TUIR WARTA SA - Raport kwartalny SAU-Q

opublikowano: 2001-08-03 16:35

[2001/08/03 16:35] TUIR WARTA SA - Raport kwartalny SAU-Q

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys EUR
	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych	10 164	-28 862	2 957	-8 061
II. Przychody z lokat	54 594	121 103	15 883	33 822
III. Zysk (strata) brutto	31 208	44 121	9 079	12 322
IV. Zysk (strata) netto	30 045	34 401	8 741	9 608
V. Aktywa (stan na 01-06-30)		3 047 932		902 209	01-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30)		713 986		211 345	01-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30)		8 127 657		8 127 657	01-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję w zł (stan na 01-06-30)		87,85		26,00	01-06-30
IX. Wysokość marginesu wypłacalności (stan na 01-06-30)		209 132		61 905	01-06-30
X. Wysokość środków własnych stanowiących pokrycie marginesu wypłacalności (stan na 01-06-30)		620 042		183 537	01-06-30
XI. Wysokość funduszu ubezpieczeniowego (stan na 01-06-30)		1 879 387		556 311	01-06-30
XII. Wysokość lokat środków stanowiących pokrycie funduszu ubezpieczeniowego (stan na 01-06-30)		0		0	01-06-30

Wiadomość

Bilans

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Wartości niematerialne i prawne	112 718	96 344	54 316	33 785
II. Lokaty	2 208 780	2 177 764	1 795 306	1 759 063
1. Nieruchomości	105 817	73 404	65 173	55 172
2. Lokaty w jednostkach zależnych i stowarzyszonych	292 402	285 402	251 107	240 748
3 Lokaty w pozostałych jednostkach	40 532	49 827	97 127	63 751
4. Inne lokaty finansowe	1 755 592	1 753 956	1 364 666	1 382 556
5. Należności depozytowe od cedentów	14 437	15 175	17 233	16 836
III. Inne należności	621 265	635 220	503 995	544 326
1. Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich	388 359	384 660	309 793	349 124
2. Należności z tytułu reasekuracji	124 791	149 788	94 937	113 110
3. Pozostałe należności	108 115	100 772	99 265	82 092
IV. Inne składniki majątku	99 454	79 952	109 663	143 268
1. Rzeczowe składniki majątku	77 612	62 177	87 724	111 461
2. Środki pieniężne	21 537	17 453	20 756	30 339
3. Akcje własne do zbycia	0	0	0	0
4. Pozostałe składniki majątku	305	322	1 183	1 468
V. Rozliczenia międzyokresowe	5 715	31 443	3 717	4 619
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	5 715	31 443	3 717	4 619
A k t y w a, r a z e m	3 047 932	3 020 723	2 466 997	2 485 061
P a s y w a
I. Kapitał własny	713 986	698 950	363 927	400 993
1. Kapitał akcyjny	81 277	81 277	60 577	60 577
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Kapitał zapasowy	597 144	562 096	270 116	234 746
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	1 164	1 164	1 275	1 287
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0	0	0	0
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	0	50 057	0	75 599
8. Zysk (strata) netto	34 401	4 356	31 959	28 784
II. Zobowiązania podporządkowane	0	0	0	0
III. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe	1 879 387	1 889 911	1 717 301	1 715 993
IV. Pozostałe rezerwy	37 400	38 480	33 271	35 527
1. Rezerwy na podatek dochodowy	0	0	0	0
2. Pozostałe rezerwy	37 400	38 480	33 271	35 527
V. Zobowiązania depozytowe wobec reasekuratorów	5 796	5 959	9 098	8 588
VI. Inne zobowiązania	351 678	340 118	314 489	296 604
1. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich	46 344	46 144	51 523	51 031
2. Zobowiązania z tytułu reasekuracji	217 682	221 951	176 925	193 889
3. Zobowiązania z tytułuemisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Zobowiązania wobec instytucji finansowych	0	0	0	0
5. Pozostałe zobowiązania	78 382	63 351	78 040	44 374
6. Fundusze specjalne	9 270	8 672	8 001	7 310
VII. Rozliczenia międzyokresowe bierne i przychody przyszłych okresów	59 685	47 305	28 911	27 356
P a s y w a, r a z e m	3 047 932	3 020 723	2 466 997	2 485 061

TECHNICZNY RACHUNEK UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH I OSOBOWYCH

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Składki na udziale własnym ( 1-2+/-3+/-4 )	300 551	581 041	273 042	589 713
1. Składki przypisane brutto	378 069	918 701	328 476	802 948
2. Udział reasekuratorów w składce	66 648	182 441	58 966	142 129
3. Zmiany stanu rezerw składek oraz rezerw na ryzyko niewygasłe brutto	33 267	221 324	4 051	93 751
4. Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerw	22 397	66 105	7 583	22 645
II. Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym	1 035	2 041	962	1 755
III. Odszkodowania i świadczenia na udziale własnym (1-2+/-3+/-4)	165 384	369 595	210 526	414 005
1. Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto	223 125	433 608	216 705	503 416
2. Udział reasekuratorów w odszkodowaniach i świadczeniach wypłaconych	35 935	79 159	10 268	54 920
3. Zmiany stanu rezerw na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia na udziale własnym brutto	-40 205	14 698	-6 207	-64 915
4. Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerw	-18 399	-448	-10 296	-30 424
IV. Zmiany stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym	916	1 819	903	1 845
V. Premie i rabaty dla ubezpieczonych na udziale własnym, łącznie ze zmianą stanu rezerw	-463	-226	216	489
VI. Koszty działalności ubezpieczeniowej (1+2-3)	122 265	233 695	107 582	207 576
1. Koszty akwizycji	50 484	113 308	41 605	95 901
2. Koszty administracyjne	93 542	182 110	85 410	164 859
3. Otrzymane prowizje asekuracyjne i udziały w zyskach reasekuratorów	21 761	61 723	19 433	53 184
VII. Pozostałe koszty techniczne na udziale własnym	3 320	7 061	3 071	7 013
VIII. Zmiany stanu rezerw na wyrównanie szkodowości (ryzyka)	0	0	0	0
IX. Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych (do przeniesienia do ogólnego rachunku zysków i strat)	10 164	-28 862	-48 294	-39 460

OGÓLNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych	10 164	-28 862	-48 294	-39 460
II. Przychody z lokat	54 594	121 103	16 124	98 252
1. Przychody z nieruchomości	1 615	3 064	3 319	5 971
2. Przychody z lokat w jednostkach zależnych i stowarzyszonych, w tym:	0	0	0	0
a) z udziałów i akcji	0	0	0	0
b) odsetki od pożyczek	0	0	0	0
3. Przychody z lokat w pozostałych jednostkach, w tym:	599	634	6 928	6 928
a) z udziałów i akcji	599	634	6 928	6 928
b) odsetki od pożyczek	0	0	0	0
4. Przychody z dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa	11 076	31 868	-1 044	55 315
5. Przychody z pozostałych lokat, w tym:	9 517	21 349	5 053	11 121
a) odsetki od bankowych lokat terminowych	4 773	14 031	4 490	8 274
b) odsetki od pożyczek	1 575	1 970	613	654
6. Wynik dodatni z rewaloryzacji lokat, w tym:	27 662	54 701	1 610	4 666
a) w jednostkach zależnych	0	0	0	0
b) w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
7. Wynik dodatni ze sprzedaży lokat, w tym:	4 007	9 366	2 175	14 200
a) w jednostkach zależnych	0	0	0	0
b) w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
8. Pozostałe przychody z lokat.	118	121	-1 917	51
III. Przeniesienie przychodów z lokat w części nie zaliczonej na przychody technicznego rachunku ubezpieczeń	0	0	0	0
IV. Koszty działalności lokacyjnej	16 754	31 384	782	12 582
1. Koszty utrzymania nieruchomości	1 873	3 712	727	1 873
2. Pozostałe koszty działalności lokacyjnej	8 976	13 248	60	1 089
3. Wynik ujemny z rewaloryzacji lokat	7 299	12 995	-5	251
a) w jednostkach zależnych	0	0	0	0
b) w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
4. Wynik ujemny ze sprzedaży lokat	-1 394	1 429	0	9 369
a) w jednostkach zależnych	0	0	0	0
b) w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
V. Pozostałe przychody operacyjne	19 058	93 781	60 664	102 690
VI. Pozostałe koszty operacyjne	35 853	110 516	54 748	112 040
VII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	31 209	44 122	1 876	36 860
VIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-1	-1	-1	6
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	7
2. Straty nadzwyczajne	1	1	1	1
IX. Zysk (strata) brutto	31 208	44 121	1 875	36 866
X. Podatek dochodowy	1 163	9 720	-1 300	4 907
XI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XII. Zysk (strata) netto	30 045	34 401	3 175	31 959

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		52 499		13 976
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		8 127 657		8 127 657
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		6,46		1,72

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	24 453	92 949	-36 396	-31 137
I. Wpływy z działalności operacyjnej	411 347	850 027	364 847	793 131
1. Wpływy z tytułu składek netto	332 007	700 041	289 148	639 561
2. Wpłaty reasekuratorów z tytułu udziału w odszkodowaniach	50 192	92 117	25 298	61 450
3. Wpływy z tytułu regresów	13 898	27 225	22 472	40 289
4. Wpływy z pośrednictwa i czynności komisarza awaryjnego	10 288	19 430	13 177	29 361
5. Opłaty za cesje, opłaty manipulacyjne, odsetki za nieterminowe opłacenie rat	1 035	2 041	962	1 755
6. Pozostałe wpływy operacyjne, w tym:	3 927	9 173	13 790	20 715
- zrealizowane różnice kursowe z dział. operac.	2 830	6 819	6 055	6 521
- odsetki od rachunków bieżących	72	543	1 368	2 189
- otrzymane kary umowne, grzywny	140	191	246	2 032
- odsetki od ZFŚS	128	215	121	209
- odsetki od Funduszu Prewencyjnego	420	676	169	344
- wpłaty na fund. ubezp.nal. kredyt.	0	0	0	3 398
- zwrot nadpłaconego podatku	0	0	4 962	4 962
- pozostałe	337	729	869	1 060
-
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej	386 894	757 078	401 243	824 268
1. Składki zapłacone z tytułu reasekuracji netto	47 431	81 087	57 104	79 623
2. Odszkodowania i świadczenia wypłacone	238 853	464 705	238 557	548 936
3. Podatek dochodowy zapłacony	5 609	16 508	873	1 259
4. Wydatki z tytułu pośrednictwa i czynności komisarza awaryjnego	8 484	15 799	13 161	25 109
5. Składki na UFG i FOU	540	996	615	1 009
6. Pozostałe wydatki operacyjne, w tym:	85 977	177 983	90 933	168 332
- wynagrodzenia	37 325	72 507	35 485	68 388
- składki ZUS	6 420	12 950	6 128	12 254
- wydatki na reprezentację i reklamę	7 501	10 483	7 397	13 243
- wydatki na energię i materiały	2 534	8 493	3 588	8 007
- czynsze	14 968	28 487	5 794	12 619
- opłaty za usługi obce	5 568	18 219	11 707	21 314
- inne wydatki administracyjne	2 087	9 368	2 793	6 767
- wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru	288	706	372	896
- wydatki na ZFŚS	584	992	703	1 211
- różnice kursowe z działalności operacyjnej	3 762	6 332	6 941	7 427
- wydatki na prewencję	541	1 173	974	1 828
- rozliczenia budżetowe	911	1 766	372	2 434
- rozliczenia z tyt. ub. nal. kredyt	0	0	3 447	3 447
- pozostałe	3 488	6 507	5 232	8 497
-
B. Przepływy pieniężne netto z działalności lokacyjnej (I-II)	-14 319	-82 563	31 103	33 608
I. Wpływy z działalności lokacyjnej	6 593 472	17 423 782	5 713 223	14 752 920
1. Wpływy z likwidacji lokat terminowych	4 768 982	13 169 773	3 160 265	8 944 924
2. Wpływy ze sprzedaży akcji i udziałów w jednostkach zależnych i stowarzyszonych	0	0	0	0
3. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Odsetki otrzymane	11 334	28 272	6 264	11 348
5. Dywidendy otrzymane	214	249	4 614	6 544
6. Wpływy z pozostałych lokat	1 812 428	4 221 090	2 541 468	5 789 417
7. Wpływy ze sprzedaży i likwidacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych	12	84	15	52
8. Pozostałe wpływy lokacyjne, w tym:	502	4 314	597	635
-udziały w zyskach, likwidacja jednostki	102	214	397	435
- zwrot dopł. zwr.	400	4 100	200	200
-
II. Wydatki z tytułu działalności lokacyjnej	6 607 791	17 506 345	5 682 120	14 719 312
1. Wydatki na lokaty terminowe	4 789 387	13 089 774	3 103 017	8 907 261
2. Wydatki na akcje i udziały w jednostkach zależnych i stowarzyszonych	9 001	14 001	4 983	13 644
3. Wydatki na akcje i udziały w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Wydatki na pozostałe lokaty	1 742 660	4 316 848	2 559 489	5 762 155
5. Wydatki na zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych	51 183	68 114	11 801	24 037
6. Pozostałe wydatki lokacyjne, w tym:	15 560	17 608	2 830	12 215
- dot. utrzymania nieruchomości	1 603	3 197	498	1 475
- prowizje, dopłaty zwr.	13 957	14 411	2 332	10 740
-
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-5 878	-8 038	-4 672	-5 623
I. Wpływy z działalności finansowej	0	0	0	0
1. Wpływy netto z emisji akcji	0		0	0
2. Pozostałe wpływy finansowe, w tym:	0	0	0	0
-
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	5 878	8 038	4 672	5 623
1. Zapłacone odsetki od kredytów i pożyczek	0	0	0	0
2. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0	0	0	0
3. Pozostałe wydatki finansowe, w tym:	5 878	8 038	4 672	5 623
- wypłaty nagród i tantiem	4 581	4 625	4 148	4 155
- darowizny	1 120	1 252	492	1 400
- wydatki z tyt. kosztów emisji	0	1 814	0	0
- pozostałe	177	347	32	68
-
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	4 256	2 348	-9 965	-3 152
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	4 084	1 959	-9 583	-2 851
E a- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	-172	-389	382	301
F. Środki pieniężne na początek okresu	17 453	19 578	30 339	23 607
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D+/-Ea)	21 537	21 537	20 756	20 756

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-03 Krzysztof Kudelski - Wiceprezes Zarządu
01-08-03 Artur Biskupski - Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS