WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 11 669 16 697 3 152 4 663 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 565 -1 193 153 -333 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -204 -2 305 -55 -644 IV. Zysk (strata) netto -204 -2 305 -55 -644 V. Przepływy pieniężne 514 1 965 139 549 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 45 -676 12 -189 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -1 310 -1 380 -354 -385 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -751 -91 -203 -25 netto, razem IX. Aktywa, razem 47 972 56 707 11 966 16 786 X. Zobowiązania i rezerwy 23 560 27 043 5 877 8 005 na zobowiązania XI. Zobowiązania 1 068 4 353 266 1 289 długoterminowe XII. Zobowiązania 11 194 10 877 2 792 3 220 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 24 412 29 664 6 089 8 781 XIV. Kapitał zakładowy 7 040 7 040 1 756 2 084 XV. Liczba akcji (w szt.) 2 444 231 2 444 231 XVI. Zysk (strata) na jedną -2,15 -4,18 -0,58 -1,17 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk -2,15 -4,18 -0,58 -1,17 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 9,99 12,14 2,49 3,59 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 9,99 12,14 2,49 3,59 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 23 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 23 2 761 2 345 2 061 2.1. Na rzecz jednostek 1 973 1 625 1 618 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 1 973 1 625 1 618 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 788 720 443 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 788 720 443 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 13 077 13 077 13 662 -zabezpieczenie na 13 077 13 077 13 662 majątku Spółki - P o z y c j e p o z a b i 15 838 15 422 15 723 l a n s o w e, r a z e m
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 33 808 34 372 35 351 1. Wartości niematerialne i 1 800 1 036 1 274 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 23 800 24 772 25 546 3. Należności 3,8 374 384 281 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych 374 384 281 jednostek 4. Inwestycje 4 8 833 8 111 8 103 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 8 111 8 111 8 103 finansowe a) w jednostkach 8 041 8 041 8 033 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 4 600 4 600 4 592 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 70 70 70 jednostkach 4.4. Inne inwestycje 722 długoterminowe 5. Długoterminowe 5 1 69 147 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 1 69 147 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 14 164 12 653 21 356 1. Zapasy 6 6 743 6 993 10 072 2. Należności 7,8 6 530 4 379 9 384 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 136 337 303 powiązanych 2.2. Od pozostałych 6 394 4 042 9 081 jednostek 3. Inwestycje 142 893 765 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 142 491 765 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 142 491 765 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje 402 krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 749 388 1 135 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 47 972 47 025 56 707 PASYWA I. Kapitał własny 24 412 24 616 29 664 1. Kapitał zakładowy 12 7 040 7 040 7 040 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 17 565 24 918 31 685 5. Kapitał z aktualizacji 15 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 11 11 11 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -6 767 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -204 -7 353 -2 305 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 23 560 22 409 27 043 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 1 905 2 270 2 342 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 794 760 760 emerytalne i podobne a) długoterminowa 760 760 760 b) krótkoterminowa 34 1.3. Pozostałe rezerwy 1 111 1 510 1 582 a) długoterminowe 976 976 976 b) krótkoterminowe 135 534 606 2. Zobowiązania 19 1 068 2 209 4 353 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 1 068 2 209 4 353 jednostek 3. Zobowiązania 20 11 194 8 447 10 877 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 7 7 122 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 10 570 7 886 9 991 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 617 554 764 4. Rozliczenia 21 9 393 9 483 9 471 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 9 393 9 483 9 471 międzyokresowe a) długoterminowe 9 323 9 431 9 452 b) krótkoterminowe 70 52 19 P a s y w a r a z e m 47 972 47 025 56 707
Wartość księgowa 24 412 24 616 29 664 Liczba akcji 2 444 231 2 444 231 2 444 231 Wartość księgowa na jedną 22 9,99 10,07 12,14 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 2 444 231 2 444 231 2 444 231 Rozwodniona wartość 22 9,99 10,07 12,14 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 11 669 16 697 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 352 184 1. Przychody netto ze 24 11 631 16 470 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 38 227 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 5 684 11 278 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 26 5 649 11 032 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 35 246 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 5 985 5 419 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 915 1 405 V. Koszty ogólnego zarządu 26 3 240 5 787 VI. Zysk (strata) na 1 830 -1 773 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 747 880 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 12 7 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3 3 3. Inne przychody 27 732 870 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 2 012 300 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 48 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 1 964 300 IX. Zysk (strata) z 565 -1 193 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 39 58 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 14 11 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 31 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 25 47 XI. Koszty finansowe 30 803 1 156 1. Odsetki, w tym: 686 940 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 31 inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 117 216 XII. Zysk (strata) z -199 -2 291 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń -5 -14 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 25 12 2. Straty nadzwyczajne 33 30 26 XIV. Zysk (strata) brutto -204 -2 305 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 a) część bieżąca b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -204 -2 305 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -5 252 -10 215 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 2 444 231 2 444 231 zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 -2,15 -4,18 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 2 444 231 2 444 231 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 -2,15 -4,18 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 24 616 29 664 31 969 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 24 616 29 664 31 969 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 7 040 7 040 7 040 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 7 040 7 040 7 040 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 24 918 31 685 31 685 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) 7 353 6 767 - pokrycia straty 7 353 6 767 - 4.2. Kapitał zapasowy na 17 565 24 918 31 685 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 11 11 11 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 11 11 11 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 7 353 6 767 6 767 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 7 353 6 767 - pokrycia straty 7 353 6 767 kapitałem zapasowym - 7.6. Strata z lat ubiegłych 6 767 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -204 -7 353 -2 305 a) zysk netto b) strata netto 204 7 353 2 305 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 24 412 24 616 29 664 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto -204 -2 305 II. Korekty razem 718 4 270 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 989 1 190 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 496 890 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -12 -10 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 231 -52 7. Zmiana stanu zapasów -80 -74 8. Zmiana stanu należności -2 134 297 9. Zmiana stanu zobowiązań 1 694 2 694 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -466 -670 międzyokresowych 11. Inne korekty 5 III. Przepływy pieniężne 514 1 965 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 45 1 1. Zbycie wartości 45 1 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -677 1. Nabycie wartości -172 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -500 tym: a) w jednostkach -500 powiązanych - nabycie aktywów -500 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki -5 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 45 -676 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1 052 400 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 1 052 400 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki -2 362 -1 780 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -1 144 -867 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych -722 zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z -18 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -496 -890 9. Inne wydatki finansowe -5 III. Przepływy pieniężne -1 310 -1 380 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -751 -91 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -751 -91 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 893 856 początek okresu G. Środki pieniężne na 142 765 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz