Vistula Spółka Akcyjna - Raport półroczny SA-P

opublikowano: 2004-09-30 19:27



WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 56 218 55 979 11 883 11 832
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 114 -2 369 2 138 -501
III. Zysk (strata) brutto 11 291 -4 466 2 387 -944
IV. Zysk (strata) netto 11 128 -4 512 2 352 -954
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 434 7 386 -303 1 561
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 478 -962 101 -203
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6 822 -7 275 -1 442 -1 538
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -7 778 -851 -1 644 -180
IX. Aktywa, razem 72 468 90 994 15 954 20 033
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 32 240 56 864 7 098 12 519
XI. Zobowiązania długoterminowe 361 700 79 154
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 28 004 44 950 6 165 9 896
XIII. Kapitał własny 40 228 34 130 8 857 7 514
XIV. Kapitał zakładowy 12 000 12 000 2 642 2 642
XV. Liczba akcji (w szt.) 4 884 530 4 884 530 4 884 530 4 884 530
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 2,28 -0,92 0,48 -0,19
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 8,24 6,99 1,81 1,54
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00


Załączniki_0

VISTULA SA SA-P 2004.csv_1.rtf

Załączniki_2

VISTULA SA SA-P 2004.csv_2.rtf


BILANS

Nota półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 29 876 31 441 45 167
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 37 22 3 279
- wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 26 444 27 806 36 532
3. Należności długoterminowe 3,8
3.1. Od jednostek powiązanych
3.2. Od pozostałych jednostek
4. Inwestycje długoterminowe 4 1 164 1 118 1 118
4.1. Nieruchomości
4.2. Wartości niematerialne i prawne
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 1 164 1 118 1 118
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 1 150 1 104 1 104
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
b) w pozostałych jednostkach 14 14 14
4.4. Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 2 231 2 495 4 238
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 231 2 495 4 228
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 10
II. Aktywa obrotowe 42 592 51 480 45 827
1. Zapasy 6 20 813 20 854 18 478
2. Należności krótkoterminowe 7,8 15 642 16 738 20 314
2.1. Od jednostek powiązanych 289 50 1 995
2.2. Od pozostałych jednostek 15 353 16 688 18 319
3. Inwestycje krótkoterminowe 6 063 13 841 6 263
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 9 6 063 13 841 6 263
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6 063 13 841 6 263
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10 74 47 772
A k t y w a r a z e m 72 468 82 921 90 994
PASYWA
I. Kapitał własny 40 228 29 564 34 130
1. Kapitał zakładowy 12 12 000 12 000 12 000
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 13
4. Kapitał zapasowy 14 7 446 13 359 77 544
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 15 9 654 10 129 13 578
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 16
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych -209 -64 480
8. Zysk (strata) netto 11 128 -5 715 -4 512
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 17
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 32 240 53 357 56 864
1. Rezerwy na zobowiązania 18 2 749 6 108 9 751
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 264 368 905
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 533 952 300
a) długoterminowa 57 227 281
b) krótkoterminowa 1 476 725 19
1.3. Pozostałe rezerwy 952 4 788 8 546
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe 952 4 788 8 546
2. Zobowiązania długoterminowe 19 361 360 700
2.1. Wobec jednostek powiązanych
2.2. Wobec pozostałych jednostek 361 360 700
3. Zobowiązania krótkoterminowe 20 28 004 45 632 44 950
3.1. Wobec jednostek powiązanych 1 165 1 743 2 094
3.2. Wobec pozostałych jednostek 26 614 43 423 42 133
3.3. Fundusze specjalne 225 466 723
4. Rozliczenia międzyokresowe 21 1 126 1 257 1 463
4.1. Ujemna wartość firmy
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 126 1 257 1 463
a) długoterminowe 1 126 1 257 1 463
b) krótkoterminowe
P a s y w a r a z e m 72 468 82 921 90 994
Wartość księgowa 40 228 29 564 34 130
Liczba akcji 4 884 530 4 884 530 4 884 530
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 8,24 6,05 6,99
Rozwodniona liczba akcji 0 0 0
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 0,00 0,00 0,00



POZYCJE POZABILANSOWE

Nota półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
1. Należności warunkowe 23
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
2. Zobowiązania warunkowe 23
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
3. Inne (z tytułu) 1 074 1 047 2 046
-weksle własne będące zabezpieczeniem otrzymanych gwarancji z tytułu wynajmu lokali sklepowych 980 816 1 762
-weksle własne będące zabezpieczeniem zobowiązań leasingowych 94 231 284
-
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 1 074 1 047 2 046



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Nota półrocze / 2004 półrocze / 2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 56 218 55 979
- od jednostek powiązanych 1 379 1 205
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 39 249 35 843
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 25 16 969 20 136
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 33 804 34 585
- od jednostek powiązanych 852 1 067
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 25 756 24 327
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 8 048 10 258
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 22 414 21 394
IV. Koszty sprzedaży 26 7 183 11 341
V. Koszty ogólnego zarządu 26 6 466 5 978
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 8 765 4 075
VII. Pozostałe przychody operacyjne 4 969 1 878
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1 123
2. Dotacje
3. Inne przychody operacyjne 27 3 846 1 878
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 3 620 8 322
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 313
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 987 6 677
3. Inne koszty operacyjne 28 1 633 1 332
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 10 114 -2 369
X. Przychody finansowe 29 1 947 415
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
2. Odsetki, w tym: 325 328
- od jednostek powiązanych 202
3. Zysk ze zbycia inwestycji 31 1 197
4. Aktualizacja wartości inwestycji
5. Inne 425 87
XI. Koszty finansowe 30 767 2 521
1. Odsetki, w tym: 605 1 370
- dla jednostek powiązanych
2. Strata ze zbycia inwestycji 31
3. Aktualizacja wartości inwestycji 202
4. Inne 162 949
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 11 294 -4 475
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) -3 9
1. Zyski nadzwyczajne 32 7 27
2. Straty nadzwyczajne 33 10 18
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 11 291 -4 466
XV. Podatek dochodowy 34 163 46
a) część bieżąca 3
b) część odroczona 160 46
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 35
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 36
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 11 128 -4 512
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 9 925 -25 881
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 4 884 530 4 884 530
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 2,03 -5,30
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 0 0
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 0,00 0,00



ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 29 564 38 937 38 937
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych -209 -295
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 29 564 38 728 38 642
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 12 000 12 000 12 000
1.1. Zmiany kapitału zakładowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji (wydania udziałów)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia akcji (udziałów)
-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 12 000 12 000 12 000
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 13 359 77 544 77 544
4.1. Zmiany kapitału zapasowego -5 913 -64 185
a) zwiększenia (z tytułu) 11
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
-zasilenie z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny środków trwałych zbytych 11
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 5 924 64 185
- pokrycia straty 5 924 64 185
-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 7 446 13 359 77 544
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 10 129 13 578 13 578
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -475 -3 449
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 475 3 449
- zbycia środków trwałych 475 3 449
-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 9 654 10 129 13 578
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -5 924 -64 185 -64 185
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu)
- podziału zysku z lat ubiegłych
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 5 924 64 185 64 185
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 209 295
b) korekty błędów podstawowych
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 5 924 64 394 64 480
a) zwiększenia (z tytułu)
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 5 924 64 185
-pokrycie straty z lat ubiegłych kapitałem zapasowym - Uchwała WZA 5 924 64 185
-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 209 64 480
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 -209 -64 480
8. Wynik netto 11 128 -5 715 -4 512
a) zysk netto 11 128
b) strata netto 5 715 4 512
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 40 228 29 564 34 130
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 40 228 29 564 34 130



RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

półrocze / 2004 półrocze / 2003
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
I. Wpływy
1. Sprzedaż
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i usługi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
5. Inne wydatki operacyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 11 128 -4 512
II. Korekty razem -12 562 11 898
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
2. Amortyzacja 2 475 5 080
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 562 1 274
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -2 339 295
6. Zmiana stanu rezerw -3 358 -4 555
7. Zmiana stanu zapasów 41 5 597
8. Zmiana stanu należności 1 096 3 430
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -11 325 -1 533
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 286 103
11. Inne korekty 2 207
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -1 434 7 386
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 2 813 446
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 603 412
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym: 1 210 34
a) w jednostkach powiązanych
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach 1 210 34
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki 13 34
- inne wpływy z aktywów finansowych 1 197
4 . Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 2 335 1 408
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 632 302
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 657 14
3. Na aktywa finansowe, w tym: 46 1 092
a) w jednostkach powiązanych 46 1 092
- nabycie aktywów finansowych 46 1 092
- udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 478 -962
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki 6 822 7 275
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek 6 011 5 515
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 235 452
8. Odsetki 576 1 308
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -6 822 -7 275
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -7 778 -851
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -7 778 -851
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -3 478
F. Środki pieniężne na początek okresu 13 841 7 114
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: 6 063 6 263
- o ograniczonej możliwości dysponowania 731 891



NOTA 1A (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE)

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) koszty zakończonych prac rozwojowych
b) wartość firmy
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 37 22 3 279
- oprogramowanie komputerowe 29 14 25
d) inne wartości niematerialne i prawne
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne, razem 37 22 3 279

Wysokość odpisu aktualizacyjnego - saldo na 30.06.2004r. wynosi 1622 tys.PLN.



NOTA 1B (ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem
koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne
- oprogramowanie komputerowe
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 6 842 318 6 842
b) zwiększenia (z tytułu) 38 38 38
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 6 880 356 6 880
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 5 198 304 5 198
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 23 23 23
-planowana 23 23 23
-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 5 221 327 5 221
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 1 622 0 1 622
- zwiększenie 0 0 0
- zmniejszenie 0 0 0
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 1 622 0 1 622
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 37 29 37



NOTA 1C (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) własne 37 22 3 279
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
-
Wartości niematerialne i prawne, razem 37 22 3 279



NOTA 2A (RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE)

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) środki trwałe, w tym: 25 787 27 806 36 516
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 984 1 174 1 397
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 18 420 19 796 25 513
- urządzenia techniczne i maszyny 4 521 4 865 6 927
- środki transportu 445 270 340
- inne środki trwałe 1 417 1 701 2 339
b) środki trwałe w budowie 657 16
c) zaliczki na środki trwałe w budowie
Rzeczowe aktywa trwałe, razem 26 444 27 806 36 532

1.Zastaw rejestrowy na majątku trwałym ruchomym znajdującym się w Myślenicach, ul.Przemysłowa 2 na kwotę 1.939 tys. PLN, wpisana do rejestru 19.12.2002r ( linia gwarancyjna).
2.Hipoteka zwykła na nieruchomości w Krakowie, ul.Nadwiślańska 13 na kwotę 16.000 tys. PLN, wpisana do księgi wieczystej w dniu 21.08.2002r.
3.Hipoteka kaucyjna na nieruchomości w Krakowie, ul.Nadwiślańska 13 na kwotę 1.730 tys. PLN, wpisana do księgi wieczystej w dniu 21.08.2002r.
4. Hipoteka kaucyjna na nieruchomości w Krakowie, uł. Nadwiślańska 13 na kwotę 5.500 tys. PLN, wpisana do księgi wieczystej w dniu 19.07.2004r.

Wysokość odpisu aktualizującego - saldo na 30.06.2004r. wynosi 305 tys.PLN.



NOTA 2B (ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 1 233 35 255 42 681 991 6 339 86 499
b) zwiększenia (z tytułu) 128 938 279 193 1 538
-zakup, modernizacja 128 938 141 1 207
-przyjęcie w leasing 279 52 331
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 189 1 434 984 172 149 2 928
-sprzedaż, likwidacja 189 1 434 984 172 149 2 928
-
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 1 044 33 949 42 635 1 098 6 383 85 109
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 59 15 459 37 610 721 4 397 58 246
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 1 70 440 -68 328 771
-planowana 5 751 1 152 68 476 2 452
-sprzedanych, zlikwidowanych -4 -681 -712 -136 -148 -1 681
-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 60 15 529 38 050 653 4 725 59 017
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 206 0 241 447
- zwiększenie 2 2
- zmniejszenie 144 144
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 64 0 241 305
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 984 18 420 4 521 445 1 417 25 787



NOTA 2C (ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) własne 24 146 26 116 34 491
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 1 641 1 690 2 025
-
Środki trwałe bilansowe, razem 25 787 27 806 36 516



NOTA 2D (ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO)

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
- wartość gruntów użytkowanych wieczyście
-
Środki trwałe pozabilansowe, razem



NOTA 3A (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE)

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) należności od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych (z tytułu)
-
- od jednostek współzależnych (z tytułu)
-
- od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)
-
- od znaczącego inwestora (z tytułu)
-
- od jednostki dominującej (z tytułu)
-
b) od pozostałych jednostek (z tytułu)
-
Należności długoterminowe netto
c) odpisy aktualizujące wartość należności
Należności długoterminowe brutto



NOTA 3B (ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-



NOTA 3C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH)

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu



NOTA 3D (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Należności długoterminowe, razem



NOTA 4A (ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-



NOTA 4B (ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-



NOTA 4C (DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w jednostkach zależnych 1 150 1 104 1 104
- udziały lub akcje 1 150 1 104 1 104
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
b) w jednostkach współzależnych
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
c) w jednostkach stowarzyszonych
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
d) w znaczącym inwestorze
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
e) w jednostce dominującej
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
f) w pozostałych jednostkach 14 14 14
- udziały lub akcje 14 14 14
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
Długoterminowe aktywa finansowe, razem 1 164 1 118 1 118

Wysokość odpisu aktualizującego / udziały w spółkach zależnych / - saldo na 30.06.2004r. wynosi 123 tys.PLN.



NOTA 4D (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:)

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wartość firmy jednostek podporządkowanych
- jednostek zależnych
- jednostek współzależnych
- jednostek stowarzyszonych
b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych
- jednostek zależnych
- jednostek współzależnych
- jednostek stowarzyszonych



NOTA 4E (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 4F (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 4G (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 4H (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 4I (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 4J (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 4K (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 1 118 26 26
-udziały 1 118 26 26
-
-
b) zwiększenia (z tytułu) 46 1 092 1 092
-udziały 46 1 092 1 092
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu 1 164 1 118 1 118
-udziały 1 164 1 118 1 118
-



NOTA 4L (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH)

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp. a b c d e f g h i j k l
nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
Vipo Kaliningrad, Federacja Rosyjska Sprzedaż wyrobów Vistuli i Wólczanki na terytorium Federacji Rosyjskiej Udziały wyłączenie X 1996 113 113 0 50,00 50,00
Young Petersburg Federacja Rosyjska Sprzedaż wyrobów Vistuli i Wólczanki na terytorium Federacji Rosyjskiej Akcje wyłączenie II 1998 2 2 0 50,00 50,00
Vistula Market Sp.z o.o. Kraków Polska Handel hurtowy i detaliczny artykułami przemysłowymi, w tym w szczególności odzieżą. Usługi w zakresie odzieży.Eksport i import artykułów przemysłowych, w tym w szczególności odzieży. Udziały pełna VI 2000 4 4 0 100,00 100,00
MTM Sp.z o.o. Kraków Polska Handel hurtowy i detaliczny artykułami przemysłowymi, w tym w szczególności odzieżą. Usługi w zakresie odzieży.Eksport i import artykułów przemysłowych, w tym w szczególności odzieży. Udziały pełna VII 2000 50 50 100,00 100,00
Vicon Sp.z o.o. Łancut Polska Handel hurtowy i detaliczny artykułami przemysłowymi, w tym w szczególności odzieżą. Usługi w zakresie odzieży.Eksport i import artykułów przemysłowych, w tym w szczególności odzieży. Udziały wyłączenie I 2001 4 4 0 100,00 100,00
Staszów Sp.z o.o. Kraków Polska Handel hurtowy i detaliczny artykułami przemysłowymi, w tym w szczególności odzieżą. Usługi w zakresie odzieży.Eksport i import artykułów przemysłowych, w tym w szczególności odzieży. Udziały pełna IX 2000 4 4 0 100,00 100,00
Staszów Best Sp.z o.o. Staszów Polska Handel hurtowy i detaliczny artykułami przemysłowymi, w tym w szczególności odzieżą. Usługi w zakresie odzieży.Eksport i import artykułów przemysłowych, w tym w szczególności odzieży. Udziały pełna I 2001 350 350 100,00 100,00
Trend Fashion Sp.z o.o. Myślenice Sp.z o.o. Handel hurtowy i detaliczny artykułami przemysłowymi, w tym w szczególności odzieżą. Usługi w zakresie odzieży.Eksport i import artykułów przemysłowych, w tym w szczególności odzieży. Udziały pełna XII 2001 750 750 100,00 100,00
-



NOTA 4M (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-CD.)

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-cd.
Lp. a m n o p r s t
nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
kapitał zakładowy należne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna) kapitał zapasowy pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długo- terminowe - zobowiązania krótko- terminowe - należności długo- terminowe - należności krótko- terminowe
zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto
Vipo
Young
Vistula Market Sp. z o.o. -21 709 4 4 300 -26 013 -25 979 -34 21 722 21 712 12 12 13 0
MTM Sp. z o.o. -19 200 50 4 300 -23 550 -24 236 686 19 796 19 794 11 11 596 36
Vicon Sp. z o.o.
Staszów Best Sp. z o.o. 1 857 350 272 1 235 1 235 2 031 1 885 823 823 3 888 7 661
Trend Fashion Sp. z o.o. 730 750 -20 -166 146 1 153 1 100 1 210 1 210 1 883 4 055
Staszów Sp. z o.o. -31 4 2 905 -2 940 -2 930 -10 32 32 0 0 1 0
-

Nota 4M nie zawiera danych dotyczących spółek:
- Vipo z siedzibą w Kaliningradzie w związku z trwającym procesem upadłości oraz utratą
kontroli nad spółką
- Young z siedzibą w Petersburgu w związku z trwającym procesem likwidacji oraz utratą
kontroli nad spółką
- Vicon Sp. z o.o. w związku z ogłoszeniem upadłości oraz utratą kontroli nad spółką.



NOTA 4N (UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH)

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
Lp. a b c d e f g h i
nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: % posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy
inne 14
-



NOTA 4O (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 1 164 1 118 1 118
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 1 164 1 118 1 118



NOTA 4P (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
-
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
-
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
-
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)
a) udziały i akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
-
Wartość według cen nabycia, razem
Wartość na początek okresu, razem
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem
Wartość bilansowa, razem



NOTA 4Q (UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Udzielone pożyczki długoterminowe, razem



NOTA 4R (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU))

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Inne inwestycje długoterminowe, razem



NOTA 4S (ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-



NOTA 4T (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Inne inwestycje długoterminowe, razem



NOTA 5A (ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 2 495 4 651 4 651
a) odniesionych na wynik finansowy 2 495 4 651 4 651
-
b) odniesionych na kapitał własny
-
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-
2. Zwiększenia 1 796 4 954 4 345
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 1 796 4 954 4 345
-Aktywa - odpisy aktualizujące 66 1 669 1 611
-Aktywa - wycena bilansowa 60 2 128 1 025
-Pasywa - rezerwy 270 169 21
-Pasywa - wycena bilansowa
-Pasywa - strata podatkowa do odliczenia 1 400 988 1 688
-
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
3. Zmniejszenia 2 060 7 110 4 768
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 2 060 7 110 4 768
-Aktywa - odpisy aktualizujące 65 4 930 3 852
-Aktywa - wycena bilansowa 525 1 904 758
-Pasywa - rezerwy 145 74 36
-Pasywa - wycena bilansowa
-Pasywa - strata podatkowa do odliczenia 1 325
-Korekta aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku ze zmiamą stawek podatkowych 202 122
-
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 2 231 2 495 4 228
a) odniesionych na wynik finansowy 2 231 2 495 4 228
-
b) odniesionych na kapitał własny
-
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-

Ujemne różnice przejściowe na początek I półtocza 2004 i na koniec I półrocza 2004 roku w tys.PLN:

Kwota na BO Kwota na BZ Data wygaśnięcia
01.01.2004r. 30.06.2004r. ROK
Aktywa-odpis aktualizujący wartość zapasów 2.016 2.019 2005r.
Aktywa-wycena bilansowa należności-ujemne różnice kursowe 24 88 2004r.
Aktywa-wycena bilansowa środków pien-ujemne różnice kursowe 150 6 2004r.
Aktywa-przyspieszona amortyzacja bilansowa 535 643 2005-2008r.
Pasywa-rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe 280 57 2005r. i nieskończoność
Pasywa-rezerwa na premie pracowników 128 1.229 2004 i 2005r.
Pasywa-rezerwa na wynagrodzenia z tytułu
niewykorzystanych urlopów 544 247 2004 i 2005r.
Pasywa-odsetki od zobowiązań(zarachowane) 43 39 2005r.
Pasywa-wycena bilansowa zobowiązań 2 370 0 2004r.
Pasywa-zobowiązania z tytułu wynagrodzeń(bezosobowy
fundusz płac) 8 7 2004r.
Pasywa-rezerwa na przyszłe zobowiązanie z tytułu
badania bilansu 60 44 2004r.
Pasywa-strata podatkowa do odliczenia 6.973 7.366 2005r.
O G Ó Ł E M 13.131 11.745
Spółka przyjęła stawki do odroczonego podatku dochodowego:
- dla 2004 i lat następnych 19%



NOTA 5B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 0 0 10
-koszty reklamy - zdjęcia reklamowe znaku Artisti Italiani 0 0 10
-
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:
-
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 0 0 10



NOTA 6 (ZAPASY)

ZAPASY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) materiały 9 662 8 334 6 524
b) półprodukty i produkty w toku 1 591 1 473 362
c) produkty gotowe 2 891 4 043 4 738
d) towary 6 669 7 004 6 854
e) zaliczki na dostawy
Zapasy, razem 20 813 20 854 18 478

1.Przewłaszczenie zapasów materiałów znajdujących się w magazynie nr 01, w Krakowie, ul.Nadwiślańska 13 na kwotę 2.200 tys. PLN - dotyczy lini gwarancyjnej.
2.Zastaw rejestrowy na zapasach wyrobów gotowych znajdujacych się w Krakowie, ul. Nadwiślańska 13 na kwotę 5.000 tys. PLN, wpisany do rejestru 16.01.2003r.
3.Przewłaszczenie zapasów wyrobów gotowych znajdujacych się w magazynie w Krakowie, ul. Nadwiślańska 13 na kwotę 820 tys. PLN - udzielone gwarancje z tyt. wynajmu lokali sklepowych.
4.Przewłaszczenie zapasów towarów handlowych znajdujacych się w sklepach firmowych w Krakowie, Al.Pokoju 67, w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 148, w Krakowie, ul. Nadwiślańska13/Piwna 5, w Krakowie, ul.Józefińska 5 oraz w sklepie dyskont w Krakowie, ul. Nadwiślańska 13 na łączną kwotę 970 tys. PLN - udzielone gwarancje z tyt. wynajmu lokali sklepowych.

Wysokośc odpisu aktualizującego - saldo na 30.06.2004r. wynosi 3.546 tys.PLN, w tym:
- materiały 429 tys.PLN
- produkty gotowe 269 tys.PLN
- towary handlowe 214 tys.PLN
- towary związane z A.I. 2.634 tys.PLN



NOTA 7A (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE)

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) od jednostek powiązanych 289 50 1 995
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 289 50 1 995
- do 12 miesięcy 289 50 1 995
- powyżej 12 miesięcy
- inne
- dochodzone na drodze sądowej
b) należności od pozostałych jednostek 15 353 16 882 18 319
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 13 800 15 412 17 511
- do 12 miesięcy 13 800 15 412 17 511
- powyżej 12 miesięcy
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 1 173 1 049 537
- inne 380 227 271
- dochodzone na drodze sądowej
Należności krótkoterminowe netto, razem 15 642 16 738 20 314
c) odpisy aktualizujące wartość należności 39 549 37 125 32 886
Należności krótkoterminowe brutto, razem 55 191 53 863 53 200

Wysokość odpisu aktualizującego - saldo na 30.06.2004r. wynosi 39.549 tys.PLN.



NOTA 7B (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH)

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 289 50 1 995
- od jednostek zależnych 289 50 1 995
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
b) inne, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 289 50 1 995
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych 29 261 27 403 23 115
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 29 550 27 453 25 110

Wysokość odpisu aktualizującego - saldo na 30.06.2004r. wynosi 29.261 tys.PLN w tym:
- należności z tytułu dostaw, robót i usług 5.974 tys.PLN
- dopłaty zwrotne do kapitału 11.505 tys.PLN
- awal na wekslu 11.102 tys.PLN
- poręczenie za dług 680 tys.PLN



NOTA 7C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH)

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Stan na początek okresu 37 125 27 249 27 249
a) zwiększenia (z tytułu) 3 096 12 639 7 223
- utworzenie odpisów aktualizujących 3 096 11 959 6 543
- korekta prezentacyjna - przebiesienie z aktywa finansowego udzielonego poręczenia za dług 680 680
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 672 2 763 1 586
- otrzymanie zapłaty za należność 648 2 685 1 581
- decyzji zarządu o spisaniu rezerwy w straty 24 78
- ugody pozasądowej 3
- wyksięgowanie naliczonych odsetek 2
-
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 39 549 37 125 32 886



NOTA 7D (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA))

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 46 479 45 736 44 901
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 8 712 8 127 8 299
b1. jednostka/waluta tys / EURO 1 739 1 649 1 715 tys EURO
tys. zł 7 469 7 118 7 236
b2. jednostka/waluta tys / USD 353 292 304
tys. zł 1 243 1 009 1 063
-
pozostałe waluty w tys. zł
Należności krótkoterminowe, razem 55 191 53 863 53 200



NOTA 7E (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:)

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) do 1 miesiąca 7 070 673 2 977
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 3 842 6 364 10 189
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 0 4 661 641
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0 0 133
e) powyżej 1 roku 0 0 0
f) należności przeterminowane 18 193 17 907 19 898
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 29 105 29 605 33 838
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług -15 016 -14 143 -14 332
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 14 089 15 462 19 506

Standardowe terminy płatności dla rynku krajowego mieszczą się w przedziale od 7 do 75 dni.
Standardowe terminy płatności dla eksportu mieszczą się w przedziale od 14 do 60 dni.



NOTA 7F (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:)

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) do 1 miesiąca 1 872 2 802 3 857
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 1 377 778 2 321
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 885 193 1 227
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 433 602 4 114
e) powyżej 1 roku 13 626 13 532 8 379
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 18 193 17 907 19 898
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane -15 016 -14 143 -14 332
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 3 177 3 764 5 566


Załączniki_3

VISTULA SA SA-P 2004.csv_12.rtf


NOTA 9A (KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w jednostkach zależnych 0 0 0
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe 0 0 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki 0 0 0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
b) w jednostkach współzależnych
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
c) w jednostkach stowarzyszonych
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
d) w znaczącym inwestorze
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
e) w jednostce dominującej
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
f) w pozostałych jednostkach 0 0 0
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki 0 0 0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6 063 13 841 6 263
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 6 063 13 841 6 263
- inne środki pieniężne
- inne aktywa pieniężne
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 6 063 13 841 6 263

Wysokość odpisu aktualizującego - saldo na 30.06.2004r wynosi 17 881 tys. PLN w tym:
- dłużne papiery wartościowe 15 270 tys. PLN
- pożyczki w jednostkach zależnych 2 111 tys. PLN
- pożyczki w pozostałych jednostkach 500 tys. PLN



NOTA 9B (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem



NOTA 9C (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 dłużne papiery wartościowe 15 270 15 270 15 270 dłużne papiery wartościowe
- wartość godziwa 15 270 15 270 15 270
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
-
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
-
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
-
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)
a) udziały i akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
-
Wartość według cen nabycia, razem
Wartość na początek okresu, razem
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem -15 270 -15 270 -15 270
Wartość bilansowa, razem 0 0 0



NOTA 9D (UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 0 0 0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem 0 0 0

Wysokość odpisu aktualizującego - udzielone pożyczki krótkoterminowe - saldo na 30.06.2004r. wynosi 2.611 tys.PLN.



NOTA 9E (ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA))

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 3 394 3 383 4 648
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 2 669 10 458 1 615
b1. jednostka/waluta tys. / EUR 475 2 184 352 tys. EUR
tys. zł 2 158 10 164 1 550
b2. jednostka/waluta tys. / USD 136 80 17
tys. zł 511 294 65
-
pozostałe waluty w tys. zł
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 6 063 13 841 6 263



NOTA 9F (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU))

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem



NOTA 9G (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem



NOTA 10 (KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 74 47 772
-roczny odpis na ZFŚS 252
-ubezpieczenia majątkowe 32 30 61
-czynsze i dzierżawy 2 13
-koszt zdjęć reklamowych znaku towarowego Artisti Italiani 389
-opłata za wieczyste użytkowanie gruntów 15 28
-inne 25 17 29
-
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:
-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 74 47 772


Załączniki_4

VISTULA SA SA-P 2004.csv_15.rtf


NOTA 12 (KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA))

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)
-"A" zwykła zwykła na okazaciela 1 000 000 10 000 91-04-30 91-04-30
-Podz."A" zwykła zwykła na okaziciela 5 000 000 10 000 94-01-28 94-01-28
-"B" zwykła zwykła na okaziciela 1 000 000 10 000 95-01-05 95-01-05
-umorzenie akcji -1 115 470
Liczba akcji, razem 4 884 530
Kapitał zakładowy, razem 12 000 000
Wartość nominalna jednej akcji = 2,00 zł 2,00

Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (zestawienie zmian):
===================================================================================================
Stan na 30.06.2004 r. Stan na dzien przekazania raportu
liczba % wartość liczba % wartość
akcji głosów nominalna akcji głosów nominalna
====================================================================================================
1.PZU S.A.wraz z podmiotem
zaleznym PZU Zycie S.A. 815255 16,69 1.631 tys.PLN 815255 16,69 1.631 tys.PLN
2.Drugi Narodowy
Fundusz Inwestycyjny
Spólka Akcyjna
Narodowy Fundusz
Inwestycyjny imienia
Eugeniusza Kwiatkowskiego
Spólka Akcyjna
Narodowy Fundusz Inwestycyjny
Progress Spólka Akcyjna 1172935 24,02 2.346 tys.PLN 1172935 24,02 2.346 tys.PLN
3.Credit Suisse
Life & Pensions
Otwarty Fundusz
Emerytalny 473861 9,70 948 tys.PLN 473861 9,70 948 tys.PLN
4.Otwarty Fundusz Emerytalny
PZU "Zlota Jesien" 473861 9,70 948 tys.PLN 714265 14,62 1.429 tys.PLN

===================================================================================================



NOTA 13A (AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE)

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
Liczba Wartość wg cen nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie



NOTA 13B (AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH)

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg cen nabycia Wartość bilansowa
MTM Sp. z o.o. 1 0 0
"Staszów" Sp. z o.o. 1 0 0



NOTA 14 (KAPITAŁ ZAPASOWY)

KAPITAŁ ZAPASOWY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 7 446 11 517 11 517
b) utworzony ustawowo 0 1 842 4 000
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 0 0 46 368
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników
e) inny (wg rodzaju) 0 0 15 659
-pokrycie straty z lat ubiegłych - Uchwała WZA
-inny 15 659
-
Kapitał zapasowy, razem 7 446 13 359 77 544



NOTA 15 (KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY)

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych 9 654 10 129 13 578
b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym
- z wyceny instrumentów zabezpieczających
c) z tytułu podatku odroczonego
d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych
e) inny (wg rodzaju)
-
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 9 654 10 129 13 578



NOTA 16 (POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA))

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem



NOTA 17 (ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU))

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem



NOTA 18A (ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 368 1 282 1 282
a) odniesionej na wynik finansowy 368 1 282 1 282
-
b) odniesionej na kapitał własny
-
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-
2. Zwiększenia 38 64 151
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 38 64 151
-Aktywa - przyspieszona amortyzacja bilansowa 3 104
-Aktywa-wycena bilansowa - dodatnie różnice kursowe 24 64 47
-Aktywa- odsetki od należności 11
-
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
3. Zmniejszenia 142 978 528
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 142 978 528
-Aktywa - przyspieszona amortyzacja bilansowa 199 75
-Aktywa - ulga bilansowa od środków trwałych 134 561 177
-Aktywa-wycena bilansowa - dodatnie różnice kursowe 8 64 47
-Korekta rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku ze zmianą stawek podatkowych 154 229
-
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 264 368 905
a) odniesionej na wynik finansowy 264 368 905
-
b) odniesionej na kapitał własny
-
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-

Dodatnie różnice przejściowe na początek i koniec I półrocza 2004r. :
Kwota na B.O. Kwota na B.Z. Data wygaśnięcia
01.01.04r 30.06.04r. Rok
Aktywa-ulga inwestycyjna do rozliczenia
w latach następnych 1.854 tys.PLN 1.147 tys.PLN 2004-2007r. Aktywa-Należności od odbiorców z tytułu
odsetek za zwłokę 79 tys.PLN 137 tys.PLN 2004r.
Aktywa-Przyspieszona amortyzacja podatkowa 0 tys.PLN 16 tys.PLN 2004-2005r.
Aktywa-Dodatnie różnice kursowe 0 tys.PLN 92 tys.PLN 2004r.
==============================================================================================
O G Ó Ł E M 1.933 tys.PLN 1.392 tys.PLN

Spółka przyjęła stawki do odroczonego podatku dochodowego:
- dla 2004 i lat następnych 19%.



NOTA 18B (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 227 281 281
-
b) zwiększenia (z tytułu) 9
-odprawy emerytalne 9
-
c) wykorzystanie (z tytułu) 10
-odprawy emerytalne 10
-
d) rozwiązanie (z tytułu) 160 63
-nagroty jubileuszowe 80 63
-rezerwa na odprawy emerytalne 80
-
e) stan na koniec okresu 57 227 281
-



NOTA 18C (ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 725 27 27
-
b) zwiększenia (z tytułu) 1 229 735
-nagrody jubileuszowe 63
-premie pracowników 1 229 128
-wynagrodzenia z tytułu niewykorzystanych urlopów 544
-
c) wykorzystanie (z tytułu) 429 28 8
-odprawy emerytalne 2 2
-nagrody jubileuszowe 4 26 6
-wynagrodzenia z tytułu niewykorzystanych urlopów 297
-premie pracowników 128
-
d) rozwiązanie (z tytułu) 49 9
-odprawy emerytalne 9
-nagrody jubileuszowe 49
-
e) stan na koniec okresu 1 476 725 19
-



NOTA 18D (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) wykorzystanie (z tytułu)
-
d) rozwiązanie (z tytułu)
-
e) stan na koniec okresu
-



NOTA 18E (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 4 788 12 717 12 717
-
b) zwiększenia (z tytułu) 44 1 458 931
-rezerwa na płatności z tytułu udzielontch gwarancji i poręczeń spółkom zależnym 1 023 841
-rezerwa na przyszłe zobowiązania 375 90
-rezerwa na przyszłe zobowiązanie z tytułu badania lilansu 44 60
-
c) wykorzystanie (z tytułu) 155
-rezerwa na przyszłe zobowiązanie z tytułu badania lilansu 60
-rezerwa na przyszłe zobowiązania 95
-
d) rozwiązanie (z tytułu) 3 725 9 387 5 102
-korekta rezerwy na płatności z tytułu udzielontch gwarancji i poręczeń spółkom zależnym 3 533 9 387 5 102
-korekta rezerwy na przyszłe zobowiązania 192
-
e) stan na koniec okresu 952 4 788 8 546
-



NOTA 19A (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wobec jednostek zależnych
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
b) wobec jednostek współzależnych
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
c) wobec jednostek stowarzyszonych
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
d) wobec znaczącego inwestora
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
e) wobec jednostki dominującej
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
f) wobec pozostałych jednostek 361 360 700
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju) 361 360 700
-z tytułu leasingu finansowego 361 360 700
-
Zobowiązania długoterminowe, razem 361 360 700



NOTA 19B (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) powyżej 1 roku do 3 lat 361 360 700
b) powyżej 3 do 5 lat
c) powyżej 5 lat
Zobowiązania długoterminowe, razem 361 360 700



NOTA 19C (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 361 360 700
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Zobowiązania długoterminowe, razem 361 360 700



NOTA 19D (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
zł waluta zł waluta



NOTA 19E (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje/ zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne



NOTA 20A (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wobec jednostek zależnych 1 165 1 743 2 094
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1 165 1 743 2 094
- do 12 miesięcy 1 165 1 743 2 094
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
b) wobec jednostek współzależnych
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
c) wobec jednostek stowarzyszonych
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
d) wobec znaczącego inwestora
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
e) wobec jednostki dominującej
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
f) wobec pozostałych jednostek 26 614 43 423 42 133
- kredyty i pożyczki, w tym: 10 000 16 011 20 442
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 13 640 15 550 9 896
- do 12 miesięcy 13 640 15 550 9 896
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe 8 865 8 421
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 1 248 1 045 1 408
- z tytułu wynagrodzeń 811 713 791
- inne (wg tytułów) 915 1 239 1 175
-z tytułu leasingu 607 844 984
-z tytułu wypłaconych kaucji 164 162 17
-inne 144 233 174
-
g) fundusze specjalne (wg tytułów) 225 466 723
-ZFŚS 225 466 723
-
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 28 004 45 632 44 950



NOTA 20B (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 19 003 28 239 30 465
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 9 001 17 393 14 485
b1. jednostka/waluta tys / EUR 1 979 3 587 3 183 tys EUR
tys. zł 8 990 17 181 14 482
b2. jednostka/waluta tys / USD 2 56 1
tys. zł 11 212 3
-
pozostałe waluty w tys. zł
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 28 004 45 632 44 950



NOTA 20C (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
zł waluta zł waluta
Bank Rozwoju Eksportu S.A. Warszawa 13 000 000 PLN 10 000 000 PLN Zmienna stopa WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych z notowania na dwa dni robocze przed datą postawienia środków do dyspozycji i przed każdą następną datą jej aktualizacji powiększonej o 2,5 punktu procentowego z tytułu marży banku do 11-02-2005 Dwa weksle własne in blanco (+ deklaracje wekslowe). Hipoteka zwykła na nieruchomości w Krakowie przy ul. Nadwiślańskiej 13 na kwotę 16.000.000 PLN. Hipoteka kaucyjna na nieruchomości w Krakowie przy ul. Nadwiślańskiej 13 na kwotę 1.730.000 PLN. Zastaw rejestrowy na zapasach wyrobów gotowych znajdujących się w magazynie w Krakowie przy ul. Nadwiślańskiej 13 na kwotę 5.000.000 PLN. Cesja praw z polis ubezpieczeniowych. Cesja należności od sześciu klientów.
Bank Rozwoju Eksportu S.A. Warszawa 5 000 000 PLN 0 PLN Zmienna stopa WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych z notowania na dwa dni robocze przed datą postawienia środków do dyspozycji i przed każdą następną datą jej aktualizacji powiększonej o 2,5 punktu procentowego z tytułu marży banku. do 30-05-2005 Weksel własny in blanco (+ deklaracja wekslowa). Hipoteka kaucyjna na nieruchomości położonej w Krakowie przy ulicy Nadwiślańskiej 13 do kwoty 5.500.000 PLN. Cesja praw z polis ubezpieczeniowych.



NOTA 20D (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje/ zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne



NOTA 21A (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu



NOTA 21B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
- długoterminowe (wg tytułów)
-
- krótkoterminowe (wg tytułów)
-
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów 1 126 1 257 1 463
- długoterminowe (wg tytułów) 1 126 1 257 1 463
-wieczyste użytkowanie gruntów 911 1 097 1 327
-należne a nieotrzymane koszty sądowe 138 150 125
-inne 77 10 11
-
- krótkoterminowe (wg tytułów)
-
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 1 126 1 257 1 463


Załączniki_5

VISTULA SA SA-P 2004.csv_18.rtf


NOTA 23A (NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
b) pozostałe (z tytułu)
-
- w tym: od jednostek zależnych
- w tym: od jednostek współzależnych
- w tym: od jednostek stowarzyszonych
- w tym: od znaczącego inwestora
- w tym: od jednostki dominującej
-
- w tym: od jednostek zależnych
- w tym: od jednostek współzależnych
- w tym: od jednostek stowarzyszonych
- w tym: od znaczącego inwestora
- w tym: od jednostki dominującej
-
Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem



NOTA 23B (ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek współzależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz znaczącego inwestora
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe (z tytułu)
-
- w tym: na rzecz jednostek zależnych
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora
- w tym: na rzecz jednostki dominującej
-
- w tym: na rzecz jednostek zależnych
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora
- w tym: na rzecz jednostki dominującej
-
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem



NOTA 24A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) półrocze / 2004 półrocze / 2003
-przychody netto ze sprzedaży odzieży 36 618 33 000
-
- w tym: od jednostek powiązanych 0 -5
-przychody ze sprzedaży usług różnych 2 631 2 843
-
- w tym: od jednostek powiązanych 1 356 1 178
-
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 39 249 35 843
- w tym: od jednostek powiązanych 1 356 1 173



NOTA 24B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) kraj 21 876 21 063
- w tym: od jednostek powiązanych 1 356 1 173
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
b) eksport 17 373 14 780
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 39 249 35 843
- w tym: od jednostek powiązanych 1 356 1 173



NOTA 25A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) półrocze / 2004 półrocze / 2003
-przychody ze sprzedaży towarów 16 894 20 083
-
- w tym: od jednostek powiązanych -1
-przychody ze sprzedaży materiałów 75 53
-
- w tym: od jednostek powiązanych 23 33
-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 16 969 20 136
- w tym: od jednostek powiązanych 23 32



NOTA 25B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) kraj 16 969 20 136
- w tym: od jednostek powiązanych 23 32
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
b) eksport
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 16 969 20 136
- w tym: od jednostek powiązanych 23 32



NOTA 26 (KOSZTY WEDŁUG RODZAJU)

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) amortyzacja 2 475 5 080
b) zużycie materiałów i energii 17 014 13 251
c) usługi obce 14 947 17 737
d) podatki i opłaty 699 722
e) wynagrodzenia 7 935 7 210
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1 661 1 921
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 1 139 1 139
-podróże służbowe 233 165
-ubezpieczenia majątkowe 111 155
-koszty reprezentacji i reklamy 785 811
-inne 10 8
-
Koszty według rodzaju, razem 45 870 47 060
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych 789 927
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) -7 254 -6 341
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -7 183 -11 341
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -6 466 -5 978
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 25 756 24 327



NOTA 27 (INNE PRZYCHODY OPERACYJNE)

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) 3 569 1 676
-zapłaty roszczeń 630 1 556
-na uaktualnienie wartości zapasów 112
-wykorzystania rezerw na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe 14 8
-wykorzystania rezerw na premie pracowników 128
-wykorzystania rezerw na badanie bilansu 60
-wykorzystania rezerw na zaległe urlopy 297
-rozwiązanie rezerwy na płatności z tytułu udzielonych gwarancji spółkom zależnym 1 944
-rozwiązanie rezerwy na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe 209
-rozwiązanie rezerwy na przyszłe zobowiązania 287
-
b) pozostałe, w tym: 277 202
-rozliczenie umorzenia wieczystego użytkowania gruntów 6 182
-prowizje i opłaty partnerskie 18 8
-zwrot kosztów postępowania sądowego 30
-odpisanie przedawnionych zobowiązań 208
-inne 15 12
-
Inne przychody operacyjne, razem 3 846 1 878



NOTA 28 (INNE KOSZTY OPERACYJNE)

INNE KOSZTY OPERACYJNE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) utworzone rezerwy (z tytułu) 1 273 931
-rezerwa na płatności z tytłu udzielonych gwarancji spółkom zależnym 841
-rezerwa na przyszłe zobowiazania 90
-rezerwa na premie pracowników 1 229
-rezerwa na koszty badania bilansu 44
-
b) pozostałe, w tym: 360 401
-przekazane darowizny 2
-nieodpłatne przekazanie 10 33
-odprawy z tytułu zwolnień ekonomicznych 99 58
-koszty postępowania spornego, zapłacone kary i odszkodowania 204 257
-inne 47 51
-
Inne koszty operacyjne, razem 1 633 1 332

Spółka w I półroczu 2004 roku dokonała odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych z tytułu utraty wartości w kwocie 1.989 tys.PLN na następujące tytuły :
- odpis aktualizujący wartości niematerialne i prawne 0 tys.PLN
- odpis aktualizujący wartość rzeczowych aktywów trwałych 2 tys.PLN
- odpis aktualizujący wartość zapasów materiałów 0 tys.PLN
- odpis aktualizujący wartość zapasów produktów gotowych 223 tys.PLN
- odpis aktualizujący wartość towarów handlowych 259 tys.PLN
- odpis aktualizujący wartość należności 1.505 tys.PLN
w tym:
-na należności z tytułu sprzedaży od
spółek zależnych 286 tys.PLN
-na należności od podmiotów niezależnych 1.231 tys.PLN
-na niedobory od pracowników -12 tys.PLN



NOTA 29A (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH)

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
b) od pozostałych jednostek
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem



NOTA 29B (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK)

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) z tytułu udzielonych pożyczek 75
- od jednostek powiązanych, w tym: 75
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
- od pozostałych jednostek
b) pozostałe odsetki 325 253
- od jednostek powiązanych, w tym: 127
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
- od pozostałych jednostek 325 126
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 325 328



NOTA 29C (INNE PRZYCHODY FINANSOWE)

INNE PRZYCHODY FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) dodatnie różnice kursowe 404
- zrealizowane -2 137
- niezrealizowane 2 541
b) rozwiązanie rezerwy (z tytułu) 21 87
-zapłaty należności z tytułu odsetek 17 25
-zapłaty zobowiązań z tytułu odsetek 4 62
-
c) pozostałe, w tym:
-
Inne przychody finansowe, razem 425 87



NOTA 30A (KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK)

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) od kredytów i pożyczek 553 1 206
- dla jednostek powiązanych, w tym:
- dla jednostek zależnych
- dla jednostek współzależnych
- dla jednostek stowarzyszonych
- dla znaczącego inwestora
- dla jednostki dominującej
- dla innych jednostek 553 1 206
b) pozostałe odsetki 52 164
- dla jednostek powiązanych, w tym:
- dla jednostek zależnych
- dla jednostek współzależnych
- dla jednostek stowarzyszonych
- dla znaczącego inwestora
- dla jednostki dominującej
- dla innych jednostek 52 164
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 605 1 370



NOTA 30B (INNE KOSZTY FINANSOWE)

INNE KOSZTY FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) ujemne różnice kursowe, w tym: 906
- zrealizowane -85
- niezrealizowane 991
b) utworzone rezerwy (z tytułu)
-
c) pozostałe, w tym: 162 43
-prowizje od kredytów, pożyczek i gwarancji oraz realizacji akredytyw 152 29
-prowizje faktoringowe 9
-opłata dodatkowa od przyjętych w leasing finansowy środków trwałych 2 2
-opłaty z tytułu ustanowienia hipoteki oraz wyceny środków trwałych pod zastaw kredytu 8 3
-
Inne koszty finansowe, razem 162 949



NOTA 32 (ZYSKI NADZWYCZAJNE)

ZYSKI NADZWYCZAJNE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) losowe 7 27
b) pozostałe (wg tytułów)
-
Zyski nadzwyczajne, razem 7 27



NOTA 33 (STRATY NADZWYCZAJNE)

STRATY NADZWYCZAJNE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) losowe 10 13
b) pozostałe (wg tytułów) 5
-kradzież wyrobów w transporcie 5
-
Straty nadzwyczajne, razem 10 18



NOTA 34A (PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY)

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY półrocze / 2004 półrocze / 2003
1. Zysk (strata) brutto 11 291 -4 466
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) -11 275 -4 420
a) niezaliczane do przychodów: -4 153 -20 004
-rozwiazane odpisy aktualizujące -2 767 -14 439
-rozwiązane rezerwy -1 219 -5 189
-wycena bilansowa -92
-odsetki i dywidendy -58 -202
-inne -17 -174
b) niezaliczane do kosztów uzyskania przychodów 90 -15 584
-utworzone odpisy aktualizujące -1 787
-utworzone rezerwy 368 -931
-amortyzacja NKUP -554 -1 287
-wycena bilansowa 2 448 -990
-odsetki 5 -11 441
-inne -390 -935
c) wartość netto sprzedanego majatku pokryta kapitałem z aktualizacji 453
d) rozliczenie straty 6 579
-
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 16 -8 886
4. Podatek dochodowy według stawki 19 % 3 0 19
5. Zwiększania, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku
6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 3 0
- wykazany w rachunku zysków i strat 3 0
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy



NOTA 34B (PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT)

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT półrocze / 2004 półrocze / 2003
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych 160 153
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych -107
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy
- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)
-
Podatek dochodowy odroczony, razem 160 46



NOTA 34C (ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO)

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO półrocze / 2004 półrocze / 2003
- ujętego w kapitale własnym
- ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy



NOTA 34D (PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY)

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY półrocze / 2004 półrocze / 2003
- działalności zaniechanej
- wyniku na operacjach nadzwyczajnych



NOTA 35 (POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:)

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: półrocze / 2004 półrocze / 2003
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem



NOTA 36 (UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:)

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: półrocze / 2004 półrocze / 2003
- odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych
- odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych
- odpis różnicy w wycenie aktywów netto


Załączniki_7

VISTULA SA SA-P 2004.csv_20.rtf

Załączniki_8

VISTULA SA SA-P 2004.csv_21.rtf

Załączniki_9

VISTULA SA SA-P 2004.csv_22.rtf


NOTA 39 (PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA))

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda pośrednia) półrocze / 2004 półrocze / 2003
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
2. Amortyzacja
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
6. Zmiana stanu rezerw
7. Zmiana stanu zapasów
8. Zmiana stanu należności
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
11. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)


Załączniki_10

VISTULA SA SA-P 2004.csv_23.rtf


PODPISY 2

Podpisy wszystkich Członków Zarządu
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2004-09-27 Michał Wójcik Prezes Zarządu
2004-09-27 Mieczysław Starek Członek Zarządu
2004-09-27 Mateusz Żmijewski Członek Zarządu


Załączniki_11

VISTULA SA SA-P 2004.csv_24.rtf


PODPISY 2

Podpisy wszystkich Członków Zarządu
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2004-09-27 Michał Wójcik Prezes Zarządu
2004-09-27 Mieczysław Starek Członek Zarządu
2004-09-27 Mateusz Żmijewski Członek Zarządu


Załączniki_11

VISTULA SA SA-P 2004.csv_24.rtf
Data sporządzenia raportu: 2004-09-30

Tagi: