TUIR WARTA S.A. - Raport kwartalny SAU-Q

opublikowano: 2001-02-14 09:07

[2001/02/14 09:07] TUIR WARTA S.A. - Raport kwartalny SAU-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys EURO
	4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31
I. Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych	-235	-73 272	-60	-18 297
II. Przychody z lokat	54 520	200 514	14 016	50 071
III. Zysk (strata) brutto	14 041	67 204	3 610	16 782
IV. Zysk (strata) netto	-3 106	50 057	-798	12 500
V. Aktywa (stan na 00-12-31)		2 770 033		718 668	00-12-31
VI. Kapitał własny (stan na 00-12-31)		694 594		180 208	00-12-31
VII. Liczba akcji (stan na 00-12-31)		8 127 657		8 127 657	00-12-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję w zł (stan na 00-12-31)		85,46		22,17	00-12-31
IX. Wysokość marginesu wypłacalności (stan na 00-12-31)		219 191		56 868	00-12-31
X. Wysokość środków własnych stanowiących pokrycie marginesu wypłacalności (stan na 00-12-31)		610 874		158 487	00-12-31
XI. Wysokość funduszu ubezpieczeniowego (stan na 00-12-31)		1 707 765		443 069	00-12-31
XII. Wysokość lokat środków stanowiących pokrycie funduszu ubezpieczeniowego (stan na 00-12-31)		1 830 488		474 909	00-12-31

Bilans

	stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999	stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a
I. Wartości niematerialne i prawne	93 391	53 086	33 843	34 752
II. Lokaty	2 099 429	1 796 685	1 747 018	1 801 670
1. Nieruchomości	74 017	67 919	55 838	20 903
2. Lokaty w jednostkach zależnych i stowarzyszonych	281 438	249 102	233 345	193 880
3 Lokaty w pozostałych jednostkach	664 798	131 508	96 421	55 990
4. Inne lokaty finansowe	1 062 959	1 331 211	1 343 899	1 513 339
5. Należności depozytowe od cedentów	16 217	16 945	17 515	17 558
III. Inne należności	481 276	449 410	479 281	504 842
1. Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich	278 118	283 863	296 953	320 456
2. Należności z tytułu reasekuracji	107 955	80 180	93 372	83 532
3. Pozostałe należności	95 203	85 367	88 956	100 854
IV. Inne składniki majątku	85 806	108 667	136 202	124 550
1. Rzeczowe składniki majątku	65 858	83 693	112 595	102 149
2. Środki pieniężne	19 578	24 215	23 607	22 401
3. Akcje własne do zbycia	0	0	0	0
4. Pozostałe składniki majątku	370	759	0	0
V. Rozliczenia międzyokresowe	10 131	9 129	5 708	3 132
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	10 131	9 129	5 708	3 132
A k t y w a, r a z e m	2 770 033	2 416 977	2 402 052	2 468 946
P a s y w a
I. Kapitał własny	694 594	385 131	372 209	425 710
1. Kapitał akcyjny	81 277	60 577	60 577	60 577
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Kapitał zapasowy	562 047	270 153	234 732	234 602
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	1 213	1 238	1 301	1 432
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0	0	0	0
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	0	0	0	0
8. Zysk (strata) netto	50 057	53 163	75 599	129 099
II. Zobowiązania podporządkowane	0	0	0	0
III. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe	1 707 765	1 719 150	1 678 851	1 652 658
IV. Pozostałe rezerwy	41 538	30 719	42 276	31 155
1. Rezerwy na podatek dochodowy	0	0	0	0
2. Pozostałe rezerwy	41 538	30 719	42 276	31 155
V. Zobowiązania depozytowe wobec reasekuratorów	9 255	10 138	18 189	19 122
VI. Inne zobowiązania	288 705	243 167	263 529	262 169
1. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich	44 908	44 842	51 798	43 051
2. Zobowiązania z tytułu reasekuracji	157 209	163 672	156 539	171 660
3. Zobowiązania z tytułuemisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Zobowiązania wobec instytucji finansowych	0	0	0	0
5. Pozostałe zobowiązania	79 958	27 451	49 787	41 418
6. Fundusze specjalne	6 630	7 202	5 405	6 040
VII. Rozliczenia międzyokresowe bierne i przychody przyszłych okresów	28 176	28 672	26 998	78 132
P a s y w a, r a z e m	2 770 033	2 416 977	2 402 052	2 468 946

TECHNICZNY RACHUNEK UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH I OSOBOWYCH

	4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31	4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
I. Składki na udziale własnym ( 1-2+/-3+/-4 )	343 118	1 250 110	284 026	1 198 998
1. Składki przypisane brutto	364 784	1 463 462	332 093	1 533 875
2. Udział reasekuratorów w składce	56 074	245 488	49 549	207 575
3. Zmiany stanu rezerw składek oraz rezerw na ryzyko niewygasłe brutto	-18 381	-19 011	-6 332	138 833
4. Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerw	16 027	13 125	-4 850	11 531
II. Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym	1 684	4 485	1 045	3 347
III. Odszkodowania i świadczenia na udziale własnym (1-2+/-3+/-4)	154 061	812 340	231 466	1 081 891
1. Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto	220 861	919 301	247 144	936 949
2. Udział reasekuratorów w odszkodowaniach i świadczeniach wypłaconych	33 705	108 762	31 894	102 382
3. Zmiany stanu rezerw na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia na udziale własnym brutto	-81 103	1 555	37 019	301 049
4. Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerw	-48 008	-246	20 803	53 725
IV. Zmiany stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym	929	3 640	1 012	3 649
V. Premie i rabaty dla ubezpieczonych na udziale własnym, łącznie ze zmianą stanu rezerw	360	1 456	1 379	2 014
VI. Koszty działalności ubezpieczeniowej (1+2-3)	129 190	439 444	108 661	424 199
1. Koszty akwizycji	50 008	183 801	44 163	195 941
2. Koszty administracyjne	96 043	340 949	82 123	298 534
3. Otrzymane prowizje asekuracyjne i udziały w zyskach reasekuratorów	16 861	85 306	17 625	70 276
VII. Pozostałe koszty techniczne na udziale własnym	5 626	16 116	3 261	11 340
VIII. Zmiany stanu rezerw na wyrównanie szkodowości (ryzyka)	54 871	54 871	10 262	10 262
IX. Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych (do przeniesienia do ogólnego rachunku zysków i strat)	-235	-73 272	-70 970	-331 010

OGÓLNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31	4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
I. Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych	-235	-73 272	-70 970	-331 010
II. Przychody z lokat	54 520	200 514	36 126	468 875
1. Przychody z nieruchomości	2 428	11 178	2 719	10 226
2. Przychody z lokat w jednostkach zależnych i stowarzyszonych, w tym:	0	0	0	68
a) z udziałów i akcji	0	0	0	68
b) odsetki od pożyczek	0	0
3. Przychody z lokat w pozostałych jednostkach, w tym:	-576	-6 733	46	716
a) z udziałów i akcji	-576	-6 733	46	716
b) odsetki od pożyczek	0	0	0	0
4. Przychody z dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa	-14 315	66 501	14 039	31 334
5. Przychody z pozostałych lokat, w tym:	26 441	46 445	3 391	24 960
a) odsetki od bankowych lokat terminowych	9 077	24 483	4 071	21 696
b) odsetki od pożyczek	1 687	2 776	793	2 855
6. Wynik dodatni z rewaloryzacji lokat, w tym:	3 775	11 550	268	456
a) w jednostkach zależnych	0	0	0	0
b) w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
7. Wynik dodatni ze sprzedaży lokat, w tym:	36 767	58 056	15 663	398 245
a) w jednostkach zależnych	0	0	0	0
b) w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
8. Pozostałe przychody z lokat.	0	51	0	2 870
III. Przeniesienie przychodów z lokat w części nie zaliczonej na przychody technicznego rachunku ubezpieczeń	0	0	0	0
IV. Koszty działalności lokacyjnej	-1 346	11 737	-13 514	4 775
1. Koszty utrzymania nieruchomości	901	3 617	460	1 993
2. Pozostałe koszty działalności lokacyjnej	-252	2 074	120	749
3. Wynik ujemny z rewaloryzacji lokat	-145	1 402	-14 094	1 969
a) w jednostkach zależnych	0	0	0	0
b) w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
4. Wynik ujemny ze sprzedaży lokat	-1 850	4 644	0	64
a) w jednostkach zależnych	0	0	0	0
b) w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	57
V. Pozostałe przychody operacyjne	-1 091	132 887	18 850	152 605
VI. Pozostałe koszty operacyjne	40 506	181 201	62 191	141 926
VII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	14 034	67 191	-64 671	143 769
VIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	7	13	8	20
1. Zyski nadzwyczajne	8	15	8	27
2. Straty nadzwyczajne	1	2	0	7
IX. Zysk (strata) brutto	14 041	67 204	-64 663	143 789
X. Podatek dochodowy	17 147	17 147	-11 163	68 190
XI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XII. Zysk (strata) netto	-3 106	50 057	-53 500	75 599

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		50 057		12 500
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		8 127 657		6 057 657
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		6,16		2,06

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31	4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	-22 374	-54 932	-106 096	-90 192
I. Wpływy z działalności operacyjnej	380 547	1 523 925	360 594	1 516 946
1. Wpływy z tytułu składek netto	305 172	1 241 485	303 127	1 277 095
2. Wpłaty reasekuratorów z tytułu udziału w odszkodowaniach	23 365	106 142	26 247	101 613
3. Wpływy z tytułu regresów	26 519	83 057	16 556	77 219
4. Wpływy z pośrednictwa i czynności komisarza awaryjnego	11 380	52 428	11 114	48 562
5. Opłaty za cesje, opłaty manipulacyjne, odsetki za nieterminowe opłacenie rat	1 684	4 485	1 046	3 348
6. Pozostałe wpływy operacyjne, w tym:	12 427	36 328	2 504	9 109
-zrealizowane różnice kursowe z działalności operac.	3 117	11 206	220	691
-odsetki od rachunków bieżących	8 406	11 287	386	876
-otrzymane kary umowne, grzywny	201	2 331	72	483
-odsetki od ZFŚS	78	388	61	355
-odsetki od Funduszu Prewencyjnego	257	836	159	711
-wpływy z tytułu spłaty należności wątpliwych i innych	0	0	125	352
-wpłaty na fund. ubezp. nal. kredyt.	0	3 398	0	0
-zwrot nadpłaconego podatku	0	4 962	13	3 682
-pozostałe	368	1 920	1 468	1 959
-
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej	402 921	1 578 857	466 690	1 607 138
1. Składki zapłacone z tytułu reasekuracji netto	54 209	168 357	53 381	145 011
2. Odszkodowania i świadczenia wypłacone	239 754	1 003 938	315 707	1 069 175
3. Podatek dochodowy zapłacony	3 697	4 994	7 088	66 205
4. Wydatki z tytułu pośrednictwa i czynności komisarza awaryjnego	9 291	46 545	6 638	37 777
5. Składki na UFG i FOU	372	1 719	399	1 923
6. Pozostałe wydatki operacyjne, w tym:	95 598	353 304	83 477	287 047
-wynagrodzenia	35 568	137 736	32 570	128 516
-składki ZUS	5 042	22 518	4 618	22 518
-wydatki na reprezentację i reklamę	6 288	27 989	8 650	25 012
-wydatki na energię i materiały	3 229	14 875	2 147	12 163
-czynsze	7 514	29 757	7 234	19 252
-opłaty za usługi obce	11 306	42 886	13 176	32 381
-inne wydatki administracyjne	10 922	21 485	300	16 435
-wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru	-59	1 097	-464	1 206
-wydatki na ZFŚS	572	2 596	684	2 306
-róznice kursowe z działalności operacyjnej	3 948	14 522	1 090	3 655
-wydatki na prewencję	550	2 799	765	2 292
-rozliczenia budżetowe	748	6 740	7 726	11 202
-rozliczenia z tytu. ub. nal. kredyt	0	3 447	0	0
-pozostałe	9 970	24 857	4 981	10 109
-
B. Przepływy pieniężne netto z działalności lokacyjnej (I-II)	-286 463	-211 856	107 925	93 474
I. Wpływy z działalności lokacyjnej	7 081 597	26 187 339	8 296 811	24 683 415
1. Wpływy z likwidacji lokat terminowych	4 412 971	16 076 852	4 276 784	16 870 320
2. Wpływy ze sprzedaży akcji i udziałów w jednostkach zależnych i stowarzyszonych	0	0	0	100
3. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Odsetki otrzymane	8 132	24 697	3 626	32 653
5. Dywidendy otrzymane	15 700	22 433	46	784
6. Wpływy z pozostałych lokat	2 644 039	10 055 460	4 015 932	7 776 075
7. Wpływy ze sprzedaży i likwidacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych	614	2 452	423	614
8. Pozostałe wpływy lokacyjne, w tym:	141	5 445	0	2 869
-udziały w zyskach, likwidacja jednostki	141	5 245	0	0
-zwrot dopł. zwr.	0	200	0	0
-pozostałe wpływy lok. dot. nieruchomości	0	0	0	2 407
-pozostałe	0	0	0	462
-
II. Wydatki z tytułu działalności lokacyjnej	7 368 060	26 399 195	8 188 886	24 589 941
1. Wydatki na lokaty terminowe	4 479 345	16 263 276	4 190 882	16 730 221
2. Wydatki na akcje i udziały w jednostkach zależnych i stowarzyszonych	36 336	52 480	40 965	123 349
3. Wydatki na akcje i udziały w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Wydatki na pozostałe lokaty	2 809 723	9 991 283	3 908 411	7 645 816
5. Wydatki na zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych	26 767	62 276	44 560	65 965
6. Pozostałe wydatki lokacyjne, w tym:	15 889	29 880	4 068	24 590
-dot. utrzymania nieruchomości	658	2 735	348	1 541
-prowizje, dopłaty zwr.	15 231	27 145	3 720	23 049
-
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	304 086	262 139	-638	-13 185
I. Wpływy z działalności finansowej	312 570	312 570	0	0
1. Wpływy netto z emisji akcji	312 570	312 570	0	0
2. Pozostałe wpływy finansowe, w tym:	0	0	0	0
-
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	8 484	50 431	638	13 185
1. Zapłacone odsetki od kredytów i pożyczek	0	0	0	0
2. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0	35 316	0	8 481
3. Pozostałe wydatki finansowe, w tym:	8 484	15 115	638	4 704
-wypłaty nagród i tantiem	0	4 546	72	3 489
-darowizny	803	2 640	537	1 030
-wydatki z tyt. kosztów emisji	7 633	7 731	0	0
-pozostałe	48	198	29	185
-
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-4 751	-4 649	1 191	-9 903
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-4 637	-4 029	1 206	-7 363
E a- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	114	620	15	2 540
F. Środki pieniężne na początek okresu	24 215	23 607	22 401	30 970
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D+/-Ea)	19 578	19 578	23 607	23 607

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-02-14 Artur Biskupski - Wiceprezes Zarządu
01-02-14 Krzysztof Kudelski - Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS