻ Warszawa 5 000 000 PLN 5 000 000 PLN WIBOR 1M+marża 2004-11-16 1.Zastaw stanów magazynowych na 6.000.000 zł 2.Weksel in blanco Torfarm S.A.
BGŻ Warszawa 9 000 000 PLN 8 796 750 PLN Wibor 1M+marża 2004-12-16 1.Zastaw rejestrowy na rzeczach oznaczonych co do gatunku o wartości 6.000.000 zł oraz przewłaszczenie zapasów w wysokości 6.000.000 zł do czasu ustanowienia zastawu rejestrowego uzupełniającego cesja praw z polisy ubezpieczeniowej 2.Dwa weksle in blanco Torfarm S.A. wraz z deklaracjami wekslowymi
Bank BPH S.A. Kraków 10 000 000 PLN 9 206 683 PLN WIBOR T/N+marża 2004-08-31 1.Przewłaszczenie zapasów o wartości 15.000.000 zł wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej
BRE Bank S.A. Bydgoszcz 3 000 000 PLN 2 679 620 PLN Wibor 1M+marża 2004-08-27 1.Zastaw rejestrowy stanów magazynowych na kwote 2.000.000 zł wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej 2.Przelew wierzytelności do kwoty 2.000.000 zł 3.Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
BRE Bank S.A. Bydgoszcz 10 000 000 PLN 5 000 000 PLN WIBOR 1M + marża 2004-08-27 1.Przewłaszczenie stanów magazynowych na kwotę 6.000.000 zł wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej 2. Hipoteka do kwoty 9.500.000 zł na nieruchomości przy ul. Szosa Lubivka 26/34 i ul.Szosa Lubicka 36 3.Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
Kredyt Bank S.A. Warszawa 800 000 PLN 310 862 PLN WIBOR O/N+marża 2004-11-30 1.Zastaw rejestrowy rzeczy oznaczonych co do gatunku na kwote 1.200.000 zł wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej 2. Przelew wierzytelności od aptek do kwoty 1.000.000 zł
Kredyt Bank S.A. Warszawa 1 500 000 PLN 0 PLN WIBOR 1M+marża 2004-09-24 1.Zastaw rejestrowy na zapasach o wartości 2.700.000 zł wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej
Bank Millennium S.A. Warszawa 2 000 000 PLN 1 526 117 PLN WIBOR 1M+marża 2005-03-29 1.Przelew wierzytelności odbiorców Torfarm S.A. z wyłączeniem odbiorców szpitalnych do kwoty 42.500.000 PLN (razem z um.74/DKS/02 na limit 11.000.000 zł) 2.Przewłaszczenie zapasów z cesją polisy do kwoty 11.000.000 zł (razem z um.74/DKS/02) na limit 11.000.000 zł) 3. Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
Bank Millennium S.A. Warszawa 5 000 000 PLN 0 PLN WIBOR 1M+marża 2005-02-27 1.Przelew wierzytelności odbiorców Torfarm S.A. z wyłączeniem odbiorców szpitalnych do kwoty 30.000.000 zł (razem z um. nr 7/DKS/04 na limit 13.000.000 zł) 2.Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
Bank Millennium S.A. Warszawa 11 000 000 PLN 0 PLN WIBOR 1M+marża 2005-03-29 1.Przelew wierzytelności odbiorców Torfarm S.A. z wyłączeniem odbiorców szpitalnych do kwoty 42.500.000 zł (razem z um. nr 14/DKS/01 na limit 2.000.000 zł) 2.Przewłaszczenie zapasów z cesją polisy do kwoty 11.000.000 zł (razem z um.nr 14/DKS/01 na limit 2.000.000 zł) 3.Weksel in blanco z deklaracją wekslową
PKO BP S.A. Warszawa 995 000 PLN 819 697 PLN WIBOR 1M+marża 2004-07-30 1.Zastaw rejestrowy na towarach handlowych na kwotę 3.000.000 zł 2.Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
Bank Pekao S.A. Warszawa 2 000 000 PLN 1 337 704 PLN WIBOR 1M+marża 2005-05-13 1.Przelew wierzytelności do kwoty 7.500.000 zł
Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa 9 000 000 PLN 7 175 103 PLN WIBOR 1W+marża 2005-01-31 1.Przelew wierzytelności do kwoty 8.000.000 zł 2.Weksel in blanco Torfarm S.A. 3.Hipoteka nieruchomości przemysłowej Kazimierza Herby w Legnicy- hipoteki kaucyjne na kwoty 3.900.000 zł i 100.000 zł wraz z cesjami polisy ubezpieczeniowej



NOTA 20D (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje/ zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne



NOTA 21A (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu



NOTA 21B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
- długoterminowe (wg tytułów)
-
- krótkoterminowe (wg tytułów)
-
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów 1 353 1 435 1 481
- długoterminowe (wg tytułów) 1 274 1 309 1 352
-przychody z tytułu refundacji stanowisk pracy 1 274 1 309 1 352
-
- krótkoterminowe (wg tytułów) 79 126 129
-przychody z tytułu refundacji stanowisk pracy 79 103 129
-przychody z tytułu aptekarskiej szkoły zarządzania 23
-
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 1 353 1 435 1 481


Załączniki_5

TORFARM SA SA-P 2004.csv_13.rtf


NOTA 23A (NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
b) pozostałe (z tytułu)
-
- w tym: od jednostek zależnych
- w tym: od jednostek współzależnych
- w tym: od jednostek stowarzyszonych
- w tym: od znaczącego inwestora
- w tym: od jednostki dominującej
-
- w tym: od jednostek zależnych
- w tym: od jednostek współzależnych
- w tym: od jednostek stowarzyszonych
- w tym: od znaczącego inwestora
- w tym: od jednostki dominującej
-
Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem



NOTA 23B (ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek współzależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz znaczącego inwestora
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe (z tytułu)
-
- w tym: na rzecz jednostek zależnych
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora
- w tym: na rzecz jednostki dominującej
-
- w tym: na rzecz jednostek zależnych
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora
- w tym: na rzecz jednostki dominującej
-
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem



NOTA 24A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) półrocze / 2004 półrocze / 2003
-usługi przedstawicielskie 2 114 977
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-usługi transportowe 1 858 1 471
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-usługi szkoleniowe, konsultingowe i księgowe 1 711 1 408
- w tym: od jednostek powiązanych 5 10
-wynajem pomieszczeń i dzierżawa sprzętu 175 154
-w tym: od jednostek powiązanych 46 1
-
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 5 858 4 010
- w tym: od jednostek powiązanych 51 11



NOTA 24B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) kraj 5 858 4 010
- w tym: od jednostek powiązanych 51 11
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
b) eksport
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 5 858 4 010
- w tym: od jednostek powiązanych 51 11



NOTA 25A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) półrocze / 2004 półrocze / 2003
-sprzedaż leków 615 863 517 940
-
- w tym: od jednostek powiązanych 420
-sprzedaż odzieży sportowej 1 196 405
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-sprzedaż pozostałych towarów 887 398
-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 617 946 518 743
- w tym: od jednostek powiązanych 420



NOTA 25B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) kraj 617 923 518 743
- w tym: od jednostek powiązanych 420
-sprzedaż leków 615 840 517 940
-
- w tym: od jednostek powiązanych 420
-sprzedaż odzieży sportowej 1 196 405
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-sprzedaż pozostałych towarów 887 398
-w tym: od jednostek powiązanych
-
b) eksport 23
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 617 946 518 743
- w tym: od jednostek powiązanych 420



NOTA 26 (KOSZTY WEDŁUG RODZAJU)

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) amortyzacja 1 112 758
b) zużycie materiałów i energii 2 086 1 910
c) usługi obce 23 796 24 691
d) podatki i opłaty 349 189
e) wynagrodzenia 5 108 3 806
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 954 869
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 1 921 3 877
-
Koszty według rodzaju, razem 35 326 36 100
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) 8 454 9 960
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) 23 005 23 282
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 3 867 2 858



NOTA 27 (INNE PRZYCHODY OPERACYJNE)

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)
-odpisy aktualizujące należności 581 450
-rezerwy na świadczenia pracownicze 382 213
-
b) pozostałe, w tym:
- refundacje z tytułu ZPCHR 719 1 403
-odszkodowania 89 30
-zwrócone koszty sądowe 116 382
-premie pieniężne otrzymane 3 199 1 980
-nadwyżki inwentaryzacyjne 201 115
-inne ( otrzymane kary umowne,wpłaty za niedobory,pozostałe) 186 110
-
Inne przychody operacyjne, razem 5 473 4 683



NOTA 28 (INNE KOSZTY OPERACYJNE)

INNE KOSZTY OPERACYJNE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) utworzone rezerwy (z tytułu)
-odpisy aktualizujące należności 308 2 525
-rezerwy na świadczenia pracownicze 4 4
-
b) pozostałe, w tym:
-udzielone premie pieniężne 33 737 21 524
-darowizny 76 228
-niedobory w środkach obrotowych 498 320
-poniesione koszty sądowe i komornicze 58 128
-inne 235 215
-
Inne koszty operacyjne, razem 34 916 24 944



NOTA 29A (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH)

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
b) od pozostałych jednostek
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem



NOTA 29B (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK)

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) z tytułu udzielonych pożyczek 2 114 1 532
- od jednostek powiązanych, w tym: 1
- od jednostek zależnych 1
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
- od pozostałych jednostek 2 113 1 532
b) pozostałe odsetki 774 816
- od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
- od pozostałych jednostek 774 816
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 2 888 2 348



NOTA 29C (INNE PRZYCHODY FINANSOWE)

INNE PRZYCHODY FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) dodatnie różnice kursowe 8 2
- zrealizowane 8 2
- niezrealizowane
b) rozwiązanie rezerwy (z tytułu) 1 757 1 059
-z tytułu zarachowanych odsetek od udzielonych pożyczek 1 757 1 059
-
c) pozostałe, w tym: 774 1 383
-prowizje 774 58
-zysk ze sprzedaży wierzytelności 1 325
-
Inne przychody finansowe, razem 2 539 2 444



NOTA 30A (KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK)

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) od kredytów i pożyczek 1 504 1 356
- dla jednostek powiązanych, w tym:
- dla jednostek zależnych
- dla jednostek współzależnych
- dla jednostek stowarzyszonych
- dla znaczącego inwestora
- dla jednostki dominującej
- dla innych jednostek 1 504 1 356
b) pozostałe odsetki 82 43
- dla jednostek powiązanych, w tym:
- dla jednostek zależnych
- dla jednostek współzależnych
- dla jednostek stowarzyszonych
- dla znaczącego inwestora
- dla jednostki dominującej
- dla innych jednostek 82 43
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 1 586 1 399



NOTA 30B (INNE KOSZTY FINANSOWE)

INNE KOSZTY FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) ujemne różnice kursowe, w tym: 4
- zrealizowane 2
- niezrealizowane 2
b) utworzone rezerwy (z tytułu) 2 114 1 883
-z tytułu zarachowanych odsetek od pożyczek 2 114 1 883
-
c) pozostałe, w tym: 340 1 159
- prowizje 340 1 159
-
Inne koszty finansowe, razem 2 454 3 046


Załączniki_6

TORFARM SA SA-P 2004.csv_14.rtf


NOTA 32 (ZYSKI NADZWYCZAJNE)

ZYSKI NADZWYCZAJNE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) losowe
b) pozostałe (wg tytułów)
-
Zyski nadzwyczajne, razem



NOTA 33 (STRATY NADZWYCZAJNE)

STRATY NADZWYCZAJNE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) losowe
b) pozostałe (wg tytułów)
-
Straty nadzwyczajne, razem



NOTA 34A (PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY)

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY półrocze / 2004 półrocze / 2003
1. Zysk (strata) brutto 5 151 4 408
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)
-a) Przychody nie podlegające opodatkowaniu 3 080 3 330
-przychody w wys. amortyzacji środków trwałych zrefundowanych 59 71
-refundacje z tytułu ZUS i VAT 363 1 326
-należne odsetki 2 114 1 532
-rozwiązane rezerwy na świadczenia pracownicze 382 213
-rozwiązanie odpoisów akualizujących należności 582 450
-rozwiązane odpisy,uprzednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodu -434 -262
-dodatnie różnice kursowe niezrealizowane 14
-b)Przychody statystyczne 5 533
- udzielone nieodpłatnie świadczenia 4 12
-odsteki otrzymane w 2003 r. 521
-odsetki od rachunku bankowego ZFRON 1
-c) Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu 2 999 2 979
-darowizny 76 228
-kary, grzywny i dsetki od zobowiązań podatkowych 50
-utworzone rezerwy na świadczenia pracownicze 4 4
-utworzone odpisy aktualizujące należności i aktywa finansowe 2 422 4 408
-została uprawdopodobniona -288 -2 335
-amortyzacja środków trwałych - zrefundowanych 59 71
-refundacja ZUS 363 381
-ostrożna wycena 31
-koszty wynikające z przekształcenia leasingu 68
-ujemne różnice kursowe niezrealizowane 6 3
-inne koszty nie będące kosztami uzyskania przychodu 239 188
-d) Dodatkowe koszty podatkowe 65 25
-realizacja ostrożnej wyceny z okresów wcześniejszych 25
-podatkowe koszty dot.leasingu 65
-
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 5 010 4 565
4. Podatek dochodowy według stawki ... % 952 1 171
5. Zwiększania, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku 228
6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 952 1 171
- wykazany w rachunku zysków i strat 952 1 171
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy



NOTA 34B (PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT)

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT półrocze / 2004 półrocze / 2003
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych 82 -170
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy
- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)
-
Podatek dochodowy odroczony, razem 82 -170



NOTA 34C (ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO)

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO półrocze / 2004 półrocze / 2003
- ujętego w kapitale własnym
- ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy



NOTA 34D (PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY)

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY półrocze / 2004 półrocze / 2003
- działalności zaniechanej
- wyniku na operacjach nadzwyczajnych



NOTA 35 (POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:)

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: półrocze / 2004 półrocze / 2003
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem



NOTA 36 (UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:)

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: półrocze / 2004 półrocze / 2003
- odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych
- odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych
- odpis różnicy w wycenie aktywów netto


Załączniki_7

TORFARM SA SA-P 2004.csv_15.rtf

Załączniki_8

TORFARM SA SA-P 2004.csv_16.rtf

Załączniki_9

TORFARM SA SA-P 2004.csv_17.rtf


NOTA 39 (PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA))

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda pośrednia) półrocze / 2004 półrocze / 2003
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
2. Amortyzacja
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
6. Zmiana stanu rezerw
7. Zmiana stanu zapasów
8. Zmiana stanu należności
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
11. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)


Załączniki_10

TORFARM SA SA-P 2004.csv_18.rtf


PODPISY 2

Podpisy wszystkich Członków Zarządu
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2004-09-30 Kazimierz Herba Prezes Zarządu Kazimierz Herba
2004-09-30 Krzysztof Baczała Wiceprezes Zarządu Krzysztof Baczała


Załączniki_11

TORFARM SA SA-P 2004.csv_19.rtf


PODPISY 2

Podpisy wszystkich Członków Zarządu
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2004-09-30 Kazimierz Herba Prezes Zarządu Kazimierz Herba
2004-09-30 Krzysztof Baczała Wiceprezes Zarządu Krzysztof Baczała


Załączniki_11

TORFARM SA SA-P 2004.csv_19.rtf
Data sporządzenia raportu: 2004-09-30

Tagi: