TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI WARTA SPÓŁKA AKCYJNA - Skonsolidowany raport kwartalny SAU-QS

opublikowano: 2004-08-16 17:18



WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30
I. Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych lub ubezpieczeń na życie 11 259 -9 991 2 380 -2 318
II. Przychody z lokat 79 577 131 311 16 820 30 460
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 56 590 124 080 11 961 28 782
IV. Zysk (strata) brutto 54 040 123 106 11 422 28 556
V. Zysk (strata) netto 59 988 49 443 12 680 11 469
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -71 505 223 571 -15 114 51 861
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności lokacyjnej 263 519 -223 238 55 699 -51 783
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -156 300 -1 101 -33 037 -255
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 35 714 -768 7 549 -178
X. Aktywa razem 3 836 209 3 985 027 844 571 894 105
XI. Zobowiązania depozytowe wobec reasekuratorów 10 044 6 972 2 211 1 564
XII. Inne zobowiązania 119 513 327 678 26 312 73 520
XIII. Kapitał własny 633 855 561 402 139 548 125 960
XIV. Kapitał zakładowy 81 277 81 277 17 894 18 236
XV. Liczba akcji 8 127 657 8 127 657 8 127 657 8 127 657
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 77,99 69,07 17,17 15,50
XVII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
XVIII. Wysokość środków własnych 481 155 437 107 105 930 98 072
XIX. Wysokość marginesu wypłacalności 265 314 263 092 58 411 59 029
XX. Wysokość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 3 094 464 3 017 582 681 270 677 043
XXI. Wysokość aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 2 888 434 2 756 238 635 911 618 407
XXII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 6,02 8,47 1,29 2,03
XXIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
XXIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 1,45 0,35



SKONSOLIDOWANY BILANS

stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003
A k t y w a
I. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 87 152 93 617 98 507 98 446
- wartość firmy
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 20 380 23 484 965 1 455
III. Lokaty 2 800 697 2 812 640 2 907 673 2 779 667
1. Nieruchomości 150 925 153 070 154 997 153 956
2. Lokaty w jednostkach powiązanych, w tym: 113 428 97 900 116 575 96 412
- lokaty w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 109 786 94 393 113 705 91 930
- lokaty w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją 3 586 3 451 2 814 4 426
3. Inne lokaty finansowe 2 526 333 2 550 176 2 624 586 2 517 629
4. Depozyty u cedentów 10 011 11 494 11 515 11 670
IV. Lokaty środków z tytułu ubezpieczeń na życie, gdzie ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający 99 518 104 646 110 854 106 499
V. Należności 461 643 507 036 451 473 494 087
1. Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich 386 763 420 682 397 179 426 547
1.1. Od jednostek powiązanych 1 886 750 441 575
1.2. Od pozostałych jednostek 384 877 419 932 396 738 425 972
2. Należności z tytułu reasekuracji 18 804 14 292 26 286 33 105
2.1. Od jednostek powiązanych
2.2. Od pozostałych jednostek 18 804 14 292 26 286 33 105
3. Inne należności, w tym: 56 076 72 062 28 008 34 435
3.1. Należności od budżetu 11 191 32 591 229 31
3.2. Pozostałe należności 44 885 39 471 27 779 34 404
a) od jednostek powiązanych 5 350 5 627 6 443 8 852
b) od pozostałych jednostek 39 535 33 844 21 336 25 552
VI. Inne składniki aktywów 126 128 92 005 96 598 105 266
1. Rzeczowe składniki aktywów 68 461 76 757 82 053 89 779
2. Środki pieniężne 57 635 15 203 14 486 15 362
3. Pozostałe składniki aktywów 32 45 59 125
VII. Rozliczenia międzyokresowe 240 691 244 063 318 957 296 104
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 47 557 63 627 108 109 106 856
2. Aktywowane koszty akwizycji 112 323 119 663 108 666 113 131
3. Zarachowane odsetki i czynsze 4 377 3 446 3 642 1 303
4. Inne rozliczenia międzyokresowe 76 434 57 327 98 540 74 814
A k t y w a, r a z e m 3 836 209 3 877 491 3 985 027 3 881 524
P a s y w a
I. Kapitał własny 633 855 592 625 561 402 501 486
1. Kapitał zakładowy 81 277 81 277 81 277 81 277
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
3. Akcje własne (wielkość ujemna)
4. Kapitał zapasowy 718 303 669 468 669 427 632 088
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 131 288 139 796 120 929 134 115
6. Pozostałe kapitały rezerwowe
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych
7.1. Dodatnie różnice kursowe
7.2. Ujemne różnice kursowe
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych -357 001 -319 561 -359 674 -356 499
9. Zysk (strata) netto 59 988 21 645 49 443 10 505
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych
III. Kapitały mniejszości 1 027 1 194 1 485 1 449
IV. Zobowiązania podporządkowane 5 000 5 000 5 000 0
V. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe 3 094 464 3 157 382 3 017 582 3 001 370
VI. Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych (wartość ujemna) 410 140 433 352 415 007 399 734
VII. Pozostałe rezerwy 103 297 127 778 177 202 179 977
1. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników 20 338 20 147 26 204 25 710
2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 72 981 95 524 150 537 151 554
3. Inne rezerwy 9 978 12 107 461 2 713
VIII. Zobowiązania z tytułu depozytów reasekuratorów 10 044 10 678 6 972 7 238
IX. Pozostałe zobowiązania i fundusze specjalne 119 513 123 218 327 678 309 423
1. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich 37 458 38 279 46 208 43 195
1.1. Wobec jednostek powiązanych 3 832 524 3 286
1.2. Wobec pozostałych jednostek 33 626 37 755 46 205 42 909
2. Zobowiązania z tytułu reasekuracji 36 758 42 323 37 672 43 128
2.1. Wobec jednostek powiązanych
2.2. Wobec pozostałych jednostek 36 758 42 323 37 672 43 128
3. Zobowiązania z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych oraz pobranych pożyczek
4. Zobowiązania wobec instytucji kredytowych 0 0 120 000 120 000
5. Inne zobowiązania, w tym: 29 421 26 823 101 061 86 233
5.1. Zobowiązania wobec budżetu 3 511 2 323 34 081 33 402
5.2. Pozostałe zobowiązania 25 910 24 500 66 980 52 831
a) wobec jednostek powiązanych 839 731 12 280 447
b) wobec pozostałych jednostek 25 071 23 769 54 700 52 384
6. Fundusze specjalne 15 876 15 793 22 737 16 867
X. Rozliczenia międzyokresowe 279 149 292 968 302 713 280 315
1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów 94 004 93 347 94 447 88 299
2. Ujemna wartość firmy
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów 185 145 199 621 208 266 192 016
P a s y w a, r a z e m 3 836 209 3 877 491 3 985 027 3 881 524
Wartość księgowa 633 855 592 625 561 402 501 486
Liczba akcji 8 127 657 8 127 657 8 127 657 8 127 657
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 77,99 72,91 69,07 61,70
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)



POZYCJE POZABILANSOWE

stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003
1. Należności warunkowe, w tym: 2 981 794 2 818 039 2 524 326 2 433 204
1.1. Otrzymane gwarancje i poręczenia 174 427 173 931 220 608 224 247
1.2. Pozostałe 2 807 367 2 644 108 2 303 718 2 208 957
2. Zobowiązania warunkowe, w tym: 640 095 616 227 706 223 677 423
2.1. Udzielone poręczenia i gwarancje 632 469 614 106 606 281 623 292
2.2. Weksle akceptowane i indosowane 2 177 2 121 65 540 54 131
2.3. Aktywa z zobowiązaniem odsprzedaży 5 449 0 34 402 0
2.4. Inne zobowiązania zabezpieczone na aktywach lub na przychodach
3. Zabezpieczenia z tytułu reasekuracji ustanowione na rzecz zakładu ubezpieczeń
4. Zabezpieczenia z tytułu reasekuracji ustanowione przez zakład ubezpieczeń na rzecze cedentów 3 079 3 189 3 168 3 293
5. Obce składniki aktywów nie ujęte w aktywach 20 977 20 969 20 980 20 980
6. Inne pozycje pozabilansowe (wg rodzaju): 79 187 84 121 72 623 56 281
- zabezpieczenia ustanowione na aktywach zakładu ubezpieczeń 10 763 11 244 22 871 28 503
- ugoda 5 621 5 822 5 845 6 077
- roszczenia sporne nie uznane przez zakład ubezpieczeń, a skierowane przez wierzycieli na drogę postępowania sądowego 954 954 954
- pozostałe 61 849 66 101 42 953 21 701
-
Pozycje pozabilansowe, razem 3 725 132 3 542 545 3 327 320 3 191 181



WYPŁACALNOŚĆ I POKRYCIE REZERW

stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003
Wysokość środków własnych 481 155 437 498 437 107 399 407
Wysokość marginesu wypłacalności 265 314 261 331 263 092 259 534
Nadwyżka (niedobór) środków własnych na pokrycie marginesu wypłacalności 215 841 176 167 174 015 139 873
Wysokość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 2 595 655 2 645 784 2 634 295 2 649 945
Wysokość aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 2 888 434 2 862 155 2 756 238 2 685 994
Nadwyżka (niedobór) aktywów na pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 292 779 216 371 121 943 36 049

*)Wysokość aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno ubezpieczeniowych wg stanu na 31-03-2003, 30-06- 2003 roku wykazano wg przpisów obowiązujących do dnia 1-01-2004 roku.



TECHNICZNY RACHUNEK UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH I OSOBOWYCH

2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30
I. Składki (1-2-3+4) 381 005 743 091 371 673 723 327
1. Składki przypisane brutto 424 991 935 154 415 764 944 241
2. Udział reasekuratorów w składce przypisanej 61 707 150 327 79 174 178 026
3. Zmiany stanu rezerw składek i rezerwy na ryzyko niewygasłe brutto -29 571 48 251 -27 404 57 502
4. Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerw składek -11 850 6 515 7 679 14 614
II. Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, przeniesione z ogólnego rachunku zysków i strat 5 853 12 691 13 077 24 873
III. Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym 4 759 10 556 17 435 23 530
IV. Odszkodowania i świadczenia (1+2) 204 200 460 497 216 601 487 775
1. Odszkodowania i świadczenia wypłacone na udziale własnym 217 722 460 914 214 104 461 235
1.1. Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto 238 211 496 105 225 631 484 556
1.2. Udział reasekuratorów w odszkodowaniach i świadczeniach wypłaconych 20 489 35 191 11 527 23 321
2. Zmiany stanu rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia na udziale własnym -13 522 -417 2 497 26 540
2.1. Zmiana stanu rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia brutto -24 855 -37 035 10 101 53 544
2.2. Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia -11 333 -36 618 7 604 27 004
V. Zmiany stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym 238 4 007 1 656 3 238
1. Zmiany stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, brutto 238 4 007 -1 582
2. Udział reasekuratorów w zmianie stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
VI. Premie i rabaty na udziale własnym, łącznie ze zmianą stanu rezerw 645 1 134 175 638
VII. Koszty działalności ubezpieczeniowej 150 222 271 856 139 192 255 574
1. Koszty akwizycji, w tym: 84 623 154 018 80 473 156 263
- zmiana stanu aktywowanych kosztów akwizycji 4 295 -11 667 4 603 -1 278
2. Koszty administracyjne 79 290 146 912 70 793 132 672
3. Prowizje reasekuracyjne i udział w zyskach reasekuratorów 13 691 29 074 12 074 33 361
VIII. Pozostałe koszty techniczne na udziale własnym 4 566 20 502 19 719 34 026
IX. Zmiany stanu rezerw na wyrównanie szkodowości (ryzyka)
X. Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych, w tym: 31 746 8 342 24 842 -9 521
- wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych jednostek podporządkowanych



TECHNICZNY RACHUNEK UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE

2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30
I. Składki (1-2-3+4) 70 631 178 707 53 900 242 338
1. Składki przypisane brutto 71 412 180 513 55 695 244 550
2. Udział reasekuratorów w składce przypisanej brutto 269 708 238 463
3. Zmiana stanu rezerw składek i rezerwy na ryzyko niewygasłe brutto 512 1 098 1 557 1 749
4. Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerw składek
II. Przychody z lokat 5 836 11 624 6 767 11 010
1. Przychody z lokat w nieruchomości
2. Przychody z lokat w jednostkach powiązanych
2.1. Z udziałów lub akcji
2.2. Z pożyczek i dłużnych papierów wartościowych
2.3. Z pozostałych lokat
3. Przychody z innych lokat finansowych 5 001 10 263 5 198 9 129
3.1. Z udziałów, akcji, innych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu oraz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 24 24 0 0
3.2. Z dłużnych papierów wartościowych oraz innych papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu 2 345 4 627 2 520 5 128
3.3. Z lokat terminowych w instytucjach kredytowych 2 631 5 611 2 678 4 000
3.4. Z pozostałych lokat 1 1 0 1
4. Wynik dodatni z rewaloryzacji lokat
5. Wynik dodatni realizacji lokat 835 1 361 1 569 1 881
III. Niezrealizowane zyski z lokat -465 1 675 769 1 493
IV. Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym -3 27 -10 76
V. Odszkodowania i świadczenia (1+/-2) 70 111 214 732 21 829 34 919
1. Odszkodowania i świadczenia wypłacone na udziale własnym 72 190 212 481 19 679 32 593
1.1. Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto 72 226 212 541 19 726 32 670
1.2. Udział reasekuratorów w odszkodowaniach i świadczeniach wypłaconych 36 60 47 77
2. Zmiana stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia na udziale własnym -2 079 2 251 2 150 2 326
2.1. Rezerwy brutto -2 106 2 221 2 142 2 319
2.2. Udział reasekuratorów -27 -30 -8 -7
VI. Zmiany stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym -8 093 -49 930 28 163 199 196
1. Zmiana stanu rezerw w ubezpieczeniach na życie na udziale własnym, w tym -7 011 -34 662 23 286 192 958
1.1. Rezerw brutto -7 014 -34 648 23 284 192 968
1.2. Na udziale reasekuratorów -3 14 -2 10
2. Zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym dla ubezpieczeń na życie, jeżeli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający -1 082 -15 268 4 877 6 238
2.1. Rezerw brutto -1 082 -15 268 4 877 6 238
2.2. Na udziale reasekuratorów
3. Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych przewidzianych w statucie na udziale własnym
3.1. Rezerw brutto
3.2. Na udziale reasekuratorów
VII. Premie i rabaty łącznie ze zmianą stanu rezerw na udziale własnym 216 261 100 16
VIII. Koszty działalności ubezpieczeniowej 10 349 19 780 8 612 17 901
1. Koszty akwizycji, w tym: 3 501 7 246 3 390 8 101
- zmiana stanu aktywowanych kosztów akwizycji 24 -3 -138 -49
2. Koszty administracyjne 6 888 12 588 5 239 9 808
3. Prowizje reasekuracyjne i udziały w zyskach 40 54 17 8
IX. Koszty działalności lokacyjnej 1 370 1 816 1 233 1 524
1. Koszty utrzymania nieruchomości
2. Pozostałe koszty działalności lokacyjnej 205 401 385 396
3. Wynik ujemny z rewaloryzacji lokat 0 0 1 089 1 089
4. Wynik ujemny z realizacji lokat 1 165 1 415 -241 39
X. Niezrealizowane straty na lokatach 463 1 527 -138 458
XI. Pozostałe koszty techniczne na udziale własnym 320 930 -25 1 418
XII. Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, przeniesione do ogólnego rachunku zysków i strat 0 0 -45 -45
XIII. Wynik techniczny ubezpieczeń na życie, w tym: 1 263 2 917 1 697 -470
- wynik techniczny ubezpieczeń na życie jednostek podporządkowanych 1 263 2 917 1 697 -470



SKONSOLIDOWANY OGÓLNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30
I. Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych lub ubezpieczeń na życie 33 009 11 259 26 539 -9 991
II. Przychody z lokat 23 954 67 953 39 754 120 301
1. Przychody z lokat w nieruchomości 1 300 2 671 1 573 3 125
2. Przychody z lokat w jednostkach powiązanych 182 235 83 118
2.1. Z udziałów lub akcji
2.2. Z pożyczek i dłużnych papierów wartościowych 182 235 83 118
2.3. Z pozostałych lokat
3. Przychody z innych lokat finansowych 9 610 18 240 5 386 9 186
3.1. Z udziałów, akcji, innych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu oraz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 96 180 196 391
3.2. Z dłużnych papierów wartościowych oraz innych papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu 8 176 16 139 4 273 6 418
3.3. Z lokat terminowych w instytucjach kredytowych 555 1 138 850 2 286
3.4. Z pozostałych lokat 783 783 67 91
4. Wynik dodatni z rewaloryzacji lokat 0 0 1 431 1 525
5. Wynik dodatni z realizacji lokat 12 862 46 807 31 281 106 347
III. Niezrealizowane zyski z lokat 14 423 35 425 54 270 101 596
IV. Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, przeniesione z technicznego rachunku ubezpieczeń na życie 0 0 -45 -45
V. Koszty działalności lokacyjnej 16 494 35 519 21 940 33 310
1. Koszty utrzymania nieruchomości 1 099 2 259 942 2 006
2. Pozostałe koszty działalności lokacyjnej 828 1 918 1 106 2 217
3. Wynik ujemny z rewaloryzacji lokat 8 614 8 614 1 657 1 854
4. Wynik ujemny z realizacji lokat 5 953 22 728 18 235 27 233
VI. Niezrealizowane straty na lokatach 11 737 15 739 10 770 23 641
VII. Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, przeniesione do technicznego rachunku ubezpieczeń majątkowych i osobowych 5 853 12 691 13 077 24 873
VIII. Pozostałe przychody operacyjne 20 688 35 194 11 736 22 317
IX. Pozostałe koszty operacyjne 20 327 29 292 16 054 28 274
X. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 37 663 56 590 70 413 124 080
XI. Zyski nadzwyczajne 0 0 31 35
XII. Straty nadzwyczajne 0 0 0 29
XIII. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych 1 178 2 550 490 980
XIV. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych
XV. Zysk (strata) brutto 36 485 54 040 69 954 123 106
XVI. Podatek dochodowy 13 391 9 248 17 364 35 724
a) część bieżąca 22 140 -5 677 24 031 35 658
b) część odroczona -8 749 14 925 -6 667 66
XVII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XVIII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 15 054 15 043 -13 607 -38 089
XIX. (Zyski) straty mniejszości -195 -153 45 -150
XX. Zysk (strata) netto 38 343 59 988 38 938 49 443
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 48 891 68 809
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 8 127 657 8 127 657
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 6,02 8,47
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)



ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 592 625 566 824 501 486 543 214
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -37 440 10 828 -3 175 -47 534
b) korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 608 534 577 652 560 496 557 865
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 81 277 81 277 81 277 81 277
1.1. Zmiany kapitału zakładowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia akcji
-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 81 277 81 277 81 277 81 277
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
3. Akcje własne na początek okresu
3.1 Zmiany akcji własnych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
3.2. Akcje własne na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 669 468 669 458 632 088 632 084
4.1. Zmiany kapitału zapasowego
a) zwiększenia (z tytułu) 48 835 48 845 43 880 43 884
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- podziału zysku (ustawowo) 48 815 48 815 43 871 43 871
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- przeniesienie z kapitału rezerwowego 20 30 9 13
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 6 541 6 541
- pokrycia straty 0 0 6 541 6 541
-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 718 303 718 303 669 427 669 427
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 139 796 6 081 134 115 2 547
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 124 488 0 139 446
5.A. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 139 796 130 569 134 115 141 993
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
a) zwiększenia (z tytułu) 0 749 0 0
- wyceny lokat 0 749 0 0
- skutków podatkowych przejściowych różnic
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 8 508 30 13 186 21 064
- zbycia środków trwałych 20 30 9 13
- wyceny lokat 8 488 13 177 21 051
-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 131 288 131 288 120 929 120 929
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -297 916 -189 992 -345 994 -172 694
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 53 349 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 53 349 53 349 62 185 62 185
a) zwiększenia (z tytułu)
- podziału zysku z lat ubiegłych
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 53 349 53 349 62 185 62 185
- podziału zysku 53 349 53 349 62 185 62 185
-
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 297 916 243 341 345 994 172 694
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 37 440 113 660 3 175 186 980
b) korekty błędów podstawowych
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 335 356 357 001 349 169 359 674
a) zwiększenia (z tytułu)
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 335 356 357 001 349 169 359 674
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -335 356 -357 001 -349 169 -359 674
9. Wynik netto 38 343 59 988 38 938 49 443
a) zysk netto 38 343 59 988 38 938 49 443
b) strata netto
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 633 855 633 855 561 402 561 402
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)



SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Wpływy 597 770 1 212 127 560 831 1 271 713
1. Wpływy z działalności bezpośredniej oraz reasekuracji czynnej 545 701 1 117 476 529 494 1 196 516
1.1. Wpływy z tytułu składek brutto 532 108 1 089 796 516 950 1 171 682
1.2. Wpływy z tytułu regresów i zwrotów odszkodowań brutto 10 927 22 034 10 118 19 490
1.3. Pozostałe wpływy z działalności bezpośredniej 2 666 5 646 2 426 5 344
2. Wpływy z reasekuracji biernej 31 094 64 592 22 050 57 186
2.1. Wpłaty reasekuratorów z tytułu udziału w odszkodowaniach 14 423 29 758 10 305 27 043
2.2. Wpływy z tytułu prowizji reasekuracyjnych i udziałów w zyskach reasekuratorów 15 573 32 426 9 039 24 788
2.3. Pozostałe wpływy z reasekuracji biernej 1 098 2 408 2 706 5 355
3. Wpływy z pozostałej działalności operacyjnej 20 975 30 059 9 287 18 011
3.1. Wpływy z tytułu czynności komisarza awaryjnego 5 942 11 870 7 360 12 574
3.2. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników aktywów trwałych innych niż lokaty 137 201 64 531
3.3. Pozostałe wpływy 14 896 17 988 1 863 4 906
II. Wydatki 595 321 1 283 632 516 102 1 048 142
1. Wydatki z tytułu działalności bezpośredniej oraz reasekuracji czynnej 484 495 1 056 591 398 318 826 918
1.1. Zwroty składek brutto 5 000 9 138 5 650 11 301
1.2. Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto 312 612 714 619 260 026 542 978
1.3. Wydatki z tytułu akwizycji 77 070 153 541 75 523 153 789
1.4. Wydatki o charakterze administracyjnym 82 748 164 950 47 980 102 764
1.5. Wypłacone prowizje i udziały w zyskach z tytułu reasekuracji czynnej 230 363 3 934 5 089
1.6. Pozostałe wydatki z działalności bezpośredniej oraz reasekuracji czynnej 6 835 13 980 5 205 10 997
2. Wydatki z tytułu reasekuracji biernej 92 364 156 989 74 914 145 589
2.1. Składki zapłacone z tytułu reasekuracji 88 680 151 873 73 188 140 368
2.2. Pozostałe wydatki z tytułu reasekuracji biernej 3 684 5 116 1 726 5 221
3. Wydatki z pozostałej działalności operacyjnej 18 462 70 052 42 870 75 635
3.1. Wydatki z tytułu czynności komisarza awaryjnego 7 422 11 814 5 733 11 695
3.2. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników aktywów trwałych innych niż lokaty 5 200 19 807 9 239 32 045
3.3. Pozostałe wydatki operacyjne 5 840 38 431 27 898 31 895
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) 2 449 -71 505 44 729 223 571
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności lokacyjnej
I. Wpływy 6 105 463 14 079 805 9 972 049 22 013 731
1. Zbycie nieruchomości
2. Zbycie udziałów, akcji w jednostkach powiązanych
3. Zbycie udziałów, akcji w pozostałych jednostkach oraz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 47 191 93 455 52 289 84 257
4. Realizacja dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez jednostki powiązane oraz spłata pożyczek udzielonych tym jednostkom 4 000 4 000 0 0
5. Realizacja dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez pozostałe jednostki 1 929 793 4 067 930 3 705 512 7 729 173
6. Likwidacja lokat terminowych w instytucjach kredytowych 4 089 897 9 857 511 6 097 744 14 043 569
7. Realizacja pozostałych lokat 3 7 99 062 99 065
8. Wpływy z nieruchomości 1 300 2 671 1 572 3 124
9. Odsetki otrzymane 29 054 47 801 12 926 43 356
10. Dywidendy otrzymane 79 79 0 0
11. Pozostałe wpływy z lokat 4 146 6 351 2 944 11 187
II. Wydatki 6 060 616 13 816 286 10 019 531 22 236 969
1. Nabycie nieruchomości 0 35 44 5 491
2. Nabycie udziałów, akcji w jednostkach powiązanych 5 361 25 778 250 2 250
3. Nabycie udziałów, akcji w pozostałych jednostkach oraz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 24 209 45 057 9 542 44 566
4. Nabycie dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez jednostki powiązane oraz udzielenie pożyczek tym jednostkom
5. Nabycie dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez pozostałe jednostki 1 984 939 4 255 660 3 808 269 7 876 956
6. Nabycie lokat terminowych w instytucjach kredytowych 4 044 271 9 486 042 6 100 685 14 200 190
7. Nabycie pozostałych lokat 0 0 98 682 98 691
8. Wydatki na utrzymanie nieruchomości 677 1 443 568 1 312
9. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 1 159 2 271 0
10. Pozostałe wydatki na lokaty 1 491 7 513
III. Przepływy pieniężne netto z działalności lokacyjnej (I - II) 44 847 263 519 -47 482 -223 238
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 0 1 55 000 105 000
1. Wpływy netto z emisji akcji oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty, pożyczki oraz emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 55 000 105 000
3. Pozostałe wpływy finansowe 0 1 0 0
II. Wydatki 5 047 156 301 52 964 106 101
1. Dywidendy
2. Inne, niż wypłata dywidend, wydatki z tytułu podziału zysku 3 974 4 029 0 360
3. Nabycie akcji własnych
4. Spłata kredytów, pożyczek oraz wykup własnych dłużnych papierów wartościowych 0 150 000 50 000 100 000
5. Odsetki od kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych 335 1 151 1 826 3 958
6. Pozostałe wydatki finansowe 738 1 121 1 138 1 783
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -5 047 -156 300 2 036 -1 101
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 42 249 35 714 -717 -768
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 42 519 36 040 -861 -688
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 270 326 -144 80
F. Środki pieniężne na początek okresu 15 206 21 685 15 360 15 187
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 57 725 57 725 14 499 14 499
- o ograniczonej możliwości dysponowania 41 998 42 567 4 527


Załączniki_0

TUIR WARTA SA SAU-QS 2_2004.csv_2.rtf


PODPISY 2

Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2004-08-16 Artur Biskupski Wiceprezes Zarządu
2004-08-16 Philippe Thibaut Wiceprezes Zarządu

Data sporządzenia raportu: 2004-08-13