WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 15 407 | 13 289 | 3 257 | 3 083 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -444 | -2 238 | -94 | -519 |
| III. Zysk (strata) brutto | 100 | -2 367 | 21 | -549 |
| IV. Zysk (strata) netto | 100 | -2 367 | 21 | -549 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 409 | -4 142 | -530 | -929 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 1 180 | 510 | 260 | 118 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2 162 | 3 752 | 476 | 842 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 933 | 120 | 205 | 28 |
| IX. Aktywa razem | 27 597 | 10 114 | 6 076 | 2 269 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29 813 | 9 089 | 6 564 | 2 039 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 16 275 | 0 | 3 583 | 0 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 13 145 | 8 755 | 2 894 | 1 964 |
| XIII. Kapitał własny | -2 217 | 1 359 | -488 | 230 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 5 530 | 5 530 | 1 217 | 1 241 |
| XV. Liczba akcji | 5 529 800 | 5 529 800 | 5 529 800 | 5 529 800 |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | -0,98 | -2,29 | -0,21 | -0,53 |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | ||||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | -0,40 | 0,25 | -0,09 | 0,06 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) |
BILANS
| stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Aktywa trwałe | 16 167 | 16 545 | 3 155 | 3 506 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 15 | 16 | 12 | 18 |
| - wartość firmy | ||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 998 | 1 546 | 2 409 | 2 648 |
| 3. Należności długoterminowe | ||||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | ||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 14 983 | 14 983 | 2 | 2 |
| 4.1. Nieruchomości | ||||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | ||||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 14 983 | 14 983 | 2 | 2 |
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 14 983 | 14 983 | 0 | 0 |
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | ||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 171 | 0 | 732 | 838 |
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 171 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 732 | 838 |
| II. Aktywa obrotowe | 11 430 | 8 542 | 6 959 | 6 541 |
| 1. Zapasy | 392 | 901 | 247 | 269 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 9 824 | 6 652 | 5 587 | 5 468 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 7 582 | 1 304 | 0 | 0 |
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 2 242 | 5 348 | 5 587 | 5 465 |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 183 | 824 | 217 | 93 |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 183 | 824 | 217 | 93 |
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 183 | 824 | 217 | 93 |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 31 | 165 | 907 | 711 |
| A k t y w a r a z e m | 27 597 | 25 087 | 10 114 | 10 044 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | -2 217 | -2 324 | 1 025 | 1 940 |
| 1. Kapitał zakładowy | 5 530 | 5 530 | 5 530 | 5 530 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||
| 4. Kapitał zapasowy | 9 715 | 9 715 | 9 583 | 9 504 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 35 | 35 | 167 | 246 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 307 | 307 | 307 | 307 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -17 904 | -17 587 | -12 195 | -7 799 |
| 8. Zysk (strata) netto | 100 | -324 | -2 367 | -5 849 |
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29 813 | 27 411 | 9 089 | 8 104 |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 393 | 250 | 106 | 94 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 171 | 0 | 2 | 0 |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 20 | 20 | 0 | 0 |
| a) długoterminowa | 18 | 0 | 0 | 0 |
| b) krótkoterminowa | 2 | 20 | 0 | 0 |
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 201 | 230 | 104 | 94 |
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | 201 | 230 | 104 | 94 |
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 16 275 | 16 869 | 0 | 0 |
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 9 097 | 9 412 | 0 | 0 |
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 7 178 | 7 457 | 0 | 0 |
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 13 145 | 10 236 | 8 755 | 8 010 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 7 867 | 6 165 | 4 125 | 2 368 |
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 4 771 | 3 562 | 4 102 | 5 115 |
| 3.3. Fundusze specjalne | 507 | 509 | 528 | 527 |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 56 | 228 | 0 |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | ||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 56 | 228 | 0 |
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | 228 | 0 | ||
| P a s y w a r a z e m | 27 597 | 25 087 | 10 114 | 10 044 |
| Wartość księgowa | -2 217 | -2 324 | 1 359 | 2 034 |
| Liczba akcji | 5 529 800 | 5 529 800 | 5 529 800 | 5 529 800 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -0,40 | -0,42 | 0,25 | 0,37 |
| Rozwodniona liczba akcji | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
POZYCJE POZABILANSOWE
| stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| 1. Należności warunkowe | ||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 813 | 15 407 | 6 638 | 13 289 |
| - od jednostek powiązanych | 7 645 | 9 121 | 0 | 0 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7 040 | 13 384 | 6 636 | 13 250 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 773 | 2 023 | 21 | 38 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 573 | 14 918 | 6 823 | 14 094 |
| - od jednostek powiązanych | 2 794 | 2 843 | 0 | 0 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 372 | 12 423 | 6 805 | 14 062 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 201 | 2 495 | 18 | 32 |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | 240 | 489 | -165 | -805 |
| IV. Koszty sprzedaży | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 662 | 1 520 | 1 197 | 2 033 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -422 | -1 031 | -1 362 | -2 838 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 258 | 683 | 945 | 1 006 |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 202 | 586 | 525 | 525 |
| 2. Dotacje | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 56 | 97 | 421 | 421 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 68 | 96 | 403 | 406 |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||
| 3. Inne koszty operacyjne | 68 | 96 | 403 | 406 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | -232 | -444 | -820 | -2 238 |
| X. Przychody finansowe | 897 | 978 | 22 | 53 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||
| - od jednostek powiązanych | 602 | 602 | 0 | 0 |
| 2. Odsetki, w tym: | 2 | 2 | 2 | 10 |
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | ||||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | ||||
| 5. Inne | 895 | 976 | 19 | 42 |
| XI. Koszty finansowe | 220 | 413 | 120 | 182 |
| 1. Odsetki, w tym: | 220 | 413 | 98 | 133 |
| - dla jednostek powiązanych | 332 | 332 | 72 | 72 |
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | ||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | ||||
| 4. Inne | 0 | 0 | 22 | 49 |
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) | 445 | 121 | -918 | -2 367 |
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) | -21 | -21 | 0 | 0 |
| 1. Zyski nadzwyczajne | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | 21 | 21 | 0 | 0 |
| XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) | 424 | 100 | -918 | -2 367 |
| XV. Podatek dochodowy | ||||
| a) część bieżąca | ||||
| b) część odroczona | ||||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) | 424 | 100 | -918 | -2 367 |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -1 951 | -4 588 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,98 | -2,29 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I.Kapitał własny na początek okresu (BO) | -2 641 | -2 317 | 1 940 | 1 025 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 1 940 | 1 025 |
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 530 | 5 530 | 5 530 | 5 530 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - umorzenia akcji (udziałów) | ||||
| - | ||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 530 | 5 530 | 5 530 | 5 530 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 9 715 | 9 589 | 9 504 | 9 504 |
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 126 | 0 | 79 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 126 | 0 | 79 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | ||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - pokrycia straty | ||||
| - | ||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 9 715 | 9 715 | 9 504 | 9 583 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 35 | 161 | 246 | 246 |
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 126 | 0 | 79 |
| - zbycia środków trwałych | 0 | 126 | 0 | 79 |
| - | ||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 35 | 35 | 246 | 167 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 307 | 307 | 307 | 307 |
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 307 | 307 | 307 | 307 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 17 904 | 17 904 | 7 796 | 7 796 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -4 399 | |||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 17 904 | 17 904 | 7 796 | 12 195 |
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||
| 8. Wynik netto | 424 | 100 | -5 849 | -2 367 |
| a) zysk netto | 424 | 100 | ||
| b) strata netto | 5 849 | 2 367 | ||
| c) odpisy z zysku | ||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -2 217 | -2 217 | 1 942 | 1 025 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy | ||||
| 1. Sprzedaż | ||||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| II. Wydatki | ||||
| 1. Dostawy i usługi | ||||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | ||||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia | ||||
| I. Zysk (strata) netto | 424 | 100 | -918 | -2 367 |
| II. Korekty razem | -1 460 | -2 509 | -880 | -1 775 |
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| 2. Amortyzacja | 89 | 262 | 212 | 522 |
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 81 | 0 | -11 | |
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -202 | -586 | -525 | -525 |
| 6. Zmiana stanu rezerw | -29 | -29 | 12 | 12 |
| 7. Zmiana stanu zapasów | 481 | -156 | 22 | 30 |
| 8. Zmiana stanu należności | -3 170 | -3 512 | -119 | -227 |
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 279 | 1 386 | -584 | -1 673 |
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 21 | 70 | 138 | 169 |
| 11. Inne korekty | -10 | 74 | -36 | -72 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | -1 036 | -2 409 | -1 798 | -4 142 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 745 | 1 306 | 556 | 556 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 745 | 1 306 | 556 | 556 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| 4 . Inne wpływy inwestycyjne | ||||
| II. Wydatki | 126 | 126 | 34 | 46 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 52 | 52 | 34 | 46 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 74 | 74 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 74 | 74 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 74 | 74 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 619 | 1 180 | 522 | 510 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 792 | 2 658 | 1 685 | 4 053 |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 792 | 2 658 | 1 685 | 4 053 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 4. Inne wpływy finansowe | ||||
| II. Wydatki | 15 | 496 | 285 | 301 |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 481 | 285 | 301 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 10 | 10 | ||
| 8. Odsetki | 5 | 5 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 777 | 2 162 | 1 400 | 3 752 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 359 | 933 | 124 | 120 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -574 | -124 | 78 | |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 0 | 250 | 93 | 97 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 359 | 1 183 | 217 | 217 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 32 |
Załączniki_0
TUP SA SA-Q 2_2004.csv_1.rtf
PODPISY 2
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-08-04 | Aleksandra Antoniuk | Prezes Zarządu | |
Data sporządzenia raportu: 2004-08-03