Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
Sprawozdanie_2015_IIIQ.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załącznikĂłw:
Sprawozdanie_2015_IIIQ.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2015 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2015 | obejmujący okres | od 2015-07-01 do 2015-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2015-11-16 | |||||||||||||||
| VIGO SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| VIGO SYSTEM S.A. | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 05-850 | Ożarów Mazowiecki | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Poznańska | 129/133 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 22 733 54 00 | +48 22 666 01 59 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.vigo.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 527-020-73-40 | 010265179 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 21 312 | 15 904 | 5 082 | 3 805 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 938 | 6 097 | 2 149 | 1 459 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 8 773 | 5 973 | 2 110 | 1 429 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 8 733 | 5 939 | 2 100 | 1 421 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 610 | 4 917 | 1 349 | 1 176 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 526 | -1 210 | -607 | -290 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 070 | -6 439 | -738 | -1 540 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 14 | -2 732 | 3 | -654 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 38 414 | 27 274 | 9 063 | 6 532 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 825 | 8 691 | 2 082 | 2 081 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 559 | 1 715 | 132 | 411 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 945 | 1 772 | 459 | 424 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 29 589 | 18 583 | 6 981 | 4 450 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 729 | 694 | 172 | 166 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 729 000 | 694 000 | 729 000 | 694 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 11,98 | 8,56 | 2,88 | 2,05 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 11,98 | 8,56 | 2,88 | 2,05 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 40,59 | 26,78 | 9,58 | 6,41 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 40,59 | 26,78 | 9,58 | 6,41 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Dane finansowe prezentowane z EUR zostały przeliczone według niżej wymienionych zasad:1. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy, tj. na dzień 30 września 2015 roku: 4,2386 PLN oraz dla danych porównywalnych według średniego kursu NBP obowiązujacego na dzień bilansowy, tj. na dzień 30 września 2014 roku: 4,1755 PLN i na dzień 31 grudnia 2014 roku: 4,2623 PLN.2. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca, tj. za okres od 1 stycznia 2015 roku od 30 września 2015 roku: 4,1585 PLN oraz dla danych porównywalnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca, tj. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 30 września 2014 roku: 4,1803 PLN.Zysk (strata) na jedną akcję dla każdego okresu oblicznay jest poprzez podzielenie zysku netto za dany okres przez średnioważoną liczbę akcji w danym okresie sprawozdawczym.Zysk (strata) rozwodniony na jedną akcję dla każdego okresu obliczany jest poprzez podzielenie zysku netto za dany okres przez średnioważoną rozwodnioną liczbę akcji w danym okresie sprawozdawczym.Wartość księgowa na jedną akcję obliczana jest poprzez podzielenie kapitału własnego na koniec danego okresu przez liczbę akcji na koniec danego okresu.Dane z bilansu w rubryce za III kwartał 2014 są podawane na dzień 31.12.2014 ( art. 87 pkt 7 RMF GPW) |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| POZOSTAŁE INFORMACJE ZOSTAŁY OPISANE W PLIKU ZAŁĄCZONYM W PUNKCIE DOTYCZĄCYM INFORMACJI DODATKOWEJ |
|||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-11-16 | Adam Piotrowski | Prezes Zarządu | |||
| 2015-11-16 | Łukasz Piekarski | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 | stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015 | stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 | stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 15 050 | 14 946 | 13 746 | 12 482 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 472 | 895 | 1 029 | 1 055 | ||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 13 252 | 13 782 | 12 666 | 11 413 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 325 | 269 | 51 | 13 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 325 | 269 | 51 | 13 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 23 364 | 20 353 | 19 480 | 14 792 | ||
| 1. Zapasy | 2 150 | 1 744 | 1 936 | 2 451 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 5 207 | 4 155 | 2 419 | 2 451 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 5 207 | 4 155 | 2 419 | 2 451 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 12 495 | 11 301 | 12 442 | 8 149 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12 495 | 11 301 | 12 442 | 8 149 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12 495 | 11 301 | 12 442 | 8 149 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 513 | 3 153 | 2 683 | 2 639 | ||
| A k t y w a r a z e m | 38 414 | 35 299 | 33 226 | 27 274 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 29 589 | 25 936 | 24 955 | 18 583 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 729 | 729 | 729 | 694 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy | 20 127 | 20 127 | 16 968 | 11 980 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | -30 | -30 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | 8 733 | 5 080 | 7 288 | 5 939 | ||
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 825 | 9 364 | 8 271 | 8 691 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 351 | 373 | 150 | 107 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 36 | 36 | 36 | 36 | ||
| a) długoterminowa | 31 | 31 | 31 | 34 | ||
| b) krótkoterminowa | 5 | 5 | 5 | 2 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 308 | 336 | 114 | 71 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 308 | 336 | 114 | 71 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 559 | 883 | 1 441 | 1 715 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 559 | 883 | 1 441 | 1 715 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 945 | 2 226 | 1 774 | 1 772 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 1 945 | 2 148 | 1 771 | 1 772 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 14 | 78 | 3 | 17 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 5 970 | 5 882 | 4 906 | 5 097 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 970 | 5 882 | 4 906 | 5 097 | ||
| a) długoterminowe | 2 711 | 2 870 | 2 416 | 2 383 | ||
| b) krótkoterminowe | 3 258 | 3 011 | 2 760 | 2 714 | ||
| P a s y w a r a z e m | 38 414 | 35 299 | 33 229 | 22 274 | ||
| Wartość księgowa | 29 589 | 25 936 | 24 955 | 18 583 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 729 000 | 729 000 | 729 000 | 694 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 40,59 | 35,58 | 34,23 | 26,78 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 729 000 | 729 000 | 729 000 | 694 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 40,59 | 35,58 | 34,23 | 26,78 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 | stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015 | stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 | stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Spółka posiada zobowiązania warunkowe z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów:- w banku BGK w Warszawie II oddział w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa:(i) hipoteka ustanowiona jako hipoteka zwykła w kwocie 6.400.000 zł. na zaobezpieczenie kapitału na prawie wieczystego użytkowania nieruchomości oraz prawie własności budowli i urządzeń położonych w Ożarowie Mazowieckim,(ii) hipoteka ustanowiona jako hipoteka kaucyjna do kwoty 922.560 zł. na zabezpieczenie spłaty odsetek, prowizji i innych kosztów na prawie wieczystego użytkowania nieruchomości oraz prawie własności budowli i urządzeń połozonych w Ozarowie Mazowieckim,(iii) weksel własny in blanco do kwoty 4.800.000 zł,(iv) trzy pełnomocnictwa do rachunków kredytobiorcy w PKO BP SA,(v) cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości,(vi) pełnomocnictwo rachunku walutowego w banku BGK Oddział Warszawa;- w banku mBank S.A. (dawniej BRE Bank S.A. II Odział Korporacyjny w Warszawie) ul. Senatorska18, ul. Młynarska 19a, 02-674 Warszawa:(i) cesja przyszłej wierzytelności kredytobiorcy w stosunku do Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz mBanku S.A. (dawniej BRE Bank S.A.),(ii) hipoteka łączna umowna do kwoty 5.696.521,88 zł. ustanowiona na dwóch prawach użytkowania wieczystego,(iii) weksel na kwotę in blanco.(iv) kaucja na zabezpieczenie wszelkich zobowiązań wynikających z umowy zabezpieczającej nr 38/078/15/Z/ND do umowy ramowej dla transakcji rynku finansowego nr N1/594033/15 na następujących warunkach:- sposób wyliczania wartości ekspozycji Spółki - bieżąca wartość rynkowa netto pakietu transakcji (o ile jest liczbą dodatnią)- kwota limitu aneksowana do wysokości 2 290 000,00 zł (słownie złotych: dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy)- bank ma prawo do wykorzystania kaucji w celu zaspokojenia swoich wierzytelności wynikających z Umowy Ramowej lub Transakcji zawartych na jej podstawie. |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 423 | 21 132 | 4 750 | 15 904 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7 423 | 20 987 | 4 587 | 15 323 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 145 | 164 | 579 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 022 | 9 180 | 2 198 | 7 228 | ||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3 022 | 9 142 | 2 059 | 6 761 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 38 | 139 | 466 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 400 | 11 952 | 2 552 | 8 676 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 302 | 864 | 144 | 426 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 826 | 2 810 | 645 | 1 991 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 273 | 8 278 | 1 764 | 6 260 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 289 | 779 | 791 | 1 137 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 31 | 32 | 0 | 1 | ||
| 2. Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 257 | 747 | 791 | 1 136 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 15 | 119 | 592 | 1 300 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 13 | 0 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 15 | 119 | 579 | 1 300 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 546 | 8 938 | 1 962 | 6 097 | ||
| X. Przychody finansowe | 269 | 225 | 92 | 174 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Odsetki, w tym: | 33 | 104 | 11 | 34 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Inne | 235 | 121 | 81 | 140 | ||
| XI. Koszty finansowe | 138 | 390 | 99 | 298 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 10 | 37 | 20 | 66 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 21 | 21 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne | 107 | 332 | 79 | 232 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 3 677 | 8 773 | 1 956 | 5 973 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 3 677 | 8 773 | 1 956 | 5 973 | ||
| XV. Podatek dochodowy | 24 | 40 | 7 | 34 | ||
| a) część bieżąca | 18 | 33 | 7 | 34 | ||
| b) część odroczona | 6 | 7 | 0 | 0 | ||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVIII. Zysk (strata) netto | 3 653 | 8 733 | 1 949 | 5 939 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 3 653 | 8 733 | 1 949 | 5 939 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 729 000 | 729 000 | 694 000 | 694 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 5,01 | 11,98 | 2,81 | 8,56 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 729 000 | 729 000 | 694 000 | 694 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 5,01 | 11,98 | 2,81 | 8,56 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 25 936 | 24 955 | 19 577 | 19 577 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 25 936 | 24 955 | 19 577 | 19 577 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 729 | 729 | 694 | 694 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 35 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 35 | 0 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 35 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 729 | 729 | 729 | 694 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 20 127 | 16 968 | 11 974 | 11 974 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 3 159 | 4 994 | 6 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 3 198 | 6 271 | 6 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 6 265 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 3 198 | 6 | 6 | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 39 | 1 277 | 0 | ||
| - pokrycia straty | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
| - poniesienie kosztów na emisję akcji serii D | 0 | 9 | 1 277 | 0 | ||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 20 127 | 20 127 | 16 968 | 11 980 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 7 258 | 6 909 | 6 909 | ||
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 7 288 | 6 939 | 3 939 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 7 288 | 6 939 | 6 939 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 7 288 | 6 939 | 6 939 | ||
| - wypłata dywidend dla akcjonariuszy | 0 | 4 090 | 6 933 | 6 933 | ||
| - przeznaczenie na kapitał zapasowy | 0 | 3 198 | 6 | 6 | ||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 30 | 30 | 30 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 30 | 30 | 30 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
| - pokrycie z kapitału zapasowego | 30 | 0 | 0 | |||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 30 | 30 | ||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | -30 | -30 | ||
| 8. Wynik netto | 3 653 | 8 733 | 7 288 | 5 939 | ||
| a) zysk netto | 3 653 | 8 733 | 7 288 | 5 939 | ||
| b) strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 29 589 | 29 589 | 24 955 | 18 583 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21 311 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 3 653 | 8 733 | 1 948 | 5 939 | ||
| II. Korekty razem | -2 016 | -3 124 | -583 | -1 021 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Amortyzacja | 501 | 1 404 | 403 | 1 085 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -144 | 374 | -68 | 622 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 10 | 36 | 20 | 66 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -31 | -32 | 13 | -1 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | -22 | 202 | -286 | 10 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | -406 | -214 | -64 | 304 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | -1 052 | -2 788 | 368 | -648 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -239 | 90 | 6 | -54 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -724 | -1 754 | -1 036 | -837 | ||
| 11. Inne korekty | 92 | -440 | 62 | -1 570 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 637 | 5 610 | 1 366 | 4 917 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 36 | 97 | 0 | 20 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 35 | 97 | 0 | 20 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | -626 | -2 623 | -1 002 | -1 230 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -626 | -2 623 | -1 002 | -1 230 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -591 | -2 526 | -1 002 | -1 210 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 396 | 1 714 | 537 | 1 189 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | 396 | 1 714 | 537 | 1 189 | ||
| II. Wydatki | -240 | -4 784 | -230 | -7 628 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | -4 090 | 0 | -6 933 | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -209 | -628 | -210 | -630 | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | -21 | -21 | 0 | 0 | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. Odsetki | -10 | -36 | -20 | -66 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | -10 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 156 | -3 070 | 307 | -6 439 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 202 | 14 | 671 | -2 732 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 193 | 53 | 667 | -2 738 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -9 | 39 | -3 | -6 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11 301 | 12 442 | 7 470 | 10 876 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 12 495 | 12 495 | 8 138 | 8 138 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie 2015 IIIQ.pdfSprawozdanie 2015 IIIQ.pdf | ródroczne sprawozdanie finansowe za III kwartał 2015 r. | ||