[2000/11/02 16:32] WILBO SA - Raport kwartalny SA-Q
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EURO | ||||
| 3 kwartał okres od 00-07-01 do 00-09-30 | 3 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-09-30 | 3 kwartał okres od 00-07-01 do 00-09-30 | 3 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-09-30 | ||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 50 010 | 145 099 | 12 587 | 35 856 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 2 050 | 5 088 | 516 | 1 257 | |
| III. Zysk (strata) brutto | 2 048 | 4 668 | 515 | 1 154 | |
| IV. Zysk (strata) netto | 1 639 | 3 432 | 413 | 848 | |
| V. Aktywa (stan na 00-09-30) | 111 600 | 27 578 | 00-09-30 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na 00-09-30) | 73 508 | 18 165 | 00-09-30 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na 00-09-30) | 16 199 960 | 16 199 960 | 00-09-30 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-09-30) | 4,54 | 1,12 | 00-09-30 |
BILANS
| stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-09-30 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 38 741 | 37 654 | 33 641 | 33 407 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 4 399 | 3 581 | 3 216 | 3 401 |
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 27 928 | 27 659 | 24 011 | 23 592 |
| 3. Finansowy majątek trwały | 6 414 | 6 414 | 6 414 | 6 414 |
| 4. Należności długoterminowe | ||||
| II. Majątek obrotowy | 71 733 | 76 775 | 61 638 | 63 345 |
| 1. Zapasy | 23 194 | 31 071 | 19 996 | 23 422 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 27 502 | 27 815 | 20 740 | 18 719 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | ||||
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 17 270 | 16 765 | 18 329 | 18 288 |
| 5. Środki pieniężne | 3 767 | 1 124 | 2 573 | 2 916 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 1 126 | 1 296 | 1 191 | 1 308 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10 | 6 | 8 | 5 |
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 1 116 | 1 290 | 1 183 | 1 303 |
| A k t y w a r a z e m | 111 600 | 115 725 | 96 470 | 98 060 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 73 508 | 71 869 | 69 852 | 68 907 |
| 1. Kapitał akcyjny | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 53 791 | 53 791 | 50 050 | 50 050 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 85 | 85 | 89 | 89 |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | ||||
| 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | ||||
| 8. Zysk (strata) netto | 3 432 | 1 793 | 3 513 | 2 568 |
| II. Rezerwy | 215 | 229 | 298 | 460 |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 215 | 229 | 298 | 460 |
| 2. Pozostałe rezerwy | ||||
| III. Zobowiązania | 37 395 | 43 038 | 26 112 | 28 436 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 1 000 | |||
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 36 395 | 43 038 | 26 112 | 28 436 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 482 | 589 | 208 | 257 |
| P a s y w a r a z e m | 111 600 | 115 725 | 96 470 | 98 060 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 3 kwartał / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-30 | 3 kwartał / 1999 okres od 99-07-01 do 99-09-30 | 3 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-09-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 50 010 | 145 099 | 41 013 | 108 382 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 37 669 | 111 084 | 35 774 | 93 698 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 12 341 | 34 015 | 5 239 | 14 684 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 41 590 | 119 604 | 32 930 | 87 225 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 31 252 | 90 444 | 28 336 | 74 319 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10 338 | 29 160 | 4 594 | 12 906 |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 8 420 | 25 495 | 8 083 | 21 157 |
| IV. Koszty sprzedaży | 4 246 | 13 399 | 4 247 | 9 733 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 076 | 6 488 | 1 861 | 5 560 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 2 098 | 5 608 | 1 975 | 5 864 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 511 | 992 | 316 | 749 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 559 | 1 512 | 615 | 1 710 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 2 050 | 5 088 | 1 676 | 4 903 |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 642 | 871 | ||
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | ||||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 382 | 2 014 | 8 381 | 19 612 |
| XIII. Koszty finansowe | 1 026 | 3 305 | 8 387 | 19 184 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | 2 048 | 4 668 | 1 670 | 5 331 |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | 0 | 14 | 0 | |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 1 | 14 | 14 | |
| 2. Straty nadzwyczajne | -1 | -14 | ||
| XVI. Zysk (strata) brutto | 2 048 | 4 668 | 1 684 | 5 331 |
| XVII. Podatek dochodowy | 409 | 1 236 | 739 | 1 818 |
| XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XIX. Zysk (strata) netto | 1 639 | 3 432 | 945 | 3 513 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | 4 027 | 4 461 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 16 200 | 16 200 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,25 | 0,28 |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 3 kwartał / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-30 | 3 kwartał / 1999 okres od 99-07-01 do 99-09-30 | 3 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-09-30 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 7 162 | 28 | 1 589 | 1 506 |
| I. Zysk (strata) netto | 1 639 | 3 432 | 945 | 3 513 |
| II. Korekty razem | 5 523 | -3 404 | 644 | -2 007 |
| 1. Amortyzacja | 1 256 | 3 340 | 836 | 2 306 |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 509 | 1 223 | ||
| 3. Odsetki i dywidendy | 398 | 755 | 217 | -847 |
| 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -7 | -14 | -40 | -87 |
| 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw | ||||
| 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 409 | 1 236 | 739 | 1 818 |
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | -386 | -988 | -501 | -1 937 |
| 8. Zmiana stanu zapasów | 7 877 | -6 051 | 3 425 | 96 |
| 9. Zmiana stanu należności | 1 557 | -2 731 | -1 957 | -6 488 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | -5 437 | 1 505 | -2 656 | 1 990 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 175 | -177 | 128 | -100 |
| 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | -107 | -67 | -56 | 19 |
| 13. Pozostałe korekty | -212 | -212 | ||
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 674 | -3 093 | -1 353 | -1 387 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 465 | 22 807 | 7 659 | 18 799 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | ||||
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 18 | 134 | 76 | 157 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | ||||
| - w jednostkach zależnych | ||||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 20 961 | 7 221 | 16 357 | |
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| 6. Otrzymane dywidendy | 430 | 659 | ||
| 7. Otrzymane odsetki | 17 | 1 054 | 362 | 2 285 |
| 8 . Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | -4 139 | -25 900 | -9 012 | -20 186 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | -15 | -1 194 | -189 | -793 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | -1 863 | -5 680 | -1 112 | -7 659 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | ||||
| - w jednostkach zależnych | ||||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | -2 261 | -19 026 | -77 111 | -11 734 |
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 7. Pozostałe wydatki | ||||
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -845 | 2 532 | -579 | -4 326 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 1 000 | 10 000 | 10 000 | 14 000 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 1 000 | 1 000 | ||
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 9 000 | 10 000 | 14 000 | |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | ||||
| 6. Dopłaty do kapitału | ||||
| 7. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | -1 845 | -7 468 | -10 579 | -18 326 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | ||||
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | -1 000 | -5 000 | -10 000 | -13 000 |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Koszty emisji akcji własnych | ||||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | -3 888 | |||
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | ||||
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | ||||
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| 11. Zapłacone odsetki | -845 | -2 468 | -579 | -1 438 |
| 12. Pozostałe wydatki | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | 2 643 | -533 | -343 | -4 207 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 2 643 | -533 | -343 | -4 207 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | 14 | 15 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 124 | 4 300 | 2 916 | 6 780 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 3 767 | 3 767 | 2 573 | 2 573 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-09-30 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | 6 700 | 6 700 | 9 030 | 9 030 |
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 6 700 | 6 700 | 9 000 | 9 000 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 6 700 | 6 700 | 9 000 | 9 000 |
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| - na rzecz jednostki dominującej | ||||
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 30 | 30 | ||
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 6 700 | 6 700 | 9 030 | 9 030 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-11-02 Elżbieta Kużel - Wiceprezes Zarządu
00-11-02 Jerzy Kuncicki - Wiceprezes Zarządu
00-11-02 Lidia Matusik - Główna księgowa
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla WILBO SPÓŁKA AKCYJNA
