WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 245 965 278 290 66 430 75 160 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 7 232 8 044 1 953 2 172 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 12 111 12 157 3 271 3 283 IV. Zysk (strata) netto 6 670 10 770 1 801 2 909 V. Przepływy pieniężne 19 290 11 051 5 210 2 985 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -969 -1 652 -262 -446 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 73 1 337 20 361 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 18 394 10 737 4 968 2 900 netto, razem IX. Aktywa razem 288 978 223 199 72 081 55 673 X. Zobowiązania i rezerwy 248 803 185 829 62 060 46 352 na zobowiązania XI. Zobowiązania 148 570 37 142 długoterminowe XII. Zobowiązania 162 735 168 989 40 591 42 151 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 40 175 37 369 10 021 9 321 XIV. Kapitał zakładowy 5 320 5 320 1 327 1 327 XV. Liczba akcji 2 659 750 2 659 750 2 659 750 2 659 750 XVI. Zysk (strata) na jedną 6,71 4,15 1,81 1,12 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 6,71 2,93 1,81 0,79 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 15,10 14,05 3,77 3,50 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 0,00 10,65 0,00 2,66 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 2,20 2,30 0,00 0,00 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 4 500 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 4 500 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 4 500 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 4 500 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 26 102 29 506 27 569 21 281 1. Wartości niematerialne i 1 372 1 454 1 748 1 869 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 13 953 14 891 16 863 16 833 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 2 586 2 586 2 579 2 579 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 2 011 2 011 2 004 2 004 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 575 575 575 575 finansowe a) w jednostkach 575 575 575 575 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 8 192 10 575 6 379 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 8 192 10 575 6 379 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 262 876 184 082 195 630 160 443 1. Zapasy 1 878 1 287 1 961 2 834 2. Należności 179 790 162 306 172 080 149 670 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 3 3 powiązanych 2.2. Od pozostałych 179 787 162 303 172 080 149 670 jednostek 3. Inwestycje 29 928 6 447 15 317 6 593 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 25 758 6 447 15 317 6 593 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 2 368 3 303 jednostkach c) środki pieniężne i inne 23 390 3 144 15 317 6 593 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje 4 170 krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 51 280 14 042 6 271 1 345 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 288 978 213 588 223 199 181 723 P a s y w a I. Kapitał własny 40 175 50 436 37 369 38 902 1. Kapitał zakładowy 5 320 5 320 5 320 5 320 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 1 841 1 841 1 840 1 836 5. Kapitał z aktualizacji 25 25 26 30 wyceny 6. Pozostałe kapitały 40 453 30 854 30 854 30 854 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -14 133 6 358 -117 440 862 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 6 670 6 038 10 770 862 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 248 803 163 153 185 829 142 822 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 6 262 6 285 2 416 185 1.1. Rezerwa z tytułu 323 315 2 230 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 188 188 185 185 emerytalne i podobne a) długoterminowa 188 188 185 185 b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 5 752 5 782 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 5 752 5 782 2. Zobowiązania 148 149 570 618 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 148 149 570 618 jednostek 3. Zobowiązania 162 735 120 408 168 989 142 016 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 6 349 1 574 3 126 7 576 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 154 886 117 569 164 884 133 462 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 500 1 264 979 978 4. Rozliczenia 79 659 36 311 13 855 3 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 79 659 36 311 13 855 3 międzyokresowe a) długoterminowe 2 2 2 2 b) krótkoterminowe 79 657 36 309 13 853 P a s y w a r a z e m 288 978 213 588 223 199 181 723
Wartość księgowa 40 175 50 436 37 369 38 902 Liczba akcji 2 659 750 2 659 750 2 659 750 2 659 750 Wartość księgowa na jedną 15,10 18,96 14,05 14,63 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 3 509 750 3 509 750 3 509 750 Rozwodniona wartość 0,00 14,37 10,65 11,08 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 142 022 245 965 166 859 278 290 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 141 773 245 532 168 032 276 951 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 249 434 -1 173 1 339 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 128 694 220 693 146 664 252 907 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 128 601 220 446 148 270 252 216 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 93 246 -1 606 691 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 13 328 25 273 20 195 25 383 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu 10 553 17 731 9 024 16 210 VI. Zysk (strata) na 2 775 7 541 11 170 9 173 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 5 241 10 043 66 171 operacyjne 1. Zysk ze zbycia -3 -50 1 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 5 244 10 043 116 170 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 5 118 10 352 1 261 1 300 operacyjne 1. Strata ze zbycia 49 49 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 5 069 10 303 1 261 1 300 IX. Zysk (strata) z 2 898 7 232 9 976 8 044 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 3 664 5 714 1 316 5 049 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 164 568 1 033 1 964 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 3 500 5 146 283 3 085 XI. Koszty finansowe 303 835 521 936 1. Odsetki, w tym: -252 113 154 229 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 555 722 367 707 XII. Zysk (strata) z 6 259 12 111 10 771 12 157 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto 6 259 12 111 10 771 12 157 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 5 626 5 441 863 1 387 a) część bieżąca 2 075 4 640 1 783 2 307 b) część odroczona 3 552 801 -920 -920 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 632 6 670 9 908 10 770 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 13 699 8 478 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 2 041 000 2 041 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 6,71 4,15 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 2 041 000 2 891 000 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 6,71 2,93 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 53 490 44 157 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -14 133 -6 788 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 39 357 38 369 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 5 320 5 320 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 5 320 5 320 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 1 841 1 836 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 4 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 4 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - sprzedaż środków 4 trwałych objętych aktualizacją - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 1 841 1 840 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 25 30 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -4 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 4 - zbycia środków trwałych 4 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 25 26 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 30 854 22 025 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 9 599 8 829 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 9 599 8 829 - podział zysku 9 599 8 829 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 40 453 30 854 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 15 450 14 946 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 15 450 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 3 510 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 18 961 14 946 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 18 961 14 946 - dywidenda 5 851 6 117 - odpis na kapitał 9 599 8 829 rezerwowy - pokrycie straty z lat 3 510 ubiegłych - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -17 644 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -17 644 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - doprowadzenie do -11 440 porównywalności - b) zmniejszenia (z tytułu) 3 510 - rozliczenie wyniku 3 510 finansowego z lat ubiegłych - 7.6. Strata z lat ubiegłych -14 134 -11 440 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -17 134 -11 440 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 6 670 10 770 a) zysk netto 6 670 10 770 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 40 175 37 369 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków 20 806 19 290 14 002 11 051 pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 632 6 670 9 908 10 770 II. Korekty razem 20 174 12 621 4 094 281 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 1 176 2 346 1 015 2 216 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 27 41 51 192 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 50 49 49 -1 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 1 139 5 208 2 230 2 230 7. Zmiana stanu zapasów -592 822 872 6 415 8. Zmiana stanu należności -21 654 -36 608 -22 410 -39 927 9. Zmiana stanu zobowiązań 36 804 37 953 31 646 39 174 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 3 224 2 809 1 981 1 424 międzyokresowych 11. Inne korekty -11 440 -11 440 III. Przepływy pieniężne 20 806 19 290 14 002 11 051 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków -204 -969 -670 -1 652 pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 3 6 79 231 1. Zbycie wartości 3 6 79 231 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 207 976 748 1 882 1. Nabycie wartości 207 976 748 1 882 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -204 -969 -670 -1 652 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków -357 73 -4 609 1 337 pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy -315 156 4 422 1 565 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki -315 156 1 565 1 565 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 42 84 186 227 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z 15 42 35 35 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 27 41 151 192 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -357 73 -4 609 1 337 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 20 246 18 394 8 724 10 737 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 20 246 18 394 8 724 10 737 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 3 144 4 996 6 593 4 580 początek okresu G. Środki pieniężne na 23 390 23 390 15 318 15 317 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz