WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 65 325 17 893 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 352 644 III. Zysk (strata) brutto 3 304 905 IV. Zysk (strata) netto 3 304 905 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 71 647 20 343 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 37 116 10 539 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 21 762 6 179 - zobowiązania długoterminowe 15 354 4 360 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 26 332 7 477 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 4 836 1 373 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 2 418 184 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,36 0,39 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 10,89 3,09 (w zł/EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 39 730 39 974 1. Wartości niematerialne i prawne 1 3 274 1 857 2. Wartość firmy z konsolidacji 2 3. Rzeczowy majątek trwały 3 36 046 37 871 4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 195 -84 - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 5 215 330 II. Majątek obrotowy 28 602 23 307 1. Zapasy 6 4 410 6 549 2. Należności krótkoterminowe 7 20 959 16 403 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 9 5. Środki pieniężne 10 3 233 355 III. Rozliczenia międzyokresowe 11 3 315 1 433 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 3 315 1 433 A k t y w a, r a z e m 71 647 64 714 PASYWA I. Kapitał własny 26 332 11 381 1. Kapitał akcyjny 12 4 836 3 700 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 13 17 675 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 15 517 2 523 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 3 304 5 158 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16 2 106 4 951 III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) 17 mniejszościowych IV. Rezerwy 14 1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 2. Pozostałe rezerwy 19 14 V. Zobowiązania 37 116 45 458 1. Zobowiązania długoterminowe 20 15 354 18 821 2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 21 762 26 637 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 22 6 093 2 910 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 71 647 64 714
Wartość księgowa 26 332 11 381 Liczba akcji 2 418 184 1 850 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 10,89 6,15 Przewidywana liczba akcji 2 418 184 2 418 000 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 10,89 4,71
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 20 507 20 507 - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej 20 507 20 507 - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 53 611 42 368 - przewłaszczenie na materiałach i wyrobach gotowych 2 481 2 476 - przewłaszczenie na środkach trwałych 796 - zastaw na zapasach 2 543 2 238 - zastaw na środkach trwałych 12 022 7 734 - weksle in blanco 11 733 9 984 - hipoteki na nieruchomościach jako zabezp. kredytów BPH S.A. 24 036 19 936 Zobowiązania pozabilansowe, razem 74 118 62 875
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 65 325 52 238 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 38 407 48 713 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 25 26 918 3 525 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 35 714 36 378 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 16 333 34 966 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 19 381 1 412 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 29 611 15 860 IV. Koszty sprzedaży 15 401 2 436 V. Koszty ogólnego zarządu 9 980 5 174 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 4 230 8 250 VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 1 491 783 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 3 369 566 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 352 8 467 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 29 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 30 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 31 4 250 1 786 XIII. Koszty finansowe 32 5 583 5 907 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 1 019 4 346 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 369 14 1. Zyski nadzwyczajne 33 386 29 2. Straty nadzwyczajne 34 17 15 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji 1 916 798 XVIII. Zysk (strata) brutto 3 304 5 158 XIX. Podatek dochodowy 35 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36 (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 37 3 304 5 158
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 3 304 5 158 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2 418 184 1 850 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 1,37 2,79 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 2 418 184 2 418 184 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 38 1,37 2,13 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 11 381 6 223 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 11 381 6 223 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 3 700 3 700 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 1 136 a) zwiększenia (z tytułu) 1 136 - emisji akcji 1 136 b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 4 836 3 700 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 17 675 a) zwiększenie (z tytułu) 17 675 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 10 511 - z podziału zysku (ustawowo) 587 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 6 577 b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 17 675 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 7 681 2 523 ubiegłych na początek okresu 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 7 853 10 okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek 7 853 10 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 2 685 - podziału zysku 2 685 b) zmniejszenie (z tytułu) 7 336 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec 517 2 695 okresu 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 172 172 okresu, - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 172 172 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 172 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 172 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 517 2 523 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 3 304 5 158 a) zysk netto 3 304 5 158 b) strata netto II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 26 332 11 381
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 171 11 245 (I+/-II) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 3 304 5 158 II. Korekty razem -5 475 6 087 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji 1 037 1 033 lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -3 125 51 5. Odsetki i dywidendy 4 609 4 364 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 50 -420 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw -2 859 4 965 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 9. Podatek dochodowy zapłacony -30 10. Zmiana stanu zapasów 2 138 -4 566 11. Zmiana stanu należności -4 410 -12 069 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem -4 185 10 319 pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 883 -1 416 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 3 183 2 910 15. Pozostałe korekty 916 B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 874 -17 133 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 211 1 411 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 125 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 30 613 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 38 - w jednostkach zależnych 37 - w jednostkach stowarzyszonych 1 - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy 18 798 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 3 085 18 544 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 1 849 2 129 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 908 16 154 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 261 - w jednostkach zależnych 223 - w jednostkach stowarzyszonych 38 - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki 328 C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 7 923 6 235 I. Wpływy z działalności finansowej 24 919 12 885 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 5 150 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 8 230 7 735 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 11 648 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 5 041 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 16 996 6 650 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 65 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 12 322 2 235 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 4 609 4 415 12. Pozostałe wydatki D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) 2 878 347 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 2 878 347 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na początek okresu 355 8 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 3 233 355
kom emitent asa