TUP - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-07-27 15:06

[2000/07/27 15:06] TUP - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	7 209	13 629	1 756	3 343
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	45	-820	11	-201
III. Zysk (strata) brutto	22	-921	5	-226
IV. Zysk (strata) netto	22	-921	5	-226
V. Aktywa (stan na ...)		16 530		4 054	00-06-30
VI. Kapitał własny (stan na ...)		12 863		3 155	00-06-30
VII. Liczba akcji (stan na ...)		5 529 800		5 529 800	00-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...)		2,33		0,57	00-06-30

BILANS

	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a
I. Majątek trwały	5 712	5 944	7 570	7 112
1. Wartości niematerialne i prawne	482	534	701	761
2. Rzeczowy majątek trwały	5 228	5 408	6 867	6 349
3. Finansowy majątek trwały	2	2	2	2
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	8 915	8 137	8 786	10 036
1. Zapasy	734	735	692	767
2. Należności krótkoterminowe	7 759	6 696	7 254	6 947
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	67	67	67	67
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	30	30	31	1 744
5. Środki pieniężne	325	609	742	511
III. Rozliczenia międzyokresowe	1 903	1 172	1 795	1 344
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	1 903	1 172	1 795	1 344
A k t y w a r a z e m	16 530	15 253	18 151	18 492
P a s y w a
I. Kapitał własny	12 863	12 841	15 719	15 397
1. Kapitał akcyjny	5 530	5 530	5 530	5 530
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	8 559	8 451	8 434	8 290
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	1 191	1 299	1 316	1 316
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	307	307	307	307
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-1 803	-1 803		144
8. Zysk (strata) netto	-921	-943	132	-190
II. Rezerwy	51		17	17
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozostałe rezerwy	51		17	17
III. Zobowiązania	3 536	2 412	2 415	3 078
1. Zobowiązania długoterminowe			50	124
2. Zobowiązania krótkoterminowe	3 536	2 412	2 365	2 954
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	80
P a s y w a r a z e m	16 530	15 253	18 151	18 492

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30	2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	7 209	13 629	7 186	13 584
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 813	12 982	6 935	13 181
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	396	647	251	403
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	6 536	12 703	6 507	12 163
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6 170	12 099	6 276	11 796
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	366	604	231	367
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	673	926	679	1 421
IV. Koszty sprzedaży	0	0
V. Koszty ogólnego zarządu	775	2 053	920	1 864
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-102	-1 127	-241	-443
VII. Pozostałe przychody operacyjne	239	403	206	206
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	92	96	43	56
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	45	-820	-78	-293
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	0	0
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	0	0
XII. Pozostałe przychody finansowe	108	170	2 335	2 464
XIII. Koszty finansowe	131	271	1 935	2 039
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	22	-921	322	132
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0
XVI. Zysk (strata) brutto	22	-921	322	132
XVII. Podatek dochodowy	0	0
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
XIX. Zysk (strata) netto	22	-921	322	132

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-2 856		58
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		2 000 000		1 435 616
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-1,43		0,04

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30	2 kwartały narastająco / 1999 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-221	-923	-418	768
I. Zysk (strata) netto	22	-921	322	132
II. Korekty razem	-243	-2	-740	636
1. Amortyzacja	444	904	493	900
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	27	1
3. Odsetki i dywidendy	4	6	38	72
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-231	-231
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	51	51
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)
7. Podatek dochodowy zapłacony			-150	-212
8. Zmiana stanu zapasów	1	117	76	128
9. Zmiana stanu należności	-1 068	-1 498	-309	-464
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	1 156	1 109	-538	312
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-731	-554	-451	-179
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	80	75		-22
13. Pozostałe korekty	24	18	101	101
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-9	-28	796	-125
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	231	231	1 713	1 713
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	231	231
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu			1 713	1 713
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	240	259	917	1 838
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych				7
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	212	222	952	1 831
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	20	20
7. Pozostałe wydatki	8	17	-35
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-54	260	-147	-220
I. Wpływy z działalności finansowej	-55	264	-7
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	-28	254
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy	-27	10	-7
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-1	4	140	220
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		4	74	148
11. Zapłacone odsetki	-1		72	72
12. Pozostałe wydatki			-6
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-284	-691	231	423
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-25	1	423	423
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	-25	1	5	5
F. Środki pieniężne na początek okresu	609	1 016	511	319
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	325	325	742	742

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)		870	870	870
- weksel in blanco złożony w BRE S.A. - zabezpieczenie kredytu p. Dariusza Przywieczerskiego		870	870	870
-weksel in blanco złożony w DEXPOL - zabezpieczenie przyszłych zobowiązań
- weksel in blanco złożony w TIMEX - zabezpieczenie przyszłych zobowiązań
- weksel in blanco złożony w PZU S.A. - zabezpieczenie przyszłych i ewentulanych roszczeń
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem		870	870	870