Vistula SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
w tys. zł w tys. EUR
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
okres od narastająco okres od narastająco
01-10-01 okres od 01-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01
do 01-12-31 do 01-12-31
I. Przychody netto ze 37 379 151 087 10 334 41 398
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
II. Zysk (strata) na 4 367 12 905 1 207 3 536
działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 4 655 12 015 1 287 3 292
IV. Zysk (strata) netto 3 268 8 126 904 2 226
V. Aktywa (stan na 01-12-31) 164 473 46 700 01-12-31
VI. Kapitał własny (stan na 104 092 29 556 01-12-31
01-12-31)
VII. Liczba akcji (stan na 4 884 530 4 884 530 01-12-31
01-12-31)
VIII. Wartość księgowa na 21,31 6,10 01-12-31
jedną akcję (w zł) (stan na
01-12-31)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały 50 392 51 264 50 896 52 906
1. Wartości niematerialne i 50 58 164 164
prawne
2. Rzeczowy majątek trwały 50 304 51 172 50 706 52 689
3. Finansowy majątek trwały 38 34 26 53
4. Należności długoterminowe 0 0 0 0
II. Majątek obrotowy 111 773 107 291 71 749 76 069
1. Zapasy 17 031 25 028 25 207 31 176
2. Należności krótkoterminowe 79 686 64 339 42 019 40 882
3. Akcje (udziały) własne do 0 0 0 0
zbycia
4. Papiery wartościowe 13 224 11 657 0 0
przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne 1 832 6 267 4 523 4 011
III. Rozliczenia 2 308 2 741 1 925 1 483
międzyokresowe
1. Z tytułu odroczonego 2 140 2 466 916 693
podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 168 275 1 009 790
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 164 473 161 296 124 570 130 458
P a s y w a
I. Kapitał własny 104 092 100 824 95 966 95 299
1. Kapitał akcyjny 12 000 12 000 12 000 12 000
2. Należne wpłaty na poczet 0 0 0 0
kapitału akcyjnego (wielkość
ujemna)
3. Kapitał zapasowy 67 526 67 367 61 213 61 199
4. Kapitał rezerwowy z 16 440 16 599 16 633 16 648
aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały 0 0 0 0
rezerwowe
6. Różnice kursowe z 0 0 0 0
przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub 0 0 0 0
niepokryta strata z lat
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto 8 126 4 858 6 120 5 452
II. Rezerwy 1 505 1 512 1 364 913
1. Rezerwy na podatek 1 505 1 512 1 364 913
dochodowy
2. Pozostałe rezerwy 0 0 0 0
III. Zobowiązania 54 105 53 867 23 443 28 992
1. Zobowiązania 0 0 0 0
długoterminowe
2. Zobowiązania 54 105 53 867 23 443 28 992
krótkoterminowe
IV. Rozliczenia 4 771 5 093 2 881 5 254
międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów
P a s y w a r a z e m 164 473 161 296 123 654 130 458
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-31 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 01-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
I. Przychody netto ze 37 379 151 087 36 296 142 370
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
1. Przychody netto ze 27 878 122 713 24 434 99 969
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 9 501 28 374 11 862 42 401
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych 28 269 111 848 25 281 99 846
produktów, towarów i
materiałów
1. Koszt wytworzenia 19 610 88 535 17 802 75 856
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych 8 659 23 313 7 479 23 990
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na 9 110 39 239 11 015 42 524
sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży 1 341 8 097 3 756 15 144
V. Koszty ogólnego zarządu 4 326 14 392 4 499 18 224
VI. Zysk (strata) na 3 443 16 750 2 760 9 156
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody 3 274 5 672 3 679 8 694
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty 2 350 9 517 5 786 9 155
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 4 367 12 905 653 8 695
działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 0 0 0 0
udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego 0 0 0 0
finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody 1 746 3 590 1 324 2 735
finansowe
XIII. Koszty finansowe 1 417 4 475 710 1 907
XIV. Zysk (strata) na 4 696 12 020 1 267 9 523
działalności gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń -41 -5 -48 -122
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 21 74 60 146
2. Straty nadzwyczajne 62 79 108 268
XVI. Zysk (strata) brutto 4 655 12 015 1 219 9 401
XVII. Podatek dochodowy 1 387 3 889 551 3 281
XVIII. Pozostałe obowiązkowe 0 0 0 0
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 3 268 8 126 668 6 120
Zysk (strata) netto (za 12 8 126 6 120
miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji 4 884 530 4 884 530
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję 1,66 1,25
zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
A. Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
(I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności
operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu
pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu
działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytułu
pozostałych kosztów
operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto -617 6 645 4 708 -2 811
z działalności operacyjnej
(I+/-II) - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto 3 268 8 126 668 6 120
II. Korekty razem -3 885 -1 481 4 040 -8 931
1. Amortyzacja 1 979 7 643 2 032 8 122
2. (Zyski) straty z tytułu 815 1 962 213 1 272
różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 780 1 987 -3 -559
4. (Zysk) strata z tytułu 97 -245 -261 -428
działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych 0 0 0 0
rezerw
6. Podatek dochodowy 1 387 3 889 551 3 281
(wykazany w rachunku zysków
i strat)
7. Podatek dochodowy -1 068 -4 316 -979 -3 088
zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów 7 997 8 176 5 969 529
9. Zmiana stanu należności -12 732 -35 707 -483 18 121
10. Zmiana stanu zobowiązań -2 927 13 314 1 338 2 020
krótkoterminowych (z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń -1 349 671 -1 647 -1 919
międzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów 1 136 1 145 -29 -55
przyszłych okresów
13. Pozostałe korekty 0 0 15 15
B. Przepływy pieniężne netto -4 895 -22 122 -308 -1 835
z działalności inwestycyjnej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 12 557 13 322 2 341 3 906
inwestycyjnej
1. Sprzedaż składników 0 0 0 0
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników 956 1 529 1 403 2 181
rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników 0 0 625 625
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 0 0 0 0
- w jednostkach 0 0 0 0
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej 0 0 0 0
4. Sprzedaż papierów 11 318 11 318 0 0
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
5. Spłata udzielonych 0 0 0 0
pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 12 12 50 50
7. Otrzymane odsetki 271 463 263 1 050
8 . Pozostałe wpływy 0 0 0 0
II. Wydatki z tytułu 17 452 35 444 2 649 5 741
działalności inwestycyjnej
1. Nabycie składników 9 28 23 45
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie składników 1 938 8 246 2 608 5 666
rzeczowego majątku trwałego
3. Nabycie składników 4 12 18 30
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 4 12 4 16
- w jednostkach 0 0 0 0
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej 0 0 0 0
4. Nabycie akcji (udziałów) 0 0 0 0
własnych
5. Nabycie papierów 12 886 24 543 0 0
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pożyczki 2 615 2 615 0 0
długoterminowe
7. Pozostałe wydatki 0 0 0 0
C. Przepływy pieniężne netto 1 077 12 786 -3 888 -1 780
z działalności finansowej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 2 957 17 211 -3 366 202
finansowej
1. Zaciągnięcie 0 0 0 0
długoterminowych kredytów i
pożyczek
2. Emisja obligacji lub 0 0 0 0
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Zaciągnięcie 2 957 17 211 -3 366 202
krótkoterminowych kredytów i
pożyczek
4. Emisja obligacji lub 0 0 0 0
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji 0 0 0 0
(udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału 0 0 0 0
7. Pozostałe wpływy 0 0 0 0
II. Wydatki z tytułu 1 880 4 425 522 1 982
działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych 0 0 0 0
kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub 0 0 0 0
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych 0 0 0 169
kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub 0 0 0 0
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Koszty emisji akcji 0 0 0 0
własnych
6. Umorzenie akcji 0 0 0 0
(udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i 0 0 0 0
innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób 0 0 0 0
zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele 0 0 0 0
społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z 0 0 0 0
tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki 1 065 2 463 309 541
12. Pozostałe wydatki 815 1 962 213 1 272
D. Przepływy pieniężne -4 435 -2 691 512 -6 426
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu -4 435 -2 691 512 -6 426
środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków -223 -523 -47 -190
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na 6 267 4 523 3 813 10 949
początek okresu
G. Środki pieniężne na 1 832 1 832 4 325 4 523
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość 10 118 10 887 0 0
udzielonych gwarancji i
poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek 10 118 10 887 0 0
zależnych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominującej
b) pozostałe zobowiązania 33 639 32 158 18 650 13 650
pozabilansowe (z tytułu)
-gwarancje celne 950 950 3 300 3 300
-gwarancje z tytułu wynajmu 1 747 1 506 350 350
lokali sklepowych
-weksle własne bedące 20 000 20 000 15 000 10 000
zabezpieczeniem kredytów
bankowych
-weksel własny 5 067 5 067 0
bedącyzabezpieczeniem
zobowiązań licencyjnych
-weksle własne bedące 5 875 4 635 0
zabezpieczeniem zobowiązań
leasingowych
-
Zobowiązania pozabilansowe, 43 757 43 045 18 650 13 650
razem