TRANS UNIVERSAL POLAND S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2004-11-04 18:14

za_kwartał:III
za_rok_obrotowy:2004
Data przekazania:2004-11-04

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR
	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	23 068	18 747	5 289	4 298
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-574	-3 370	-132	-773
III. Zysk (strata) brutto	536	-4 348	123	-997
IV. Zysk (strata) netto	536	-4 348	123	-997
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-2 460	-5 084	-564	-1 166
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	1 486	977	341	224
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	2 109	4 342	484	995
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	1 135	235	260	54
IX. Aktywa razem	26 782	8 942	6 110	1 926
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28 563	10 330	6 516	2 225
XI. Zobowiązania długoterminowe	15 761	902	3 596	194
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	12 428	9 106	2 835	1 961
XIII. Kapitał własny	-1 781	-1 388	-406	-299
XIV. Kapitał zakładowy	5 530	5 530	1 262	1 191
XV. Liczba akcji	5 529 800	5 529 800	5 529 800	5 529 800
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,05	-3,07	0,01	-0,70
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	-0,32	-0,25	-0,07	-0,05
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)

BILANS

	stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003	stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003
A k t y w a
I. Aktywa trwałe	15 950	16 167	2 487	3 155
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	14	15	11	12
- wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe	782	998	1 836	2 409
3. Należności długoterminowe
3.1. Od jednostek powiązanych
3.2. Od pozostałych jednostek
4. Inwestycje długoterminowe	14 983	14 983	2	2
4.1. Nieruchomości
4.2. Wartości niematerialne i prawne
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	14 983	14 983	2	2
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	14 983	14 983	0	0
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
b) w pozostałych jednostkach	0	0	2	2
4.4. Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	171	171	638	732
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	171	171	0	0
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	638	732
II. Aktywa obrotowe	10 832	11 430	6 455	6 959
1. Zapasy	307	392	242	247
2. Należności krótkoterminowe	9 058	9 824	5 180	5 587
2.1. Od jednostek powiązanych	7 027	7 582	0	0
2.2. Od pozostałych jednostek	2 031	2 242	5 180	5 587
3. Inwestycje krótkoterminowe	1 385	1 183	332	217
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 385	1 183	332	217
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 385	1 183	332	217
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	82	31	701	907
A k t y w a r a z e m	26 782	27 597	8 942	10 114
P a s y w a
I. Kapitał własny	-1 781	-2 217	-1 388	1 025
1. Kapitał zakładowy	5 530	5 530	5 530	5 530
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
4. Kapitał zapasowy	9 726	9 715	9 589	9 583
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	24	35	161	167
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	307	307	307	307
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-17 904	-17 904	-12 628	-12 195
8. Zysk (strata) netto	536	100	-4 348	-2 367
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28 563	29 813	10 330	9 089
1. Rezerwy na zobowiązania	191	191	6	106
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	171	171	2	2
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	20	20	0	0
a) długoterminowa	18	18	0	0
b) krótkoterminowa	2	2	0	0
1.3. Pozostałe rezerwy			4	104
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe			4	104
2. Zobowiązania długoterminowe	15 761	16 275	902	0
2.1. Wobec jednostek powiązanych	8 800	9 097	902	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	6 961	7 178	0	0
3. Zobowiązania krótkoterminowe	12 428	13 145	9 106	8 755
3.1. Wobec jednostek powiązanych	7 700	7 867	4 880	4 125
3.2. Wobec pozostałych jednostek	4 225	4 771	3 707	4 102
3.3. Fundusze specjalne	503	507	520	528
4. Rozliczenia międzyokresowe	183	201	315	228
4.1. Ujemna wartość firmy
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	183	201	315	228
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe	183	201	315	228
P a s y w a r a z e m	26 782	27 597	8 942	10 114

Wartość księgowa	-1 781	-2 217	-1 388	1 359
Liczba akcji	5 529 800	5 529 800	5 529 800	5 529 800
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	-0,32	-0,40	-0,25	0,25
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

POZYCJE POZABILANSOWE

	stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003	stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
2. Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
3. Inne (z tytułu)
-
Pozycje pozabilansowe, razem

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	7 661	23 068	5 471	18 747
- od jednostek powiązanych	6 539	15 660	0	0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 577	20 961	5 471	18 709
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	84	2 107	0	38
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	7 270	22 188	5 948	20 103
- od jednostek powiązanych	713	3 556
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	7 233	19 656	5 946	20 069
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	37	2 532	1	33
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	391	880	-477	-1 356
IV. Koszty sprzedaży
V. Koszty ogólnego zarządu	740	2 260	1 124	3 072
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-349	-1 380	-1 601	-4 427
VII. Pozostałe przychody operacyjne	238	921	756	1 762
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	129	715	100	1 012
2. Dotacje
3. Inne przychody operacyjne	109	206	656	750
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	19	115	424	705
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			0	0
3. Inne koszty operacyjne	19	115	424	705
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-130	-574	-1 269	-3 370
X. Przychody finansowe	785	1 763	4	15
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
2. Odsetki, w tym:	3	5	4	15
- od jednostek powiązanych			0	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji
4. Aktualizacja wartości inwestycji
5. Inne	782	1 758
XI. Koszty finansowe	219	632	359	993
1. Odsetki, w tym:	219	632	81	224
- dla jednostek powiązanych
2. Strata ze zbycia inwestycji
3. Aktualizacja wartości inwestycji
4. Inne			278	768
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	436	557	-1 624	-4 348
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)		-21
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne		21
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	436	536	-1 624	-4 348
XV. Podatek dochodowy	0	0	0	0
a) część bieżąca
b) część odroczona
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	436	536	-1 624	-4 348

Zysk (strata) netto (zanualizowany)	109		-6 312
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	2 000 000		2 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,05		-3,07
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
I.Kapitał własny na początek okresu (BO)	-2 217	-2 317	236	3 392
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	-432
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-2 217	-2 317	236	2 960
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	5 530	5 530	5 530	5 530
1.1. Zmiany kapitału zakładowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji (wydania udziałów)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia akcji (udziałów)
-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	5 530	5 530	5 530	5 530
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	9 715	9 589	9 583	9 504
4.1. Zmiany kapitału zapasowego
a) zwiększenia (z tytułu)	11	137	6	85
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- pokrycia straty
-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	9 726	9 726	9 589	9 589
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	35	161	167	246
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	11	137	6	85
- zbycia środków trwałych	11	137	6	85
-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	24	24	161	161
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	307	307	307	307
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	307	307	307	307
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-17 904	-17 904	-12 627	-12 195
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu)
- podziału zysku z lat ubiegłych
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	17 904	17 904	12 627	12 195
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	432
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	17 904	17 904	12 627	12 627
a) zwiększenia (z tytułu)
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	17 904	17 904	12 627	12 627
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-17 904	-17 904	-12 627	-12 627
8. Wynik netto	436	536	-1 625	-4 348
a) zysk netto	436	536
b) strata netto			1 625	4 348
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	-1 781	-1 781	-1 388	-1 388
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-1 781	-1 781	-1 388	-1 388

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia
I. Wpływy
1. Sprzedaż
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i usługi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
5. Inne wydatki operacyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto	436	536	-1 624	-4 348
II. Korekty razem	-466	-2 996	1 038	-736
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
2. Amortyzacja	58	320	187	709
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych			271	747
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	8	13	73	185
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-129	-733	-100	-1 012
6. Zmiana stanu rezerw		-231	-201	-88
7. Zmiana stanu zapasów	85	-71	5	35
8. Zmiana stanu należności	767	-2 746	385	167
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 186	250	-407	-2 012
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-69	202	419	556
11. Inne korekty			406	-23
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-30	-2 460	-586	-5 084
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	335	1 641	118	1 061
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	335	1 641	118	674
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			0	387
3. Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
4 . Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki	50	155	38	84
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	50	81	38	84
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	74
a) w jednostkach powiązanych	0	74
- nabycie aktywów finansowych	0	74
- udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	285	1 486	80	977
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	0	2 658	831	4 880
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki	0	2 658	831	4 880
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki	53	549	207	538
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek	40	521	207	538
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	5	15
8. Odsetki	8	13
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-53	2 109	624	4 342
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	202	1 135	118	235
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:			118	235
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 183	250	214	97
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 385	1 385	332	332
- o ograniczonej możliwości dysponowania			32	32