TP S. A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-05-08 08:21

[2001/05/08 08:21] TP S. A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 2001-05-07 do 2001-05-07	1 kwartały narastająco okres od 2001-01-01 do 2001-03-31	1 kwartał okres od 2001-05-07 do 2001-05-07	1 kwartały narastająco okres od 2001-01-01 do 2001-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		3,755,230		1,008,386
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		942,997		253,222
III. Zysk (strata) brutto		670,378		180,016
IV. Zysk (strata) netto		403,329		108,305
V. Aktywa (stan na 2001-03-31)		30,726,609		8,495,054	2001-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 2001-03-31)		12,387,822		3,424,889	2001-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 2001-03-31)		1,400,000,000		1,400,000,000	2001-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 2001-03-31)		8.85		2.45	2001-03-31

BILANS

	stan na 2001-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 2000-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 2000-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 1999-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	25,910,599	25,440,373	21,864,605	21,254,396
1. Wartości niematerialne i prawne	325,528	285,519	192,602	216,159
2. Rzeczowy majątek trwały	22,108,251	22,164,111	19,532,700	19,695,641
3. Finansowy majątek trwały	3,475,214	2,989,267	2,137,936	1,341,011
4. Należności długoterminowe	1,606	1,476	1,367	1,585
II. Majątek obrotowy	4,671,637	4,270,407	5,006,867	3,474,052
1. Zapasy	153,144	122,534	137,961	115,739
2. Należności krótkoterminowe	2,906,326	3,153,606	2,600,678	2,735,508
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0	0	0	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	14,580	14,580	43,117	16,146
5. Środki pieniężne	1,597,587	979,687	2,225,111	606,659
III. Rozliczenia międzyokresowe	144,373	90,923	139,458	92,866
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	144,373	90,923	139,458	92,866
A k t y w a r a z e m	30,726,609	29,801,703	27,010,930	24,821,314
P a s y w a
I. Kapitał własny	12,387,822	12,007,278	10,581,365	10,086,072
1. Kapitał akcyjny	4,200,000	4,200,000	4,200,000	4,200,000
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Kapitał zapasowy	3,741,157	3,734,830	2,738,947	2,735,679
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	1,920,918	1,927,245	1,952,465	1,955,733
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	136,997	136,997	115,412	115,412
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	0	0	0	0
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	1,985,421	0	1,079,248	0
8. Zysk (strata) netto	403,329	2,008,206	495,293	1,079,248
II. Rezerwy	883,814	809,733	685,257	775,952
1. Rezerwy na podatek dochodowy	36,680	112,016	89,104	213,451
2. Pozostałe rezerwy	847,134	697,717	596,153	562,501
III. Zobowiązania	16,142,994	16,191,024	14,886,874	13,307,909
1. Zobowiązania długoterminowe	13,543,760	12,201,261	12,586,586	9,768,474
2. Zobowiązania krótkoterminowe	2,599,234	3,989,763	2,300,288	3,539,435
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	1,311,979	793,668	857,434	651,381
P a s y w a r a z e m	30,726,609	29,801,703	27,010,930	24,821,314

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 2001-05-07 do 2001-05-07	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 2001-01-01 do 2001-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 2001-05-07 do 2001-05-07	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 2000-01-01 do 2000-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		3,755,230		3,464,603
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		3,741,784		3,452,020
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		13,446		12,583
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		-1,898,739		-1,792,821
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		-1,886,529		-1,781,685
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		-12,210		-11,136
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		1,856,491		1,671,782
IV. Koszty sprzedaży		-374,240		-331,987
V. Koszty ogólnego zarządu		-341,657		-293,535
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		1,140,594		1,046,260
VII. Pozostałe przychody operacyjne		74,238		25,104
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		-271,835		-82,287
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		942,997		989,077
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach		12,609		0
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego		0		0
XII. Pozostałe przychody finansowe		88,306		53,667
XIII. Koszty finansowe		-370,159		-310,560
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		673,753		732,184
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		-3,375		-2,285
1. Zyski nadzwyczajne		276		205
2. Straty nadzwyczajne		-3,651		-2,490
XVI. Zysk (strata) brutto		670,378		729,899
XVII. Podatek dochodowy		-267,049		-234,606
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0		0
XIX. Zysk (strata) netto		403,329		495,293

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		1,916,242		1,484,930
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		1,400,000,000		1,400,000,000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		1.37		1.06

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 2001-05-07 do 2001-05-07	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 2001-01-01 do 2001-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 2001-05-07 do 2001-05-07	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 2000-01-01 do 2000-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		1,764,429		1,513,442
I. Zysk (strata) netto		403,329		495,293
II. Korekty razem		1,361,100		1,018,149
1. Amortyzacja		756,758		653,087
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		-795		1,613
3. Odsetki i dywidendy		282,965		251,138
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		2,682		4,044
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw		149,418		33,652
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		267,049		234,606
7. Podatek dochodowy zapłacony		-267,475		-271,187
8. Zmiana stanu zapasów		-30,611		-22,222
9. Zmiana stanu należności		182,211		64,198
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		-167,142		11,291
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		286,039		106,046
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		-139,024		-62,394
13. Pozostałe korekty		39,025		14,277
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-2,637,302		-2,864,977
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		53,036		9,845
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych		0		0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		271		333
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:		23,372		0
- w jednostkach zależnych		0		0
- w jednostkach stowarzyszonych		0		0
- w jednostce dominującej		0		0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		0		0
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0		0
6. Otrzymane dywidendy		5,341		6,649
7. Otrzymane odsetki		23,876		2,863
8 . Pozostałe wpływy		176		0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		-2,690,338		-2,874,822
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		-86,914		-9,047
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		-1,986,194		-1,959,501
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:		-304,000		-5,400
- w jednostkach zależnych		-304,000		-5,400
- w jednostkach stowarzyszonych		0		0
- w jednostce dominującej		0		0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych		0		0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		0		-26,971
6. Udzielone pożyczki długoterminowe		-313,230		-873,903
7. Pozostałe wydatki		0		0
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		1,490,773		2,969,987
I. Wpływy z działalności finansowej		1,828,716		3,754,123
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek		0		1,250,550
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych		1,813,766		1,873,215
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		0		40,000
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych		0		590,358
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych		0		0
6. Dopłaty do kapitału		0		0
7. Pozostałe wpływy		14,950		0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		-337,943		-784,136
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek		-74,831		-94,771
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych		0		0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		0		0
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych		0		-565,020
5. Koszty emisji akcji własnych		0		0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych		0		0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli		0		0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących		0		0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne		-1,359		-1,003
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0		0
11. Zapłacone odsetki		-261,753		-122,964
12. Pozostałe wydatki		0		-378
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		617,900		1,618,452
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		617,900		1,618,452
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych		-14,325		14,894
F. Środki pieniężne na początek okresu		979,687		606,659
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		1,597,587		2,225,111

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 2001-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 2000-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 2000-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 1999-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	9,678,621	8,005,016	8,123,000	6,229,172
- na rzecz jednostek zależnych	9,678,598	8,004,993	8,123,000	6,229,148
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	0	0	0	0
- na rzecz jednostki dominującej	0	0	0	0
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	1,686,902	1,751,290	1,945,030	2,021,997
- wystawionych weksli własnych	1,686,902	1,751,290	1,945,006	2,021,997
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	11,365,523	9,756,306	10,068,030	8,251,169

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-07 Donald Chodak - Członek Zarządu TP S.A.
01-05-07 Bogdan Zegar - Dyr. Pionu Rachunkowości TP S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS