Spis treści:
Spis załączników:
informacja_dodatkowa_4Q2006.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
informacja_dodatkowa_4Q2006.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 11 213 | 11 176 | 2 876 | 2 778 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 352 | 1 301 | 347 | 323 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 1 555 | 1 207 | 399 | 300 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 1 256 | 966 | 322 | 240 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -572 | 322 | -147 | 80 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 171 | 1 | -300 | 0 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 13 341 | 971 | 3 422 | 241 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 11 598 | 1 294 | 2 975 | 322 | ||
| IX. Aktywa, razem | 21 550 | 6 313 | 5 625 | 1 636 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 399 | 2 625 | 887 | 680 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 22 | 127 | 6 | 33 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 305 | 2 437 | 863 | 631 | ||
| XIII. Kapitał własny | 18 151 | 3 688 | 4 738 | 955 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 2 686 | 1 486 | 701 | 385 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 2 686 000 | 1 486 000 | 2 686 000 | 1 486 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,47 | 0,65 | 0,12 | 0,16 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,47 | 0,65 | 0,12 | 0,16 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 6,76 | 2,48 | 1,76 | 0,64 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-02-14 | Konrad Kosierkiewicz | Członek Zarządu | |||
| 2007-02-14 | Krzysztof Kniszner | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 1 426 | 588 | 294 | 341 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| 1. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 403 | 588 | 288 | 339 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 2. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 23 | 6 | 2 | |||
| 2.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 23 | 6 | 2 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 20 124 | 18 620 | 6 019 | 2 985 | ||
| 1. Zapasy | 2 880 | 1 506 | 1 182 | 1 076 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 3 507 | 1 968 | 2 982 | 1 317 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 3 507 | 1 968 | 2 982 | 1 317 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 13 321 | 14 911 | 1 723 | 509 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13 321 | 14 911 | 1 723 | 509 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13 321 | 14 911 | 1 723 | 509 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 416 | 235 | 132 | 83 | ||
| A k t y w a r a z e m | 21 550 | 19 208 | 6 313 | 3 326 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 18 151 | 17 971 | 3 688 | 1 681 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 2 686 | 2 686 | 1 486 | 1 286 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 13 162 | 13 914 | 1 155 | 13 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| 3. Pozostałe kapitały rezerwowe | 1 047 | 1 047 | ||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 81 | 81 | ||||
| 5. Zysk (strata) netto | 1 256 | 324 | 966 | 301 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 399 | 1 237 | 2 625 | 1 645 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 34 | 8 | 17 | 31 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 24 | 9 | 26 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 10 | 8 | 8 | 5 | ||
| a) długoterminowa | 6 | 6 | 6 | 5 | ||
| b) krótkoterminowa | 4 | 2 | 2 | |||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 22 | 80 | 127 | 136 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 22 | 80 | 127 | 136 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 305 | 1 103 | 2 437 | 1 362 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 3 305 | 1 090 | 2 435 | 1 359 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 10 | 13 | 2 | 3 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 28 | 46 | 44 | 116 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 44 | 116 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 44 | 116 | ||||
| P a s y w a r a z e m | 21 550 | 19 208 | 6 313 | 3 326 | ||
| Wartość księgowa | 18 151 | 17 971 | 3 688 | 1 681 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 686 000 | 2 686 000 | 1 486 000 | 886 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,76 | 6,69 | 2,48 | 1,40 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 109 | 85 | 50 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 109 | 85 | 50 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 109 | 85 | 50 | |||
| 2. Inne (z tytułu) | 1 530 | |||||
| - weksle in blanco | 1 530 | |||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 109 | 85 | 1 530 | 50 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 600 | 11 213 | 4 472 | 11 176 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 885 | 7 371 | 3 568 | 8 294 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 715 | 3 842 | 904 | 2 882 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 009 | 7 446 | 3 180 | 7 938 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 506 | 4 894 | 2 531 | 5 952 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 503 | 2 552 | 649 | 1 986 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 591 | 3 767 | 1 292 | 3 238 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 141 | 562 | 128 | 553 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 477 | 1 867 | 320 | 1 398 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 973 | 1 338 | 844 | 1 287 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 27 | 74 | 28 | 90 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 26 | 42 | 23 | 32 | ||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 1 | 32 | 5 | 58 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 40 | 60 | 53 | 76 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 27 | 27 | 42 | 42 | ||
| 2. Inne koszty operacyjne | 13 | 33 | 11 | 34 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 960 | 1 352 | 819 | 1 301 | ||
| X. Przychody finansowe | 187 | 218 | 5 | 34 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 187 | 218 | 5 | 34 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 0 | |||||
| XI. Koszty finansowe | -2 | 15 | 16 | 128 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 2 | 10 | 11 | 86 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | -4 | 5 | 5 | 42 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 149 | 1 555 | 808 | 1 207 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | |||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 1 149 | 1 555 | 808 | 1 207 | ||
| XV. Podatek dochodowy | 217 | 299 | 143 | 241 | ||
| a) część bieżąca | 217 | 299 | 164 | 262 | ||
| b) część odroczona | 0 | -21 | -21 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XVI. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| XVII. Zysk (strata) netto | 932 | 1 256 | 665 | 966 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 932 | 1 256 | 665 | 966 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 686 000 | 1 886 000 | 1 352 667 | 1 036 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,35 | 0,67 | 0,49 | 0,93 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | rok 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 17 971 | 3 688 | 1 286 | 1 090 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 17 971 | 3 688 | 1 681 | 1 090 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 686 | 1 486 | 200 | 886 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 1 200 | 200 | 600 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 1 200 | 200 | 600 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 1 200 | 200 | 600 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 686 | 2 686 | 1 486 | 1 486 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 13 914 | 1 155 | 13 | 3 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 1 152 | 1 152 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 12 007 | 1 300 | 1 310 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 12 007 | 1 300 | 1 300 | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 10 | 10 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 752 | 158 | 158 | |||
| pokrycia straty | ||||||
| - - poniesione koszty emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 752 | 158 | 158 | |||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 13 162 | 13 162 | 1 155 | 1 155 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| - podziału zysku | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| 3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 1 047 | 0 | ||||
| 3.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 1 047 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 047 | |||||
| - - podziału zysku | 1 047 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 3.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 1 047 | 1 047 | ||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 047 | 201 | 201 | |||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 047 | 201 | 201 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 047 | 81 | 201 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 047 | |||||
| - -zasilenie kapitału rezerwowego | 1 047 | 10 | ||||
| - - przeznaczenie na dywidendę | 110 | |||||
| 4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 81 | 81 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 324 | 382 | 81 | |||
| 5. Wynik netto | 932 | 1 256 | 665 | 966 | ||
| a) zysk netto | 932 | 1 256 | 665 | 966 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 18 151 | 18 151 | 3 688 | 3 688 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 932 | 1 256 | 665 | 966 | ||
| II. Korekty razem | -1 117 | -1 828 | -677 | -644 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | |||||
| 2. Amortyzacja | 47 | 172 | 57 | 271 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -73 | -73 | 62 | 62 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -26 | -42 | -23 | -32 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | 26 | 17 | -14 | -14 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | -1 374 | -1 698 | -106 | 191 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | -1 538 | -524 | -1 665 | -1 837 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 150 | 744 | 1 028 | 868 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -199 | -300 | -126 | -153 | ||
| 11. Inne korekty | -130 | -124 | 110 | |||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -185 | -572 | -12 | 322 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 100 | 118 | 30 | 39 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 27 | 45 | 30 | 39 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 73 | 73 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 73 | 73 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 73 | 73 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 862 | 1 289 | 13 | 38 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 405 | 832 | 13 | 38 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 2. Inne wydatki inwestycyjne | 457 | 457 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -762 | -1 171 | 17 | 1 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 13 384 | 1 343 | 1 743 | |||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 13 207 | 1 343 | 1 743 | |||
| 2. Kredyty i pożyczki | 177 | 0 | ||||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | |||||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | |||||
| II. Wydatki | 756 | 43 | 134 | 772 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | |||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 110 | 110 | ||||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | |||||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 600 | ||||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | |||||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | |||||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 4 | 43 | 24 | 62 | ||
| 8. Odsetki | 0 | |||||
| 9. Inne wydatki finansowe | 752 | 0 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -756 | 13 341 | 1 209 | 971 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 13 827 | 11 598 | 1 214 | 1 294 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 590 | 11 598 | 1 214 | 1 294 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 14 911 | 1 723 | 509 | 429 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 13 321 | 13 321 | 1 723 | 1 723 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku rapo | ||||||