WARTA SA raport kwartalny (KWARTALNY)
w tys. zł w tys EUR
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
okres od narastająco okres od narastająco
01-10-01 okres od 01-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01
do 01-12-31 do 01-12-31
I. Wynik techniczny -8 144 -106 517 -2 252 -29 176
ubezpieczeń majątkowych i
osobowych
II. Przychody z lokat 78 820 285 929 21 792 78 317
III. Zysk (strata) na 38 184 82 482 10 557 22 592
działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 38 183 82 480 10 557 22 592
IV. Zysk (strata) netto 14 549 58 846 4 022 16 118
V. Aktywa (stan na 01-12-31) 3 190 588 905 928 01-12-31
Zobowiązania depozytowe 7 673 2 179
wobec reasekuratorów
(stan na 2001-12-31)
Inne zobowiązania (stan na 329 961 93 688
2001-12-31)
VI. Kapitał własny (stan na 738 431 209 668 01-12-31
01-12-31)
Kapitał zakładowy (stan na 81 277 23 078
2001-12-31)
VII. Liczba akcji (stan na 8 127 657 8 127 657 01-12-31
01-12-31)
VIII. Wartość księgowa na 90,85 25,80 01-12-31
jedną akcję w zł (stan na
01-12-31)
Rozwodniona wartość księgowa
na jedną akcję w zł/EURO
(stan na 2001-12-31)
IX. Wysokość marginesu 230 735 65 514 01-12-31
wypłacalności (stan na
01-12-31)
X. Wysokość środków własnych 643 893 182 825 01-12-31
stanowiących pokrycie
marginesu wypłacalności
(stan na 01-12-31)
Wysokość rezerw 2 324 236 659 938
techniczno-ubezpieczeniowych
(stan na 2001-12-31)
Wysokość aktywów 2 260 935 641 965
stanowiących pokrycie rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych
(stan na 2001-12-31)
Zysk (strata) na jedną akcję 7 2
zwykłą (w zł/EURO)
Zadeklarowana lub wypłacona
dywidenda na jedną akcję (w
zł/EURO)
XI. Wysokość funduszu 01-12-31
ubezpieczeniowego (stan na
01-12-31)
XII. Wysokość lokat środków 01-12-31
stanowiących pokrycie
funduszu ubezpieczeniowego (stan na 01-12-31)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
A k t y w a
I. Wartości niematerialne i 114 023 111 239 93 391 53 086
prawne
II. Lokaty 2 339 948 2 299 941 2 099 429 1 796 685
1. Nieruchomości 125 630 114 770 74 017 67 919
2. Lokaty w jednostkach 320 219 300 902 281 438 249 102
zależnych i stowarzyszonych
3 Lokaty w pozostałych 37 183 39 986 50 457 54 416
jednostkach
4. Inne lokaty finansowe 1 837 357 1 827 762 1 677 300 1 408 303
5. Należności depozytowe od 19 559 16 521 16 217 16 945
cedentów
III. Inne należności 597 140 596 661 479 192 449 410
1. Należności z tytułu 351 677 344 543 278 118 283 863
ubezpieczeń bezpośrednich
2. Należności z tytułu 110 853 115 075 107 955 80 180
reasekuracji
3. Pozostałe należności 134 610 137 043 93 119 85 367
IV. Inne składniki majątku 89 824 90 583 85 806 108 667
1. Rzeczowe składniki majątku 74 249 72 762 65 858 83 693
2. Środki pieniężne 15 531 17 563 19 578 24 215
3. Akcje własne do zbycia 0 0 0 0
4. Pozostałe składniki 44 258 370 759
majątku
V. Rozliczenia międzyokresowe 49 653 7 548 10 131 9 129
1. Z tytułu odroczonego 0 0 0 0
podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 49 653 7 548 10 131 9 129
międzyokresowe
A k t y w a, r a z e m 3 190 588 3 105 972 2 767 949 2 416 977
P a s y w a
I. Kapitał własny 738 431 723 882 694 594 385 131
1. Kapitał akcyjny 81 277 81 277 81 277 60 577
2. Należne wpłaty na poczet 0 0 0 0
kapitału akcyjnego (wielkość
ujemna)
3. Kapitał zapasowy 597 179 597 178 562 047 270 153
4. Kapitał rezerwowy z 1 129 1 130 1 213 1 238
aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały 0 0 0 0
rezerwowe
6. Różnice kursowe z 0 0 0 0
przeliczenia oddziałów
zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub 0 0 0 0
niepokryta strata z lat
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto 58 846 44 297 50 057 53 163
II. Zobowiązania 0 0 0 0
podporządkowane
III. Rezerwy 1 944 969 1 950 457 1 707 765 1 719 150
techniczno-ubezpieczeniowe
IV. Pozostałe rezerwy 118 613 36 263 39 454 30 719
1. Rezerwy na podatek 63 291 0 0 0
dochodowy
2. Pozostałe rezerwy 55 322 36 263 39 454 30 719
V. Zobowiązania depozytowe 7 673 8 283 9 255 10 138
wobec reasekuratorów
VI. Inne zobowiązania 329 961 330 158 288 705 243 167
1. Zobowiązania z tytułu 38 205 41 480 44 908 44 842
ubezpieczeń bezpośrednich
2. Zobowiązania z tytułu 206 036 202 010 157 209 163 672
reasekuracji
3. Zobowiązania z 0 0 0 0
tytułuemisji dłużnych
papierów wartościowych
4. Zobowiązania wobec 0 10 000 0 0
instytucji finansowych
5. Pozostałe zobowiązania 77 898 68 007 79 958 27 451
6. Fundusze specjalne 7 822 8 661 6 630 7 202
VII. Rozliczenia 50 941 56 929 28 176 28 672
międzyokresowe bierne i
przychody przyszłych okresów
P a s y w a, r a z e m 3 190 588 3 105 972 2 767 949 2 416 977
TECHNICZNY RACHUNEK UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH I OSOBOWYCH
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
I. Składki na udziale 383 660 1 298 048 343 118 1 250 110
własnym ( 1-2+/-3+/-4 )
1. Składki przypisane brutto 429 008 1 705 069 364 784 1 463 462
2. Udział reasekuratorów w 89 358 325 588 56 074 245 488
składce
3. Zmiany stanu rezerw -23 129 138 090 -18 381 -19 011
składek oraz rezerw na
ryzyko niewygasłe brutto
4. Udział reasekuratorów w 20 881 56 657 16 027 13 125
zmianie stanu rezerw
II. Pozostałe przychody 1 166 4 084 1 684 4 485
techniczne na udziale własnym
III. Odszkodowania i 197 117 839 471 154 061 812 340
świadczenia na udziale
własnym (1-2+/-3+/-4)
1. Odszkodowania i 247 138 882 917 220 861 919 301
świadczenia wypłacone brutto
2. Udział reasekuratorów w 37 933 145 944 33 705 108 762
odszkodowaniach i
świadczeniach wypłaconych
3. Zmiany stanu rezerw na -25 061 112 456 -81 103 1 555
nie wypłacone odszkodowania
i świadczenia na udziale
własnym brutto
4. Udział reasekuratorów w -12 973 9 958 -48 008 -246
zmianie stanu rezerw
IV. Zmiany stanu innych 1 008 3 794 929 3 640
rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych
na udziale własnym
V. Premie i rabaty dla -489 -204 360 1 456
ubezpieczonych na udziale
własnym, łącznie ze zmianą
stanu rezerw
VI. Koszty działalności 141 070 500 438 129 190 439 444
ubezpieczeniowej (1+2-3)
1. Koszty akwizycji 56 911 220 482 50 008 183 801
2. Koszty administracyjne 105 408 380 411 96 043 340 949
3. Otrzymane prowizje 21 249 100 455 16 861 85 306
asekuracyjne i udziały w
zyskach reasekuratorów
VII. Pozostałe koszty 4 188 15 074 5 626 16 116
techniczne na udziale własnym
VIII. Zmiany stanu rezerw na 50 076 50 076 54 871 54 871
wyrównanie szkodowości
(ryzyka)
IX. Wynik techniczny -8 144 -106 517 -235 -73 272
ubezpieczeń majątkowych i
osobowych (do przeniesienia
do ogólnego rachunku zysków
i strat)
OGÓLNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-01-31
I. Wynik techniczny -8 144 -106 517 -235 -73 272
ubezpieczeń majątkowych i
osobowych
II. Przychody z lokat 78 820 285 929 54 520 200 514
1. Przychody z nieruchomości 2 338 7 596 2 428 11 178
2. Przychody z lokat w 169 183 0 0
jednostkach zależnych i
stowarzyszonych, w tym:
a) z udziałów i akcji 0 0 0 0
b) odsetki od pożyczek 169 183 0 0
3. Przychody z lokat w 0 675 -576 6 733
pozostałych jednostkach, w
tym:
a) z udziałów i akcji 0 675 -576 6 733
b) odsetki od pożyczek 0 0 0 0
4. Przychody z dłużnych 36 411 88 419 -14 315 66 501
papierów wartościowych
emitowanych przez Skarb
Państwa
5. Przychody z pozostałych -347 32 626 26 441 46 496
lokat, w tym:
a) odsetki od bankowych -1 636 23 039 9 077 24 483
lokat terminowych
b) odsetki od pożyczek 599 3 651 1 687 2 776
6. Wynik dodatni z 33 862 130 595 3 775 11 550
rewaloryzacji lokat, w tym:
a) w jednostkach zależnych 0 0 0 0
b) w jednostkach 0 0 0 0
stowarzyszonych
7. Wynik dodatni ze 6 387 25 835 36 767 58 056
sprzedaży lokat, w tym:
a) w jednostkach zależnych 0 0 0 0
b) w jednostkach 0 0 0 0
stowarzyszonych
8. Pozostałe przychody z 0 0 0 0
lokat.
III. Przeniesienie 0 0 0 0
przychodów z lokat w części
nie zaliczonej na przychody
technicznego rachunku
ubezpieczeń
IV. Koszty działalności 20 715 43 287 -1 346 11 737
lokacyjnej
1. Koszty utrzymania 1 798 8 005 901 3 617
nieruchomości
2. Pozostałe koszty 5 028 7 135 -252 2 074
działalności lokacyjnej
3. Wynik ujemny z 13 709 27 540 -145 1 402
rewaloryzacji lokat
a) w jednostkach zależnych 0 0 0 0
b) w jednostkach 0 0 0 0
stowarzyszonych
4. Wynik ujemny ze sprzedaży 180 607 -1 850 4 644
lokat
a) w jednostkach zależnych 0 0 0 0
b) w jednostkach 0 0 0 0
stowarzyszonych
V. Pozostałe przychody 17 147 125 279 -1 091 132 887
operacyjne
VI. Pozostałe koszty 28 924 178 922 40 506 181 201
operacyjne
VII. Zysk (strata) na 38 184 82 482 14 034 67 191
działalności operacyjnej
VIII. Wynik zdarzeń -1 -2 7 13
nadzwyczajnych
1. Zyski nadzwyczajne 3 3 8 15
2. Straty nadzwyczajne 4 5 1 2
IX. Zysk (strata) brutto 38 183 82 480 14 041 67 204
X. Podatek dochodowy 23 634 23 634 17 147 17 147
XI. Pozostałe obowiązkowe 0 0 0 0
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XII. Zysk (strata) netto 14 549 58 846 -3 106 50 057
Zysk (strata) netto (za 12 58 846 16 118
miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji 8 127 657 8 127 657
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję 7,24 1,98
zwykłą (w zł)
Średnia ważona przewidywana
liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na
jedną akcję zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
A. Przepływy pieniężne netto -6 642 92 816 -22 374 -54 932
z działalności operacyjnej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 432 982 1 675 156 380 547 1 523 925
operacyjnej
1. Wpływy z tytułu składek 374 931 1 412 821 305 172 1 241 485
netto
2. Wpłaty reasekuratorów z 26 360 147 415 23 365 106 142
tytułu udziału w
odszkodowaniach
3. Wpływy z tytułu regresów 18 564 58 230 26 519 83 057
4. Wpływy z pośrednictwa i 8 084 35 706 11 380 52 428
czynności komisarza
awaryjnego
5. Opłaty za cesje, opłaty 1 166 4 084 1 684 4 485
manipulacyjne, odsetki za
nieterminowe opłacenie rat
6. Pozostałe wpływy 3 877 16 900 12 427 36 328
operacyjne, w tym:
- zrealizowane różnice 2 297 12 368 3 117 11 206
kursowe z dział. operac.
- odsetki od rachunków 34 602 8 406 11 287
bieżących
- otrzymane kary umowne, 326 623 201 2 331
grzywny
- odsetki od ZFŚS 89 427 78 388
- odsetki od Funduszu 187 1 072 257 836
Prewencyjnego
- wpłaty na fund. ubezp.nal. 0 0 0 3 398
kredyt.
- zwrot nadpłaconego podatku 0 0 0 4 962
- pozostałe 944 1 808 368 1 920
II. Wydatki z tytułu 439 624 1 582 340 402 921 1 578 857
działalności operacyjnej
1. Składki zapłacone z 64 504 188 030 54 209 168 357
tytułu reasekuracji netto
2. Odszkodowania i 265 888 947 823 239 754 1 003 938
świadczenia wypłacone
3. Podatek dochodowy 0 33 978 3 697 4 994
zapłacony
4. Wydatki z tytułu 6 489 28 865 9 291 46 545
pośrednictwa i czynności
komisarza awaryjnego
5. Składki na UFG i FOU 1 604 3 808 372 1 719
6. Pozostałe wydatki 101 139 379 836 95 598 353 304
operacyjne, w tym:
- wynagrodzenia 39 319 148 291 35 568 137 736
- składki ZUS 5 469 24 250 5 042 22 518
- wydatki na reprezentację i 11 750 28 446 6 288 27 989
reklamę
- wydatki na energię i 3 717 17 188 3 229 14 875
materiały
- czynsze 14 783 54 804 7 514 29 757
- opłaty za usługi obce 11 773 44 373 11 306 42 886
- inne wydatki 5 499 22 438 10 922 21 485
administracyjne
- wpłaty na pokrycie kosztów 200 1 197 -59 1 097
nadzoru
- wydatki na ZFŚS 736 2 437 572 2 596
- różnice kursowe z 2 760 13 655 3 948 14 522
działalności operacyjnej
- wydatki na prewencję 953 2 743 550 2 799
- rozliczenia budżetowe 893 7 455 748 6 740
- rozliczenia z tyt. ub. 0 0 0 3 447
nal. kredyt
- pozostałe 3 287 12 559 9 970 24 857
B. Przepływy pieniężne netto 15 776 -74 832 -286 463 -211 856
z działalności lokacyjnej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 3 847 335 27 837 534 7 081 597 26 187 339
lokacyjnej
1. Wpływy z likwidacji lokat 3 009 766 19 865 701 4 412 971 16 076 852
terminowych
2. Wpływy ze sprzedaży akcji 0 0 0 0
i udziałów w jednostkach
zależnych i stowarzyszonych
3. Sprzedaż akcji i udziałów 0 0 0 0
w jednostce dominującej
4. Odsetki otrzymane 15 133 47 036 8 132 24 697
5. Dywidendy otrzymane 0 290 15 700 22 433
6. Wpływy z pozostałych lokat 821 818 7 919 003 2 644 039 10 055 460
7. Wpływy ze sprzedaży i 165 315 614 2 452
likwidacji wartości
niematerialnych i prawnych
oraz środków trwałych
8. Pozostałe wpływy 453 5 189 141 5 445
lokacyjne, w tym:
-udziały w zyskach, 153 489 141 5 245
likwidacja jednostki
- zwrot dopł. zwr. 300 4 700 0 200
II. Wydatki z tytułu 3 831 559 27 912 366 7 368 060 26 399 195
działalności lokacyjnej
1. Wydatki na lokaty 2 954 148 19 673 221 4 479 345 16 263 276
terminowe
2. Wydatki na akcje i 10 780 29 431 36 336 52 480
udziały w jednostkach
zależnych i stowarzyszonych
3. Wydatki na akcje i 0 0 0 0
udziały w jednostce
dominującej
4. Wydatki na pozostałe 840 407 8 077 906 2 809 723 9 991 283
lokaty
5. Wydatki na zakup wartości 23 922 107 265 26 767 62 276
niematerialnych i prawnych
oraz środków trwałych
6. Pozostałe wydatki 2 302 24 543 15 889 29 880
lokacyjne, w tym:
- dot. utrzymania 1 319 6 572 658 2 735
nieruchomości
- prowizje, dopłaty zwr. 983 17 971 15 231 27 145
C. Przepływy pieniężne netto -11 133 -21 612 304 086 262 139
z działalności finansowej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 0 10 000 312 570 312 570
finansowej
1. Wpływy netto z emisji 0 0 312 570 312 570
akcji
2. Pozostałe wpływy 0 10 000 0 0
finansowe, w tym:
- zaciągnięcie kredytu 0 10 000 0 0
bankowego
II. Wydatki z tytułu 11 133 31 612 8 484 50 431
działalności finansowej
1. Zapłacone odsetki od 0 0 0 0
kredytów i pożyczek
Koszty emisji akcji własnych 0 1 814 7 633 7 731
2. Płatności dywidend i 0 9 753 0 35 316
innych wypłat na rzecz
właścicieli
3. Pozostałe wydatki 11 133 20 045 851 7 384
finansowe, w tym:
- wypłaty nagród i tantiem 32 4 808 0 4 546
- darowizny 1 083 4 792 803 2 640
- spłata kredytu bankowego 10 000 10 000 0 0
- pozostałe 18 445 48 198
D. Przepływy pieniężne -1 999 -3 628 -4 751 -4 649
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu -2 032 -4 047 -4 637 -4 029
środków pieniężnych
E a- w tym zmiana stanu -33 -419 114 620
środków pieniężnych z tytułu
różnic kursowych od walut
obcych
F. Środki pieniężne na 17 563 19 578 24 215 23 607
początek okresu
G. Środki pieniężne na 15 531 15 531 19 578 19 578
koniec okresu (F+/- D+/-Ea)