[2001/09/25 17:35] TP S A - Raport półroczny SA-P
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 00-01-01 do 00-06-30
WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2001) | tys. zł | tys. EUR | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 7 665 219 | 2 140 764 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 1 845 421 | 515 394 | |
| III. Zysk (strata) brutto | 1 352 881 | 377 836 | |
| IV. Zysk (strata) netto | 878 516 | 245 354 | |
| V. Aktywa, razem (stan na 01-06-30) | 30 617 723 | 9 063 056 | 01-06-30 |
| VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-06-30) | 15 347 613 | 4 542 999 | 01-06-30 |
| - w tym zobowiązania krótkoterminowe | 2 694 371 | 797 552 | |
| VII. Kapitał własny (stan na 01-06-30) | 12 637 770 | 3 740 867 | 01-06-30 |
| VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-06-30) | 4 200 000 | 1 243 229 | 01-06-30 |
| IX. Liczba akcji (stan na 01-06-30) | 1 400 000 000 | 01-06-30 | |
| X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (stan na 01-06-30) | 9,03 | 2,67 | 01-06-30 |
| XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/EUR | 1,33 | 0,35 | |
| XII. Dywidenda na jedną akcję zwykłą (za ostatni rok obrotowy) w zł/EUR | 0,00 | 0,00 |
Wiadomość
BILANS
| stan na dzień | Nota | 1 półrocze / 2001 | 2000 | 1 półrocze / 2000 |
| AKTYWA | ||||
| I. Majątek trwały | 26 499 390 | 25 440 373 | 22 718 283 | |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 1 | 370 180 | 285 519 | 196 412 |
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 2 | 22 356 408 | 22 164 111 | 19 895 761 |
| 3. Finansowy majątek trwały | 3 | 3 771 268 | 2 989 267 | 2 624 810 |
| 4. Należności długoterminowe | 4 | 1 534 | 1 476 | 1 300 |
| II. Majątek obrotowy | 3 992 336 | 4 270 407 | 4 766 637 | |
| 1. Zapasy | 5 | 134 761 | 122 534 | 133 418 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 6 | 2 864 569 | 3 153 606 | 2 694 862 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 8 | 14 469 | 14 580 | 0 |
| 5. Środki pieniężne | 9 | 978 537 | 979 687 | 1 938 357 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 10 | 125 997 | 90 923 | 117 150 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 125 997 | 90 923 | 117 150 | |
| A k t y w a, r a z e m | 30 617 723 | 29 801 703 | 27 602 070 | |
| PASYWA | ||||
| I. Kapitał własny | 12 637 770 | 11 829 438 | 10 839 560 | |
| 1. Kapitał akcyjny | 11 | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 200 000 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Kapitał zapasowy | 12 | 5 499 286 | 3 734 830 | 3 722 623 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 1 909 148 | 1 927 245 | 1 939 452 | |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 13 | 173 605 | 136 997 | 136 997 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | 14 | -22 785 | 0 | 0 |
| 8. Zysk (strata) netto | 878 516 | 1 830 366 | 840 488 | |
| II. Rezerwy | 1 183 313 | 987 573 | 737 854 | |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 15 | 54 798 | 42 856 | 112 463 |
| 2. Pozostałe rezerwy | 16 | 1 128 515 | 944 717 | 625 391 |
| III. Zobowiązania | 15 347 613 | 16 191 024 | 15 529 709 | |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 17 | 12 653 242 | 12 201 261 | 12 854 436 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 18 | 2 694 371 | 3 989 763 | 2 675 273 |
| VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 19 | 1 449 027 | 793 668 | 494 947 |
| P a s y w a, r a z e m | 30 617 723 | 29 801 703 | 27 602 070 | |
| Wartość księgowa | 12 637 770 | 11 829 438 | 10 839 560 | |
| Liczba akcji | 1 400 000 000 | 1 400 000 000 | 1 400 000 000 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 20 | 9,03 | 8,45 | 7,74 |
| Przewidywana liczba akcji | 0 | 0 | 0 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Zobowiązania pozabilansowe
| stan na dzień | 1 półrocze / 2001 | 2000 | 1 półrocze / 2000 |
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń | 9 127 705 | 8 005 016 | 8 471 922 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 9 127 682 | 8 004 993 | 8 471 898 |
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | 0 |
| - na rzecz jednostki dominującej | 0 | 0 | 0 |
| - na rzecz innych jednostek | 23 | 23 | 24 |
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 1 630 562 | 1 751 290 | 1 926 256 |
| - z tytułu wystawionych weksli | 1 630 562 | 1 751 290 | 1 926 256 |
| - | |||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 10 758 267 | 9 756 306 | 10 398 178 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| za okres | Nota | 1 półrocze / 2001 | 1 półrocze / 2000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 7 665 219 | 7 095 333 | |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21 | 7 638 345 | 7 068 922 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 22 | 26 874 | 26 411 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | -3 973 574 | -3 683 954 | |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 23 | -3 949 499 | -3 661 504 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -24 075 | -22 450 | |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 3 691 645 | 3 411 379 | |
| IV. Koszty sprzedaży | -846 779 | -745 782 | |
| V. Koszty ogólnego zarządu | -713 846 | -559 792 | |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 2 131 020 | 2 105 805 | |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 24 | 154 102 | 55 986 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 25 | -439 701 | -188 787 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 1 845 421 | 1 973 004 | |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 26 | 20 450 | 9 150 |
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | 27 | 0 | 0 |
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 28 | 336 611 | 260 179 |
| XIII. Koszty finansowe | 29 | -841 381 | -990 690 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | 1 361 101 | 1 251 643 | |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | -8 220 | -6 451 | |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 30 | 677 | 461 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 31 | -8 897 | -6 912 |
| XVI. Zysk (strata) brutto | 1 352 881 | 1 245 192 | |
| XVII. Podatek dochodowy | 32 | -474 365 | -404 704 |
| XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 33 | 0 | 0 |
| XIX. Zysk (strata) netto | 34 | 878 516 | 840 488 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | 1 868 394 | 1 377 452 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 1 400 000 000 | 1 400 000 000 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 35 | 1,33 | 0,98 |
| Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych | 0 | 0 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 35 | 0,00 | 0,00 |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| za okres | 1 półrocze / 2001 | 1 półrocze / 2000 |
| I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) | 11 829 438 | 10 086 072 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -22 785 | 0 |
| b) korekty błędów zasadniczych | 0 | 0 |
| I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 11 806 653 | 10 086 072 |
| 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu | 4 200 000 | 4 200 000 |
| 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego | 0 | 0 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 |
| - emisji akcji | 0 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 |
| - umorzenia | 0 | 0 |
| - | ||
| 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu | 4 200 000 | 4 200 000 |
| 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu | 0 | 0 |
| 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego | 0 | 0 |
| a) zwiększenie | 0 | 0 |
| b) zmniejszenie | 0 | 0 |
| 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu | 0 | 0 |
| 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu | 3 734 830 | 2 735 679 |
| 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego | 1 764 456 | 986 944 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 1 764 456 | 986 944 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 |
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 |
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 746 359 | 970 663 |
| - przeniesienie z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny | 18 097 | 16 281 |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - pokrycia straty | 0 | 0 |
| - | ||
| 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu | 5 499 286 | 3 722 623 |
| 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 927 245 | 1 955 733 |
| 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny | -18 097 | -16 281 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -18 097 | -16 281 |
| - sprzedaży i likwidacji środków trwałych | -18 097 | -16 281 |
| - | ||
| 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 909 148 | 1 939 452 |
| 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu | 136 997 | 115 412 |
| 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych | 36 608 | 21 585 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 36 608 | 21 585 |
| - z podziału zysku | 36 608 | 21 585 |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu | 173 605 | 136 997 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | 0 | 0 |
| 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu | 1 830 366 | 1 079 248 |
| 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu | 1 830 366 | 1 079 248 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 |
| b) korekty błędów zasadniczych | 0 | 0 |
| 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 830 366 | 1 079 248 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - podziału zysku | ||
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | -1 830 366 | -1 079 248 |
| - przeniesienie na kapitał zapasowy | -1 746 359 | -970 663 |
| - przeniesienie na kapitał rezerwowy | -36 608 | -21 585 |
| - podział zysku poza kapitały własne | -47 399 | -87 000 |
| - | ||
| 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 |
| 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -22 785 | 0 |
| b) korekty błędów zasadniczych | 0 | 0 |
| 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -22 785 | 0 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - przeniesienia straty do pokrycia | 0 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu | -22 785 | 0 |
| 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu | -22 785 | 0 |
| 8. Wynik netto | 878 516 | 840 488 |
| a) zysk netto | 878 516 | 840 488 |
| b) strata netto | 0 | 0 |
| II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) | 12 637 770 | 10 839 560 |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| za okres | 1 półrocze / 2001 | 1 półrocze / 2000 |
| A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) | ||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||
| a) produktów | ||
| b) towarów | ||
| c) materiałów | ||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||
| 4. Pozostałe wpływy | ||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||
| 1. Nabycie: | ||
| a) towarów | ||
| b) materiałów | ||
| 2. Zużycie energii | ||
| 3. Nabycie usług obcych | ||
| 4. Podatki i opłaty | ||
| 5. Wynagrodzenia | ||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||
| 9. Pozostałe wydatki | ||
| A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *) | 3 386 758 | 2 922 360 |
| I. Zysk (strata) netto | 878 516 | 840 488 |
| II. Korekty razem | 2 508 242 | 2 081 872 |
| 1. Amortyzacja | 1 543 299 | 1 305 763 |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -15 389 | 338 207 |
| 3. Odsetki i dywidendy | 612 287 | 546 419 |
| 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | 13 881 | -18 270 |
| 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw | 183 798 | 62 891 |
| 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 474 365 | 404 704 |
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | -364 497 | -350 261 |
| 8. Zmiana stanu zapasów | -12 227 | -17 679 |
| 9. Zmiana stanu należności | 149 520 | -184 662 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | 73 564 | 187 475 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -117 717 | -100 808 |
| 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | -41 082 | -112 940 |
| 13. Pozostałe korekty | 8 440 | 21 033 |
| B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II) | -4 212 525 | -3 330 351 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 149 000 | 49 355 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | 156 | 0 |
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 271 | 1 608 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 45 281 | 9 109 |
| - w jednostkach zależnych | 0 | 0 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 |
| - w jednostce dominującej | 0 | 0 |
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 69 995 | 28 278 |
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 |
| 6. Otrzymane dywidendy | 5 341 | 7 492 |
| 7. Otrzymane odsetki | 27 780 | 2 868 |
| 8 . Pozostałe wpływy | 176 | 0 |
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | -4 361 525 | -3 379 706 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | -192 467 | -47 544 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | -2 981 070 | -2 655 876 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | -647 607 | -397 606 |
| - w jednostkach zależnych | -647 607 | -397 601 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 |
| - w jednostce dominującej | 0 | 0 |
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 |
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | -69 884 | -26 971 |
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | -460 942 | -245 613 |
| 7. Pozostałe wydatki | -9 555 | -6 096 |
| C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) | 824 617 | 1 739 689 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 1 883 853 | 3 153 021 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 0 | 626 520 |
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 1 813 766 | 1 873 215 |
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 40 283 | 40 000 |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 590 358 |
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 |
| 6. Dopłaty do kapitału | 0 | 0 |
| 7. Pozostałe wpływy | 29 804 | 22 928 |
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | -1 059 236 | -1 413 332 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | -354 112 | -183 056 |
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 |
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | 0 | -40 000 |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | -693 920 |
| 5. Koszty emisji akcji własnych | 0 | 0 |
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 |
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | 0 | 0 |
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | 0 | 0 |
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | -1 948 | -1 439 |
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 |
| 11. Zapłacone odsetki | -698 785 | -494 245 |
| 12. Pozostałe wydatki | -4 391 | -672 |
| D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) | -1 150 | 1 331 698 |
| E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH | -1 150 | 1 331 698 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | -47 254 | 96 778 |
| F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU | 979 687 | 606 659 |
| G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) | 978 537 | 1 938 357 |
Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
01-09-25 Paweł Rzepka - Prezes Zarządu TP S.A.
01-09-25 Donald Chodak - Członek Zarządu TP S.A.
01-09-25 Bruno Duthoit - Członek Zarządu TP S.A.
01-09-25 Bertrand Le Guern - Członek Zarządu TP S.A.
01-09-25 Marian Ogonowski - Członek Zarządu TP S.A.
01-09-25 Bogdan Zegar - Dyr. Pionu Rachunkowości TP S.A.
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Wiadomość w formacie XLS
Dodatkowy tekst pod notami
BILANS w formacie XLS
Zobowiązania pozabilansowe w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna
