TUP - Raport roczny SA-R

opublikowano: 2001-06-21 15:56

[2001/06/21 15:56] TUP - Raport roczny SA-R

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160
Za rok biezacy obejmujacy okres od 00-01-01 do 00-12-31
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-12-31
Data opinii: 01-06-15

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (2000)	tys. zł	tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	27 238	6 799
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-3 927	-980
III. Zysk (strata) brutto	-3 870	-966
IV. Zysk (strata) netto	-3 870	-966
V. Aktywa, razem (stan na ...)	13 887	3 466
VI. Zobowiązania, razem (stan na ...)	3 543	884
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	3 543	884
VII. Kapitał własny (stan na 00-12-31)	9 914	2 475	00-12-31
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-12-31)	5 530	1 380	00-12-31
IX. Liczba akcji (stan na 00-12-31)	5 529 800		00-12-31
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-12-31)	1,79	0,45	00-12-31
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w zł/EURO	-0,70	-0,17
XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)	0,00	0,00

BILANS

stan na dzień	Nota	2000	1999
AKTYWA
I. Majątek trwały		4 688	6 393
1. Wartości niematerialne i prawne	1	402	586
2. Rzeczowy majątek trwały	2	4 284	5 805
3. Finansowy majątek trwały	3	2	2
4. Należności długoterminowe	4	0	0
II. Majątek obrotowy		8 033	8 224
1. Zapasy	5	593	851
2. Należności krótkoterminowe	6	7 109	6 260
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	7	0	67
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	8	0	30
5. Środki pieniężne	9	331	1 016
III. Rozliczenia międzyokresowe	10	1 165	1 349
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0	0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		1 165	1 349
A k t y w a, r a z e m		13 886	15 966
PASYWA
I. Kapitał własny		9 913	13 784
1. Kapitał akcyjny	11	5 530	5 530
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)		0	0
3. Kapitał zapasowy	12	8 584	8 451
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		1 165	1 299
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	13	307	307
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych		0	0
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	14	-1 803	0
8. Zysk (strata) netto		-3 870	-1 803
II. Rezerwy		55	0
1. Rezerwy na podatek dochodowy	15	0	0
2. Pozostałe rezerwy	16	55	0
III. Zobowiązania		3 918	2 177
1. Zobowiązania długoterminowe	17	0	5
2. Zobowiązania krótkoterminowe	18	3 918	2 177
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	19	0	5
P a s y w a, r a z e m		13 886	15 966

Wartość księgowa		9 913	13 784
Liczba akcji		5 529 800	5 529 800
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20	1,79	2,49
Przewidywana liczba akcji		5 529 800	5 529 800
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20	1,79	2,49

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	2000	1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0
- na rzecz jednostek zależnych	0	0
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	0	0
- na rzecz jednostki dominującej	0	0
- na rzecz innych jednostek	0	0
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	0	870
- weksel in blanco złożony w BRE S.A. - zabezpieczenie kredytu p.D. Przywieczerskiego	0	870



-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	0	870

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	2000	1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		27 238	27 402
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21	25 836	26 557
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22	1 402	845
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		26 966	25 557
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23	25 663	24 817
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		1 303	740
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		272	1 845
IV. Koszty sprzedaży		0	0
V. Koszty ogólnego zarządu		4 199	3 750
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-3 927	-1 905
VII. Pozostałe przychody operacyjne	24	882	692
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	25	579	930
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-3 624	-2 143
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	26	0	0
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	27	0	0
XII. Pozostałe przychody finansowe	28	354	2 756
XIII. Koszty finansowe	29	600	2 399
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-3 870	-1 786
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		0	-17
1. Zyski nadzwyczajne	30	0	0
2. Straty nadzwyczajne	31	0	17
XVI. Zysk (strata) brutto		-3 870	-1 803
XVII. Podatek dochodowy	32	0	0
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	33	0	0
XIX. Zysk (strata) netto	34	-3 870	-1 803

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-3 870	-1 803
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		2 000 000	2 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	-1,93	-0,90
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych		2 000 000	2 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	-1,93	-0,90

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres	2000	1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	13 784	15 587
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
b) korekty błędów zasadniczych	0	0
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	13 784	15 587
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	5 530	5 530
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
-
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
- umorzenia	0	0
-
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	5 530	5 530
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu	0	0
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	8 451	8 290
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego	133	161
a) zwiększenie (z tytułu)	133	161
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)	0	12
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	132
- z przeniesienia z kapitału z aktualizacji wyceny6 środków trwałych	133	17
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	8 584	8 451
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu	1 299	1 316
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny	-134	-17
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	134	17
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych	134	17
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu	1 165	1 299
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu	307	307
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu	307	307
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu	-1 803	0
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu	-1 803	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-1 803	0
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 803	0
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 803	0
8. Wynik netto	-3 870	-1 803
a) zysk netto
b) strata netto	3 870	1 803
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	9 913	13 784

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	2000	1999
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)	-873	884
I. Zysk (strata) netto	-3 870	-1 803
II. Korekty razem	2 997	2 687
1. Amortyzacja	1 682	1 860
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-5	-15
3. Odsetki i dywidendy	19	75
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-34	6
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	122	-17
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	0	0
7. Podatek dochodowy zapłacony	0	-212
8. Zmiana stanu zapasów	257	-31
9. Zmiana stanu należności	-658	77
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	1 626	218
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	184	267
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-5	-16
13. Pozostałe korekty	-191	475
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)	54	-36
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	339	1 926
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	0	0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	309	213
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	30	1 713
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	285	1 962
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	17	7
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	235	1 833
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	0	22
7. Pozostałe wydatki	33	100
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	134	-151
I. Wpływy z działalności finansowej	134	48
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	115	0
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy	19	48
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	0	199
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	194
11. Zapłacone odsetki	0	5
12. Pozostałe wydatki
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C)	-685	697
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	5	15
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	5	15
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	1 016	319
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D)	331	1 016

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
01-06-21 Władysław Sobański - Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS