w tys. zł w tys. EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE III III III III kwartały kwartały kwartały kwartały narastająco narastająco narastająco narastająco (rok (rok (rok (rok bieżący) poprz.) bieżący) poprz.) okres od okres od okres od okres od 01.01.2002 01.01.2001 01.01.2002 01.01.2001 do do do do 30.09.2002 30.09.2001 30.09.2002 30.09.2001 I. Przychody netto ze 36257 32772 9471 8949 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 1343 905 351 247 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 129 493 34 135 IV. Zysk (strata) netto -408 -735 -107 -201 V. Przepływy pieniężne netto -713 -1147 -186 -313 z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto -2333 -3652 -609 -997 z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 3448 4239 900 1157 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 402 -560 105 -153 netto, razem IX. Aktywa razem 33357 35112 8179 9047 X. Zobowiązania i rezerwy na 19837 16859 4864 4344 zobowiązania XI. Zobowiazania 4976 1658 1220 427 długoterminowe XII. Zobowiązania 13642 13724 3345 3536 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 13520 14528 3315 3743 XIV. Kapitał zakładowy 9335 9335 2289 2405 XV. Liczba akcji 9334858 9334858 - - XVI. Zysk (strata) na jedną -0,043 -0,078 -0,01 -0,02 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk -0,043 -0,078 -0,01 -0,02 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 1,448 1,556 0,36 0,4 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 1,448 1,556 0,36 0,4 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX.Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 1 akcję (w zł/EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na stan na stan na stan na 30.09.2002 30.06.2002 30.09.2001 30.06.2001 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. (rok kwartału (rok kwartału bieżący) (rok poprz.) (rok bieżący) poprz.) A k t y w a I. Aktywa trwałe 16894 17197 17234 15656 1. Wartości niematerialne i 57 84 121 148 prawne, w tym: - wartość firmy - - - - 2. Wartość firmy jednostek - - - - podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 15036 15022 14681 14921 4. Należności długoterminowe - - 1956 - 4.1. Od jednostek - - - - powiązanych 4.2. Od pozostałych - - - - jednostek 5. Inwestycje długoterminowe 1691 1972 329 429 5.1. Nieruchomości - - - - 5.2. Wartości niematerialne - - - - i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 1691 1972 329 429 finansowe a) w jednostkach 1690 1971 329 428 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 1690 1971 329 428 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w - - - - jednostkach zależnych i współzależnych nie objętych konsolidacją b) w pozostałych jednostkach 1 1 1 1 5.4. Inne inwestycje - - - - długoterminowe 6. Długoterminowe 110 119 147 158 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu - - - - odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 110 119 147 158 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 17351 16160 14153 13504 1. Zapasy 9816 7605 6809 5653 2. Należności 6489 7050 6285 6867 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek - 503 386 272 powiązanych 2.2. Od pozostałych 6489 6547 5899 6595 jednostek 3. Inwestycje 888 1252 701 548 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 888 1252 701 548 finansowe a) w jednostkach powiązanych - - - - b) w pozostałych jednostkach 218 218 - - c) środki pieniężne i inne 670 1034 701 548 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje - - - - krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 158 253 358 436 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 34245 33357 31387 29160
P a s y w a I. Kapitał własny 13932 13520 14528 14717 1. Kapitał zakładowy 9335 9335 9335 9335 2. Należne wpłaty na kapitał - - - - zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne -2754 -2754 -3725 -3725 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 9650 9650 9650 9650 5. Kapitał z aktualizacji - - - - wyceny 6. Pozostałe kapitały 1283 1283 3 3 rezerwowe 7. Różnice kursowe z - - - - przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe - - - - b) ujemne różnice kursowe - - - - 8. Zysk (strata) z lat -3174 -3174 - - ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -408 -820 -735 -546 10. Odpisy z zysku netto w - - - - ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 11 - - - III. Ujemna wartość firmy - - - - jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy na 20302 19837 16859 14443 zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 422 422 503 503 1.1. Rezerwa z tytułu 422 422 503 503 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia - - - - emerytalne i podobne a) długoterminowa - - - - b) krótkoterminowa - - - - 1.3. Pozostałe rezerwy - - - - a) długoterminowe - - - - b) krótkoterminowe - - - - 2. Zobowiązania 4878 4976 1658 1755 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek - - - - powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 4878 4976 1658 1755 jednostek 3. Zobowiązania 14236 13642 13724 11152 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 93 - 407 240 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 13983 13381 13086 10562 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 160 261 231 350 4. Rozliczenia 766 797 974 1033 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartośc firmy 737 796 974 1032 4.2. Inne rozliczenia 29 1 - 1 międzyokresowe a) długoterminowe - - - - b) krótkoterminowe 29 1 - 1 P a s y w a r a z e m 34245 33357 31387 29160
Wartość księgowa 13932 13520 14528 14717 Liczba akcji 9334858 9334858 9334858 9334858 Wartość księgowa na jedną 1,492 1,448 1,556 1,576 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 9334858 9334858 9334858 9334858 Rozwodniona wartość księgowa 1,492 1,448 1,556 1,576 na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE stan na stan na stan na stan na 30.09.2002 30.06.2002 30.09.2001 30.06.2001 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. (rok kwartału (rok kwartału bieżący) (rok poprz.) (rok bieżący) poprz.) 1. Należności warunkowe - - - - 1.1. Od jednostek - - - - powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i - - - - poręczeń 1.2. Od pozostałych - - - - jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i - - - - poręczeń 2. Zobowiązania warunkowe - - - - 1.1. Na rzecz jednostek - - - - powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 3600 3600 3600 3600 poręczeń 1.2. Na rzecz pozostałych - - - - jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i - - - - poręczeń 3. Inne (z tytułu) - - - - Pozycje pozabilansowe, razem 3600 3600 3600 3600
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK III kwartał III III kwartał III ZYSKÓW I STRAT (rok kwartały (rok kwartały bieżący) narastająco poprz.) narastająco okres od (rok okres od (rok 01.07.2002 bieżący) 01.07.2001 poprz.) do.30.09.20 okres od do okres od 02 01.01.2002 30.09.2001 01.01.2001 do do 30.09.2002 30.09.2001 I. Przychody netto ze 14829 36257 11522 32772 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 407 1841 183 496 1. Przychody netto ze 1619 4787 2014 5071 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 13210 31470 9508 27701 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 10634 26859 8574 24264 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 122 374 36 39 1. Koszt wytworzenia 493 2755 1431 3405 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 10141 24104 7143 20859 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze 4195 9398 2948 8508 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 1835 5416 1887 5601 V. Koszty ogólnego zarządu 1031 2794 791 2403 VI. Zysk (strata) na 1329 1188 270 504 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 388 940 492 1358 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 9 90 1 1 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje - - - - 3. Inne przychody operacyjne 379 850 491 1357 VIII. Pozostałe koszty 165 785 339 991 operacyjne 1. Strata ze zbycia - - - - niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości - - - - aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 165 785 339 991 IX. Zysk (strata) z 1552 1343 423 871 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 219 518 94 564 1. Dywidendy i udziały w - - - - zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych - - - - 2. Odsetki, w tym: 79 289 27 144 - od jednostek powiązanych - 126 - - 3. Zysk ze zbycia inwestycji - - - - 4. Aktualizacja wartości - - - - inwestycji 5. Inne 141 229 67 420 XI. Koszty finansowe 969 1714 534 942 1. Odsetki, w tym: 328 865 65 423 - dla jednostek powiązanych - - - - 2. Strata ze zbycia - - - - inwestycji 3. Aktualizacja wartości - - - - inwestycji 4. Inne 641 849 469 519 XII. Zysk (strata) na - - - - sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 802 147 -17 493 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń -18 -18 - - nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne - - - - 2. Straty nadzwyczajne 18 18 - - XV. Odpis wartości firmy - - - - jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości - - - - firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 784 129 -17 493 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 133 301 72 499 a) część bieżąca 133 301 72 499 b) część odroczona - - - - XIX. Pozostałe obowiązkowe - - - - zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX. Udział w zyskach -250 -247 -100 -729 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. (Zyski) straty 11 11 - - mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 412 -408 -189 -735 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto 412 -189 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 9334858 9334858 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję 0,044 -0,02 zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 9334858 9334858 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na 0,044 0,02 jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W III kwartał III III kwartał III SKONSOLIDOWANYM KAPITALE (rok kwartały (rok kwartały WŁASNYM bieżący) narastająco poprz.) narastająco okres od (rok okres od (rok 01.07.2002 bieżący) 01.07.2001 poprz.) do okres od do okres od 30.09.2002 01.01.2002 30.09.2001 01.01.2001 do do 30.09.2002 30.09.2001 I. Kapitał własny na początek 13520 17 374 18 442 19828 okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad - -2 754 - - (polityki) rachunkowości b) korekty błędów - - - - podstawowych I.a. Kapitał własny na 13520 14 620 18 442 19828 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 9335 9 335 9 335 9335 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału - - - - zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - - - - - emisji akcji (wydania - - - - udziałów) b) zmniejszenia (z tytułu) - - - - - umorzenia akcji (udziałów) - - - - 1.2. Kapitał zakładowy na 9335 9 335 9 335 9335 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał - - - - zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat - - - - na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - - 2.2. Należne wpłaty na - - - - kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na 2754 2754 3725 3725 początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) - - - - własnych a) zwiększenia (z tytułu) - - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - - 3.2. Akcje (udziały) własne 2754 2754 3725 3725 na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 9650 9 650 9 650 9249 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału - - - 401 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) - - - - - emisji akcji powyżej - - - - wartości nominalnej - z podziału zysku - - - 99 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad - - - 302 wymaganą ustawowo minimalną wartość) b) zmniejszenia (z tytułu) - - - - - pokrycia straty - - - - 4.2. Kapitał zapasowy na 9 650 9650 9 650 9650 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji - - - - wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z - - - - aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - - - zbycia środków trwałych - - - - 5.2. Kapitał z aktualizacji - - - - wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 1283 3 3 3 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych - 1280 - - kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - 1280 - - - odpis z zysku - 1280 - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - - 6.2. Pozostałe kapitały 1283 1 283 3 3 rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z - - - - przeliczenia jednostek podporządkow. 8. Zysk (strata) z lat -3174 -1 614 - 1241 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych na -3174 1 560 - 1241 początek okresu a) zmiany przyjętych zasad - - - - (polityki) rachunkowości b) korekty błędów - - - - podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, - 1 560 - 1241 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - - - - - podziału zysku z lat - - - - ubiegłych b) zmniejszenia (z tytułu) - 1 560 - 1149 - podziału zysku - 1 560 - 1149 8.3. Zysk z lat ubiegłych na -3174 -3 174 92 92 koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych -3174 -3 174 - - na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad - - - - (polityki) rachunkowości b) korekty błędów - - - - podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych -3174 -3 174 - - na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - - - - - przeniesienia straty z lat - - - - ubiegłych do pokrycia b) zmniejszenia (z tytułu) - - - - 8.6. Strata z lat ubiegłych -3174 -3 174 - - na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -3174 -3 174 92 92 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 412 -408 -189 -827 a) zysk netto 412 - - - b) strata netto - -408 -189 -827 c) odpisy z zysku - - - - II. Kapitał własny na koniec 13932 13 932 18 253 18253 okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 13932 13 932 18 253 18253 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK III kwartał III III kwartał III PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (rok kwartały (rok kwartały bieżący) narastająco poprz.) narastająco okres od (rok okres od (rok 01.07.2002 bieżący) 01.07.2001 poprz.) do okres od do okres od 30.09.2002 01.01.2002 30.09.2001 01.01.2001 do do 30.09.2002 30.09.2001 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przeplywy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 412 -408 -189 -735 II. Korekty razem -1045 -305 2671 -412 1. Zyski (straty) -11 -11 - - mniejszości 2. Udział w (zyskach) 250 247 100 729 stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 319 935 118 899 - odpisy wartości firmy - - - - jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu 90 62 -18 -139 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 257 696 220 499 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z tytułu -13 -56 -20 -13 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -67 304 -66 325 8. Zmiana stanu zapasów -2155 -4799 -1155 -2540 9. Zmiana stanu należności -80 1492 1659 -800 10. Zmiana stanu zobowiązań 290 1024 1813 905 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń 75 -199 20 -277 międzyokresowych 12. Inne korekty - - - - III. Przepływy pieniężne -633 -713 - - netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków - - 2482 -1147 pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 50 273 192 369 1. Zbycie wartości 30 127 192 369 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w - - - - nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 20 146 - - tym: a) w jednostkach powiązanych - 126 - - - zbycie aktywów finansowych - - - - - dywidendy i udziały w - - - - zyskach - spłata udzielonych - - - - pożyczek długoterminowych - odsetki - 126 - - - inne wpływy z aktywów - - - - finansowych b) w pozostałych jednostkach 20 20 - - - zbycie aktywów finansowych - - - - - dywidendy i udziały w - - - - zyskach - spłata udzielonych - - - - pożyczek długoterminowych - odsetki 20 20 - - - inne wpływy z aktywów - - - - finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne - - - - II. Wydatki 304 2606 2238 4021 1. Nabycie wartości 269 791 581 1864 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w - - - - nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 35 1815 1657 2157 tym: a) w jednostkach powiązanych 35 1815 - 500 - nabycie aktywów 35 1815 - 500 finansowych - udzielone pożyczki - - 1657 1657 długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - - - - - nabycie aktywów - - - - finansowych - udzielone pożyczki - - - - długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały - - - - w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki inwestycyjne - - - - III. Przepływy pieniężne -254 -2333 -2046 -3652 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków - - - - pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 870 4344 18 6998 1. Wpływy netto z emisji - - - - akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 870 4344 - 6859 3. Emisja dłużnych papierów - - - - wartościowych 4. Inne wpływy finansowe - - 18 139 II. Wydatki 347 896 301 2759 1. Nabycie akcji (udziałów) - - - - własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty - - - - na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz - - - - właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i - - 81 2201 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów - - - - wartościowych 6. Z tytulu innych - - - - zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z - - - - tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 257 696 220 499 9. Inne wydatki finansowe 90 200 - 59 III. Przepływy pieniężne 523 3448 -283 4239 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto, -364 402 153 -560 razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -364 402 153 -560 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków - - - - pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 1034 268 548 1261 początek okresu G. Środki pieniężne na koniec 670 670 701 701 okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości - - - - dysponowania
SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
BILANS stan na stan na stan na stan na 30.09.2002 30.06.2002 30.09.2001 30.06.2001 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. (rok kwartału (rok kwartału bieżący) (rok poprz.) (rok bieżący) poprz.) A k t y w a I. Aktywa trwałe 22776 22808 22619 21100 1. Wartości niematerialne i 49 81 112 139 prawne, w tym: - wartość firmy - - - - 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14447 14473 14044 14239 3. Należności długoterminowe - - 1956 - 3.1. Od jednostek - - 1750 - powiązanych 3.2. Od pozostałych - - 206 - jednostek 4. Inwestycje długoterminowe 8170 8135 6358 6564 4.1. Nieruchomości - - - - 4.2. Wartości niematerialne - - - - i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 8170 8135 6358 6564 finansowe a) w jednostkach 8169 8134 6357 6357 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 2777 2834 1057 1057 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 1 1 1 207 4.4. Inne inwestycje - - - - długoterminowe 5. Długoterminowe 110 119 149 158 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu - - - - odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 110 119 149 158 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 16608 15534 12822 12157 1. Zapasy 8870 6883 6009 4988 2. Należności 7033 7417 5995 6587 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 746 1121 665 1522 powiązanych 2.2. Od pozostałych 6287 6296 5330 5065 jednostek 3. Inwestycje 609 1103 682 434 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 609 1103 682 434 finansowe a) w jednostkach powiązanych - - - - b) w pozostałych jednostkach 218 218 - - c) środki pieniężne i inne 391 885 682 434 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje - - - - krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 96 131 136 148 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 39384 38342 35441 33257
P a s y w a I. Kapitał własny 20518 20164 20095 19907 1. Kapitał zakładowy 9335 9335 9335 9335 2. Należne wpłaty na kapitał - - - - zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne - - - - (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 9650 9650 9650 9650 5. Kapitał z aktualizacji - - - - wyceny 6. Pozostałe kapitały 1283 1283 3 3 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat - - - - ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 250 -104 1107 919 9. Odpisy z zysku netto w - - - - ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy na 18866 18178 15346 13350 zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 422 422 503 503 1.1. Rezerwa z tytułu 422 422 503 503 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia - - - - emerytalne i podobne a) długoterminowa - - - - b) krótkoterminowa - - - - 1.3. Pozostałe rezerwy - - - - a) długoterminowe - - - - b) krótkoterminowe - - - - 2. Zobowiązania 4878 4976 1658 1755 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek - - - - powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 4878 4976 1658 1755 jednostek 3. Zobowiązania 12935 12128 12388 10246 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 1002 216 993 499 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 11861 11780 11395 9637 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 72 132 74 110 4. Rozliczenia 631 652 797 846 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartośc firmy 602 651 797 846 4.2. Inne rozliczenia 29 1 - - międzyokresowe a) długoterminowe - - - - b) krótkoterminowe 29 1 - - P a s y w a r a z e m 39384 38342 35441 33257
Wartość księgowa 20518 20164 20095 19907 Liczba akcji 9334858 9334858 9334858 9334858 Wartość księgowa na jedną 2,198 2,16 2,153 2,132 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 9334858 9334858 9334858 9334858 Rozwodniona wartość księgowa 2,198 2,16 2,153 2,132 na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE stan na stan na stan na stan na 30.09.2002 30.06.2002 30.09.2001 30.06.2001. koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. (rok kwartału (rok kwartału bieżący) (rok poprz.) (rok bieżący) poprz.) 1. Należności warunkowe - - - - 1.1. Od jednostek - - - - powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i - - - - poręczeń 1.2. Od pozostałych - - - - jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i - - - - poręczeń 2. Zobowiązania warunkowe - - - - 1.1. Na rzecz jednostek - - - - powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i - - - - poręczeń 1.2. Na rzecz pozostałych - - - - jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i - - - - poręczeń 3. Inne (z tytułu) - - - - Pozycje pozabilansowe, razem - - - -
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT III kwartał III III kwartał III (rok kwartały (rok kwartały bieżący) narastająco poprz.) narastająco okres od (rok okres od (rok 01.07.2002 bieżący) 01.07.2001 poprz.) do okres od do okres od 30.09.2002 01.01.2002 30.09.2001 01.01.2001 do do 30.09.2002 30.09.2001 I. Przychody netto ze 13955 35179 11104 32811 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 755 2696 1583 2903 1. Przychody netto ze 1524 4485 1598 5148 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 12431 30694 9506 27663 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 10639 26528 8120 23817 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 73 730 71 572 1. Koszt wytworzenia 1002 2929 978 2981 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 9637 23599 7142 20836 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze 3316 8651 2984 8994 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 1629 5019 1793 5361 V. Koszty ogólnego zarządu 726 2114 637 1950 VI. Zysk (strata) na 961 1518 554 1683 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 376 905 174 999 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 13 92 20 13 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje - - - - 3. Inne przychody operacyjne 363 813 154 986 VIII. Pozostałe koszty 117 718 32 670 operacyjne 1. Strata ze zbycia - - - - niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości - - - - aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 117 718 32 670 IX. Zysk (strata) z 1220 1705 696 2012 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 219 513 90 519 1. Dywidendy i udziały w - - - - zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych - - - - 2. Odsetki, w tym: 79 289 5 108 - od jednostek powiązanych - 126 - - 3. Zysk ze zbycia inwestycji - - - - 4. Aktualizacja wartości - - - - inwestycji 5. Inne 140 224 85 411 XI. Koszty finansowe 952 1667 527 925 1. Odsetki, w tym: 313 820 284 632 - dla jednostek powiązanych - - - - 2. Strata ze zbycia - - - - inwestycji 3. Aktualizacja wartości - - - - inwestycji 4. Inne 639 847 259 293 XII. Zysk (strata) z 487 551 259 1606 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń - - - - nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne - - - - 2. Straty nadzwyczajne - - - - XIV. Zysk (strata) brutto 487 551 259 1606 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 133 301 71 499 a) część bieżąca 133 301 71 499 b) część odroczona - - - - XVI. Pozostałe obowiązkowe - - - - zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach - - - - (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 354 250 188 1107 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 250 1107 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 9334858 9334858 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję 0,027 0,119 zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 9334858 9334858 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na 0,027 0,119 jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE III kwartał III III kwartał III WŁASNYM (rok kwartały (rok kwartały bieżący) narastająco poprz.) narastająco okres od (rok okres od (rok 01.07.2002 bieżący) 01.07.2001 poprz.) do okres od do okres od 30.09.2002 01.01.2002 30.09.2001 01.01.2001 do do 30.09.2002 30.09.2001 I. Kapitał własny na początek 20164 20 548 19 907 19828 okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad - - - - (polityki) rachunkowości b) korekty błędów - - - - podstawowych I.a. Kapitał własny na 20164 20 548 19 907 19828 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 9335 9 335 9 335 9335 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału - - - - zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - - - - - emisji akcji (wydania - - - - udziałów) b) zmniejszenia (z tytułu) - - - - - umorzenia akcji (udziałów) - - - - 1.2. Kapitał zakładowy na 9335 9335 9335 9335 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał - - - - zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat - - - - na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - - 2.2. Należne wpłaty na - - - - kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na - - - - początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) - - - - własnych a) zwiększenia (z tytułu) - - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - - 3.2. Akcje (udziały) własne - - - - na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 9650 9 650 9 650 9249 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału - - - 401 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) - - - 401 - emisji akcji powyżej - - - - wartości nominalnej - z podziału zysku - - - 99 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad - - - 302 wymaganą ustawowo minimalną wartość) b) zmniejszenia (z tytułu) - - - - - pokrycia straty - - - - 4.2. Kapitał zapasowy na 9650 9 650 9 650 9650 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji - - - - wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z - - - - aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - - - zbycia środków trwałych - - - - 5.2. Kapitał z aktualizacji - - - - wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 1280 3 3 3 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych - 1280 - - kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - 1280 - - - odpis z zysku - 1280 - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - - 6.2. Pozostałe kapitały 1280 1 283 3 3 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat - 1560 - 1241 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na - 1560 - 1241 początek okresu a) zmiany przyjętych zasad - - - - (polityki) rachunkowości b) korekty błędów - - - - podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, - 1560 - 1241 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - - - - - podziału zysku z lat - - - - ubiegłych b) zmniejszenia (z tytułu) - 1 560 - 1241 - przeksięgowanie wyniku - 1 560 - 1241 - na kapitał zapasowy / - - - - rezerwowy - wypłata dywidendy - - - - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na - - - - koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych - - - - na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad - - - - (polityki) rachunkowości b) korekty błędów - - - - podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych - - - - na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - - - - - przeniesienia straty z lat - - - - ubiegłych do pokrycia b) zmniejszenia (z tytułu) - - - - 7.6. Strata z lat ubiegłych - - - - na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat - - - - ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 354 250 188 1107 a) zysk netto 354 250 188 1107 b) strata netto - - - - c) odpisy z zysku - - - - II. Kapitał własny na koniec 20518 20 518 20 095 20095 okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 20518 20 518 20 095 20095 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW III kwartał III III kwartał III PIENIĘŻNYCH (rok kwartały (rok kwartały bieżący) narastająco poprz.) narastająco okres od (rok okres od (rok 01.07.2002 bieżący) 01.07.2001 poprz.) do okres od do okres od 30.09.2002 01.01.2002 30.09.2001 01.01.2001 do do 30.09.2002 30.09.2001 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 354 250 188 1107 II. Korekty razem -1142 -1247 2445 -2451 1. Udział w (zyskach) - - - - stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 276 832 90 826 3. (Zyski) straty z tytułu 90 62 -18 -139 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 257 696 220 499 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z tytułu -13 -58 -20 -13 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -61 334 -67 2 7. Zmiana stanu zapasów -1986 -4503 -1022 -1740 8. Zmiana stanu należności 433 1191 1071 -543 9. Zmiana stanu zobowiązań -162 462 2051 -1111 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 24 -263 -36 -232 międzyokresowych 11. Inne korekty - - 176 - III. Przepływy pieniężne -788 -997 2633 -1344 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków - - - - pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 42 265 193 369 1. Zbycie wartości 30 127 193 369 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w - - - - nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 12 138 - - tym: a) w jednostkach powiązanych - 126 - - - zbycie aktywów finansowych - - - - - dywidendy i udziały w - - - - zyskach - spłata udzielonych - - - - pożyczek długoterminowych - odsetki - 126 - - - inne wpływy z aktywów - - - - finansowych b) w pozostałych jednostkach 12 12 - - - zbycie aktywów finansowych - - - - - dywidendy i udziały w - - - - zyskach - spłata udzielonych - - - - pożyczek długoterminowych - odsetki 12 12 - - - inne wpływy z aktywów - - - - finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne - - - - II. Wydatki 271 2573 2316 3906 1. Nabycie wartości 236 758 659 1749 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w - - - - nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 35 1815 1657 2157 tym: a) w jednostkach powiązanych 35 1815 1657 2157 - nabycie aktywów 35 1815 - 500 finansowych - udzielone pożyczki - - 1657 1657 długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - - - - - nabycie aktywów - - - - finansowych - udzielone pożyczki - - - - długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne - - - - III. Przepływy pieniężne -229 -2308 -2123 -3537 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 870 4344 18 6998 1. Wpływy netto z emisji - - - - akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 870 4344 - 6859 3. Emisja dłużnych papierów - - - - wartościowych 4. Inne wpływy finansowe - - 18 139 II. Wydatki 347 896 280 2696 1. Nabycie akcji (udziałów) - - - - własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty - - - - na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz - - - - właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i - - 60 2197 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów - - - - wartościowych 6. Z tytulu innych - - - - zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z - - - - tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 257 696 220 499 9. Inne wydatki finansowe 90 200 - - III. Przepływy pieniężne 523 3448 -262 4302 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto, -494 143 248 -579 razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -494 143 248 -579 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków - - - - pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 885 248 434 1261 początek okresu G. Środki pieniężne na koniec 391 391 682 682 okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości - - - - dysponowania
kom dysk zdz