V NFI VICTORIA SA raport polroczny (POLROCZNY)
BILANSstan na dzien Nota 30.06.2001 31.12.2000 30.06.2000
AKTYWA
A. Portfel inwestycyjny 130 513 137 669 134 208
I. Notowane krajowe akcje, inne 23 803 28 024 20 298
papiery wartosciowe i instrumenty
finansowe
1. Akcje stanowiace udzialy - - -
wiodace w spolkach notowanych
2. Akcje stanowiace udzialy 8 159 10 136 7 891
mniejszosciowe w spolkach
notowanych
3. Akcje w jednostkach zaleznych - - -
notowanych
4. Akcje w jednostkach - - -
stowarzyszonych notowanych
5. Notowane dluzne papiery - - -
wartosciowe
6. Pozostale notowane papiery 15 644 17 888 12 407
wartosciowe i instrumenty finansowe
II.Nienotowane krajowe papiery 106 710 109 645 113 910
wartosciowe, udzialy i inne prawa
majatkowe
1. Akcje i udzialy stanowiace 55 537 56 373 70 563
udzialy wiodace w spolkach nie
notowanych
2. Akcje i udzialy stanowiace 25 109 25 200 32 449
udzialy mniejszosciowe w spolkach
nie notowanych
3. Akcje i udzialy w jednostkach 5 5 -
zaleznych nienotowanych
4. Akcje i udzialy w innych - - -
jednostkach stowarzyszonych
nienotowanych
5. Akcje i udzialy w innych 16 450 16 450 -
jednostkach nienotowanych
6. Nienotowane dluzne papiery 9 609 11 617 10 898
wartosciowe
7. Pozostale nienotowane papiery - - -
wartosciowe i inne prawa majatkowe
III. Zagraniczne papiery - - -
wartosciowe, udzialy i inne prawa
majatkowe
B. Naleznosci 1 15 929 1 092 3 040
1. Naleznosci z tytulu udzielonych 13 290 - -
pozyczek
2. Naleznosci z tytulu sprzedanych 495 859 385
(umorzonych) papierow wartosciowych
3. Naleznosci z tytulu odsetek 42 - -
4. Naleznosci z tytulu dywidend i 579 7 693
innych udzialow w zyskach
5. Pozostale naleznosci 1 523 226 1 962
C. Srodki pieniezne 2 201 11 115 11 260
D. Inne aktywa 84 1 65
1. Wartosci niematerialne i prawne 3 - 1 6
2. Rzeczowy majatek trwaly 4 - - 3
3. Rozliczenia miedzyokresowe 5 84 - 56
a) z tytulu odroczonego podatku - -
dochodowego
b) pozostale rozliczenia - - 56
miedzyokresowe
E. Akcje wlasne do zbycia 6 - - -
F. Wartosc firmy z wyceny 7 4 6 7
AKTYWA RAZEM 146 731 149 883 148 580
ZOBOWIAZANIA I REZERWY
G. Zobowiazania 8 6 215 1 201 2 284
1. Zobowiazania z tytulu nabytych - 4 -
papierow wartosciowych
2. Zobowiazania z tytulu 4 118 - -
zaciagnietych kredytow (pozyczek)
3. Zobowiazania z tytulu - - -
wyemitowanych dluznych papierow
wartosciowych
4. Zobowiazania z tytulu podatkow, 173 - 1
cel i ubezpieczen
5. Pozostale zobowiazania 1 924 1 197 2 283
H. Rozliczenia miedzyokresowe i 9 138 106 158
przychody przyszlych okresow
I. Rezerwy - - -
1. Rezerwy na podatek dochodowy od 10 - - -
osob prawnych
2. Pozostale rezerwy 11 - - -
J. Rezerwa z wyceny 11 - - -
Zobowiazania i rezerwy razem 6 353 1 307 2 442
AKTYWA NETTO ( Aktywa razem - 140 378 148 576 146 138
Zobowiazania i rezerwy razem)
K. Kapital wlasny 140 378 148 576 146 138
1. Kapital akcyjny 12 3 006 3 006 3 006
2. Kapital zapasowy 13 163 474 163 474 272 605
3. Kapital z aktualizacji wyceny - - -
srodkow trwalych
4. Kapital z aktualizacji wyceny 14 (906) (906) (906)
akcji i udzialow
5. Pozostale kapitaly rezerwowe 15 - - -
6. Niepodzielony zysk (niepokryta 16 (16 998) (17 251) (126 382)
strata) z lat ubieglych, w tym:
- zrealizowany zysk (strata) (20 086) (11 833) (119 711)
- niezrealizowany zysk (strata) 3 088 (5 418) (6 671)
7. Zysk (strata) netto, w tym: 17 (8 198) 253 (2 185)
- zrealizowany zysk (strata) netto (1 471) (3 459) 81
- niezrealizowany zysk (strata) (6 727) 3 712 (2 266)
netto
Liczba akcji funduszu 30 056 124 30 056 124 30 056 124
Wartosc aktywow netto na jedna 4,67 4,94 4,86
akcje (w zl)
Przewidywana liczba akcji - - -
Rozwodniona wartosc aktywow netto - - -
na jedna akcje funduszu (w zl)
ZREALIZOWANY WYNIK NETTO 30.06.2001 31.12.2000 30.06.2000
1. zrealizowany zysk (strata) (1 471) (3 459) 81
netto
2. niepodzielony zrealizowany zysk (20 086) (11 833) (119 711)
(niepokryta strata) z lat ubieglych
Zrealizowany wynik netto razem (21 557) (15 292) (119 630)
NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO 30.06.2001 31.12.2000 30.06.2000
1. niezrealizowany zysk (strata) (6 727) 3 712 (2 266)
netto
2. niepodzielony niezrealizowany 3 088 (5 418) (6 671)
zysk (niepokryta strata) z lat
ubieglych
Niezrealizowany wynik netto razem (3 639) (1 706) (8 937)
ZOBOWIAZANIA POZABILANSOWE 30.06.2001 31.12.2000 30.06.2000
a. laczna wartosc udzielonych - - -
gwarancji i poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek, w ktorych - - -
fundusz posiada udzialy wiodace
- na rzecz jednostek, w ktorych - - -
fundusz posiada udzialy
mniejszosciowe
- na rzecz jednostek zaleznych - - -
- na rzecz jednostek - - -
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominujacej - - -
b. pozostale zobowiazania - - 14 819
pozabilansowe, w tym:
- umowa inwestycyjna - cable.com. - - 14 819
S.A.
Zobowiazania pozabilansowe razem - - 14 819
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
za okres Nota 01.01.2001- 01.01.2000-
30.06.2001 30.06.2000
A. Przychody z inwestycji 3 983 5 003
1. Udzial w wyniku finansowym 1 644 2 667
netto
1.1 z tytulu udzialow wiodacych 1 644 2 667
1.2 z tytulu udzialow w - -
jednostkach zaleznych
1.3 z tytulu udzialow w - -
jednostkach stowarzyszonych
2. Przychody z akcji i innych 1 780 1 788
papierow wartosciowych oraz
udzialow
2.1 z tytulu dluznych papierow 1 037 1 335
wartosciowych
2.2 z tytulu udzialow 743 453
mniejszosciowych
2.3 z tytulu innych papierow - -
wartosciowych i udzialow
3. Przychody z tytulu odsetek 559 548
4. Zrealizowane dodatnie roznice - -
kursowe
5. Pozostale - -
B. Pozostale przychody operacyjne 18 544 -
C. Koszty operacyjne 4 216 5 297
1. Koszty dzialania funduszu 4 215 5 291
1.1 Wynagrodzenie firmy 2 968 3 317
zarzadzajacej
1.2 Uslugi doradztwa finansowego 378 774
1.3 Uslugi prawne 177 92
1.4 Odsetki z tytulu zaciagnietych - 206
kredytow (pozyczek)
1.5 Ujemne roznice kursowe 19 151 364
1.6 Pozostale koszty 541 538
2. Amortyzacja srodkow trwalych 1 6
oraz wartosci niematerialnych i
prawnych
D. Pozostale koszty operacyjne 20 70 49
E. Rezerwy i odpisy aktualizujace 21 1 781 2
F. Wynik z inwestycji netto (1 540) (345)
G. Zrealizowane i niezrealizowane (6 472) (1 840)
zyski (straty) z inwestycji
1. Zrealizowane zyski (straty) z 22 1 899 3 221
inwestycji
2. Niezrealizowane zyski (straty) 23 (8 371) (5 061)
z wyceny
H. Zysk (strata) z dzialalnosci (8 012) (2 185)
operacyjnej
I. Wynik na operacjach - -
nadzwyczajnych
1. Zyski nadzwyczajne 24 - -
2. Straty nadzwyczajne 25 - -
J. Zysk (strata) brutto (8 012) (2 185)
K. Obowiazkowe obciazenia wyniku 186 -
finansowego
1. Podatek dochodowy 26 186 -
2. Pozostale obowiazkowe 27 - -
obciazenia
L. Zysk (strata) netto, w tym: (8 198) (2 185)
1. Zrealizowany zysk (strata) (1 471) 81
netto
2. Niezrealizowany zysk (strata) (6 727) (2 266)
netto
Zysk (strata) netto (za 12 (5 760) (102 856)
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 30 056 124 30 056 124
zwyklych (za I polrocze)
Zysk (strata) netto na jedna akcje (0,27) (0,07)
zwykla (w zl) (za I polrocze)
Srednia wazona przewidywana liczba - -
akcji zwyklych
Rozwodniony zysk (strata) na jedna - -
akcje zwykla (w zl)
za okres 01.01.2001- 01.01.2000-
30.06.2001 30.06.2000
I. Stan kapitalu wlasnego na 148 576 148 323
poczatek okresu (BO)
a) zmiany przyjetych zasad - -
(polityki) rachunkowosci
b) korekty bledow zasadniczych - -
I.a. Stan kapitalu wlasnego na 148 576 148 323
poczatek okresu (BO), po
uzgodnieniu do danych
porownywalnych
1. Stan kapitalu akcyjnego na 3 006 3 006
poczatek okresu
1.1. Zmiany stanu kapitalu - -
akcyjnego
a) zwiekszenia (z tytulu) - -
b) zmniejszenia (z tytulu) - -
1.2. Stan kapitalu akcyjnego na 3 006 3 006
koniec okresu
2. Stan naleznych wplat na poczet - -
kapitalu akcyjnego na poczatek
okresu
2.1. Zmiana stanu naleznych wplat - -
na poczet kapitalu akcyjnego
a) zwiekszenie - -
b) zmniejszenie - -
2.2. Stan naleznych wplat na poczet - -
kapitalu akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitalu zapasowego na 163 474 272 605
poczatek okresu
3.1. Zmiany stanu kapitalu - -
zapasowego
a) zwiekszenia (z tytulu) - -
b) zmniejszenia (z tytulu) - -
3.2. Stan kapitalu zapasowego na 163 474 272 605
koniec okresu
4. Stan kapitalu z aktualizacji - -
wyceny srodkow trwalych na poczatek
okresu
4.1. Zmiany stanu kapitalu z - -
aktualizacji wyceny srodkow
trwalych
a) zwiekszenie (z tytulu) - -
b) zmniejszenie (z tytulu) - -
4.2. Stan kapitalu z aktualizacji - -
wyceny srodkow trwalych na koniec
okresu
5. Stan kapitalu z aktualizacji (906) (906)
wyceny akcji i udzialow na poczatek
okresu
5.1. Zmiany stanu kapitalu z - -
aktualizacji wyceny akcji i
udzialow
a) zwiekszenie (z tytulu) - -
b) zmniejszenie (z tytulu) - -
5.2. Stan kapitalu z aktualizacji (906) (906)
wyceny akcji i udzialow na koniec
okresu
6. Stan pozostalych kapitalow - -
rezerwowych na poczatek okresu
6.1. Zmiany stanu pozostalych - -
kapitalow rezerwowych
a) zwiekszenie (z tytulu) - -
b) zmniejszenie (z tytulu) - -
6.2. Stan pozostalych kapitalow - -
rezerwowych na koniec okresu
7. Stan niepodzielonego zysku lub (17 251) (11 300)
niepokrytej straty z lat ubieglych
na poczatek okresu
7.1. Stan niepodzielonego zysku z 18 489 12 297
lat ubieglych na poczatek okresu
a) zmiany przyjetych zasad - -
(polityki) rachunkowosci
b) korekty bledow zasadniczych - -
7.1.2 Stan niepodzielonego zysku z 18 489 12 297
lat ubieglych na poczatek okresu,
po uzgodnieniu do danych
porownywalnych
7.1.3. Stan niepodzielonego 3 017 4 973
zrealizowanego zysku z lat
ubieglych na poczatek okresu
a) zwiekszenia (z tytulu) 19 724 38 936
- zrealizowany zysk z 2000 roku 18 487 37 283
- przeniesienie niezrealizowanego 1 237 1 653
zysku na zrealizowany
b) zmniejszenia (z tytulu) - -
7.1.4. Stan niepodzielonego 22 741 43 909
zrealizowanego zysku z lat
ubieglych na koniec okresu
7.1.5. Stan niepodzielonego 15 472 7 324
niezrealizowanego zysku z lat
ubieglych na poczatek okresu
a) zwiekszenia (z tytulu) 6 633 11 166
- przeniesienie zysku z roku 6 633 11 166
poprzedniego
b) zmniejszenia (z tytulu) (1 237) (1 653)
- zrealizowanie sie nie (1 237) (1 653)
zrealizowanego zysku
7.1.6. Stan niepodzielonego 20 868 16 837
niezrealizowanego zysku z lat
ubieglych na koniec okresu
7.1.7. Stan niepodzielonego zysku z 43 609 60 746
lat ubieglych na koniec okresu
7.2. Stan niepokrytej straty z lat (35 740) 23 598
ubieglych na poczatek okresu
a) zmiany przyjetych zasad - -
(polityki) rachunkowosci
b) korekty bledow zasadniczych - -
7.2.1 Stan niepokrytej straty z lat (35 740) 23 598
ubieglych na poczatek okresu, po
uzgodnieniu do danych
porownywalnych
7.2.2. Stan niepokrytej (14 850) (4 303)
zrealizowanej straty z lat
ubieglych na poczatek okresu
a) zwiekszenia (z tytulu) (27 977) (159 317)
- zrealizowana strata za 2000 rok (21 946) (147 085)
- przeniesienie niezrealizowanej (6 031) (12 232)
straty na zrealizowana
b) zmniejszenia (z tytulu) - -
- pokrycie z kapitalu zapasowego - -
7.2.3. Stan niepokrytej (42 827) (163 620)
zrealizowanej straty z lat
ubieglych na koniec okresu
7.2.4. Stan niepokrytej (20 890) (19 295)
niezrealizowanej straty z lat
ubieglych na poczatek okresu
a) zwiekszenia (z tytulu) (2 921) (16 445)
- przeniesienie staty z roku (2 921) (16 445)
poprzedniego
b) zmniejszenia (z tytulu) 6 031 12 232
- przeniesienie niezrealizowanej 6 031 12 232
straty na zrealizowana
7.2.5. Stan niepokrytej (17 780) (23 508)
niezrealizowanej straty z lat
ubieglych na koniec okresu
7.2.6. Stan niepokrytej straty z (60 607) (187 128)
lat ubieglych na koniec okresu
7.3. Stan niepodzielonego zysku lub (16 998) (126 382)
niepokrytej straty z lat ubieglych
na koniec okresu
8. Zysk (strata) netto (8 198) (2 185)
a) zysk netto 6 842 10 491
- zrealizowany 4 948 5 987
- niezrealizowany 1 894 4 504
b) strata netto (15 040) (12 676)
- zrealizowana (6 419) (5 906)
- niezrealizowana (8 621) (6 770)
II. Stan kapitalu wlasnego na 140 378 146 138
koniec okresu (BZ)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW
PIENIEZNYCH (metoda bezposrednia)
za okres 01.01.2001- 01.01.2000-
30.06.2001 30.06.2000
A. PRZEPLYWY SRODKOW PIENIEZNYCH (15 019) 23 701
NETTO Z DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ (I
-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 68 474 94 304
operacyjnej
1. Otrzymane odsetki 1 317 1 887
2. Otrzymane dywidendy i inne 773 823
wplywy z tytulu udzialow w zyskach
3. Sprzedaz udzialow wiodacych 84 2 326
4. Sprzedaz udzialow 8 969 8 600
mniejszosciowych
5. Sprzedaz akcji i udzialow w - -
jednostkach zaleznych
6. Sprzedaz akcji i udzialow w - -
jednostkach stowarzyszonych
7. Sprzedaz pozostalych papierow 56 599 80 625
wartosciowych, udzialow i innych
praw majatkowych
8. Zwrot z tytulu udzielonych - -
pozyczek
9. Sprzedaz wartosci - -
niematerialnych i prawnych
10. Sprzedaz skladnikow rzeczowego - 2
majatku trwalego
11. Inne wplywy, w tym: 732 41
II. Wydatki z tytulu dzialalnosci 83 493 70 603
operacyjnej
1. Zaplacone wynagrodzenia firmy 3 064 3 272
zarzadzajacej
2. Wydatki z tytulu uslug 368 749
doradztwa finansowego
3. Wydatki z tytulu uslug prawnych 127 88
4. Zakup udzialow wiodacych - -
5. Zakup udzialow mniejszosciowych 8 038 207
6. Zakup akcji i udzialow w 4 -
jednostkach zaleznych
7. Zakup akcji i udzialow w - -
jednostkach stowarzyszonych
8. Zakup pozostalych papierow 57 779 65 453
wartosciowych, udzialow i innych
praw majatkowych
9. Udzielone pozyczki 13 441 -
10. Zakup wartosci niematerialnych - -
i prawnych
11. Zakup skladnikow rzeczowego - -
majatku trwalego
12. Inne wydatki 672 834
B. PRZEPLYWY SRODKOW PIENIEZNYCH 4 105 (18 235)
NETTO Z DZIALALNOSCI FINANSOWEJ (I-
II)
I. Wplywy z dzialalnosci finansowej 4 118 -
1. Zaciagniecie pozyczek - -
2. Zaciagniecie kredytow 4 118 -
3. Emisja akcji - -
4. Emisja dluznych papierow - -
wartosciowych
5. Inne wplywy - -
II. Wydatki z tytulu dzialalnosci 13 18 235
finansowej
1. Splata pozyczek - -
2. Splata kredytow - 17 942
3. Wydatki z tytulu zgromadzenia - -
kapitalu
4. Umorzenie akcji - -
5. Wykup dluznych papierow - -
wartosciowych
6. Zaplacone odsetki 5 293
7. Inne wydatki 8 -
C. PRZEPLYWY PIENIEZNE NETTO, RAZEM (10 914) 5 466
(A+/-B)
D. BILANSOWA ZMIANA STANU SRODKOW (10 914) 5 466
PIENIEZNYCH
Da) w tym zmiana stanu srodkow 0 -
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
E. SRODKI PIENIEZNE NA POCZATEK 11 115 5 794
OKRESU
F. SRODKI PIENIEZNE NA KONIEC 201 11 260
OKRESU ( E+/-C+/-Da)