TP S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-08-04 21:30

[2000/08/04 21:30] TP S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3 630 7307 095 333884 1421 740 246
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej983 9271 973 004239 602483 912
III. Zysk (strata) brutto515 2931 245 192125 482305 404
IV. Zysk (strata) netto345 195840 48884 061206 143
V. Aktywa (stan na ...) 27 602 070 6 560 20700-06-30
VI. Kapitał własny (stan na ...) 10 839 560 2 576 24700-06-30
VII. Liczba akcji (stan na ...) 1 400 000 000 1 400 000 00000-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...) 7,74 1,8400-06-30


BILANS
stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 00-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Majątek trwały22 718 28321 864 60517 742 10516 999 702
1. Wartości niematerialne i prawne196 412192 602116 456115 063
2. Rzeczowy majątek trwały19 895 76119 532 70016 917 89316 223 645
3. Finansowy majątek trwały2 624 8102 137 936706 538660 023
4. Należności długoterminowe1 3001 3671 218971
II. Majątek obrotowy4 766 6375 006 8674 478 0564 833 671
1. Zapasy133 418137 961142 809144 532
2. Należności krótkoterminowe2 694 8622 600 6782 217 0952 128 696
3. Akcje (udziały) własne do zbycia0000
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu043 11705 414
5. Środki pieniężne1 938 3572 225 1112 118 1522 555 029
III. Rozliczenia międzyokresowe117 150139 45892 584122 195
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego0000
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe117 150139 45892 584122 195
A k t y w a r a z e m27 602 07027 010 93022 312 74521 955 568
P a s y w a   
I. Kapitał własny10 839 56010 581 3659 549 1089 427 935
1. Kapitał akcyjny4 200 0004 200 0004 200 0004 200 000
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)0000
3. Kapitał zapasowy3 722 6232 738 9472 717 8532 045 759
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny1 939 4521 952 4651 973 5591 976 756
5. Pozostałe kapitały rezerwowe136 997115 412115 41294 996
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych0000
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych01 079 24801 020 813
8. Zysk (strata) netto840 488495 293542 28489 611
II. Rezerwy737 854685 257900 021812 170
1. Rezerwy na podatek dochodowy112 46389 104363 973332 349
2. Pozostałe rezerwy625 391596 153536 048479 821
III. Zobowiązania15 529 70914 886 87411 505 16211 384 551
1. Zobowiązania długoterminowe12 854 43612 586 5867 751 9687 404 727
2. Zobowiązania krótkoterminowe2 675 2732 300 2883 753 1943 979 824
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów494 947857 434358 454330 912
P a s y w a r a z e m27 602 07027 010 93022 312 74521 955 568


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał / 1999 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3 630 7307 095 3333 017 1445 779 972
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów3 616 9027 068 9223 002 2645 750 439
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów13 82826 41114 88029 533
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów-1 972 829-3 799 669-1 613 211-3 103 000
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów-1 961 515-3 777 219-1 600 252-3 077 619
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów-11 314-22 450-12 959-25 381
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)1 657 9013 295 6641 403 9332 676 972
IV. Koszty sprzedaży-288 507-552 056-174 069-342 636
V. Koszty ogólnego zarządu-309 849-637 803-291 940-519 244
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)1 059 5452 105 805937 9241 815 092
VII. Pozostałe przychody operacyjne30 88255 98622 13559 420
VIII. Pozostałe koszty operacyjne-106 500-188 787-97 464-154 867
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)983 9271 973 004862 5951 719 645
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach9 1509 15012 43114 052
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego0000
XII. Pozostałe przychody finansowe206 512260 1797 963399 380
XIII. Koszty finansowe-680 130-990 690-207 146-1 298 904
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)519 4591 251 643675 843834 173
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)-4 166-6 4514 1713 002
1. Zyski nadzwyczajne2564618 1978 515
2. Straty nadzwyczajne-4 422-6 912-4 026-5 513
XVI. Zysk (strata) brutto515 2931 245 192680 014837 175
XVII. Podatek dochodowy-170 098-404 704-227 341-294 891
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0000
XIX. Zysk (strata) netto345 195840 488452 673542 284
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 1 377 452 1 121 194
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1 400 000 000 1 400 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,98 0,80


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał / 1999 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia1 408 9182 922 3601 184 2312 642 655
I. Zysk (strata) netto345 195840 488452 673542 284
II. Korekty razem1 063 7232 081 872731 5582 100 371
1. Amortyzacja652 6761 305 763491 855978 215
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych336 594338 207-38 465776 736
3. Odsetki i dywidendy295 281546 419185 442403 545
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej-22 314-18 270-12 600-11 867
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw29 23962 89156 22768 623
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)170 098404 704227 341294 891
7. Podatek dochodowy zapłacony-79 074-350 261-84 594-306 971
8. Zmiana stanu zapasów4 543-17 6791 722-14 732
9. Zmiana stanu należności-248 860-184 662-198 473-176 425
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)176 184187 475174 543160 655
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-206 854-100 80877 590138 026
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów-50 546-112 940-78 718-140 013
13. Pozostałe korekty6 75621 033-70 312-70 312
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-1 093 664-3 330 351-931 116-2 408 390
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej39 51049 35525 92427 635
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych0000
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego1 2751 6089291 009
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:9 1099 10909
- w jednostkach zależnych0000
- w jednostkach stowarzyszonych0000
- w jednostce dominującej0000
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu28 27828 27820 48620 487
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych0000
6. Otrzymane dywidendy8437 4924 3355 956
7. Otrzymane odsetki52 86800
8 . Pozostałe wpływy00174174
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej-1 133 174-3 379 706-957 040-2 436 025
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych-38 497-47 544-17 275-27 698
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego-696 375-2 655 876-873 765-2 208 952
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:-392 206-397 606-66 000-199 375
- w jednostkach zależnych-392 201-397 601-66 000-198 000
- w jednostkach stowarzyszonych0000
- w jednostce dominującej0000
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych0000
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu0-26 97100
6. Udzielone pożyczki długoterminowe0-245 61300
7. Pozostałe wydatki-6 096-6 09600
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-602 0081 739 689-689 993-1 711 964
I. Wpływy z działalności finansowej27 1883 153 021583 7761 037 089
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek4 260626 520485 547551 130
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych01 873 21500
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek040 0005 1775 177
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych0590 35893 052480 782
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych0000
6. Dopłaty do kapitału0000
7. Pozostałe wpływy22 92822 92800
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej-629 196-1 413 332-1 273 769-2 749 053
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek-68 266-163 037-59 295-752 923
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych-20 019-20 01900
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek-40 000-40 000-488 604-656 000
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych-128 900-693 920-400 390-867 530
5. Koszty emisji akcji własnych0000
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych0000
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli0000
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących0000
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne-436-1 439-1 440-1 440
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego0000
11. Zapłacone odsetki-371 281-494 245-305 754-433 102
12. Pozostałe wydatki-294-672-18 286-38 058
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)-286 7541 331 698-436 878-1 477 699
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych-286 7541 331 698-436 878-1 477 699
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych81 88496 778-83 658198 760
F. Środki pieniężne na początek okresu2 225 111606 6592 555 0303 595 851
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)1 938 3571 938 3572 118 1522 118 152


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 00-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe   
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:8 471 9228 123 0003 960 7004 104 840
- na rzecz jednostek zależnych8 471 8988 123 0003 960 6474 104 787
- na rzecz jednostek stowarzyszonych0000
- na rzecz jednostki dominującej0000
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)1 926 2561 945 0302 077 4152 119 872
- z tytułu wystawionych weksli własnych 1 926 2561 945 0062 077 4152 119 314
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem10 398 17810 068 0306 038 1156 224 712

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-08-04 Paweł Rzepka - Prezes Zarządu TP S.A.
00-08-04 Bogdan Zegar - Dyr. TP S.A. Główny Księgowy Spółki

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna